湖北省服务业资金申请报告初稿最终版DOC.docx
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湖北省服务业资金申请报告初稿最终版DOC
资
金
申
请
报
告
第一章：
项目申请单位基本情况和财务状况
1、单位基本情况：
武汉***发展有限公司位于武汉新洲区凤凰镇。
公司法人代表注册资金为500万元人民币。
本公司是从事苗木，花卉，果蔬种植、销售和园林绿化景观工程设计、施工、养护运营等的综合性公司。
下辖景观设计、景观工程、主题公园和特效景观、苗木、养护运营、生态、花卉租摆等多个业务板块，其中景观设计板块正整合省内知名古建商，形成大师云集的品牌集群。
目前拥有凤凰山庄、武汉国际博览中心绿化种植、养护、花卉租赁业务、国家非物质文化遗产传承园、梁子湖千亩景观苗木种植基地、武咸城际铁路绿化防护、湘桂铁路改扩建绿色通道工程、内蒙伊泰高尔夫球场等项目。
本公司一期工程计划在新洲凤凰镇建设投资5000余万元，建设苗木基地5处，苗木扦插中心2处，果蔬基地1处。
种植苗木面积2500亩（二期工程和三期工程结束将达10000亩以上），种植各类树木200多种，数量400余万棵，扦插各类花卉苗木1000余万株，各类瓜果蔬菜100余亩。
本公司还将以现代农业为依托，逐步将现代农业和服务业相结合，形成新型集休闲观光旅游、农耕体验、文化体验、度假娱乐于一体的现代都市农业综合体。
本公司实行的是现代企业管理制度和管理模式，实行总经理全面负责制。
公司目前有管理人员20名，具有本科以上学历的15人，职称人员10人，其他各类工作人员100余人。
公司本着以人为本的理念，推行“艺术、奋斗、感恩”的企业文化和价值观，实行多元化激励人才管理制度，实现“发现人、善待人、尊重人、凝聚人”的人才理念，拥有一流管理团队，形成艺术阳光、高效的整体企业形象.公司追求成为客户赞誉、行业和社会需要、员工爱戴的企业，秉承“艺术造园，传世千年”的理念，努力成为行业内最具有竞争力的企业。
目前公司成立了总经理办公室、行政部、财务部、信息部、景观事业部、苗木花卉事业部、果蔬事业部、生态事业部、产品策划营销事业部、凤凰生态园事业部等十个部室，共同为企业谋发展。
2、单位财务状况：
截止公司2014年5月31日，公司资产总额1006.29万，实收资本500万元，公司净资产491.09万元，5月份公司成立当月取得主营业务收入33.17万元，实现主营业务利润14.95万元，如剔除5月一次性摊销的企业开办费14.61万元，2014年5月开业当月实现利润总额5.7万元，公司净利率17.18%。
第二章建设项目基本情况
1、项目概况：
项目名称：
***一体化信息公共服务平台
项目建设地点：
该项目为武汉发展公司建设的苗木、花卉、果蔬种植与销售一体化信息公共服务平台，建设地点在武汉市新洲区凤凰镇。
本项目建设计划实施期限为2014年5月至2015年4月，总投资1500万元，主要内容为：
新改扩建办公楼2000平方、新建苗木扦插与各类种植技术指导培训中心5000平方、电子商务运营中心350平方米、购置各类设备50台套以及所需信息系统、建设苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台以及CRM客户管理系统。
项目中涉及的各类设备由本公司根据项目需要向国内生产厂家招标采购，由公司行政部下属生产设备科和设备使用部门验收，达到相关技术要求。
土建施工由武汉荣玉路桥工程有限公司等单位建设，各项指标将达到建筑工程相关标准。
为了保证项目建设实施的稳步进行和项目建设质量，项目实现责任人目标责任制，责任人对整个工程进度和质量全程跟进。
公司还与项目承担建设单位签订《目标责任书》，通过明确责任、目标和建设任务推进建设力度。
在项目建设期间还邀请各界专家和多家设计单位对项目进行现场指导。
该项目计划总投资1500万元，目前已投入500万元，占项目计划总投资的30%以上，正在兴建2000平方办公楼、5000平方苗木扦插与各类种植技术指导培训中心和350平方米电子商务运营中心。
