矿泉水生产线项目可行性策划书.docx

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矿泉水生产线项目可行性策划书

15000吨矿泉水生产线项目

可

行

性

研

究

报

告

第一章建设单位基本情况及项目概述

第二章建设条件及厂址选择

2-1矿泉水资源

2-2技术

2-3市场

2-4厂址选择及供电和交通

第三章主要建设内容

3-1产品方案及建设规模

3-2生产方法

3-3消防

3-4环境污染

3-5安全和劳动技术

第四章投资概算及资金筹措

4-1投资概算

4-2资金筹措

4-3工期计划

第五章经济效益分析

5-1基本数据

5-2产品成本概算

5-3销售收入、利润及税金估算

5-4投资偿还分析

5-5财务经济效益分析

第六章结论

第一章建设单位基本情况及项目概述

XX乡地处波中丘陵地带，紧靠波阳县城，交通便利，波田高速公路从其辖区穿过。

全乡面积53平方公里，人口3.7万，耕地面积2.8万亩，其中，水田1.7万亩，是一个田少人多，富裕劳动力多，工业基础薄弱，以农业种植为主的乡镇。

乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论活动的指示精神，充分利用本乡资源的优势，加大力度招商引资，大力发展有市场潜力的工业项目。

经反复考察论证，决定兴办矿泉水生产项目。

XX乡清泉山观音寺下边有一口古井，其水质清澈甜润，口感清香，自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。

井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素，长期饮用对人的健康有益，是一种纯天然理想

保健饮用水，具有十分宽广的市场前景。

第二章建设条件及厂址选择

2-1矿泉水资源

XX清泉山观音寺下边有一古井，井水清澈甜润，水源充足，经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。

2-2技术

本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术，由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术，技术有依托。

2-3市场

矿泉水是人们常用的消费品，食用群体十分广泛，特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大，而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。

该产品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和

销售服务，其市场潜力是巨大的。

2-4厂址选择及供电和交通

清泉山距县工业园区只有3公里，厂址拟建县工业园区内，园区内可确保生产用电，交通便利，同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。

将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。

第三章主要建设内容

3-1产品方案及建设规模

产品名称：

矿泉水

该项目本次拟建15000吨/年矿泉水，年销售收入1500万元。

3-2生产方法

按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行机械化流水作业线，做到规范化和现代化。

3-3消防

本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在厂内设置水池、消防栓，相应的灭火品和消防器材。

3-4环境污染

本项目无任何“三废”排放，对周围环境不产生任何污染。

3-5安全和劳动技术

1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。

2、所有电机均应采用接零线或接地保护；电机引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。

3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保安全生产。

4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。

第四章投资概算及资金筹措

4-1投资概算

该项目总投资919万元，其中，固定资产投资718万元（固定资产分为：

设备投资365万元,土建工程式130_万元,广告费用150万元,其他费用73万元,详见附表表4-3）,流动资金200万元。

设备投资概算表

附表4-1

序号

设备名称

单位

数量

金额

（万元）

备注

提水设备

套

日产50吨

水处理和灌装设备

套

250

包装设备

套

自动化吹瓶机

套

交通运输工具

套

其他设备

辆

合计

设备投资概算表

附表4-2

序号

设备名称

面积

（m3）

造价

（元/m3）

金额

（万元）

备注

车间

1600

400

仓库

400

办公室

300

250

7.5

门卫及围墙

2.5

征地

10亩

4万/亩

合计

130

固定资产投资概算表

附表4-3

序号

项目名称

金额

（万元）

投资

比例%

备注

设备投资

365

详见附表4-1

土建工程

130

详见附表4-2

供电

容量度100KVA

设备运输及安装费用

按设备5%计

开办费

不可预见费

1-5之和的5%计

建设期间利息

按年息5.85%计

半年建设期

广告费

150

1-6之和的30%计

合计

718

流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年5次计算，项目经营成本为1078.44万元，本项目需流动资金200万元。

4-2资金筹措

本项目总投资为918万元，其中，单位自筹资金100万元，需要引进资金8万元。

4-3工期计划

1、2003年元月项目的考察论证。

2、2003年2月，项目的前期准备，可行性报告编制。

3、2003年3月，与外商签订合同，落实资金。

4、2003年4月，征用土地。

5、2003年5月，基建动工，设备订制。

6、2003年6月，设备安装及调试，人员招生及培训、试产。

7、2003年7月，投入生产。

第五章经济效益分析

5-1基本数据

1、计算期

该项目建设期不足一年，达产期按10年计算，项目计算期为11年。

2、利息

该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按5.85%计算。

3、固定资产部额及折旧

项目固定资产投资为718万元，其中，广告费150万元，不计折旧。

设备365万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬10年计，厂房地产30万元按需分配0年计算折旧，期末残值按期5%计，年修理20.4万元。

