财务资金结算岗位职责.docx

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财务资金结算岗位职责

财务资金结算岗位职责

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资金往来结算岗位职责资金往来结算

票据

往来结算岗位的职责一般包括:

建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。

资金往来结算岗位职责有哪些，下面是的资金往来结算岗位职责，欢迎阅读。

岗位职责1：

资金往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位

进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。

按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。

年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

岗位职责2：

资金往来结算岗位职责

（1）执行往来结算清算办法，防止坏账损失。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往

来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

（2）办理往来款项的结算业务。

对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。

对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

（3）负责往来结算的明细核算。

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（4）负责销售核算，核实销售往来。

根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。

经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

（5）认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

（6）审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。

只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

岗位职责3：

资金往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

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财务结算岗位职责范文

生活不能没有理想。

应当有健康的理想，发自内心的理想。

下面是我整理的财务结算岗位职责范文，供你参考，希望能对你有所帮助。

篇1

1、负责业务往来费用的审核;2、应收款的统计和催收工作;3、负责核对服务供应商账单;4、负责审查逾期未开票和未结算的业务费用;5、制作并向上级部门及提供各相关结算报表汇总,财务的基本工作。

6、及时完成上级领导交办的其他工作。

篇2

1、结算单据复核;2、深入了解公司的各项业务运作，建立、建全各项管理制度;3、按制度监督各分公司、各部门结算事项;4、按月出具有关情况分析，执行异常情况汇报机制;5、协助经理统筹管理各分部资金运作。

6、领导安排的其他工作。

篇3

1.负责参与业务，形成结算理赔方案;2.对接物流商、商家和内部财务，负责物流业务日常费用及时准确的结算，包括收入、支付的对账及票据管理等;3.负责结算的异常处理，并定期分析总结反馈出商务合同存在问题、系统问题、运营问题等，梳理优化流程，提出解决方案并跟进方案实施;4.对成本收益、账期情况、结算异常等数据或现象进行汇总分析，从而对业务发展提出改进建议;篇4

1、经销商、商超渠道账务核对，应收应付款项结算2、配合进行各项企划活动费用核算3、协助财务系统完成业务部门账务核算4、协助部门主管完成产销协调的工作5、相关经营报表制作6、领导安排其他工作。

篇5

1、会奖部采购及收入合同审核及相关风险控制;2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制;3、会奖业务应收账款账龄控制;4、会奖业务各类数据的统计与分析，确保准确性与时效性;5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作，确保文档管理的安全性;6、维护与相关业务部门之间的协作关系，确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。

财务结算岗位职责1.结算会计主管的岗位职责2.结算员岗位职责说明3.财务人员岗位职责4.财务出纳岗位职责5.财务部会计岗位职责范文6.公司财务会计的岗位职责7.财务主办会计的岗位职责8.财务部出纳的基本工作职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

岗位说明书系列

编号：

FS-ZD-04017

资金交易结算助理岗位职责

Fundtransactionsettlementaistantpositionresponsibilitymodel

说明：

为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，为资金运用业务统计分析提供数据支持。

1.编制和向托管银行发送投资结算指令。

2.编制本、外币投资台账。

3.编制投资资金变动表。

4.编制投资收益、利息收入台账。

5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。

6.定期编制持有资产状况表。

7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。

8.完成领导交办的其他工作。

请输入您的公司名字

FonshionDesignCo.,Ltd

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负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，为资金运用业务统计分析提供数据支持。

1.编制和向托管银行发送投资结算指令。

2.编制本、外币投资台账。

3.编制投资资金变动表。

4.编制投资收益、利息收入台账。

5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。

6.定期编制持有资产状况表。

7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。

8.完成领导交办的其他工作。

财务岗位工作职责

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

1、《财务资金部经理职责》

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。

月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。

并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

2、《总账岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。

（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；

负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；

协助税务部门对公司的税务检查。

（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。

（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。

定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。

对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

（12）负责发票专用章的保管与使用。

审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。

（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。

每年做好账册打印、装订成册、做好编号；

每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。

定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。

对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。

（15）负责协调企业各项被审计的工作。

（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

3、《出纳岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。

（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。

（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。

（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。

（5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。

（6）负责每月进行IC卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。

根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。

对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。

（7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月10日前全部归档；

（8）负责做好每月资金计划编制。

根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；

月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。

（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。

（10）认真完成领导交办的其他事项。

4、《核算会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；

负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；

协助税务部门对公司的税务检查。

（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）认真完成领导交办的其他事项。

5、《融资会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；

根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。

（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；

负责办理融资提款事务；

负责办理到期融资本金、利息偿付等。

（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。

（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。

（5）对外担保台账登记。

（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。

（8）认真完成领导交办的其他事项。

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