年产方向盘30万套税控收款机壳100万件保险杠41万件仪表盘30万块项目可行性策划书.docx

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年产方向盘30万套税控收款机壳100万件保险杠41万件仪表盘30万块项目可行性策划书

目  录

1 总论  2

2 项目背景、企业现状及承办条件  7

3 建设地点及建设条件  19

4 市场分析与拟建规模  21

5 建设方案  24

6 劳动定员  37

7 项目实施进度  38

8 项目风险分析  38

9 环境保护、职业安全、消防、节能措施  41

10投资估算和资金筹措  44

11财务评价  46

12经济效益和社会效益分析  49

13结论  51

附表：

1  编制依据和范围

  1、  编制依据

（1）  中牟县人民政府和xx中原汽车有限公司关于xx工业园用地的《协议书》（2006年3月8日）

（2）  中牟县给xx中原汽车有限公司用地位置的草图 （2006年3月27日）

  （3）  《中牟县人民政府关于xx工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日）

  2、  可行性研究报告工作的范围:

本项目可行性研究报告工作的范围如下：

（1）  分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。

（2）  建设方案:

包括厂房及配套设施建设，（3）  工艺方案论证/工艺区划，（4）  以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。

（5）  环保、职业安全卫生、消防及节能措施。

（6）  项目投资估算、经济分析及项目风险分析。

3 研究结果概述

主要数据

•项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。

•新增建筑面积80000m2

•本项目总投资估算45000万元，其中

•新增固定资产投资26000万元

•新增流动资金17500万元

•其它1500万元

•当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元

•项目达产年利税为4.5亿元

•投资回收期，包括建设期约为4.7年

•投资利润率19.4%

•投资利税率27.2%

•贷款偿还期2.5年

•盈亏平衡点52.2%

4  主要结论：

1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。

2、通过本项目的实施，xx中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。

项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。

3、本项目的承办单位——xx中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。

4、项目规划及投资分配合理。

本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备 台（套），新增建筑面积80000m2。

其中：

生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、技术服务中心4000㎡、员工食堂、餐厅1000㎡、仓库9000㎡。

5、经济分析结果显示：

项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。

上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。

从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：

本项目的建设是必要的，可行的。

第二章 项目背景、企业现状及承办条件

一、项目背景

“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。

国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。

中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。

据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。

中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。

目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。

当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。

预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。

2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。

与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。

从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。

按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。

根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。

二、企业现状

1、企业概况

xx中原汽车有限公司，由xx汽车公司与郑州市人民政府共同组建，成立于1997年元月，注册资金1.89亿元，资产总额6.9亿元。

控股及参股四家企业：

xx昊园（郑州）高科技有限公司、郑州信昌汽车部品有限公司、河南xx中原置业有限公司、郑州信原实业有限公司。

xx中原汽车有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。

主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。

我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。

2、产品特点

a、税控收款机机壳

防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点

b、方向盘

产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感良好

c、保险杠

产品造形美观，又具有较强的抗撞性能

d、仪表盘

外形美观，结构合理，经久耐用

2  产品定位及选型

1、产品的技术水平

以上几种产品由xx中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。

和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。

2、产业关联度分析

项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。

四、承办条件

1、拥有产品关键技术

2、拥有强大的科研开发队伍

3、企业资信状况优异。

第三章 建设地点及建设条件

选址位置：

中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。

1．气象条件：

郑州地处北纬34°，属大陆性气候。

 年平均气温14.2℃     年平均降雨量640.9mm

 最大冻土深度18cm     最大积雪厚度20cm

 历年最大风速24m/秒    平均风速3.2m/秒

 最冷月平均相对湿度60%  最热月平均相对湿度76%

 夏季主导风向南偏东    冬季主导风向东北

2．工程及水文地质条件

场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。

根据《河南省工程抗震设防烈度图》的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。

场地土主要为粉、细砂，中砂及粉土，砂质土层。

属中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。

场地地下水属潜水类型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位随季节变化不大，年变化幅度为1.5米。

3、物料与能源供应条件

建设地点位于中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北，至该地块出路尚未修通，要想畅通的运输物资，还需修一段路。

中牟县能源供应条件比较成熟，可以满足要求。

第四章 市场分析与拟建规模

1、市场分析

当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。

预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。

汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。

2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。

与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。

目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。

按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。

根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。

税控收款机的机壳也会有2000万间的市场容量。

2、市场风险分析及对策

本项目的产品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。

为了防范这种风险，使风险最小化，我们以不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化的生产，不断加强企业内部管理等来促使单位成本降低，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。

第五章 建设方案

我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳100万件生产线，保险杠41万件生产线，方向盘30万件生产线，仪表盘30万件生产线。

新增建筑面积80000㎡，占地250亩。

1、主要建设内容

本项目购置土地250亩，项目新增总建筑面积80000㎡。

其中：

 生产厂房            60000㎡

仓  库         9000㎡

研发办公楼        6000㎡

  销售技术服务中心     4000㎡

员工食堂等生活实施    1000㎡

固定资产投资2.6亿元。

其中：

生产线         7600万元

生产设备        7200万元

动力设备        120万元

检测设备        940万元

工艺设备         93万元

办公设备        1300万元

一、总体方案

1、总体思路

根据本项目的生产特点及市场需求情况，产品生产大纲定为年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。

本次规划在工艺设备配置上，在征用土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办公楼、销售技术服务中心、仓库、员工食堂等生活设施等建设，以利于远景规划可随市场发展快速启动。

2、主要建设内容

本项目新增建筑面积约80000㎡，其中：

生产厂房60000㎡、研发办公楼6000㎡，销售技术服务中心4000㎡，仓库9000㎡，员工食堂及生活服务设施1000㎡。

二、建设场地及总图布置

1、建设地点

中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。

2、生产厂房平面布置原则

本项目拟请国内实力最强的设计院来做项目的总平面及施工图设计，设计原则暂定为厂区主入口和货物入口分开，厂区内按消防部门规定设消防通道，以满足消防要求。

总平面布置以物流优化，布局合理，交通顺畅，方便发展、绿化和美化为主题进行规划设计。