金蝶软件现金流量表制作方法.docx

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金蝶软件现金流量表制作方法

金蝶KIS迷你版与标准版现金流量表制作流程

制作现金流量表的方法，在KIS标准和迷你版中没有相关教材，只有安装软件后，在帮助菜单中，有相关的电子档说明，在这里，我们就简单介绍一下现金流量表的制作过程。

金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：

2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。

选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：

3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图：

4、在这里，您可以新建自己的现金 流量表方案。

所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。

现在点“新建”按钮，我 们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：

5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：

6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：

7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。

就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。

首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：

8、选择报表时间后，进入如下所示 时间设置窗口。

因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：

从2008年5月1日到2008年5月31日。

如果要制作08 年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：

从2008年1月1日到2008年12月31日。

9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定”按钮退出，接着选择“选项”菜单中的“现金科目”子菜单，如下图所示：

10、选择“现金科目”子菜单后， 进入现金科目或现金等价物定义窗口，如下图所示。

在这里，您需要在属于现金类或现金等价物类的科目代码前面打上对勾。

象现金、银行存款都属于现金类科目， 而其他货币资金科目一般情况下也属于现金类科目，具体可根据本公司的实际情况。

我们这里默认选择现金、银行存款和其他货币资金都属于现金类科目，并在它们 前面打上对勾。

注意：

在该方案中定义好现金类科目后，以后新增的其它方案中就无须再重复定义现金科目了。

11、选择好现金类科目后，点“确 定”按钮退出。

“选项”菜单的第三个子菜单项是“报表项目”，这里显示着国家规定的常用现金流量项目，如果贵公司有自己特殊的现金流量项目，也可以在这里 增加，但由于需要新增项目的情况较少，我们就不再特别描述了，自己看一下应该就可以看明白，如有不明，可随时咨询、在这些前期参数定义完毕后，点主窗口上的”提取“按钮，如下图所示：

13、选择”提取“按钮后，进入凭 证提取窗口，如下图所示。

在该窗口中，我们可以设定需要提取的凭证时间段及提取策略。

也就是说，按照设定的提取策略，将数据提取时间段内的包含有现金类科 目（之前在选项中所指定并打了对勾的那些科目）的那些凭证记录提取并汇总到T型账户中。

根据我们所定义的本次例子方案，我们需要制作08年5月份的现金流 量表，那么，数据提取时间段就需要设定为：

2008年5月1日到2008年的5月31日。

注意：

前面设定的报表时间只是以后查看或打印现金流量表时所显示 的时间，而这里的时间则是凭证提取的时间段。

至于提取”策略“，则是表明如何对待之前已经提取过的数据，比如，您在制作5月份现金流量表时，先录入了一部 分凭证并作了提取，接着又录入或调整了一些凭证，那么，您在接着制作该表时，如何对待之前已经提取的那些凭证数据呢？

这里有三个默认选项，其实，根据我们 的说明和该处的文字描述，智慧的您必定能明白何意了，呵呵：

）

14、由于是第一次定义现金流量表，所以，以上的提取策略无论是否重新提取都是一样的，将时间段设定在5月份以内，按默认不重复提取并点”确定“按钮，将出现凭证提取的过程描述，如下图：

15、凭证提取完毕后，点”确定“按钮，退回到报表制作主窗口。

接着，我们选择”T型账“按钮，如下图所示：

16、选择”T型账“按钮后，出现过滤窗口如下，一般情况下，按默认点”确定“即可。

如此，我们就进入了制作现金流量表主表的关键环节。

强调：

T型账户中指定的只是现金流量表的主表。

17、在如下所示的T型账户中，我 们开始具体定义现金流量表的主表。

首先解释一下该表的界面设置。

大家可以看到T型账户分左右两边，分别标识为“借方”和“贷方”，其含义表示：

左边一列数 据为“现金类科目在借方，然后对方科目分别为现金类科目或非现金类科目”，而右边一列数据则表示“现金类科目在贷方，然后对方科目分别为现金类科目或非现 金类科目”。

这就说明，左边一列数据为“现金流入”，右边一列数据则为“现金流出”。

此外，相关制度规定“在凭证中，借贷方都为现金类科目或借贷方都为非 现金类科目的，不产生现金流量”，因此，从横向上看，对方科目为“现金类”的数据是不产生现金流量的，也就不需要去指定现金流量项目了。