1.1、项目建设的必要性
该项目是信息农业发展的技术需要。
据有关部门不完全统计：
近年，全国苗木生产面积达1600万亩以上，但按标准化生产的苗木不足1%，反映出来的主要问题为：
生产密度不合理；各种规格产品的一致性较差；品种、规格杂乱，细分归类较差；有些产区则品种或规格的同质化现象比较严重等。
粗放低级的苗木生产管理方式导致不合市场需求的低品质苗木的严重泛滥已成为苗木产业化发展的瓶颈。
只有全面掌握各类品种的种植技术以及市场需求才可以提供更好的服务和创造更大的经济价值。
1.1.1、企业运营管理的需要
信息技术已经在各行各业得到全面运用。
科技服务于公司，科技辅助公司管理已经成为现代化企业必不可少的工具。
该平台不仅可以为企业决策者提供科学合理的数据，为企业内部战略发展提供理论支持，还可以为开拓公司的营销渠道，让越来越多客户了解公司的产品和服务。
1.1.2、推广产业技术和提高周边农户技能和收入的需要
我国的绿化工程规模越来越大，周期越来越长，水平越来越高。
对同品种、同规格的绿化苗木的数量需求越来越大，对品种的档次和质量的要求也不断提高，越来越多高质量的苗木被引进应用到绿化工程中来。
对同规格苗木的数量有更大的需求，对苗木的高度、干径、冠幅、分枝点和分枝数等生长指标都有更加严格的要求。
除了对主要栽种在道路上的（或者栽种在大中型景观中的直线、或各种曲线上的）批量较大的花木有规格整齐划一的要求外，对配植在景观、庭院、盆景中的苗木则提出了更高品质和品位及多样化、特奇化的要求，但目前大多数供应商销售的苗木却远远达不到用苗单位的上述要求。
苗木、花卉、果蔬的种植技术包括前期的土壤优化，扦插或播种，灌溉，施肥，用药，修剪以及后期的选苗，育苗，存储，装车，运输等多重环节。
这些环节的各个节点又因不同时间季节或天气采取的技术要求不同。
公司将聘请专业院校的专家学者，和本公司的专业技术团队一起攻克苗木种植的技术难题，满足客户多样化的需求，并将研发产业技术成果通过本项目及时推广，提高周边农户技能，使其在掌握一技之长的同时可以实现收入提高，生活水平改善。
也为后期的合作社化运营提供前期的准备，带动我区苗木行业的规模化发展。
形成群聚效应，争创新型现代农业示范区。
1.1.3、服务客户，提高企业综合实力的需要
该平台的苗木花卉果蔬在线展示区和网上交易平台不仅可以满足各类企业客户的需要，还可以满足以家庭为单位的小客户需求。
该类客户的家庭花卉租赁或购买以及有机果蔬的需求都可以实现线上线下的无缝对接。
企业客户可以实现一站式订单过程跟进，家庭或个人客户可以了解公司的实时产品信息，以及所需无公害有机果蔬的生长状况以及可食用时间，可以自己采摘也可送货上门。
这种线上线下的O2O模式可以形成很好的口碑营销，在提高企业知名度和美誉度的同时满足客户的参与和自我体验需求。
1.2、项目建设的可行性
1.2.1、本公司具备建设该项目的综合实力
本公司为武汉市新洲区重点农业项目，计划在新洲地区建立一个以农业为主的龙头型综合性公司。
随着公司规模的扩大，企业的快速发展，以本公司总经理为主的中高层领导一致决定建设该平台。
该平台也是本公司实施科技服务于公司的战略内容之一。
1.2.2、该项目符合公司信息化技术发展的需要和行业发展的需要，得到我司产、学、研相结合的专家团队和技术顾问首肯。
有关专家也对现代农业以及目前园林绿化苗木的行业竞争状况进行了分析，近年来各种苗木企业如雨后春笋般蓬勃发展起来，但普遍规模较小，信息不对称，产需不合理。
我公司第一时间通过建设苗木·花卉·果蔬种植与销售一体化信息公共服务平台满足企业发展需要。
进而达到管理和技术提升，研发优良新型品种，提高产品性能，创立自己的新、特、优品牌，降低生产成本，加强营销宣传，加强服务等。
2、项目建设主要内容和规模：
新改扩建办公楼2000平方；新建苗木扦插与各类种植技术指导培训中心5000平方；电子商务运营中心350平方米；购置各类设备50台套以及所需信息系统；建设苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台以及CRM管理系统。
