BSERPDRP渠道调拨.docx

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BSERPDRP渠道调拨

第6章渠道调拨

渠道调拨，主要是针对总、分公司之间，实现总公司给下级分公司、一级分公司给二级分公司等的发货（退货）的管理，为企业掌握自己直营渠道的物流往来信息提供保障。

在本章中我们开始学习渠道调拨业务在系统中是如何进行的。

6.1渠道调拨业务流程图

图6-1渠道调拨业务流程图

6.2单据维护

包括单据控制管理、编号维护、菜单名称设定、单据标志位清空、并发标志清空和单据维护。

具体操作可参见第5章的相关章节。

在正式开展业务前首先要通过单据维护的各项设置将系统中的标准渠道调拨业务流程转变为适合本企业的作业流程，企业的作业流程一经确定要慎重修改。

渠道调拨业务的日常维护也属于单据维护的内容。

6.3调拨操作

6.3.1渠道调拨订单

渠道调拨订单用于输入分公司向总公司的订货记录（或要货信息），总公司可据此记录通知仓库对分公司进行调拨发货。

一张渠道调拨订单可以反复多次执行生成多张渠道调拨通知单，直到该订单完成数达到订单的订货数，则订单被自动终止。

对于订单的终止也可以手工终止，点击订单工具栏的“终止”按钮即可。

打开“调拨操作”模块，单击“渠道调拨订单”，界面如图6-2所示。

具体操作过程中参见《附录A单据录入、编辑》。

图6-2渠道调拨订单

6.3.2渠道调拨通知单

渠道调拨通知单，是当渠道调拨订单经过审批后，由业务人员通知仓库发货的单据。

一张渠道调拨订单可以生成多张渠道调拨通知单，渠道调拨通知单也可没有订单直接制作，这是由“档案管理/单据控制管理”中的设置决定的，关于这部分内容请参见（第5章第5.2.1小节）。

具体操作参见《附录A单据录入、编辑》。

6.3.3渠道调拨单

渠道调拨单，是当仓库部门接收到业务部门的通知单，按照通知单给分公司进行发货时制作的单据。

一张通知单只可生成对应的一张调拨单，调拨单发出后，减少发货仓库的库存帐，验收后增加收货仓的库存帐，在“渠道调拨单”验收之前还可以进行入库操作，在弹出的界面中输入实际到库的商品明细，然后系统会自动根据入库情况产生一张验收差异单，系统通过对验收差异单的进一步处理来解决差异的问题。

渠道调拨单，可以没有通知单直接制作。

打开“调拨操作”模块，点击“渠道调拨单”，界面如图6-3所示。

具体操作过程请参见《附录A单据录入、编辑》，关于入库的操作也可参见《第七章商店配货》。

图6-3渠道调拨单

图6-3-1

渠道调拨订单、渠道调拨通知单、渠道调拨单上主表增加了下级客户，渠道调拨单发出验收后即可执行“直发”操作，直发后系统自动生成一张下级客户的未验收批发销货单。

直发操作不可逆。

直发流程支持多折扣。

当渠道仓库选择渠道下的商店仓时是不允许选择“下级客户“的，也就不能进行直发操作了。

在调拨单上实现直发二级批发客户的功能.

