上海市嘉定区园新区水务管理所.docx
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上海市嘉定区园新区水务管理所
上海市嘉定区菊园新区水务管理所
2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区菊园新区水务管理所概况
一、主要职能
上海市嘉定区菊园新区水务管理所主要职责是负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内给类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护，水污染防治等涉及水务的日常管理。
二、机构设置
从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区水务管理所部门决算包括：
上海市嘉定区菊园新区水务管理所本级决算。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所无内设机构。
第二部分上海市嘉定区菊园新区水务管理所
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
377．41
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
1,
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,
本年支出合计
2,
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2,
总计
2,
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,
1,
210
医疗卫生与计划生育支出
210
05
医疗保障
210
05
02
事业单位医疗
213
农林水支出
1,
1,
213
03
水利
1,
1,
213
03
04
水利行业业务管理
213
03
05
水利工程建设
1,
1,
213
03
06
水利工程运行与维护
213
03
99
其他水利支出
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公积金
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,
1,
210
医疗卫生与计划生育支出
210
05
医疗保障
210
05
02
事业单位医疗
213
农林水支出
1,
1,
213
03
水利
1,
1,
213
03
04
水利行业业务管理
213
03
05
水利工程建设
1,
1,
213
03
06
水利工程运行与维护
213
03
99
其他水利支出
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公积金
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
1,
1,
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,
本年支出合计
1,
1,
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,
总计
1,
1,
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
210
05
医疗保障
210
05
02
事业单位医疗
213
农林水支出
1,
1,
213
03
水利
1,
1,
213
03
04
水利行业业务管理
213
03
05
水利工程建设
1,
1,
213
03
06
水利工程运行与维护
213
03
99
其他水利支出
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公积金
合计
1,
1,
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区菊园新区水务管理所
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入总计为2,万元、支出总计为2,万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各减少万元。
主要原因：
调整预算因素。
二、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入合计2,万元，其中：
财政拨款收入1,万元，占%；其他收入万元，占%。
三、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度支出合计2,万元，其中：
基本支出万元，占%；项目支出1,万元，占%。
四、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度财政拨款收支总决算1,万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长%。
主要原因：
调整预算因素。
五、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,万元，占本年支出合计的%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长%。
主要原因：
调整预算因素。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育卫生万元，占%；农林水支出万元，占%；住房保障支出万元，占%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,万元，支出决算为1,万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）万元，主要用于：
缴纳事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。
年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
预算执行因素。
2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）万元，主要用于：
新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。
年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
预算执行因素。
3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1，万元，主要用于：
中小河道轮疏、刘家河、菊园新区河道轮疏工程等专项经费。
年初预算为4，265万元，支出决算为1，万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）万元，主要用于：
中小河道养护管理费、河道保洁服务费、斜泾河泵站运行费、宝菊新家园泵站运行费等专项经费。
年初预算为58万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）万元。
主要用于：
水系沟通等专项经费。
年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因：
预算执行因素。
3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）万元，主要用于：
事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。
年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
预算执行因素。
六、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。
基本支出中：
1、工资福利支出万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出万元，主要用于：
办公费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助万元，主要用于：
住房公积金。
七、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：
公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加万元，增长100%，其中：
公务接待费支出增加的主要原因是水务整治项目检查。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算万元，占%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出无。
2、公务用车购置及运行维护费支出无。
3、公务接待费支出万元。
其中：
国内公务接待支出万。
主要用于水务整治项目检查，公务接待批次1次、人次6人。
八、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府采购情况。
（三）国有资产占用情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无车辆，无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无相关说明。
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