3、项目投资估算和资金筹措：
本项目直接投资1500万，其中固定资产投资总额1300万，流动资金总额200万。
资金来源：
（1）自筹资金850万元；
（2）申请服务业引导资金150万元；
（3）银行贷款500万元。
4、经济效益：
4.1、项目增量销售收入，提高产品质量和技术水平带动产业升级
项目建成后能迅速扩大生产能力，为产品生产提供技术支持。
为公司苗木花卉扦插中心和果蔬基地增加年产值400万，通过新技术、新产品、新模式应用使产业升级，部分营业收入由传统农业向服务业转变，新增产值300万元。
通过提供技术管理和苗木及苗木回收这一合作社化运营模式可获益300万元，共计年新增销售收入1000万元，建成后每年新增利税439万元，并以示范作用辐射周边地区，促进该区域国民经济可持续发展。
4.2、项目计算期：
本项目计算期定为6年，其中建设期1年，经营期5年。
4.3、销售税金及附加测算
根据现行《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目享受增值税免税的优惠政策，附加税也相应免征。
4.4、总成本费用测算
根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本、管理费用及财务费用等期间费用计算。
本项目的财务测算及评价，将上述费用中的相同各项费用归并后，按直接材料、工资及附加、折旧费、水电费、管理费用、财务费用等成本费用要素进行测算。
4.4.1、直接材料
包括苗木、化肥等，根据公司筹建期和开业后的有关资料，按销售收入的10％计算，预估为100万元。
4.4.2、工资及附加
本项目新增就业人员90人，人均工资按2400元/月进行估算（含员工社保，按新洲区当前工资水平测算），年工资及社保费支出260万元，5年总计1300万元。
4.4.3、折旧费
预计本项目新增固定资产原值1300万元（含CRM管理系统），折旧费按直线法计提，残值率按5%，折旧年限设备类按10年测算，房屋及建筑物按20年测算，设备年折旧费48万元，房屋及建筑物年折旧费38万元。
4.4.4、水电费
每年水电费预计30万元。
4.4.5、管理费用
包括招待费、差旅费、交通费、办公费用、专家聘请费、劳动保护费等，按新增销售收入的5%估算，预计每年50万元。
4.4.6、财务费用
本项目预计借款500万元用于补充流动资金的不足，银行贷款利率为6%，年利息为30万元，加上手续费等费用，年财务费用估算金额为35万元。
4.4.7、总成本费用
预计本项目正常生产年份的总成本费用为561万元。
表4－1利润测算表
单位:
万元
项目
新增金额
主营业务收入
1000
主营业务成本
直接材料
100
工资及附加
260
折旧费
86
水电费
30
主营业务税金及附加
0
管理费用
50
财务费用
35
总成本费用
561
利润总额
439
所得税
0
净利润
439
4.5、总成本构成分析
根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。
a.固定成本：
固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量因素的变化而变化的费用。
具体包括工资及福利费、折旧费、财务费用等。
预计本项目正常生产年份的固定成本为381万元。
b.变动成本：
变动成本是指随产量因素的变化而变化的费用，包括产品直接材料成本、管理费用等。
预计本项目正常生产年份的变动成本为180万元。
c.经营成本：
按项目财务评价原则，经营成本是从经济分析角度，将其从总成本费用分离出来的一部分成本，其计算表达式为：
经营成本=总成本费用－折旧费－摊销费－财务费用。
预计本项目正常生产年份的经营成本为440万元。
4.6、利润测算
利润测算见表4-1,从4-1中可以看出，本项目新增销售收入为1000万元，总成本费用为561万元，利润总额和净利润均为439万元。
