RCPMIS实施指导手册之四计划统计.docx
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RCPMIS实施指导手册之四计划统计
铁路建设项目管理信息系统V2.0
RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem
实施指导手册
之四
计划统计
铁道部信息技术中心
2009年1月
目录
第一章理论概述3
第二章系统介绍4
2.1系统设计原理4
2.2系统功能5
2.2.1系统功能结构图5
2.2.2系统功能描述5
第三章系统实施7
3.1实施准备工作7
3.1.1前期协调7
3.1.2培训准备8
3.2基础工作8
3.3系统实施8
第四章系统操作9
4.1计划管理9
4.1.1清单设置9
4.1.2月度计划（12月份）10
4.1.3月度计划11
4.1.4月度调整计划11
4.1.5季度计划12
4.1.6年度计划12
4.1.7年度调整计划13
4.1.8滚动计划14
4.2统计管理16
4.2.1分省合同清单16
4.2.2月度统计17
4.2.3月度统计汇总17
4.2.3月度统计省市汇总18
4.2.4明细汇总19
4.2.5全线汇总20
4.3其他信息21
4.3.1计划数据信息21
4.3.2计划编制说明22
4.3.3统计数据信息23
4.3.4统计编制说明24
4.4流程审批25
4.5授权流程27
第五章系统推进29
5.1推进措施29
5.2技术支持29
5.2.1问题分类29
5.2.2支持方式29
第一章理论概述
在批准的投资限额内完成工程项目建设是工程项目管理的目标之一。
所谓计划统计，就是采用科学的方法，在与质量、进度、安全、环保目标协调的基础上，为保证工程建设顺利实施和提高投资效益、资金使用效率，确保实现投资目标而进行的一系列管理活动。
计划统计的主要内容是确定投资目标、进行项目投资的计划管理、统计管理。
计划管理的功能是依据上级下达的投资计划和工程的进度要求，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡各种资源配置，以保证建设项目总体目标和阶段目标的实现。
支持建设单位进行计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查、监督和考核。
统计管理的功能是按照铁道部的现行规定和项目的实际情况，支持建设单位规范、及时、准确地进行项目投资方面的统计工作。
包括规范项目的统计范围、指标体系、统计口径和计算方法，及时、准确地统计、分析和反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面的情况和问题。
充分发挥投资管理在工程项目建设中的支持和监督作用。
计划统计的依据是：
（1）国家和相关部委颁布的有关建设、投资、财务、计划、统计和审计等方面的法律、法规和相关规定。
（2）建设项目的总体目标和阶段目标，上级下达的项目投资总额、年度投资计划，以及工程进度计划等。
（3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位的报表需求。
第二章系统介绍
2.1系统设计原理
（1）工程建设投资计划管理工作应遵循“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”的原则，对计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查监督和考核。
（2）编制依据
①铁道部有关计划管理的规定；
②批准的初步设计文件、指导性施工组织设计和总概算；
③铁道部（或投资公司）下达的年度投资计划和调整计划；
④施工承（发）包合同及其他合同；
⑤上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；
⑥施工设计图纸及现场施工条件；
⑦项目建设的进展情况；
⑧建设资金来源情况。
（3）建设项目投资计划要按章节安排，报送内容包括：
项目批复总概算、合同金额、历年计划及完成与累计、本年度预计完成、下年度建议计划、工程形象进度。
（4）项目分年度投资计划的编制
部批准的项目总概算及工期安排是项目分年度投资计划编制的依据。
项目分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控的重要手段，应依据批复的初步设计工程内容和总概算，结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制。
由计划财务部组织相关部门在初步设计批准后及时编报，经审批后发布。
（5）年（季、月）度计划的编制
