财务管理系统功能和需求分析应收应付.docx
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财务管理系统功能和需求分析应收应付
财务管理系统功能和需求分析（应收、应付）
财务管理系统功能和需求分析（应收、应付）
应收
类别
功能描述
评比标准
帐款管理
结帐方式
帐款对象可与销售对象不同
可指定向客户或客户的公司收款
可按企业统一的月度结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单
可按客户设置每月结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单
日常业务中，根据不同客户信用度，自动分析是否应给予赊销，超过信用额度的赊销应自动警示
开帐单及发票
可由订单销货系统自动转出结帐单
可以输入非销售系统产生的其他收入
可指定销货税率并自动计算税额
可针对客户设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种
可依付款条件自动推算预计收款日
发票管理
使用者可选择发货同时开具发票，或销货单与发票分开开具
提供多张销货单联合开具一张发票
提供一张销货单可开具多张发票
提供更换发票的功能
提供发货未开具发票查询及打印
可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合
销货退回及折让
开立帐单时,可选择由销货退回资料自动生成或线上挑选欲结帐的销货退回单
提供销货折让功能
收款管理
预收款
提供预收款功能，可开具预收款发票
针对已经预收货款之交易,可于出货结帐时在线决定抵扣预收款金额
支持多种收款方式
现金
票据
外币
冲帐
收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的应收款
收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的待抵款（销货退回及折让）
可依收到款项总额自动分配冲销
可由人工指定应收帐款冲销
冲销时可以处理折扣
冲销时可以处理其他费用
提供分批收款功能
若收到款项总额大于未收款时，系统会自动将其转入预收款
应收及应付款项可互相冲销
系统可处理收款币别不同于应收帐款原币的状况
冲帐时自动使用原始汇率
若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失
月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应收帐款金额
报表管理
催收帐款
允许使用者定义帐龄区间
提供应收帐款帐龄分析表，并提供预计坏帐分析
可依不同的帐龄、欠款金额，产生不同的催款信函。
并能自动以多种方式发送给客户
提供客户对帐单
管理报表
提供客户帐款明细表
提供超期应收帐款资料
提供信用额度余额检查表
应付
类别
功能描述
评比标准
应付单据
发票录入
采购专用发票录入
采购普通发票录入
费用发票录入
帐款管理
结帐方式
可按企业统一每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款
可按供应商设置每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款
形成应付帐款
可由采购到货登记自动转出应付帐款或应付费用
可以输入非采购系统产生的应付费用
到货发票须与收料单及采购单互相勾稽,资料匹配后才能形成应付帐款
可指定进货税率并自动计算税额
可针对供应商设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种
发票资料可随进货资料输入或事后输入
可输入相关的费用资料
可依付款条件自动计算预计付款日
可根据付款的条件自动计算现金折扣
可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合
付款冲帐管理
预付款
采购单（采购系统）输入时,提供预付款设定功能,可于支付预付款时,自动审核采购单的预付状况
应付货款产生时可自动冲销预付款
提供采购单的预付状况查询
是否对预付计息
预付计息是否分段计息
预付计息用于查询，还是记入预付
支持多种付款方式
现金
票据
外币
退款处理
根据应收款、预收款自动形成退款
冲帐
提供自动付款功能
冲帐时，可自动寻找所有未付款项
冲帐时，可自动寻找所有待抵款项（折让）
可由人工指定帐款付款
付款时可以处理折扣
付款时可以处理其他费用
提供分批付款功能
若付款总金额超过发票总额时，系统会自动将超出部份转入预付款
应收及应付款项可互相冲销
可控制不会重复或超额付款
可针对异常或有争议的发票、金额或特定厂商等暂时搁置付款
系统可处理付款币别不同于应付帐款原币的状况
冲帐时自动使用原始汇率
若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失
月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应付帐款金额
台帐管理
汇总台帐
按部门或按往来户列示
反映期初、本期发生、期末数
查询各个核算期
采购结算
发票与入库单进行勾对
发票包括采购发票和费用发票
报表管理
报表功能
依供应商列出应付帐款T型帐供财务人员和总帐系统相互勾稽
依供应商列出应付帐款明细表
依预计付款日模拟付款状况供资金调度参考
提供帐龄分析报表打印以利财务运作
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