总之，现在需要指 定的只有对方科目为非现金类科目的数据，且左边一列为现金流入项目，右边一列为现金流出项目。

现在，我们就开始具体讲解如何去指定主表的现金流量项目。

18、我们首先定义左边一列的现金流入项目。

用鼠标对准左边一列的“非现金类”行点右键，选择“按下级科目展开”，如下图所示：

19、选择按下级科目展开后，所有5月份的贷方非现金类科目依次汇总排列，您可以继续对准某对方科目点鼠标右键并选择“按下级科目展开”一直展开到该科目的最明细为止，如下图：

20、您甚至可以在已经展开到最明 细科目时，对准该最明细科目点鼠标右键选择“显示凭证”，如上图所示，则系统将进入该明细科目的凭证分录窗口，如下图所示。

那么，究竟应该展开到哪一级 呢？

是汇总科目？

最明细科目？

还是凭证分录呢？

那就要看贵公司某科目的所有下级明细或凭证分录所对应的现金流量项目是否唯一了。

举例来说，如上图所示，借 现金类科目，贷1122应收账款，如果您本期所有涉及到1122应收账款的数据其现金流入项目都是“销售商品产生的现金流入”，那就没必要继续展开到 112201甚至凭证分录那么明细了，但如果1122下设两个明细112201、112202的现金流入项目不一样，那就必须展开到明细科目，同样，如果 112201本期有多笔分录，但每笔分录的现金流量项目也不一致，那就必须展开到凭证分录这一级了。

总之，就看你能在哪一级统一指定现金流量项目，就展开 到哪一级，如果1122本期的所有现金流入项目都一致，你偏要展开到凭证分录这一级，然后按分录依次指定现金项目，那不是空费精力和时间吗？

指定来指定 去，最终还是汇总到一个现金流入项目里来了。

21、理解了不同展开方式的区别后，我们就可以指定现金流量项目。

假设本期所有涉及汇总级别科目的现金流量项目都一样，则只须展开到汇总科目一级即可（如下图）。

然后，我们依次对准汇总科目如本例的1122点鼠标右键并点“选择现金项目”及对应的现金流入方式。

22、对准某汇总科目选择对应的现 金流入方式后（如上图），就进入到具体的项目选择界面，如下图所示。

在这里，您就可以选择具体的现金流入项目了。

按本公司实际情况，选择具体现金项目，如 这里的“销售商品、提供劳务收到的现金”，然后点确定，退回到T型账户中，再按同样的方法依次对左右两列的数据指定对应的现金流入流出项目。

23、假设我们指定了该例中 1122科目的流入项目为“销售商品、提供劳务收到的现金”，这时候，我们可以先不指定其它科目，暂时退出T型账户，进入“现金流量表”看一下效果，如下 图所示。

现在理解在金蝶软件中制作现金流量表是怎么回事了吧？

其实，也就是将科目或分录与现金流量项目进行一一关系指定罢了。

24、在T型账户中，按如上说明指定好所有的现金流入流出项目（左右两列的非现金类行都要指定）后，我们就可以进行附表的定义了。

因为一张完整的现金流量表是包含主表和附表两大部分的。

T型账户指定完毕后，点“关闭”按钮，如下图所示：

25、退出T型账户，进入到现金流量表制作主窗口后，点“附表二”按钮，如下图红圈所示：

26、点“附表二”后，进入附表制作窗口。

注意：

制作附表前一定要首先把主表指定完毕，否则，制作的现金流量表就会出错，同时，系统也会有错误提示，如下图：

27、定义完T型号账户后，点’附表二“，出现提示窗口如下，点确定进入附表指定窗口。

28、在如下图所示的附表定义窗口中，就可以指定附表了。

29、附表的指定思路和流程与主表类似，但有一点要特别注意：

主表是直接对准对方科目指定现金流量项目的，而附表则需要展开对方科目，然后选择对方科目进行附表项目的指定。

如下图首先对准所有科目点鼠标右键并选择”按下级科目展开“：

30、按下级科目展开后，再依次对准所有汇总科目点鼠标右键选择“显示对方科目”，如下图所示6001科目的对方科目为1122（注意，不要去关注这里的例子数据，我们并没有把主表全部指定完，大家只需要通过这个例子的介绍掌握方法即可）。

31、按对方科目展开后，就可以对准对方科目指定附表项目了，如上例，对准6001对方科目1122点鼠标右键并点“选择附表项目”，进入附表项目选择窗口进行指定，如下图所示：

32、依次选择完所有对方科目的附表项目后，整个现金流量表就算制作完成了，至于是否正确或平衡，就要看您的细心程度了。

附表指定完毕并“关闭”退出后，如上面所显示的，点“报表”即可进入现金流量表窗口。

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