资金托管协议.docx

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资金托管协议

资金托管贷款协议

编号：

甲方（出资方）：

住所：

电话：

法定代表人：

乙方（资金使用方）：

住所：

电话：

法定代表人：

丙方（资金托管方）：

中国农业银行股份有限公司分行

住所：

电话：

负责人：

共同声明条款：

1.本协议是根据甲、乙双方的合作合同而制订。

除本协议约定的情况外，甲、乙双方在签订和履行合作合同过程中出现的问题和纠纷与本协议无关。

2.除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。

3.资金在被丙方保管期间，如因甲乙方的原因被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。

4.非因丙方过错原因，导致本协议解除或终止的，丙方不返还已收取的手续费。

5.甲、乙、丙三方之间的任何争议均应由双方协商或提交丙方所在地人民法院解决。

6.甲方和乙方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限。

7.甲、乙、丙三方已阅读本协议所有条款，甲、乙、丙三方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

8.甲方和乙方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，将对丙方的损失承担赔偿责任。

9.甲、乙、丙三方均有权签署本协议。

甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则，经友好协商一致，甲方委托丙方对借给乙方的专项资金进行管理。

三方就有关托管事项约定如下，并订立本协议，以便共同遵守。

第一部份用款项目情况

第一条：

甲方确认用款项目的情况如下：

一、建设项目概况

1、项目名称：

。

2、项目地点：

3、项目内容：

二、建设资金：

其中：

乙方自筹资金万元

银行贷款万元

予收销售款万元

三、工程目标

1．规定工期（日历）天

2．开工日期：

2010年9月8日

3．竣工日期：

2012年9月8日

四、工程质量目标

按质按时按量在预定工程内建筑达到优良工程。

五、销售期

计划开始出售产品日期：

2012年10月6日

第二部份资金的托管

第一条、资金托管账户的设立

甲方同意乙方在丙方开立户名为企业基本帐户，账号为的账户，作为托管资金专用账户（下称托管账户）。

第二条、托管资金范围和时间：

从甲方转入款时开始计时。

托管资金系甲方的自有资金，是干净的，合法的资金。

是甲乙双方依据签订的项目〈合作合同〉（合同签订时间年月日；合同编号：

—，以下简称合作合同），甲方发放给乙方存入乙方托管帐户内用于项目建设的资金。

共元。

第三条、托管资金使用时间为五年。

从款到乙方在银行设立的托管账户内之日起计算。

到期由乙方归还本息。

托管账户内的资金参照甲方托管期间人民银行公布的利率计算利息，利息归乙方所有，乙方在本协议终止后有权支取利息。

第四条、托管帐户管理与资金划拔

一、托管账户主要用于乙方从甲方处获得的建设资金的存放以及乙方销售收入资金的存放，和通过该账户清偿还甲方的本金和利息与支付项目工程有关的款项。

二、乙方同意该托管账户不得开通网银、通兑等其它支付功能，只能通过银行框台转账的方式请求丙方划转托管资金，如乙方通过银行框台转帐之外的方式划转资金的，由此造成的后果由乙方承担。

同时甲丙方一旦发现，有权要求乙方限期纠正，并依据本协议第十条的约定进行处理。

三、丙方只对存入托管账户内的资金按照本协议的约定，根据甲、乙双方有权签字人共同签发的《项目工程进度款支付确认单》（附件三）《项目工程建设进度申请表》（附件六）等本协议约定的方式划转托管资金，而不对托管账户以外资金的使用进行监督管理，同时丙方也不对托管账户内除项目借款资金、销售回宠资金以外的其它资金的存入，归集负责。