①年度投资建议计划和实施计划
②季（月）度投资建议计划和实施计划
③年（季、月）度投资调整计划
（6）统计人员应主动了解建设项目的建设内容，对其中与统计工作直接有关的设计范围、工程数量、概（预）算、合同、工程量清单等内容必须熟悉，以便正确统计项目的投资、实物工程量等指标。
（7）编制建设项目实物工程量完成情况统计表、建设项目投资完成情况统计表、铁路固定资产投资统计表。
编制项目统计分析报告，说明项目的建设进展情况、重点工程及总工程形象进度、实际投入的人力资源，实际投入的主要机械设备、项目资金到位及投资完成情况、工程质量情况、存在问题等。
2.2系统功能
根据系统设计原理，从实现功能上，RCPMIS投资管理子系统可以划分为计划管理、统计管理、收支管理和下达计划四个功能模块，其系统功能结构如图2-1所示。
2.2.1系统功能结构图
图2-1系统功能结构图
2.2.2系统功能描述
（1）编制计划管理是根据施工单位报的下年建议计划，由建设单位根据总体施组工期来安排全线工程情况，上报铁道部后，建设单位再根据铁道部批准的计划下达给施工单位。
这时施工单位的建议计划在通过建设单位的重新安排给施工单位进行施工的整个过程进行控制，并可以根据不同的要求汇总所要的表格。
方便建设单位及时掌握年、季、月的投资情况并有效的安排资金。
（2）下达计划是根据每年铁道部对各条线批的计划反给建设单位，在由建设单位下达给施工单位进行施工。
（3）编制月统计是建设单位掌握施工单位月完成情况，月统计具有及时、准确性。
通过月统计并能及时的反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等情况和问题。
（4）建设单位根据招标概算和鉴修概算录入本系统后与合同清单形成对照。
（5）流程管理主要是查看流程信息和处理流程。
（6）其他信息主要是年计划、季计划、月计划和月统计与一些编制说明其他具有权限的人可以查阅。
第三章系统实施
3.1实施准备工作
3.1.1前期协调
项目组协调人员与建设单位（建设单位）联系，进行系统实施前期协调工作，主要内容包括：
（1）系统演示
项目组协调人员向建设单位（建设单位）演示RCPMIS投资管理子系统，并作系统简要介绍，使建设单位（建设单位）对系统原理、功能、数据流程等有一定的了解。
（2）意见征集
（3）意见分析处理
项目组协调人员对征集到的意见和建议逐一分析，归类整理。
大致可分为两类：
1合理化的意见或建议。
包括关于软件功能、管理流程和软件操作等方面的合理化意见或建议，可以进行深入分析，作为软件客户化的依据。
2不合理的意见或建议
对于建设单位（建设单位）投资管理人员提出的不符合国家或行业现行标准的不合理要求，项目协调人员应一律严辞拒绝，不予采纳，并出示相关依据。
③合理但不合法的建议
由于铁路建设发展迅速，而国家制定标准又有一定的滞后性。
因此，在现行的铁路建设相关标准中，存在着与现代铁路建设项目管理相悖的环节。
建设单位（建设单位）投资管理人员结合项目管理实践，对系统所产生的数据提出质疑时，项目协调人员应作详细解释，更加有效地指导铁路建设项目管理工作和项目管理软件的开发。
（4）意见反馈
项目组协调人员将整理后的意见反馈给项目组软件开发人员，并讨论研究对策。
对于意见中提出的软件中的错误，软件开发人员应及时改正；对于意见中提出的合理的、易于实现的功能或操作，软件开发人员应及时完善；对于不影响当时使用而尚待改进的完善性意见，应在系统版本升级时加以完善。
项目组协调人员将与项目组软件开发人员商定的对策结果反馈给意见提供方，并向建设单位（建设单位）承诺尽快完成软件的修改工作。
（5）培训事宜
项目组协调人员与建设单位相关领导协商共同确定培训方式及参加培训的单位。
培训方式优先采取首先集中培训然后到现场指导的方式，根据现场条件也可以选择其他适合的方式。
3.1.2培训准备
（1）软件修改
项目组开发人员针对系统实施单位提出的意见，尽快完成对软件适应性的修改。
（2）培训条件
①实施人员
项目组协调人员与实施组讨论，确定实施人员。
②培训资料
实施人员准备培训资料，包括系统使用手册等。
③系统安装测试
由项目组实施人员到实施单位安装系统，并进行初步测试。
3.2基础工作
由项目组协调人员与系统用户协调,确定实施后,安排项目组实施人员与系统用户共同完成系统实施的基础工作。
投资管理系统在实施前的工作主要有：
（1）建设单位管理员给施工单位管投资人员授予投资管理权限。
（2）施工单位投资管理人员设置投资管理填报项目。
（3）定义完成填报项目后投资管理人员输入各年的滚动计划、年度计划、季度计划、月度计划、月度统计等数据。
（4）收支管理只要是建设单位（建设单位）来录入招标概算和鉴修概算分别录本系统。
3.3系统实施