4、税金

增值税按17%的增值税率计算，所得税按33%的税率计算。

5、工资

该项目定员50人，人均年工资6000元，包括各种福利奖金。

年工资额为30万元。

6、销售收入

产品出厂价按0.55元/瓶（1000元/吨），日产砂泉水50吨，全年按10个月生产计算，年产量15000吨，年产值1500万元。

7、生产负荷

第一年按生产能力60%计，第二年按生产能力80%计，第三年达产。

8、矿泉水瓶子的制造成本023元，盖子和商标一套0.05元。

一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.28元/只。

9、销售费用

本项目在设计时已安排150万元的广告费，故销售费用按销售收入的7%计。

5-2产品成本概算

成本概算详见附表5-1，由此表计算出单位矿泉水成本为823.96元/吨，正常年份年总成本为1130.94万元，其中固定成本177.9万元，变动成本为953.04万地。

5-3销售收入，利润及税金估算

产品出厂价按0.55元/瓶，即1000元/吨，年产矿泉水15000吨，年销售收入1500万元。

税金及利润详见附表5-2。

由此表计算出：

1、固定资产投资利润率

253.13

————×100%=35.25%

718

2、全部投资利润率：

253.13

————×100%=27.57%

718-200

3、固定资产投资利税率

253.13+115.93

———————×100%=51.4%

718

4、全部投资利税率

253.13+115.93

——————×100%=40.2%

718+200

5、销售利润率

253.13

————×100%=16.88%

1500

5-4投资偿还分析

（1）企业折旧还款期10%企业留作其他费用，可用于还款折旧为40.8万元×90%=36.72万元。

（2）还款期企业利润的10%留作其他费用，其余部分用于还款。

由此可计算出还款期为5.94年（详见附表5-3）。

（含建设期一年）。

5-5财务经济效益分析

1、由财务现金流量表（见附表5-4）计算出，在计算期内，累计净现金流量为2105.17万元。

（1）财务内部受益率为

9.42

IRR=————————×（27-26）=26.44%

9.42+|-12.22|

（2）财务净现值（I=16%时）=366.3万元

（3）固定资产投资回收期计算

718

静态值=———————=2.44（年）（不含建设期）

253.13+40.8

|-88.43|

动态值=7-1+—————=6.82（年）（含建设期一年）

108.19

2、财务平衡分析

由财务平衡表（见附表5-5）计算出项目在整个计算期内盈余资金926.832万元，上交所得443.88万元，提取留用折旧224.4万元。

3、不确定分析

177.9

保本销售量=—————————=6191（吨）

1000-635.36-77.29

该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目，办厂条件成熟，根据项目经济效益分析，该项目的固定资产投资利润率，利税率和内部受益率分别为35.25%、51.4%和26.44%，资产评估“三率”均较理想，同时具有较好的抗风险能力，项目可行。

