用友财务通终结转.docx

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用友财务通终结转

用友财务通2005标准版年度结转操作步骤

用户朋友：

您好！

新年度即将来临，在此。

我们先预祝您新年快乐。

作为财务工作者，新年度的来临也意味着我们一个年度期间的工作也即将结束，财务工作讲究的是连贯、严谨性。

所以，我们需要把上年度的数据结转到新的年度中来，一般叫做“年度数据结转“；而这个过程一年才用一次，用户朋友们可能有点生疏。

现在，我们将此文档以图文的形式发送给您，希望能帮您在年末把剩下的工作做好！

如有其他问题，再联系。

谢谢！

操作流程图：

同一套帐起用工资模块、固定资产及总帐模块的；先进行工资或固定，最后结转总帐模块。

在做年度结转前要一定先记录常用帐表的打印的参数。

且一定要做数据备份。

预防结转时出错需要恢复数据。

数据备份备份步骤如下：

1、运行系统管理，点注册，如下图（各版本的界面可能稍微不同，但步骤及方法一样）。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

年度结转由本处开始，且只能由帐套主管进行结转。

二，完成数据备份后，开始进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要建立2007年的年度账，就选2006年。

选好后点确定

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示

3、点确认，接着点是。

4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：

在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2006年的年度期末数据，此时要选2007年。

选好后点确定。

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示：

注：

因为版本的不一样，此时选择也不一样，

、点击上面界面中的“结转上年数据”-“工资管理结转”，即弹出如下窗体：

9、点确定后，即弹出如下窗体（从这里我们可以看出工资的年度结转和月结步骤其实差不多）：

10、再点“确认”，弹出如下窗体：

11、点“是”，继续年结，界面如下：

12、点“是”，继续如下图：

13、把需要清零的项目（如缺勤扣款）选择到右边，然后点“确认”，继续年度结转，来完成工资的年度结转：

14、工资模块12月份结转完毕，现在我们可以到总帐系统完成总帐系统的12月份月结：

15、接下来我们继续以帐套主管的身份登陆到系统管理2007年度，进行下一步购销存业务的结转，如下图：

29、结转完软件的所有模块后,下面我们继续最后一个模块总帐系统的年度结转，点“年度帐”“结转上年数据”“总帐系统结转”：

30、点“确认”进行下一步的操作：

31、选择好个人往来明细账的结转方式，进行下一步：

32、选择客户往来明细账的结转方式，进行下一步：

33、选择供应商往来明细账的的结转方式，继续到下一步：

34、在全部的明细帐结转方式确认好之后，系统开始结转上年数据，并弹出结转报告，如下：

36、确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成年度总帐系统的年度结转。

友情提醒：

用户朋友们，在做年度结转时一定先做好上年的数据备份。

预防万一。

用友部分版本在年度结转后会丢失套打设置，需在新年度重新设置。

所以，大家在年度结转前请把打印的参数记录，如果有问题再参照调整即可。

补充说明：

结转后，登陆检查年末及新的年初数据，核对是否正确。