建设单位管理员给施工单位和建设单位填写数据的人员授予投资管理和计划统计编辑权限，其他人员如要查阅请授予投资管理和计划统计阅览权限。
第四章系统操作
在清单设置中不管是计划和统计只设置一次就可以了，如计划设置了清单，那么统计就不用在对清单项目在进行设置，因为清单设置是对计划和统计来设置的。
投资管理子系统中的计划管理、统计管理如图下所示。
4.1计划管理
4.1.1清单设置
计划、统计报表中的数据项目都是以“工程量清单”中的数据项目为基础生成的，所以我们在做计划、统计的报表之前，首先要确定报表中数据项目的粗细程度。
可以把所有工程量清单中的数据项目作为计划、统计报表中的数据项目，也可以只把“工程量清单”中的一部份数据项目作为计划报表中的数据项目。
依次单击：
【项目管理】→【基础数据】→【系统设置】→【清单设置】进入清单设置页面，如图4-4所示。
在该页面的数据表中，“计统项目标识”列的值若为√，则表示该工程项目将作为计划报表的工程项目；“是否返算标识”列的值若为√，则表示该工程项目在计划报表中的数据列对应的值是通过“价值”除以“单价”而得到的。
单击表格右上方的工具按钮可以对表格中的“计统项目标识”列的值进行修改。
4-1清单设置页面
4.1.2月度计划（12月份）
月度计划（12月份）是指把年度计划分劈成12月的月度计划，也就是把12个月的月度计划一次做完，并在一张报表上展示。
依次单击【项目管理】→【投资控制】→【计划管理】→【月计划（12月份）】进入如图4-2所示的“月计划（12月份）”页面。
图4-2月计划（12月份）
在该表格中，用户需要把每个月的计划数量输入到系统，数量输入完成之后单击“保存”按钮保存数据，数据保存之后单击“计算”按钮计算出每个月的计划价值。
年度计划价值就等于1至12月的计划之和。
4.1.3月度计划
月度计划就是用来反应下个月将要完成的实物量和价值。
在月度计划表还可以看到“本季预计完成价值”、“本年预计完成价值”和“开累预计完成价值”。
依次单击【项目管理】→【投资控制】→【计划管理】→→【月度计划】进入如图4-3所示的月度计划页面。
图4-3月度计划表
在该表中，用户不用输入任何数据，因为本表中的“承包人本月计划数量、价值”都是从“月计划（12月份）”自动取过来的。
进入该页面，单击“计算”按钮即可。
4.1.4月度调整计划
每个月的月末，当月度统计的本月完成价值统计出来之后，用户就可以拿本月实际完成价值与月度计划中的本月计划价值相比较，当本月计划与实际完成相差较大时，我们就需要对本月计划进行调整。
依次单击【项目管理】→【投资控制】→【计划管理】→→【月度调整计划】进入如图4-4所示的月度调整计划页面。
图4-4月度调整计划
在月度调整计划表中，用户需要输入“本月调整计划数量”，其他列的数据不需要输入，由系统自动计算生成。
“本月计划合计”列中的数量和价值就是本月调整后的计划。
4.1.5季度计划
季度计划是用来预计每个季度施工完成的实物量和价值。
依次单击【项目管理】→【投资控制】→【计划管理】→→【季度计划】进入如图4-5所示的季度计划页面。
图4-5季度计划
在“月计划（12月份）”的表中输入每个月的计划之后，系统就会根据每个月的计划自动生成“季度计划”，因此在“季度计划表”中不用输入任何数据，只需要计算即可。
4.1.6年度计划
年度计划就是用来反应下年预计完成的实物工程量和价值。
依次单击【项目管理】→【投资控制】→【计划管理】→【年度计划】进入如图4-6所示的年度计划页面。
图4-6年度计划
在年度计划表中，用户不用输入任何数据，因为年度计划数量和价值都是从“月计划（12月分）”的表中自动提取的。
只需要计算就会生成相关的数据。
为了便于对本年计划进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-7所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。
图4-7打印年度计划
4.1.7年度调整计划
本系统提供了年度调整计划的功能，使用户可以根据已完成计划情况（年度调整计划只有业主身份的人才可以操作），实时对以后的计划进行适当的调整，使调整后的计划更合理，更接近实际工程完成情况。
依次单击【项目管理】→【投资控制】→【计划管理】→【年度调整计划】进入如图4-8所示的年度调整计划页面。
图4-8年度调整计划
操作步骤如下：
（1）选中调整计划的年份，如“2008”年，点击菜单项目打开，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值，如图4-9所示。
（2）如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。