第五条、托管资金的定向支付对象

一、乙方与甲方均同意，托管资金的定向支付对象为项目的承建施工企业和材料供应商、税务机关、甲方等与建设项目有关的支付对象。

（1）根据目前已签定的工程承包合同及材料供应购销合同，甲乙双方确定托管资金定向支付的施工企业、材料供应商对象为：

1．施工企业1：

开户名称：

帐户：

施工企业2：

开户行名称：

帐户：

2．材料供应商1：

开户行名称：

帐户：

材料供应商2：

开户行名称：

帐户：

3．其他对象：

开户行名称：

帐户：

（2）用托管资金归还《合作合同》项下甲方资金本息利润时，甲方指定的划入银行和帐户为：

开户行：

帐户：

二、超出以上范围的支付对象，如需要增加定向支付的对象，则甲、乙双方有权签字人另行签发《支付对象补充认证单》（附件一），经双方确认后，可以补充成为托管帐户资金的定向支付对象。

交丙方执行。

第六条、销售回笼资金的管理

一、经营销售收入资金必须划入托管帐户，原则上只进不出，不得挪作它用。

当销售收入超出甲方本息及应得的利润时，乙方可停止回款。

二、丙方须按照甲、乙、丙三方确立的核查方式对托管帐户内的回笼资金每笔进行记帐，并核对销售数据，以防乙方漏报瞒报销售收入。

三、当乙方销售收入发生变化，乙方应及时向甲方，丙方提出申报，说明原因，经甲方，丙方同意后，对经营销售回笼资金监督内容进行调整、备案，丙方按调整后的内容监督。

第三部份三方职责及权利义务

第七条、甲方

一、甲方按照本协议的约定，负责托管资金按时到账。

二、甲方按照下列第项将托管资金全部存入托管账户内。

1．一次性发放：

于年月日前将资金人民币元（金额须大写），存入托管账户。

2．分期发放：

①于年月日前将首期人民币元（金额须大写）存入托管账户。

②于年月日前将第二期人民币元（金额须大写）存入托管账户。

③于年月日前将第三期人民币元（金额须大写）存入托管账户。

三、按约定给丙方办理委托管理托管资金委托书和授权划款通知书。

第八条：

乙方

一、乙方负责在甲方首次托管资金存入托管账户后的天之内，根据本协议约定，将项目的自有资金及其它自筹资金人民币元（金额须大写）存入托管账户。

二、销售款的存入

1．乙方同意甲方委托丙方派专人对销售进行监督，乙方应协助丙方了解销售进度、销售收入进入托管帐户情况和《所生产的燃料油》文本的使用情况。

2．乙方有义务于开始销售后每周五定期提供《燃料油售况表》给丙方，并在乙方有权签字签发《》后个工作日内必须将相应的销售资金划入托管账户内。

三、支付资金托管手续费

乙方同意，丙方按照甲乙方《合作合同》项下用款金额的%一次性收取资金托管手续费，乙方负责于年月日前支付资金托管手续费人民币元（金额须大写：

）。

四、对于托管账户内资金的使用，乙方同意由丙方按照本协议的约定进行监督。

如乙方超出本协议约定进行使用，则视乙方违约，丙方有权拒绝办理相关资金支付手续。

五、划转托管账户内的资金用于支付与工程建设有关的款项时，乙方有务义如实向丙方提供与工程进度相对应的《工程联系单》、《材料款购销合同》、《工程进度确认书》等相关资料和付款票据等凭证，并对其真实性、合法性负责。

六、除本协议另有约定外，丙方和乙方同意按照下列第——项的约定从托管账户内划拔资金，用于支付项目工程进度款、材料款等工程建设资金。

1．按月申报用款计划的情况：

⑴乙方负责于每月前5个工作日内向丙方提供与工程进度相对应的《月度用款计划表》、《工程联系单》、《材料款购销合同》《工程进度确认书》（附件二）等其他相关资料，其中《月度用款计划表》、《工程联系单》、《工程进度确认书》及资料必须由乙有权签字人签字。

丙方在对以上资料进行审查后，对符合支付条件的，由丙方有权签字人在《月度用款计划表》（附件四）上签字并与乙方有权签字人共同签发《项目工程进度款支付确认单》附件三），以此作为当月资金划转的依据。

