上海浦东新区曹路镇财政所单位决算.docx

1、上海浦东新区曹路镇财政所单位决算上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区曹路镇财政所概况一、主要职能（一）、贯彻执行上级及镇党委、政府制定的各项财经法规和财经制度，严格遵守财务制度，真实正确完整地核算财务收支情况。（二）、负责镇域范围内税源管理及税收统计（具体指标：税收入库数、可支配财力），做好与上级有关部门的财力结算以及财政扶持资金的使用结算工作。（三）、按照预算法、预算法实施条例等法律规定，负责编制年度预算和决算，组织和实施镇预算内资金的收支管理，并向人大、政府汇报财政预算执行情况。负责各项预算外资金的筹集、使用、管理和监督工作。（四）、负责各预算单位的日常财

2、务核算及财务管理。（五）、配合党政办做好政府采购工作。（六）、配合集体资产管理办公室做好对集体经济组织的财务管理和监督。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区曹路镇财政所无内设机构。第二部分 上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入18,664.27一、一般公共服务支出650.00其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入62.07七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、

3、医疗卫生与计划生育支出5.35十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,605.00十二、农林水支出3,300.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出12,500.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.92二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出600.00本年收入合计18,726.34本年支出合计18,664.27用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2.66年末结转和结余64.73总计18,729.00总计18,729.002016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附

4、属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计18,726.3418,664.2762.07201一般公共服务支出650.00650.0006财政事务650.00650.0050 事业运行552.70552.7099其他财政事务支出97.3097.30210医疗卫生与计划生育支出5.355.3505医疗保障5.355.3502 事业单位医疗5.355.354212城乡社区支出1,605.001,605.0002城乡社区规划与管理1,585.001,585.0001城乡社区规划与管理1,585.001,585.0099其他城乡社区支出200.00200.0099其他城乡社区支出200.

5、00200.00213农林水支出3,300.003,300.0007农村综合改革3,300.003,300.0006 对村集体经济组织的补助3,300.003,300.00215资源勘探信息等资产12,500.0012,500.0008支持中小企业发展和管理资产12,500.0012,500.0005 中小企业发展专项 12,500.0012,500.00221住房保障支出3.923.9202住房改革支出3.923.9201住房公积金3.923.92229其他支出600.00600.0099其他支出600.00600.0001其他支出600.00600.002016年度支出决算表单位：万元项目

6、本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计18,664.27183.2018,481.07201一般公共服务支出650.00173.93476.0706财政事务650.00173.93476.0750 事业运行552.70173.93378.7799其他财政事务支出97.3097.30210医疗卫生与计划生育支出5.355.3505医疗保障5.355.3502 事业单位医疗5.355.35212城乡社区支出1,605.001,605.0002城乡社区规划与管理1,585.001,585.0001城乡社区规划与管理1,585.001,58

7、5.0099其他城乡社区支出200.00200.0099其他城乡社区支出200.00200.00213农林水支出3,300.003,300.0007农村综合改革3,300.003,300.0006 对村集体经济组织的补助3,300.003,300.00215资源勘探信息等资产12,500.0012,500.0008支持中小企业发展和管理资产12,500.0012,500.0005 中小企业发展专项 12,500.0012,500.00221住房保障支出3.923.9202住房改革支出3.923.9201住房公积金3.923.92229其他支出600.00600.0099其他支出600.0060

8、0.0001其他支出600.00600.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款18,664.27一、一般公共服务支出650.00650.00二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5.355.35十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,605.001,605.00十二、农林水支出3,300.003,300.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出12,5

9、00.0012,500.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.923.92二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出600.00600.00本年收入合计18,664.27本年支出合计18,664.2718,664.27年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计18,664.27总计18,664.2718,664.272016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出650

