财务部职能及岗位说明书.docx
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财务部职能及岗位说明书
财务管理系统职能
一、组织结构图：
二、系统职能：
1、财务管理
⑴成本管理—降低成本，实现利润最大化。
建立标准成本管理体系。
通过全过程的管理，实现成本优化，使成本各要素之间保持合理的最佳结构。
统计分析采购成本、生产成本，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
按订单做好成本预算工作，监督、分析实际发生成本数据。
⑵基础会计核算—为公司经营管理提供所需的会计资料。
全面地记录、计算和分析生产经营活动数据，提供内、外部所需的会计资料。
⑶全面预算--实现企业战略意图，优化资源合理配置，降低实际成本。
整体规划和动态控制公司的经营活动，对公司战略预测的准确性及整体经营活动的计划性提供保障。
⑷统计管理--实现统计监督,提供成本费用控制的基础数据。
统计报表由各岗位通过统计数字向上级报告本岗位在生产、营运等方面活动情况。
按会计核算期及时汇总、编制会计报表；编制各报告期的会计报表，并报送内、外的报表使用者。
⑸资产管理—确保资产安全完整，防止资产流失，实现保值增值。
定期对资产进行清查和盘点，防止资产的流失。
注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
⑹资金管理—提高使用效率，降低财务风险。
通过优化资金合理配置，提高使用效率，加强资金安全监管，降低财务风险。
及时清理债权、债务，监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金。
重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
⑺外部事物—优化外部环境
负责与财政、税务、工商、金融部门的联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向
⑻档案管理—为经营管理提供历史资料
负责汇总财务相关数据并定期整理、归档。
2、仓库管理—库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。
依据到货通知单点收物料，并按货仓管理制度检查数量；将收好的物料按制度位置予以存放，存放场所应符合8S要求，并定期盘点；按照领料单或备料单发放物料。
⑴基础管理：
必须做到账账、账实、账卡相符，定期报送仓存报表
财务系统岗位说明书
职务名称
系统负责人
所属部门
财务系统
职级
定编人数
岗位职责
1
在公司战略目标和指导思想指引下开展工作，以达成公司总体目标。
2
负责建立标准成本管理体系,掌握第一手统计数据，对成本进行动态管理，整体实现优化。
3
负责公司财务会计核算、管理、监督、控制工作，为公司正常经营提供相应数据。
4
负责组织编制财务预算工作，整体规划和动态控制公司的经营活动，对公司战略预测的准确性及整体经营活动的计划性提供保障。
5
负责保障资产的安全和完整，推动资产合理配置和节约、有效的使用，实现保值增值（财务参与价格策略）
6
负责资金筹措和管理,优化资金合理配置，提高使用效率，加强资金安全监管，降低财务风险
7
负责汇总财务档案并定期整理、归档，为经营管理提供历史资料
8
负责加强同税务、银行、工商等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
9
负责建立建全、完善仓储制度，保证物资的有效管理。
10
负责本系统人力资源队伍建设，帮助员工做好职业规划，做好员工培训，稳定骨干员工队伍。
11
负责协调与其他系统的关系及领导交办的其他工作。
关键任务
1．建立标准成本管理体系，提供有效数据，为各部门工作提供方便，提高工作效率，增加成就感，实现利润最大化。
2.仓库管理：
建立建全、完善仓储制度，保证物资的有效管理。
保证正常、高效生产，提高发货效率。
3.资金管理：
资金筹措和管理,优化资金合理配置，提高使用效率，加快资金周转，缓解采购付款压力。
成本会计岗位说明书
岗位编号：
XXXXXXX-001
基本信息
职位名称
成本会计
定编人数
所属部门
财务部
职务等级
直接上级（岗位）
财务主管
辖员人数
直接下级（岗位）
职位概要
负责成本的数据统计、核算及对比分析。
主