提示：

制单时，选择渠道就是选择分公司，如果没有选择项是因为还没有设置分公司。

6.3.4信用审核

信用审核是紧密联系业务的流转，对业务流转的重要控制点监控，综合物流、资金流、信息流的信息对发货过程进行审核控制。

信用审核基本原理：

当单据金额=<实际可发货额时，审核通过，否则不能通过。

1、信用审核的设置，参见（第4章第4.11.8小节）

2、信用审核在单据中的应用，以“渠道调拨订单”为例。

“退换货与信用审核”设置中了“信用审核启用”，且控制点为“订单审批”，在渠道调拨订单审批时，系统弹出“客户发货信用审核”窗体，界面如图6-4所示。

图6-4客户发货信用审核

信用审核提示说明：

✧结余款：

客户应收应付帐的节余款。

✧定金部分：

本次订货会该客户的定金余额（缴款－冲抵），当定金不锁定尾款时，取空值。

✧在途款：

在途款单已审批、未结帐、未终止。

✧应收款：

客户应收应付帐的应收款（发、退货单已验收已记帐且对应生成的结算单已记帐且单据未收款冲帐部分+调整单未冲帐部分+费用单未冲帐部分）。

✧未结算货款：

已验收/发出、未记帐，不存在已经记帐的结算明细中的发货单

✧可用款：

当前可以支付使用的货款。

可用款=（结余款–定金节余款+在途款）–（应收款+未结算货款）

✧信用额：

允许客户可以赊帐的金额。

系统固定时取系统设定值,否则取客户的自定义值。

✧可发货额：

当前可以允许给客户最大发货金额；可发货款=可用款+信用额

✧已通知未发货额：

该客户已通知（通知单已经审核1）但还未产生发货单的总金额，当不审核这部分时，取空值。

✧未审核发货额：

该客户未审核的发货单（未发出/验收）的总金额（自身单据除外）

✧实际可发货额：

当前针对本次发货请求实际可以发货的最大金额；实际可发货额=可发货款–已通知未发货额－未审核发货额

✧本次发货额：

本单据金额

✧差额:

差额=实际可发货额-本次发货额

✧本次发货审核：

不可发货、允许发货，判断点，当差额>=零时，允许发货，否则不可发货。

6.4退货操作

6.4.1退货申请单

渠道退货申请单，是当分公司需要将本地的商品货物退回给总部的时候，则向总公司提出退货申请。

总公司对该单据审批后，通知仓库准备接收退货商品。

6.4.2退货通知单

渠道退货通知单，是在渠道退货申请单审批通过后，通知仓库人员进行退货的单据。

渠道退货通知单也可以没有对应的渠道退货申请单而直接制作。

6.4.3渠道退货单

渠道退货单，是当仓库人员接到渠道退货通知单后，对需退货商品进行退货出库操作的单据。

渠道退货单也可以没有对应的渠道退货通知单而直接制作。

当渠道退货单制作完成并经过验收后，将减少商品库存。

以上三个单据的具体操作与进货的操作相似，具体操作过程中参见《附录A单据录入、编辑》。

6.4.4退换货应用

退换货可以针对不客户、不同商品、不同的单据类型，实行不同的退换货控制；退换货控制可以控制到商品级，也可以是只控制总金额，或者是控制到商品类别；进行退货周期管理、过季管理、上市管理，相对应的就有周期内退换货率、周期外退换货率、过季不过期退换货率、过季退换货率，季末退换货政策。