10、.00173.93476.0706财政事务650.00173.93476.0750 事业运行552.70173.93378.7799其他财政事务支出97.3097.30210医疗卫生与计划生育支出5.355.3505医疗保障5.355.3502 事业单位医疗5.355.35212城乡社区支出1,605.001,605.0002城乡社区规划与管理1,585.001,585.0001城乡社区规划与管理1,585.001,585.0099其他城乡社区支出200.00200.0099其他城乡社区支出200.00200.00213农林水支出3,300.003,300.0007农村综合改革3,300.00

11、3,300.0006 对村集体经济组织的补助3,300.003,300.00215资源勘探信息等资产12,500.0012,500.0008支持中小企业发展和管理资产12,500.0012,500.0005 中小企业发展专项 12,500.0012,500.00221住房保障支出3.923.9202住房改革支出3.923.9201住房公积金3.923.92229其他支出600.00600.0099其他支出600.00600.0001其他支出600.00600.00合计18,664.27183.2018,481.072016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨

12、款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出165.31165.3130101 基本工资18.9718.9730102 津贴补贴25.1725.1730103 奖金19.9719.9730104 其他社会保障缴费7.267.2630106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费10.4210.4230109职业年金缴费4.174.1730199 其他工资福利支出79.3579.35302商品和服务支出13.9713.9730201 办公费4.314.3130202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.080.0830

13、205 水费30206 电费30207 邮电费0.100.1030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.080.0830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.300.3030214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.150.1530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.200.2030227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费1.331.3330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.427.4

14、2303对个人和家庭的补助3.923.9230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3.923.9230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计183.20169.2313.972016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位

15、：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.000.154.000.152016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项000合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为18,72

16、6.34万元、支出总计为18,664.27万元。与2015年度相比，收入总计减少31.99万元, 支出合计减少91.40万元。主要原因：2016年财政拨款收入、其他收入比上年减少,支出比上年减少主要是节约开支。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计18,726.34万元，其中：财政拨款收入18,664.27万元，占99.67%；其他收入62.07万元，占0.33%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计18,664.27万元，其中：基本支出183.20万元，占0.98%；项目支出18,481.07万元，占99.02%。 四、关于2016年度财政拨

17、款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算18,726.34万元,支出总决算18,664.27万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少31.99万元，降低0.17%;财政拨款支出总计降低111.40万元,0.49 %。主要原因：减少城乡社区规划与管理支出、减少对村集体经济组织的补助。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出18,664.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.40万元，降低0.49%。主要原因：减少城乡社区规划

18、与管理支出、减少对村集体经济组织的补助。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出18,664.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650.00万元，3.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.35万元，占0.03%;城乡社区支出（类）1,605.00万元,占8.61%;农林水支出（类）3,300.00万元,占17.70%;资源勘探信息等支出（类）12,500.00万元,占67.04%;住房保障支出（类）3.92万元,占0.02%;其他支出（类）600.00万元,占3.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年

19、度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,208.05万元，支出决算为18,664.27万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：减少一般公共服务支出跟其他支出。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）552.70万元。主要用于：保障所属事业单位的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。年初预算为590.52万元，支出决算为552.70万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因：认真履行八项规定要求，厉行节约，节省开支。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.35万元。主要用于：缴纳事业单

20、位在职人员医疗保险等支出。年初预算为5.56万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不精确。3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1,605.00万元。主要用于：城乡社区规划与管理。年初预算为1,611.00万元，支出决算为1,605.00万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不精确。4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）3,300.00万元。主要用于：对村集体经济组织的补助。年初预算为3,300.00万元，支出决算为3,300.00万元，完成年初预

21、算的100%。5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）12,500.00万元。主要用于：支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。年初预算为12,500.00万元，支出决算为12,500.00万元，完成年初预算的100%。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.92万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为3.67万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制不精确。7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）600.00万元。主要用于：归还银行贷款等。年初预算为1,100.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于预算数的主要原因：少归还银行贷款。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.20万元，包括人员经费169.23万元，公用经费13.97万元。基本支出中：1、工资福利支出165.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、商品和服务支出13.97万