要
职
责
工作描述
工作标准
1.负责结转凭证的编制，财务K3结账出具报表。
2.负责每月已发货订单计划成本和实际成本的核算工作。
3.每月已发货订单利润的核算。
4.负责运营部每天成本分析的审核工作，按照订单提供成本预测。
5.根据消耗定额，计算标准成本。
6.审核监督原始数据、汇总、编制、提交统计表。
7.对比分析预算数据，提供数据差异。
8.提供采购、生产、销售的成本对比数据；提供成本差异。
9.积极参加公司培训,学习公司文化；加强自身专业技能的学习;做好职业规划;根据工作情况，提出合理建议。
关键任务
1.汇总原始数据，编制、提交统计表。
2.负责每月已发货订单计划成本和实际成本的核算工作。
3.每月已发货订单利润的核算。
工作权限
业务权限
费用权限
人事权限
协作关系
内部协调
营运部、分厂、仓库数据的提供。
外部协调
任职资格
内容
必备条件
期望条件
教育水平
大专
本科以上
所学专业
经济\会计\统计或相关专业
会计专业
工作经验
1年
3年
资格证书
会计从业资格证书
助理会计师
知识要求
熟悉会计基础知识
技能要求
熟悉操作计算、财务软件、办公软件
能力要求
能够完成独立核算
职业发展通道
管理通道：
会计职员-财务主管-财务经理-财务系统负责人-财务副总
工作环境
工作地点
办公室内
工作时间
常白班
身体要求
无传染性疾病，能适应加班及经常出差
使用工具
电脑、电话、传真机、打印机、Internet网络、计算器、手机、档案柜、车辆
材料会计岗位说明书
岗位编号：
XXXXXXX-002
基本信息
职位名称
材料会计
定编人数
所属部门
财务部
职务等级
直接上级（岗位）
财务主管
辖员人数
直接下级（岗位）
职位概要
负责审核材料收发记录\报表;组织盘点并及时准确地报送盘点表;监督存货状态。
主
要
职
责
工作描述
工作标准
1.负责每天审核库管员录入的材料收发单据及仓库日报表。
2.负责库存结报表的审核，编制投入产出表、投入产出对比表。
3.负责材料消耗凭证的编制。
4.负责每月组织盘点并及时准确地报送盘点表。
5．负责监督存货状态。
6．负责出库库单据的装订。
7．金蝶K3软件的日常维护。
8．积极参加公司培训,学习公司文化;做好职业规划;不断学习专业知识，提高自身综合素质
关键任务
1.负责库存结报表的审核，编制投入产出表、投入产出对比表。
2.负责每月组织盘点并及时准确地报送盘点表。
3.负责监督存货状态。
工作权限
业务权限
费用权限
人事权限
协作关系
内部协调
外部协调
任职资格
内容
必备条件
期望条件
教育水平
经济\会计\统计或相关专业
会计专业
所学专业
1年
3年
工作经验
会计从业资格证书
助理会计师
资格证书
熟悉会计基础知识
知识要求
熟悉操作计算、财务软件、办公软件
技能要求
能够完成独立核算
能力要求
职业发展通道
管理通道：
会计职员-财务主管-财务经理-财务系统负责人-财务副总
工作环境
工作地点
办公室内
工作时间
常白班
身体要求
无传染性疾病，能适应加班
使用工具
电脑、电话、传真机、打印机、Internet网络、计算器、手机、复印机、车辆
记账\税务会计岗位说明书
岗位编号：
XXXXXXX-003
基本信息
职位名称
记账\税务会计
定编人数
所属部门
财务部
职务等级
直接上级（岗位）
财务主管
辖员人数
直接下级（岗位）
职位概要
凭证编制及装订,账簿登记。
数据汇总、编制报表、及时缴纳税金;统计进销项数据、平衡税负;
主
要
职
责
工作描述
工作标准
1.凭证编制及装订：
及时收回税票编制相应科目凭证、月末在保证当月凭证附件齐全后装订成册
2.账簿登记：
记录总账及各类明细账，并予以核对保证账账相符
3.发票管理：
及时认证进项发票汇总成册；严格按照税法规定及开票申请开具销项发票，并按时出具进销项统计表
4.数据汇总、编制报表、及时缴纳税金：
将与报税相关的数据及时整理汇总在汇总数据的基础上按时编制各类税务报表，按月度、季度、年度分类报送
5.纳税平衡：
及时统计进销项数据、平衡税负，将各月实际缴纳的税金加以对比，分析原因并提出合理节税的相关建议
6.档案的整理：
将每月的凭证、发票、报表及相关基础资料按统一顺序及格式加以装订备查
7.外部协调：
关注新税法的实施和税收相关法律制度的调整，协助财务经理做好与税务机关的沟通工作
8.提升学习能力：
参加公司培训,学习公司文化;做好职业规划;不断学习专业知识，提高自身综合素质.