5年经营期内可累计实现净利润2195万元。
4.7、财务效益评价
本项目的财务基准折现率设定为10%。
4.7.1、财务评价指标
根据以上资料计算出本项目的各项增量财务评价指标如下:
a.投资利润率＝439/1500×100%=29.27%；
b.投资净利润率＝439/1500×100%=29.27%；
c.静态投资回收期（含建设期1年）：
所得税前＝4.42年所得税后＝4.42年；
d.动态投资回收期（i=10%含建设期1年）：
所得税前＝5.30年所得税后＝5.30年；
e.财务内部收益率：
所得税前＝22.8%所得税后＝22.8%；
f.累计财务净现值（i=10%）：
所得税前＝191.43万元所得税后＝191.43万元。
以上a～f项指标按正常生产年份数据计算。
4.7.2、财务评价
从以上各项指标中可以看出，本项目的投资利润率、投资净利率均为29.27%；所得税后静态、动态投资回收期分别为4.42年、5.30年，剔除1年建设期后，分别为3.42年、4.30年；所得税后财务内部收益率为22.80%，高于10%的财务基准折现率，所得税后累计财务净现值为191.43万元，大于零，因此在财务上是可行的。
5、社会效益：
5.1、带动就业、促进农业增效及农民增收的效应
本项目建成后每年需要大量的农民工进行翻土，除草，打药，施肥，起苗等，预计每年可提供数百个就业岗位，可以直接带动附近农村剩余劳动力就业，缓和农村剩余劳动力的就业压力；
本项目实施后通过产业延伸，可以推动项目区的经济发展，可带动当地劳务的发展和当地运输业的发展，为当地的一些大中型种植户及其它商户带来更大的经济效应，帮助一些农户快速脱贫致富；同时在调整农业产业结构、转变农业生产方式、提供农村劳动力就业机会、增加当地群众收入、促进社会经济可持续发展方面将发挥积极作用。
5.2、项目的技术贡献及拉动投资的效应
通过本项目的带动可以对周边区域乃至全省的农林业产业结构起到优化调整的作用。
项目所在地自然条件优越，劳动力资源丰富，生产成本较低，具有吸引外资、开展合作的基础，将为我区的花卉绿植业及其它行业带来难得的发展机遇。
本项目建成后，通过本项目科技示范园和周边地区的技术推广及辐射，可迅速提高农业科技水平和农民的文化素质，广大农民群众通过参与项目建设，接受技术培训，可较快地提高自身的科学文化和科技应用水平。
5.3、整合行业资源，促进产业升级
本项目利用现代都市农业的理念，建设以花卉苗木生态种养和微型生态家庭农场为基础，集休闲观光旅游、农耕体验、文化体育体验、度假娱乐于一体现代都市农业综合体，对当的现代都市农业发展起到示范带动作用。
实现优特品种齐全，常规品种数量合理，新奇品种逐步培育，同时实现更大经济效益和社会效益。
5.4、项目的综合社会效益及示范引领作用
花卉苗木业是当前种植业中效益最好的产业，农业结构调整战略性的展开，为我区高效花木产业的发展提供了广阔的发展空间。
本项目建成后，应用先进技术和设施设备进行珍稀花卉苗木的繁育、培植，建立大型珍稀花卉苗木基地，培育中高档花卉、观赏苗木，美化城市环境，促进社会进步，为我区日益发展的旅游业提供坚实的物质基础。
为我区增添了一个新的、现代化的花卉栽培港，对推动城市经济发展起着积极的作用，对花卉苗木种植行业起着示范引领的作用。
项目实现产销无缝对接，服务好中大型客户以及武汉周边家庭客户花卉和有机特色果蔬的需求。
第四章服务业引导资金建设内容及引导规模
1、引导资金在项目建设中作用
该项目中的引导资金充分发挥财政资金优势引导作用，我司在建成苗木·花卉·种植与销售一体化信息公共服务平台后将通过依靠“公司+合作社+农户+基地”的产业发展模式。
服务业发展起到示范带动作用，从而带动有关行业的发展。
2、引导资金主要建设内容
该项目总投资1500万元,该项目包含了基础设施建设和信息平台软硬件建设两大部分。
基础设施的建设包含新改扩建办公楼2000平方米；新建苗木扦插与各类种植技术指导培训中心5000平方米；电子商务运营中心350平方米；另一部分是信息平台软硬件建设，云计算中心网络基础设施搭建，并在该中心构建一个运行在云计算上的公共云服务平台。