⑵在进行用款计划内资金实际划转时，乙方经办人需提供丙、乙双方有权签字人签字确认的《月度用款计划表》（附件二）、《项目工程进度款支付确认单》（附件三）。

经办人本人身份证、及相关的支付结算凭证（需由丙方有权签字人在凭证背面签字确认）到柜台办理资金的划转手续。

⑶如发生超出《月度用款计划表》临时用款，乙方负责向丙方提供与工程进度相对应的《工程联系单》、《材料款购销合同》、《工程进度确认书》等相关资料，其中《工程系单》、《工程进度确认书》及资料必须由乙方有权签字签字。

丙方在进行审查后，对符合支付条件的，由丙、乙双方有权签字人共同签发《项目工程进度款支付确认单》。

乙方经办人凭《项目工程进度款支付确认单》、经办人本人身份证、相关的支付结算凭证（需由丙方有权签字人在凭证背面签字确认）到柜台办理资金的划转手续。

2．按笔申报用款计划的情况：

乙方负责向丙方提供与工程进度相对应的《工程联系单》、《材料款购销合同》、《工程进度确认书》等相关资料。

其中《工程联系单》、《工程进度确认书》及资料必须由乙方有权签字人签字。

丙方在进行审查后，对符合支付条件的，由丙乙双方有权签字人共同签发《项目工程进度款支付确认单》（附件三）。

乙方经办人凭《项目工程进度款支付确认单》（附件三），经办人本人身份证、相关的支付结算凭证（需由甲方有权签字人在凭证背面签字确认）到柜台办理资金的划转手续。

七、销售的划转

（一）乙方同意丙方按照下列——项的约定划拔销售款资金，用于偿还《合作合同》项下乙方所欠甲方的本息和利润：

1，《合作合同》中末明确约定还款计划的情况：

⑴自合作项目开始销售之日起，丙方有权根据本条第四款的约定对销售收入进行核实，并由丙方有权签字人与乙方有权签字人共同签发《》（附件六）。

乙方同意并授权丙方根据《确认书》，按下表约定的比例从托管帐户中扣划销售款，用于归还甲方的本息利润。

当销售达到80%时，乙方同意将全部销售收入用于清偿其《合作合同》项下的本息利润。

销售率

销售收入偿还贷款比例

0-30%（不含）

30%-50%（不含）

50-80%（不含）

销售率按可销售面积计算。

⑵因工程实际进度乙方提出调整上述还款比例的，丙方负责对乙方提出的调整还款比例进行审核，并经甲方审核同意，由丙方有权签字人与乙方共同签发《调整还款比例确认单》（附件七），双方同意自该表单签发之日起，按照此比例进行资金的扣划。

2．《合作合同》中已明确约定还款计划的情况：

丙方有权直接根据《合作合同》约定的还款计划，从托管账户中划转相应款项，用于归还甲方的本息利润。

（二）销售款资金按前款约定偿还甲方本息利润后，乙方才可按照本协议的相关约定，将其用于工程进度款、材料款等与借款项目有关的工程建设。

八、乙方应预留《项目工程进度款支付确认单》等各类业务通知单的有权签字人的签字样本，作为本协议的附件。

九、乙方承诺全力支持丙方指派人员的工作，为丙方工作人员公正、独立地开展资金管理工作创造条件，给予必要配合，协助丙方人员对项目进度的检查以及对销售情况的监督。

十、乙方应促使合作项目的施工企业、材料供商遵守本协议的约定。

十一、乙方承诺在资金托管期间内，不在托管资金上设置任何妨碍丙方履行本协议的事实上或法律上的障碍。

十二、履行本协议约定的其他义务。

第九条、丙方

一、按揭贷款资金的存入

二、核实销售款的归集

丙方有权指定专人对醇醚燃料产品的销售情况进行监督。

丙方有权根据乙方提供的《产品销售情况表》（附件五）确认归集到托管账户内的销售金额是否符合实际销售进度。

三、除本协议另有约定外，丙方和乙方同意按照下列第项的约定从托管账户内划拔资金，用于支付项目工程进度款、材料款等工程建设资金。

1．按月申报用款计划的情况：

⑴．丙方在接到乙方提供的与工程进度相对应的《月度用款计划表》（附件四）、《工程联系单》、《材料款购销合同》、《工程进度确认书》（附件二）等相关资料后3个工作日内进行审查。

