财政部门预算.docx

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财政部门预算

2019年财政部门预算

第一部分三亚市财政局（部门）概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

一十、项目支出绩效信息表

一十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市财政局（部门）概况

一、部门主要职能及机构设置情况

贯彻执行国家和省有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规，编制本市级财政年度预算草案，确定本市级财政税收收入计划并组织实施，管理本市财政公共支出，负责政府非税收入管理等职责。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市财政局

2.市财政国库支付局

3.市农业综合开发办公室

4.市投资评审中心

第二部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于三亚市财政局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市财政局（部门）2019年财政拨款收支总预算10,791.47万元。

其中，收入总计10,791.47万元，包括一般公共预算本年收入10,791.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10,791.47万元，包括一般公共服务支出3,744.65万元、社会保障和就业支出336.00万元、卫生健康支出366.93万元、农林水支出6,140.00万元、住房保障支出203.89万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算当年拨款10,791.47万元，比上年预算数增加3,501.74万元，主要是农田综合开发工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3,744.65万元，占34.70%；社会保障和就业（类）支出336.00万元，占3.11%；卫生健康（类）支出366.93万元，占3.40%；农林水（类）支出6,140.00万元，占56.90%；住房保障（类）支出203.89万元，占1.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,968.15万元，比上年预算数增加38.85万元，主要是人员增加，人员经费也有所增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为580.50万元，比上年预算数增加228.00万元，主要是

（一）增加办公大楼日常维护及物业管理80.00万元；

（二）增加国库事务管理，会计事务管理及其他业务工作经费148.00万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2018年预算数为100.00万元，比上年预算数减少80.00万元，主要是削减不安排经费项目，导致项目支出减少。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是增加全市财政系统计算机网络系统及局机关计算机硬、软件系统的选型、审核和维护以及市财政系统局域网、广域网的建设管理工作经费50.00万元。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为1,046.00万元，比上年预算数增加94.00万元，主要是：

增加国库事务管理，会计事务管理及其他业务工作经费94.00万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为336.00万元，比上年预算数增加16.00万元，主要是退休人员待遇提高。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为73.93万元，比上年预算数增加15.72万元，主要是人员增资，导致行政单位医疗经费增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为293.00万元，比上年预算数增加34.00万元，主要是人员增资，导致公务员医疗补助经费增加。

9.农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2019年预算数为6,140.00万元，比上年预算数增加3,203.00万元，主要是业务增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为203.89万元，比上年预算数增加1.42万元，主要是人员增资，导致住房公积金经费增加。

三、关于三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算基本支出为2,874.97万元，其中：

人员经费2,613.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;

公用经费261.51万元，主要包括：

办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市财政局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

三亚市财政局（部门）2019年“三公”经费预算数为27.13万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

根据有关安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

出国（境）团组主要包括：

1.无团组：

目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务无；

公务用车购置及运行费23.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.63万元），与上年预算持平。

公务接待费3.50万元，较上年预算增长70.73%。

增长的主要原因包括：

与其他省市及其他市县业务交流增加，接待费增加。

五、关于三亚市财政局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市财政局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市财政局（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

经费拨款收入、国库管理的行政事业型收费收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

三亚市财政局2019年收支总预算10,791.47万元。

七、关于三亚市财政局（部门）2019年收入预算情况说明

三亚市财政局（部门）2019年收入预算10,791.47万元，其中：

经费拨款收入10,791.47万元，占100%。

八、关于三亚市财政局（部门）2019年支出预算情况说明

三亚市财政局（部门）2019年支出预算10,791.47万元，其中：

基本支出2,874.97万元，占26.64%；项目支出7,916.50万元，占73.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年三亚市财政局本级、市财政国库支付局、市农业综合开发办公室、市投资评审中心等的机关运行经费预算815.93万元。

（二）政府采购情况

2019年三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额94.00万元，其中：

政府采购货物预算94.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年三亚市财政局（部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,916.50万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于财政业务中未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。