上海浦东新区曹路镇财政所单位决算.docx

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上海浦东新区曹路镇财政所单位决算

上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区曹路镇财政所概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行上级及镇党委、政府制定的各项财经法规和财经制度，严格遵守财务制度，真实正确完整地核算财务收支情况。

（二）、负责镇域范围内税源管理及税收统计（具体指标：

税收入库数、可支配财力），做好与上级有关部门的财力结算以及财政扶持资金的使用结算工作。

（三）、按照《预算法》、《预算法实施条例》等法律规定，负责编制年度预算和决算，组织和实施镇预算内资金的收支管理，并向人大、政府汇报财政预算执行情况。

负责各项预算外资金的筹集、使用、管理和监督工作。

（四）、负责各预算单位的日常财务核算及财务管理。

（五）、配合党政办做好政府采购工作。

（六）、配合集体资产管理办公室做好对集体经济组织的财务管理和监督。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区曹路镇财政所无内设机构。

第二部分上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

18,664.27

一、一般公共服务支出

650.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

62.07

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

5.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,605.00

十二、农林水支出

3,300.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

12,500.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

600.00

本年收入合计

18,726.34

本年支出合计

18,664.27

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.66

年末结转和结余

64.73

总计

18,729.00

总计

18,729.00

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

18,726.34　

18,664.27　

62.07　

201　

一般公共服务支出

650.00　

财政事务

650.00　

事业运行

552.70　

其他财政事务支出

97.30　

210　

医疗卫生与计划生育支出

5.35　

医疗保障

5.35　

事业单位医疗

5.35

5.354

212

城乡社区支出

1,605.00

城乡社区规划与管理

1,585.00

城乡社区规划与管理

1,585.00

其他城乡社区支出

200.00

其他城乡社区支出

200.00

213

农林水支出

3,300.00

农村综合改革

3,300.00

对村集体经济组织的补助

3,300.00

215

资源勘探信息等资产

12,500.00

支持中小企业发展和管理资产

12,500.00

中小企业发展专项

12,500.00

221　

住房保障支出

3.92

住房改革支出

3.92

住房公积金

3.92

229　

其他支出

600.00

其他支出

600.00

其他支出

600.00　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　18,664.27

183.20　

18,481.07　

201　

一般公共服务支出

650.00　

173.93

476.07

财政事务

650.00　

173.93

476.07

事业运行

552.70　

173.93

378.77

其他财政事务支出

97.30　

210　

医疗卫生与计划生育支出

5.35　

医疗保障

5.35　

事业单位医疗

5.35

212

城乡社区支出

1,605.00

城乡社区规划与管理

1,585.00

城乡社区规划与管理

1,585.00

其他城乡社区支出

200.00

其他城乡社区支出

200.00

213

农林水支出

3,300.00

农村综合改革

3,300.00

对村集体经济组织的补助

3,300.00

215

资源勘探信息等资产

12,500.00

支持中小企业发展和管理资产

12,500.00

中小企业发展专项

12,500.00

221　

住房保障支出

3.92

住房改革支出

3.92

住房公积金

3.92

229　

其他支出

600.00

其他支出

600.00

其他支出

600.00　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

18,664.27　

一、一般公共服务支出

650.00　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

5.35　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,605.00　

十二、农林水支出

3,300.00　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

12,500.00　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.92　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

600.00　

本年收入合计

18,664.27　

本年支出合计

18,664.27

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

18,664.27　

总计

18,664.27

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201　

一般公共服务支出

650.00

173.93

476.07

财政事务

650.00

173.93

476.07

事业运行

552.70

173.93

378.77

其他财政事务支出

97.30

210　

医疗卫生与计划生育支出

5.35

医疗保障

5.35

事业单位医疗

5.35

212

城乡社区支出

1,605.00

城乡社区规划与管理

1,585.00

城乡社区规划与管理

1,585.00

其他城乡社区支出

200.00

其他城乡社区支出

200.00

213

农林水支出

3,300.00

农村综合改革

3,300.00

对村集体经济组织的补助

3,300.00

215

资源勘探信息等资产

12,500.00

支持中小企业发展和管理资产

12,500.00

中小企业发展专项

12,500.00

221　

住房保障支出

3.92

住房改革支出

3.92

住房公积金

3.92

229　

其他支出

600.00

其他支出

600.00

其他支出

600.00

合计

18,664.27

183.20

18,481.07

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

165.31

301

基本工资

18.97

301

津贴补贴

25.17

301

奖金

19.97

301

其他社会保障缴费

7.26

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

10.42

301

职业年金缴费

4.17

301

其他工资福利支出

79.35

302

商品和服务支出

13.97

302

办公费

4.31

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.08

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.10

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.08

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.30

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.15

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.20

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

1.33

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

7.42

303

对个人和家庭的补助

3.92

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

3.92

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

183.20

169.23

13.97

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.00

0.15

4.00

0.15

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为18,726.34万元、支出总计为18,664.27万元。

与2015年度相比，收入总计减少31.99万元,支出合计减少91.40万元。

主要原因：

2016年财政拨款收入、其他收入比上年减少,支出比上年减少主要是节约开支。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计18,726.34万元，其中：

财政拨款收入18,664.27万元，占99.67%；其他收入62.07万元，占0.33%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计18,664.27万元，其中：

基本支出183.20万元，占0.98%；项目支出18,481.07万元，占99.02%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算18,726.34万元,支出总决算18,664.27万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少31.99万元，降低0.17%;财政拨款支出总计降低111.40万元,0.49%。

主要原因：

减少城乡社区规划与管理支出、减少对村集体经济组织的补助。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出18,664.27万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.40万元，降低0.49%。

主要原因：

减少城乡社区规划与管理支出、减少对村集体经济组织的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出18,664.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）650.00万元，3.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.35万元，占0.03%;城乡社区支出（类）1,605.00万元,占8.61%;农林水支出（类）3,300.00万元,占17.70%;资源勘探信息等支出（类）12,500.00万元,占67.04%;住房保障支出（类）3.92万元,占0.02%;其他支出（类）600.00万元,占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,208.05万元，支出决算为18,664.27万元，完成年初预算的97.17%。

决算数小于预算数的主要原因：

减少一般公共服务支出跟其他支出。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）552.70万元。

主要用于：

保障所属事业单位的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。

年初预算为590.52万元，支出决算为552.70万元，完成年初预算的93.60%。

决算数小于预算数的主要原因：

认真履行八项规定要求，厉行节约，节省开支。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.35万元。

主要用于：

缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。

年初预算为5.56万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的96.22%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算编制不精确。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1,605.00万元。

主要用于：

城乡社区规划与管理。

年初预算为1,611.00万元，支出决算为1,605.00万元，完成年初预算的99.63%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算编制不精确。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）3,300.00万元。

主要用于：

对村集体经济组织的补助。

年初预算为3,300.00万元，支出决算为3,300.00万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）12,500.00万元。

主要用于：

支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

年初预算为12,500.00万元，支出决算为12,500.00万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.92万元。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为3.67万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的106.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算编制不精确。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）600.00万元。

主要用于：

归还银行贷款等。

年初预算为1,100.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的54.55%。

决算数小于预算数的主要原因：

少归还银行贷款。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.20万元，包括人员经费169.23万元，公用经费13.97万元。

基本支出中：

1、工资福利支出165.31万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出13.97万

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