关键任务
1基础会计核算：
将与报税相关的数据及时整理汇总在汇总数据的基础上按时编制各类税务报表，按月度、季度、年度分类报送
2.纳税平衡：
及时统计进销项数据、平衡税负，将各月实际缴纳的税金加以对比，分析原因并提出合理节税的相关建议
工作权限
业务权限
费用权限
人事权限
协作关系
内部协调
与营运部门相关人员协调发票事宜
外部协调
及时与税务机关沟通报税事宜
任职资格
内容
必备条件
期望条件
教育水平
大专
本科以上
所学专业
经济\会计\统计或相关专业
会计专业
工作经验
1年
3年
资格证书
会计从业资格证书
助理会计师
知识要求
熟悉会计基础知识
技能要求
熟悉操作计算、财务软件、办公软件
能力要求
能够完成独立核算
职业发展通道
管理通道：
会计职员-财务主管-财务经理-财务系统负责人-财务副总
工作环境
工作地点
办公室内
工作时间
常白班
身体要求
健康状况良好、无传染性疾病
使用工具
电脑、电话、办公软件、传真机、打印机、Internet网络、计算器、手机
往来核算、资产管理岗位说明书
岗位编号：
XXXXXXX-004
基本信息
职位名称
往来核算、资产管理
定编人数
所属部门
财务部
职务等级
直接上级（岗位）
财务主管
辖员人数
直接下级（岗位）
无
职位概要
负责发票审核、与各往来单位的款项结算与对帐工作；负责往来帐务的报表编制、报送；
负责监督固定资产和低值易耗品数量及状态；
主
要
职
责
工作描述
工作标准
1.审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性。
2.编制凭证，记账、对账、结账；
3.及时提报死帐、呆帐的数据；
4.负责往来帐务的报表编制、报送；
5.负责采购合同备案工作
6.负责分厂加工费的核算；
7.样品试制费用的统计；
8.及时准确做好固定资产和低值易耗品入账处理和费用摊销；
9.定期盘点固定资产和低值易耗品数量及状态，并整理提报数据；
10.提升学习能力：
参加公司培训,学习公司文化;做好职业规划;不断学习专业知识，提高自身综合素质.
关键任务
1、基础会计核算：
编制凭证，记账、对账汇总原始数据并及时准确提供报表
2、资产管理：
定期盘点固定资产和低值易耗品数量及状态，并整理提报数据；
工作权限
业务权限
费用权限
人事权限
协作关系
内部协调
协调与公司内部各部门间关系
外部协调
供应商
任职资格
内容
必备条件
期望条件
教育水平
大专
本科以上
所学专业
经济\会计\统计或相关专业
会计专业
工作经验
1年
3年
资格证书
会计从业资格证书
助理会计师
知识要求
熟悉会计基础知识
技能要求
熟悉操作计算、财务软件、办公软件
能力要求
能够完成独立核算
职业发展通道
管理通道：
会计职员-财务主管-财务经理-财务系统负责人-财务副总
工作环境
工作地点
办公室内
工作时间
常白班
身体要求
无传染性疾病，能适应加班
使用工具
电脑、电话、传真机、打印机、Internet网络、计算器、手机、复印机、车辆
往来核算（应收）岗位说明书
岗位编号：
XXXXXXX-005
基本信息
职位名称
往来核算（应收）
定编人数
所属部门
财务部
职务等级
直接上级（岗位）
财务主管
辖员人数
直接下级（岗位）
无
职位概要
负责发票审核、与各营销部门及客户做好对帐工作；负责销售数据报表的编制、报送；
主
要
职
责
工作描述
工作标准
1.审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性；
2.编制凭证，记账、对账、结账；
3.及时提报死账、呆账的数据，及时提报账龄分析数据；
4.负责往来应收账务的报表编制、报送；
5.负责收入统计报表的编制及审核工作；
6.负责销售合同及单证资料的备案工作
7.负责电子口岸信息查询，核销单领取及外管局核销工作
8.提升学习能力：
参加公司培训,学习公司文化;做好职业规划;不断学习专业知识，提高自身综合素质.