即购置给类设备50台套以及所需信息系统；建设苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台及CRM系统。
该项目申请引导资金为150万元,占总投资的10%。
引导资金主要建设内容主要包括新建的扦插与各类种植技术指导培训中心、苗木花卉电子商务中心、各类仪器设备以及苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台及CRM客户管理系统。
3、引导资金绩效、带动企业和社会投资
该项目建成后引导资金可带动企业新增年收入1000万元，其中为公司苗木花卉扦插中心和果蔬基地增加年产值400万，通过新技术、新产品、新模式应用使产业升级，部分营业收入由传统农业向服务业转变，新增产值300万元。
通过提供技术管理和苗木及苗木回收这一合作社化运营模式可获益300万元，共计年新增销售收入1000万元，建成后每年新增利税439万元.带动农户800户，新增种植面积达1万亩以上.
第五章申请理由及主要政策依据
1、发展规划分析：
该项目符合相关国民经济和社会发展总体规划以及产业政策。
项目目标与规划内容符合企业发展规划和公司战略发展，并相互衔接协调发展；
2、产业政策分析：
项目区位于武汉市新洲区凤凰镇，是红色革命老区，山林资源十分丰富。
“十二五”期间，凤凰镇确立了，以丰富山林资源和畜牧大镇为依托，以各级强农惠农政策及武汉市扶贫“整街推进”、新洲区创建“全省旅游强区”为契机，大力发展以种养循环为主体的“两型农业”和生态旅游休闲农业，全面推进社会主义新农村建设步伐，着力构建“生态和谐凤凰”的发展思路。
本项目符合区域产业政策。
本项目的主产业是生产苗木、花卉，果蔬等农产品和农业先进技术的开发与应用，符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类的农林业项目。
2.1、本项目同时符合以下产业规划和政策：
（1）湖北大别山革命老区经济社会发展试验区建设规划（2011-2020年）；
（2）市、区现代都市农业发展空间规划（2012-2020）
（3）《武汉市赏花经济发展规划（2012-2020）》
（4）《武汉市农业局关于发展现代都市农业，促进和谐农村建设的意见》（武农组[2007]1号）
（5）《武汉城市圈“两型农业”发展规划》
（6）《中共武汉市新洲区委、武汉市新洲区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（新发〔2011〕7号）
3、行业准入分析：
项目符合相关行业准入标准的规定；
4、提出项目申请政策依据：
根据《省人民政府关于省级财政部分专项资金试行竞争性分配改革的意见》（鄂政发[2012]107号）、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）和《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理暂行办法的通知》（鄂政办发[2014]22号）等文件
第六章其它需要提供的资料
（1）湖北省服务业发展引导资金项目绩效目标申请表
省服务业发展引导资金项目绩效目标申报表
项目名称
一体化信息公共服务平台
项目单位名称
项目法人
联系电话
项目建设地址
邮政编码
申请专项财政资金
自筹及银行贷款
项目开始时间
项目完成时间
项目申请理由和主要内容
该项目建设单位为武汉发展有限公司，我公司在一期工程中将在新洲凤凰镇建设投资近5000万元，建设苗木基地5处，苗木扦插中心2处。
种植苗木面积2500亩，种植各类树木200多种，数量400余万棵，扦插各类花卉苗木1000余万株。
目前急需建设信息化公共服务平台对企业管理进行优化，产品结构升级，企业信息推广和产品销售。
实现优特品种齐全，常规品种数量合理，新奇品种逐步培育，同时实现更大经济效益和社会效益。