矿泉水成本概算表

附表5-1

序号

成本项目

单位成本

60%负荷总成本

80%负荷总成本

100%负荷总成本

备

注

金额

合计

（万元）

其中

合计

（万元）

其中

合计

（万元）

其中

固定成本

变动成本

固定成本

变动成本

固定成本

变动成本

一

原材料

509元/吨

原材料

瓶子

509元/吨

458.1

610.8

763.5

二

燃料动力

36.36元/吨

电力

36.36元/吨

32.724

32.723

43.632

54.54

三

工资及附加

20元/吨

四

制造费用

70.8元/吨

折旧费

27.2元/吨

40.8

修理费

13.6元/吨

20.4

生产费用

30元/吨

五

管理费用

117.8元/吨

流动资金利润

7.8元/吨

11.7

管理费

10元/吨

其他费用

30元/吨

六

销售费用

70元/吨

105

合计

823.96元/吨

总成本

749.724

177.9

571.824

940.332

177.9

762.432

1130.94

177.9

953.04

经营成本

697.244

887.832

1078.44

销售收入、税金、利润表

附表5-2

单位：

万元

序号

项目

生产期

3-10

一

生产负荷

60%

80%

100%

二

产量（吨）

9000

12000

15000×8

三

销售收入

900

1200

1500×8

四

原材料

458.1

610.8

763.5×8

五

动力

32.724

43.632

54.54×8

六

工资及附加

30×8

七

制造费用

106.2

106.2×8

八

管理费用

71.7

71.7×8

九

销售费用

105×8

十

增值税

69.56

92.8

115.93×8

十一

销售利润

-78.86

166.868

253.3×8

十二

所得税

55.07

83.53×8

十三

税后利润

-78.86

111.798

169.6×8

固定资产回收平衡表

附表5-3

序年份

号项目

建设期

生产期

一、固定资产及还本付息

1年初投资累计

760

846.6

707.23

484.18

247.96

2划内本年固定投资

718

3额本年应付利息

44.46

49.53

41.49

28.32

14.51

4本年还本付息

-42.14

186.9

264.54

24.54

262.47

（1）还本

-42.14

137.37

223..05

236.22

247.96

（2）付息

44.46

49.53

41.49

28.32

14.51

5年末投资累计

760

846.6

709.23

484.18

247.96

二进制回收资金来源

1利润总额

-78。

166.868

253.13

2可用还款折旧

36.72

3还款期企业留利

16.6868

25.313

27.383

4还款额合计

-42.14

186.90

25264.54

264.54

262.47

247.96

固定资产回报期=1+————=5.94（年）

264.54

财务现金流量表

附表5-4金额单位：

万元

序

号

年份

项目

建设期

投产期

达产期

合计

（60%）

（80%）

一

现金流入

产品销售收入

900

1200

1500

回收固定资产余值

25.56

回收流动资金

200

流入小计

900

1200

1500

二

现金流出

固定资产投入

718

流动资金占用

200

经营成本

697.24

887.832

1078.44

销售税金

69,56

92．8

115.93

流动小计

718

966.8

980.632

1194.37

三

净现金流量

-718

-66.8

219.37

305.63

四

累计净现金流量

-784.8

-565.43

-259.8

45.83

351.46

657.09

962.72

126.35

1773.98

2105.17

五

净现值（I=16%）

-618.92

-49.63

140.63

168.71

145.48

125.31

10.19

93.22

80.38

69.38

103.58

六

累计净现值

668.55

-527.93

-359.22

-213.74

88.43

19.76

112.98

193.36

262.72

366.3

财务现金流量表

附表5-5金额单位：

万元

序

号

年份

项目

建设期

投产期

达产期

合计

（60%）

（80%）

一

资金来源

利润总额

-78.86

166.868

253.13

25.13

253.13

折旧

40.8

（其中可用于还款折旧）

36.72

固定资产投入

718

流动资金借款

200

回收固定资产余值

25.56

来源小计

718

198.66

207.668

293.93

319.49

二

资金运用

固定资产投资

718

流动资金投入

200

企业留用折旧

4.08

40.8

40．8

224.4

还款期企业留利

16.69

25.313

投资借款本金偿还

137.368

223.05

236.32

247.96

投资借款利息偿还

44.46

49.53

41.49

28.32

14.51

所得税

0.68

88.64

443.88

盈余资金

-49.88

1.387

179.977

205.37

926.832

运用小计

718

198.66

207.668

293.93

319.49

第一章项目总论1

第一节项目名称及承办单位1

第二节可行性研究的依据与范围2

第三节可行性研究的结论3

第二章项目提出的背景和发展概况8

第一节项目提出的背景8

第二节项目建设的必要性和可行性10

第三章市场分析与建设规模14

第一节产品的主要用途14

第二节行业结构分析17

第三节市场前景分析19

第四节建设规模22

第四章建设地区的选择23

第一节建设地点23

第二节建设条件24

第五章资源和原材料分析28

第六章项目建设技术方案30

第一节产品技术方案30

第二节总平面布置及运输35

第三节建筑工程方案38

第四节公用工程设计39

第五节供暖与通风44

第七章环境保护45

第一节设计采用的环保标准45

第二节项目对生态环境的影响和处理措施45

第八章消防及职业安全卫生50

第一节设计依据50

第二节消防与设施安全50

第三节生产过程中职业危害因素分析52

第四节职业安全卫生设计中采用的主要防范措施53

第五节预期效果及评价54

第九章节能措施56

第一节能耗指标56

第二节节能措施综述56

第三节计量措施59

第十章企业组织和劳动定员60

第一节企业组织及工作制度60

第二节劳动定员61

第三节人员培训61

第十一章项目实施进度安排63

第十二章投资估算与资金筹措66

第十三章财务效益分析70

第十四章项目招标方案75

第一节招标招标投标的基本原则75

第二节项目招标方案75

第一章总论1

第一节项目名称及承办单位1

第二节研究工作的依据与范围2

第三节简要研究结论3

第四节主要经济技术指标5

第二章项目提出的背景及必要性7

第一节项目提出的背景7

第二节项目建设的必要性13

第三章市场预测与需求分析19

第一节车用生物燃气市场发展分析19

第二节有机肥市场分析23

第四章建设规模与产品方案29

第一节建设规模29

第二节产品方案29

第五章厂址选择与建设条件31

第一节厂址方案31

第二节建设

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