关键任务
1、基础会计核算：
编制凭证，记账、对账汇总原始数据并及时准确提供报表
2、档案资料管理：
销售合同、提单、信用证合同备案，采购单审核。
工作权限
业务权限
费用权限
人事权限
协作关系
内部协调
协调与公司内部各部门间关系
外部协调
客户及外汇管理局
任职资格
内容
必备条件
期望条件
教育水平
大专
本科以上
所学专业
经济\会计\统计或相关专业
会计专业
工作经验
1年
3年
资格证书
会计从业资格证书
助理会计师
知识要求
熟悉会计基础知识
技能要求
熟悉操作计算、财务软件、办公软件
能力要求
能够完成独立核算
职业发展通道
管理通道：
会计职员-财务主管-财务经理-财务系统负责人-财务副总
工作环境
工作地点
办公室内
工作时间
常白班
身体要求
无传染性疾病，能适应加班
使用工具
电脑、电话、传真机、打印机、Internet网络、计算器、手机、复印机、车辆
银行会计、费用审核岗位说明书
岗位编号：
XXXXXXX-006
基本信息
职位名称
银行、费用会计
定编人数
1
所属部门
财务系统
职务等级
直接上级（岗位）
财务主管
辖员人数
直接下级（岗位）
职位概要
负责所有银行收付款业务、报表报送；负责费用审核及相关数据汇总与报送
主
要
职
责
工作描述
工作标准
1.负责审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性，并负责指导经办人员按照会计核算要求进行分类整理。
2.负责所有费用凭证编制
3.负责各项期间费用数据汇总，并按各部门费用核算，做到及时准确
4.负责按费用控制标准审核并提报对比数据，给领导提供决策依据
5.负责收集银行回单编制业务凭证，月底银行对账、结账及账务登记，并编制银行存款余额调节表
6.负责所有银行收付款业务，确认款项到账并编制日报、周报、月报表
7.负责与银行沟通筹资等业务事宜，并准备报送所需资料
8.按照财务管理制度做好资金安全防护
9.学习公司文化，积极参加公司培训；做好职业规划;做好自身专业技能
关键任务
1、负责按费用控制标准审核并提报对比数据，给领导提供决策依据
2、负责与银行沟通筹资等业务事宜，并准备报送所需资料
工作权限
业务权限
费用权限
人事权限
协作关系
内部协调
公司各部门
外部协调
银行
任职资格
内容
必备条件
期望条件
教育水平
大专
本科以上
所学专业
经济\会计\统计或相关专业
会计专业
工作经验
1年
3年
资格证书
会计从业资格证书
助理会计师
知识要求
熟悉会计基础知识
技能要求
熟悉操作计算、财务软件、办公软件
能力要求
能够完成独立核算
职业发展通道
管理通道：
会计职员-财务主管-财务经理-财务系统负责人-财务副总
工作环境
工作地点
办公室内
工作时间
常白班
身体要求
无传染性疾病，能适应加班及经常出差
使用工具
电脑、电话、传真机、打印机、Internet网络、计算器、手机、档案柜、车辆
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