（3）根据系统自动提取的设计计划和建设单位本年计划，及计划的实施情况，用户制定本年调整计划，点击菜单项“保存”，系统将会根据用户确定的本年调整计划及已定义的合同单价自动计算本年计划合成、开累预计完成及剩余工程数量和价值，自动显示在数据区并自动保存到系统的数据库中。
注：
用户在制定本年调整计划时，只需制定最底层工程项目的本年调整计划数量，系统则会自动计算汇总所有工程项目的工程数量。
（4）对于已调整的计划，为了便于对其进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-9所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。
图4-9年度调整计划
4.1.8滚动计划
滚动计划是用来预计未来三年的工程完成情况，编制滚动计划时，系统会从“月计划（12月份）”的表中提取本年计划，其余两年的计划需要用户输入。
依次单击：
【项目管理】→【投资控制】→【计划统计】→【滚动计划】进入如图4-10所示的滚动计划页面。
图4-10滚动计划
（1）选中制定滚动计划的年份，如“2008”年，则可以制定2008年到2010年的滚动计划，点击菜单项“打开”按钮，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。
（2）如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。
（3）在制定滚动计划时，只需制定最底层工程项目的预计数量，点击菜单项“保存”按钮，系统则会自动汇总计算出所有的工程项目的数量，并通过提取合同单价中定义的单价自动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保存在系统的数据库中，以备以后对其进行操作。
（4）对于已制定的滚动计划，为了便于对其进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-11所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。
图4-11打印滚动计划表
4.2统计管理
统计管理包括“分省合同清单”、“月度统计”、“月度统计汇总”、“月度统计省市汇总”、“明细汇总”、“全线汇总”。
统计投资完成的所有报表都是分省市进行统计的，数据项目都是以“分省合同清单”中的数据为基础。
施工单必须把自己的“工程量清单”按照工程所在的省市进行划分。
4.2.1分省合同清单
分省合同清单是用来写义各标段按照省市分劈的工程项目，以及填写分劈后的工程数量和价值，他是所有统计投资完成报表的基础，因此，在做投资完成报表之前，必须先定义好分省合同清单。
依次单击【项目管理】→【投资管理】→【统计管理】→【分省清单】进入如图4-12所示的“分省工程量清单”页面。
图4-12分省工程量清单
在该表格中，用户可以定义每个标段按照省市划分后分劈出来的工程量清单，工具板上有选择省市的“下拉列表框”和“打开”、“编辑”、“保存”、“打印”、“添加项目”、“删除项目”5个按钮。
“打开”按钮是用来打开系统中已存在的数据，单击“打开”按钮后，如果表格中没有任何数据，就需要在表格中增加数据；
“编辑”按钮是用来将表格中的数据置为“编辑”状态，使用户可以对表格中的数据进行修改；
“保存”按钮是用开保存用户修改后的数据，只有单击“保存”按钮之后，修改过的数据才会存入系统的数据；
“打印””按钮是用打印“分省工程量清单”；
“添加项目”按钮是用来增加表中的数据项目。
增加数据项目时，请先选择最接近的数据项目。
“删除项目”按钮是用来删除表中的数据项目。
删除数据项目时，请先选择要删除的数据项目。
表格中的“汇总编号”列是用来填写数量需要汇到上层数据项目对应的编号；“是否反算”列表示该数据项目在统计表中对应的数量是否是用“价值”除以“单价”所得。
4.2.2月度统计
月度统计表是用来分别统计各单位、各省市每月完成的“建筑工程费”、“安装工程费”、“设备购置费”、“其他费”。
依次单击【项目管理】→【投资管理】→【统计管理】→【月度统计】进入如图4-13所示的“月度统计”页面。
图4-13月度统计表
操作顺序是：
在下拉列表中选择“省市”，然后选择“年”、“月”，最后单击“打开”按钮打开统计数据，如果没有，系统会提示你插入数据。
在该表格中用户需要填写“本月完成数量”列对应的数据，其他列的数据是系统自动计算而得,填写数据之后，先保存再计算。
4.2.3月度统计汇总
月度统计汇总是把一个工区分省市统计后的数据进行相加，得到该标段的统计数据，减少手工进行相加的工作。
依次单击【项目管理】→【投资管理】→【统计管理】→【月度统计汇总】进入如图4-14所示的“月度统计汇总表”页面。