该项目建设主要内容为：
新改扩建办公楼2000平方米；新建苗木扦插与各类种植技术指导培训中心5000平方米；电子商务运营中心350平方米；购置给类设备50台套以及所需信息系统；建设苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台及CRM系统。
项目投资概算
本项目计划总投资1500万元。
其中新改扩建办公楼2000平方米，投入资金600万；新建苗木扦插与各类种植技术指导培训中心5000平方米投入各类费用300万；电子商务运营中心350平方米投入资金150万；购置给类设备50台套以及所需信息系统投入资金150万；建设苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台及CRM系统投入资金100万元。
项目绩效目标
长期目标
阶段性目标
该项目带动就业，实现企业增收及盈利能力；带动产业升级，使传统低效农业逐步转型为高效农业，集约化生产，最终实现现代农业与现代服务业的有机结合。
使农业带动第三产业发展与转型。
最终实现可持续发展。
完成信息收集、整理、汇总，优化产业品种结构；带动就业和转移剩余劳动力或带动周边农户合作社化运营。
提高企业抗风险能力和技术的研发与传播。
申请项目的绩效情况
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
预期实现值
备注
产出
指标
指标1
新品种培育
年开发或引进新品种50种以上
指标2
公司营业额
综合营业额实现逐年递增
指标3
客户数量
中大型客户从目前的30家提高至200家以上
指标4
公司利润率
在营业额增长的同时实现净利率的提高。
效益
指标
经济效益
指标1
静态投资回收期（含建设期1年）
4.42年
指标2
动态投资回收期（含建设期1年）
5.30年
指标3
累计财务净现值
191.43万元
社会效益
指标1
带动就业
直接就业100人每年，年工时万余人次
指标2
带动投资
直接投资拉动5000万，间接投资30000万
指标3
环境影响和产业影响
绿环环境同时树立起企业知名度和美誉度
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
预期实现值
备注
产出指标
指标1
新品种培育
引进和培新新品种5种以上
指标2
公司营业额
增加1000万
指标3
客户数量
优质客户10家
效益指标
经济效益
指标1
新增销售收入
1000万元
指标2
新增净利润
439万元
指标3
净利率
43.9%
社会效益
指标1
带动就业
100人
指标2
带动投资
2000万
指标3
其他说明的问题
该项目的母公司从事行业和建设内容符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第九号文件中《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类中农林业第一条：
中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设；第二条：
农产品基地建设；第三条：
蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术与应用。
（6）其它所需材料：
2014年湖北省服务业申报储备项目库基本情况表
序号
项目名称
项目承担单位
主要建设内容
建设起止年限
总投资（万元）
投资来源
累计完成投资（万元）
2014年计划
项目审批（核准、备案）文号
土地批复情况及文号
投资（万元）
主要建设内容
新增能力和经济、社会效益
1
新改扩建建办公楼2000平方米；新建苗木扦插与各类种植技术指导培训中心5000平方米；电子商务运营中心350平方米；购置给类设备50台套以及所需信息系统；建设苗木花卉产品在线展示区和网上交易平台及CRM系统。
2014年5月-2015年4月
1500
合计
300
1
升级会员 