资金管理规程表格.docx
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资金管理规程表格
TheponywasrevisedinJanuary2021
资金管理规程表格
绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
申请单位全称
户名
帐户种类
[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户
开户银行名称
集团公司计划资金部/项目公司财务部意见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司/项目公司总经理意见
附表3.1绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：
单位；万元
序号
用款内容
用款金额
说明
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
编制人：
审定人：
附表3.2/3.4绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位；门单位：
万元
序号
项目
金额
说明
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
一
年初存款余额
------
------
-----
二
本期现金收入
1
销售收入
2
吸收投资
3
向外借款
4
银行贷款
5
收回借款
6
员工集资
7
票据贴现
8
资产处置收入
9
其他融资收入
10
其他收入
三
本期现金支出
1
土地购置
2
项目建设支出
3
固定资产购置
4
贷款到期归还
5
三项费用支出
6
营业税金及附加
7
所得税支出
8
股权受让支出
9
捐赠支出
10
足球支出
11
其他支出
12
四
资金盈缺
五
资金盈缺分析
编制人：
审定人：
附表3.3绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位：
单位：
万元
年限
项目
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
资本投入
销售收入
银行贷款
其他收入
收入合计
土地购置
项目前期
项目建设
三项费用
营业税金
其他支出
归还贷款
固定资产购置
支出合计
资金盈缺
资金盈缺分析（应分析资金盈缺的处理或弥补措施,可另附分
析报告）
编制人；审定人：
附表3.5绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表（汇总）
编制单位；单位：
万元
序号
项目
本部
杭州绿城
桃花源
杭州绿园
……
合计
一
年初存款余额
二
本期现金收入
1
销售收入
2
吸收投资
3
向外借款
4
银行贷款
5
收回借款
6
员工集资
7
票据贴现
8
资产处置收入
9
其他融资收入
10
其他收入
三
本期现金支出
1
土地购置
2
项目建设支出
3
固定资产购置
4
贷款到期归还
5
三项费用支出
6
营业税金及附加
7
所得税支出
8
股权受让支出
9
捐赠支出
10
足球支出
11
其他支出
12
四
资金盈缺
五
资金盈缺分析
编制人：
审定人：
附表3.6/3.9绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位：
单位：
万元
序号
项目内容
（）月执行数
（）月
计划数
当年累计执行数
分析说明
分析计划数
一
期初资金余额
二
本期现金流入合计
1
销（预）售收入
2
银行贷款
3
收回投资或借款
4
吸收投资
5
收到投资收益
6
员工集资
7
票据贴现
8
税金返回
9
资产处置收入
10
向集团借调资金
-----
11
其他现金收入
三
本期现金支出合计
1
投资支出
2
项目建设支出
3
固定资产购置支出
4
贷款净归还支出
5
税金支出
6
三项费用支出
7
其中：
财务费用
8
利润分配支出
9
对外借款
10
足球费用支出
11
捐赠支出
12
员工集资退资
13
票据承兑支出
14
股权转让支出
15
上存集团资金
------
16
其他资金支出
四
期末资金余额
编制人：
审定人：
附表3.7绿城房地产集团有限公司
贷款明细表
编制单位：
日期：
项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明
序号（万元）（‰）
1
2
3
4
5
6
7
8合计------------加权平均
编制人：
审定人；
附表3.8绿城房地产集团有限公司
部门（）月用款计划表
编制部门；单位：
万元
序号
用款内容
金额
支付时间
支付说明或要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
编制人：
审定人；
附表3.10绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表（汇总）
编制单位：
单位：
万元
序号
项目内容
本部
杭州绿城
……
合计
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
一
期初资金余额
二
本期现金流入合计
1
销（预）售收入
2
银行贷款
3
收回投资或借款
4
吸收投资
5
收到投资收益
6
员工集资
7
票据贴现
8
税金返回
9
资产处置收入
10
向集团借调资金
11
其他现金收入
三
本期现金支出合计
1
投资支出
2
项目建设支出
3
固定资产购置支出
4
贷款净归还支出
5
税金支出
6
三项费用支出
7
其中：
财务费用
8
利润分配支出
9
对外借款
10
足球费用支出
11
捐赠支出
12
员工集资退资