DRP退换货的实现原理，如图6-5所示。

当发货单记帐后，自动增加“客户换货流水帐”；当退货单记帐后，减少流水帐。

当启用“退换货”应用时，要求在BSERP服务程序计划任务中添加相应的计划任务，系统每天自动维护客户换货流水帐。

单据退货审核时，“客户换货审核”窗体中体现了“客户换货流水帐”中的相关信息。

图6-5DRP退换货的实现原理

1、退换货设定的设置，参见（第4章第4.11.6小节）

2、退换货在单据中的应用，以“渠道退货申请单”为例。

“退换货与信用审核”设置了“换货设定启用”，且控制点为“申请单审批”，在渠道退货申请单“审批”时，系统弹出“客户换货审核”窗体，界面如图6-6所示。

图6-6客户换货审核

换货审核提示说明：

1、客户标识区

✧换货率：

系统固定时取系统换货信息，否则取客户换货信息

✧区外换货率：

系统固定时取系统换货信息，否则取客户换货信息

✧换货周期：

系统固定时取系统换货信息，否则取客户换货信息

✧退货日：

取单据日期

✧换货区间：

取（单据的日期－换货周期）到（单据日期）之间

2、退货概要区

✧区内发货额：

区内发货额＝换货区间内在换货流水帐记录的发货额

✧区外发货额：

区外发货额＝有效发货额－区内发货额，

✧发货额：

有效发货额＝换货流水帐记录的发货额

✧可换货额：

可换货额＝换货流水帐记录的可换货额

✧区内已退货额：

区内已退货额＝换货区间内退货单退货金额

✧区外已退货额：

区外已退货额＝有效退货额-区内已退货额

✧退货额：

有效退货额＝在最大换货日范围内退货单退货金额

✧本次可换货额：

本次可换货额＝可换货额－有效退货额

✧客户换货额：

换货对象为总金额同时换货额不累加的情况为系统记录额度，其他情况为0

✧本次退货额：

本次退货额＝单据的退货金额

✧本次换货后节余：

在换货对象为总金额同时换货额不累加的情况下

✧本次换货后节余：

＝换货余额－本次退货额，否则本次换货后节余＝本次可换货额－本次退货额

3、商品明细区

✧商品代码：

取退货单据的商品

✧商品名称：

跟随商品代码获取

✧换/否；由商品档案获取，当商品为不可换货商品时，只填充本次退货数，本次退货价（由单据获取）和换货允许（否）

✧发货数：

区内、区外由客户换货流水帐获取

✧换货数：

（取消）

✧已退货：

区内、区外根据退货单统计

✧可换货数：

按总金额情况下：

【发货数】－【已退货】；按单品：

换货区间内在换货流水帐记录该商品的换货数

✧本次退货数：

由退货单获取

✧最近发货日：

换货流水帐获取

✧最近发货数：

换货流水帐获取

✧允许退货价：

换货流水帐获取（最近发货价*关联商品的换货折扣）

✧退货价：

由退货单获取

✧换货允许：

（可换货数>＝本次退货数）and（允许退货价>=退货价）

6.5渠道调拨（含退货）流程注意事项

1、渠道入库明细差异的处理对库存帐的影响

“发出”后系统按照发出数扣减了发出方的库存帐，“验收”后系统按照发出数增加了收货仓的库存帐，这样与实际数就产生了差异，对差异的处理系统有3种方式，见下表：

处理方式

差异情况

收货方

发货方

补单

发出数>入库数

渠道调拨单，数量为负

收到总部来的单

发出数<入库数

渠道调拨单，数量为正

都有

渠道调拨单上有正有负

调整

发出数>入库数

收货仓的库存调整单，数量为负

发货仓的库存调整单，数量为正

发出数<入库数

收货仓的库存调整单，数量为正

发货仓的库存调整单，数量为负

都有

调整单上有正有负

调整单上有正有负

收货方调整

发出数>入库数

收货仓的库存调整单，数量为负

无

发出数<入库数

收货仓的库存调整单，数量为正

都有

调整单上有正、有负。

差异处理帐务原理:

发货仓发出、收货仓验收后，双方的帐都是平的，但是有差异情况下，需要处理差异，补单和调整方式处理的效果都可以使收货方帐实相平，接下来就是发货仓的帐和实物的情况了，如果平就不做任何处理了，但不平的情况下要视情形再处理：

原因不明部分发货仓做相应调整，原因明确可以做出、入库处理。

需要提醒的是这时所做的调整或入出与日常业务有别需要标识出，在系统中可以定义一些调整类型、出入库类型供选用。

收货方调整方式处理是使收货放承担责任使收货方的帐实相平，而总部不做处理，多用于直营的客户。

2、渠道仓库的选择范围

渠道仓库的选择范围为分公司的指定仓库和直属于该分公司的商店仓。

当选择的是分公司的指定仓库，表示直接配货给分公司，如果与该分公司存在财务结算关系，那么结算的对象是分公司。

当选择了直属于该分公司的商店仓，表示直接配货到了商店仓，商店仓的库存帐会增加，但是财务结算上仍是总公司对分公司，分公司对商店。

6.6统计操作

6.6.1调拨订单完成情况分析

调拨订单完成情况分析是统计各渠道当前库存、调拨计划、计划完成情况。

界面如图6-7所示。

图6-7调拨订单完成情况分析

6.6.2调拨验收差异分析

调拨验收差异分析，是对发出商品明细、实际入库明细、发出商品与实际入库差异情况的综合统计分析。

只统计验收了的发货单。

在实际业务过程中，因为入库操作不是必选操作，因此存在有的做了入库操作，有的没有做入库操作。

本统计中的“入库数”分两种情况一是有入库明细的指入库数；二是没有入库明细的指单据明细数量。

界面如图6-8所示。

图6-8调拨验收差异分析

6.6.3调拨同比阶段分析

调拨同比阶段分析又叫渠道调拨同比分析_A，是用于统计两个时期调拨情况的对比分析，并自动计算出增长率。

界面如图6-9所示。

图6-9调拨同比阶段分析

6.6.4调拨同比月度分析

调拨同比月度分析又叫渠道调拨同比分析_B，是用于统计某一天某一区间内每个月调拨情况的对比分析。

界面如图6-10所示。

图6-10调拨同比月度分析

6.7单据控制管理

图6-11单据控制管理

注意：

1、在调拨管理/单据控制管理里,增加控制”单据打印客户信息关联,可选择关联渠道或渠道仓库,选择渠道则是渠道档案内设置的地址,选择渠道仓库则是仓库档案内设置的地址.

2、在渠道调拨、商店配货、客户批发中增加单据打印控制设置，包括通知单和发/退货单的打印控制。

通知单：

不控制、审核1后允许打印、审核2后允许打印；发/退货单：

不控制、验收后允许打印。

上机实验

1.请完成“实验七渠道调拨”的操作。

渠道调拨日常业务处理。

2.