操作顺序：
在EPS结构中选择要汇总数据的结点，然后在“月度统计汇总表”页面中选择“年”、“月”，再单击“打开”按钮，最后单击“计算”按钮，计算数据。
图4-14月度统计汇总表
4.2.3月度统计省市汇总
月度统计省市汇总是根据用户在“EPS”结构中选择的范围、和所选择的省市把相关的统计数据进行相加，可以汇总出某个市或省的数据。
依次单击【项目管理】→【投资管理】→【统计管理】→【月度统计省市汇总】进入如图4-15所示的“月度统计省市汇总表”页面。
操作顺序：
在EPS结构中选择要汇总数据的结点，然后在“月度统计省市汇总表”页面中选择“省市”、“年”、“月”，再单击“打开”按钮，最后单击“计算”按钮，计算数据。
图4-15月度统计省市汇总表
4.2.4明细汇总
明细汇总是把各个施工单位统计的数据按照“验工工程结构”的格汇总起来，达到统计某项工程的完成情况。
【项目管理】→【投资管理】→【统计管理】→【明细汇总】进入如图4-16所示的“明细汇总”页面。
图4-16明细汇总
操作顺序是：
先在EPS结构中选择要汇总的结点，再选择日期，最后选择报表，单击“预览”按钮。
月度统计明细汇总表的如图4-17所示。
图4-17月统计明细汇总表
4.2.5全线汇总
全线汇总是按施工单排列格式把所有施工单位统计的数据汇总在一起，便于管理者直观地了解每个单位的工程完成情况。
【项目管理】→【投资管理】→【统计管理】→【全线汇总】进入如图4-18所示的“全线汇总”页面。
图4-18全线汇总
操作顺序：
在EPS结构中选择要汇总数据的结点，然后选择日期，再选择“月度统计全线汇总”，再单击“预览”按钮。
月度统计全线汇总如图4-19所示。
图4-19月度统计全线汇总
4.3其他信息
其他信息主要包括计划数据信息、计划编制说明、统计数据信息和统计编制说明。
图4-20其他信息
4.3.1计划数据信息
计划数据信息：
是查询施工单位填报情况和锁定数据。
如果要查询选择年、季、月或日后单击“
打开”，对数据锁定单击“
编辑数据”，编辑后锁定数据对其单击打“√”点击“
保存”，数据保存后不能修改本期数据了，只有把锁定列的“√”去掉保存方可修改数据。
图4-21计划数据信息
4.3.2计划编制说明
增加计划编制说明是把年、季、月、日分别选择后单击“
添加数据”，如要增加文字说明单击详细信息列后在单击“
”，在出来的文字处理中输入文字后单击“
”，在单击“
”，在编制说明列中输入内容单击“
”。
图4-22计划编制说明
4.3.3统计数据信息
统计数据信息：
是查询施工单位填报情况和锁定数据。
如果要查询选择年、季、月或日后单击“
打开”，对数据锁定单击“
编辑数据”，编辑后锁定数据对其单击打“√”点击“
保存”，数据保存后不能修改本期数据了，只有把锁定列的“√”去掉保存方可修改数据。
图4-23统计数据信息
4.3.4统计编制说明
统计编制说明主要是对统计报表做一些文字信的说明。
增加统计编制说明是把年、季、月、日分别选择后单击“
添加数据”，如要增加文字说明单击详细信息列后在单击“
”，在出来的文字处理中输入文字后单击“
”，在单击“
”，在编制说明列中输入内容单击“
”。
图4-24统计编制说明
4.4流程审批
计划统计流程审批和验工计价流程审批一样，只是处理的表不相同，这里采集的是以验工计价流程审批的图，在实际中区别不是很大，这里只统一介绍，其他流程参照其步骤就可以了。
以上介绍的报表的填写、计算都是只是获取基础信息的过程，要得到最终有效的结果，需要得到承包人、监理和建设单位三方管理人员共同的认可。
流程审批提供任务流转工作方式，为建设单位、监理单位、施工单位的协同办公提供了全面的技术支持。
流程审批工作操作方式同梦龙协同工作平台中的公文处理任务流程操作方式，首先选择“投资管理”模块中的“流程审批”进入。
如下图4-25所示。
图4-25流程审批
发起任务者在“我的草稿箱”的任务列表中左击“新建任务”将出现如图4-26的页面，
图4-26新建验工任务
在对话框中填写任务名称，选择要进行的任务类型，并选取所要进行计价任务的标段单位和计价时间。
然后点击“完成”即可。
在任务列表中选中新建的任务可以看到该任务对应单位、时间的计划报表和签字表等。
如图4-27所示。
图4-27验工任务报表
确定本次验工数量和金额，然后点在封面信息上选中“签字盖章”将对该报表中的本月数量进行数据签名，并从你的身份锁中取出相应的公章和签名图片显示在报表封面相应的位置上，可以在此打印该文档以存档。
还可以点击“填写意见”，在出现的对话框中填写你的意见或其他。
然后选择任务“发送”按钮，在出现的
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