13
票据承兑支出
14
股权转让支出
15
上存集团资金
16
其他资金支出
四
期末资金余额
编制人：
审定人：
附表3.11绿城房地产集团有限公司
贷款结构分析表
编制单位；日期：
银行 单位
绿城
桂花城
绿园
九溪
合计
占比（%）
建行
西湖支行
余杭支行
之江支行
工行
之江支行
高新支行
开元支行
浦发
文晖支行
杭州分行
农行中山
中信
凤起支行
西湖支行
延安支行
招行高新
蒋信
民生武林
商业清泰
福建兴业
广发杭分
交行杭分
中行开元
舟山
信用社
工行
上虞
上海
工行
交行
安徽
工行
交行
海宁
工行
建行
合计
编制人：
审定人：
附表3.12
机密绿城房地产集团有限公司
贷款预警分析表
编制单位：
日期：
序
号
项目
简要分析
贷款公司
贷款银行
到期日
金额（万元）
1
报告期
内到期
贷款
小计
2
三个月
内到期贷款
小计
3
六个月内到期贷款
小计
4
一年内到期贷款
小计
5
合计
编制人：
审定人：
附表4.1绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
贷款单位名称
申请贷款银行
利率
申请贷款金额
期限
担保措施
贷款原因及合作理由
经办人签名：
贷款单位总经理意见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
附表4.2绿城房地产集团有限公司
资金内部调拨单
日期
调拨原因
调拨金额
大写：
￥
出帐银行与帐号
入帐银行与帐号
计划资金部经办
计划资金部经理
附表4.3绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
申请日期
申请单位/部门
经办人
有关协议附件
申请事由
申请款项构成及支付日期：
受款单位
帐号
款项总额
大写：
￥
部门负责人意见
申请单位意见
会签部门意见
总经理批示
经办人办理情况
附表5.1绿城房地产集团有限公司
____公司资金日报表
单位：
元
开户银行名称
帐号
上日余额
存入
支出
余额
合计
本日收入明细
本日支出明细
进帐部门
内容
金额
出帐部门
内容
金额
合计
合计
制表人：
附表5.2绿城房地产集团有限公司
调用资金联系单
致：
日期
调用原因
调用金额
大写
￥
调入单位
调用期限
调入银行
帐号
支付要求
时间
支付要求方式
集团公司计划资金部经办人
集团公司计划资金部经理
集团公司董事长或其授权人
项目公司总经理
注：
此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3绿城房地产集团有限公司
借调资金申请单
申请单位
日期
借调原因
附件内容
借用期限
借调金额
大写
￥
开户银行
帐号
支付要求
时间
支付要求方式
项目公司
经办人
项目公司总经理
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
注：
本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1绿城房地产集团有限公司
借款申请单
借款人名称
证件号码
住址
联系电话
申请借款金额
期限
还款资金来源
借款人财务状况：
截止：
年月日
流动资产合计
流动负债合计
其中：
应收帐款
其中：
银行贷款
长期投资
长期负债
固定资产净值
所有者权益合计
保证单位或抵押物
申请人资料
○身份证复印件
○经年检的营业执照
○上年度审计财务报表
○最近一月财务报表
○企业法人代码证
○其他资料:
借款人签章：
集团公司计划资金部经办意见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
附表6.2绿城房地产集团有限公司
对外借款台帐
时间
借款人
借款金额
期限
利率
应付利息
归还情况
经办人
审批人
附表7.1绿城房地产集团有限公司
内部担保联系单
致：
时间
贷款单位
贷款银行
贷款金额
贷款利率
贷款期限
上述贷款请你公司提供担保，请予配合并提供相关资料为荷！
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
提供担保公司总经理
意见
附表7.2
绿城房地产集团有限公司
内部担保申请单
申请单位
时间
本公司因项目建设需要，下列贷款请集团公司提供担保并提供相应贷款资料为荷！
贷款单位
贷款银行
贷款金额
贷款利率
贷款期限
经办
项目公司总经理
集团公司计划资金部经理
集团公司董事长或其授权人
附表7.3绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表
互保单位名称
法人代表
企业性质
住址
财务经理
联系电话
主业范围
注册资金
实收资本
互保单位
股权结构
股东单位
出资金额
占比
1
2
3
4
5
合计
互保单位财务情况单位：
万元
上年末
上月末
上年末
上月末
货币资金
银行借款
应收长款
应付帐款
存货
长期负债
长期投资
负债总计
固定资产净值
主营收入
资产总计
利润总额
互保金额
期限
其他条件
集团公司计划资金部经办意见
集团公司计划资金部经理意见
集团董事长或其授权人意见
附表7.4
绿城房地产集团有限公司
担保申请单
担保申请人
申请日期
住址
联系电话
担保申请人基本情况：
截止年月日
流动资产
流动负债
其中：
货币资金
其中：
银行贷款
固定资产净值
长期负债
资产总计
所有者权益
担保事由：
担保金额
担保期限
贷款银行
反担保协议或互保协议
担保申请人提供的资料：
○营业执照或身份证复印件
○企业法人代码证
○上年经审计的报表
○最近一个月报表
○其他材料
申请人签章：
集团公司计划资金部经办意见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
升级会员 