对符合支付条件的，由丙方有权签字人在《月度用款计划表》（附件四）上签字并与乙方有权签字人共同签发《项目工程进度款支付确认单》（附件三），以此作为当月资金划转的依据。

⑵．在进行用款计划内资金实际划转时，丙方有权签字人在乙方提供的支付结算凭证背面签字确认。

⑶．如发生超出《月度用款计划表》（附件四）的临时用款，丙方对乙方提供的与工程进度相对应的《工程联系单》、《材料款购销合同》、《工程进度确认书》（附件二）等相关资料进行审查，对符合支付条件的，由双方有权签字人共同签发《项目工程进度款支付确认单》（附件三），同时由丙方有权签字在乙方提供的支付结算凭证背面签字确认。

2．按笔申报用款计划的情况：

丙方对乙方提供的与工程进度相对应的《工程联系单》、《材料款购销合同》、《工程进度确认书》（附件二）等相关资料进行审查。

对符合支付条件的，由双方有权签字人共同签发《项目工程进度款支付确认单》（附件三），同时由丙方有权签字人在乙方提供的支付结算凭证背面签字确认。

四、销售款的划转

（一）、乙丙双方同意按照下列第项的约定划拔销售款资金，用于偿还《合作合同》项下乙方所欠甲方的本息利润：

1．《合作合同》中末明确约定还款计划的情况：

⑴自甲方资金建成项目开始销售之日起，丙方有权根据本条第四款的约定对销售收入进行核实，并由丙方有权签字人与乙方有权签字人共同签发《房屋销售确认书》（附件六）。

乙方同意并授权丙方根据《房屋销售确认书》按下表约定的比例从托管帐户中扣划销售款，用于归还甲方的本息利润。

当销售率达到80%时，乙方同意将全部销售收入用于清偿其与甲方《合作合同》项下的本息利润。

销售率

销售收入偿还贷款比例

0-30%（不含）

30%-50%（不含）

50-80%（不含）

销售率按可销售燃油吨位计算。

⑵因工程实际进度乙方提出调整上述还款比例的，丙方负责对乙方提出的调整还款比例进行审查，经甲方审查同意，由丙方有权签字人与乙方有权签字人共同签发《调整还款比例确认单》（附件七）。

双方同意自该表单签发之日起，按照此比例进行资金的扣划。

2．项目《合作合同》中已明确约定还款计划的情况：

甲方有权直接根据〈合作合同〉约定的还款计划，从托管账户中划转相应款项，用于归还甲方的本息利润。

（二）销售款资金按前款约定偿还甲方的本息利润后，乙方才可按照本协议的相关约定，将其用于工程进度款、材料款等与借款项目有关的工程建设。

七、乙方应预留《项目工程进度款支付确认单》等各娄业务通知单的有权签字人的签字样本，作为本协议的附件。

八、履行本协议约定的其他义务。

第四部份其他约定

第十条：

本协议终止的条件

一、除本协议另有约定外，甲方在〈合作合同〉项下的资金本息和利润以及乙方应支付给丙方的资金托管手续全部结清后，本协议自动终止。

二、本协议终止后，乙方使用托管账户内任何款项将不受本协议约定内容的限制。

三、本协议履行过程中发生纠纷，双方应商解决。

该项目的土地、在建工程或竣工房屋末经甲方许可，不得向甲、丙双方以外的第三人设定担保。

第五部分违约责任

第十一条、乙方超出本协议约定的方式、用途使用托管账户内的任何款项，或末按本协议约定将该项目自有资金及其它自筹资金和生产燃料产品的销售款存入托管账户，或违反其在本协议中的承诺，或违反本协议的其他任何条款的约定，均视为乙方违约。

乙方违约后，丙方有权向乙方发出《违约通知书》（附件八），乙方在丙方发出《违约通知》后个工作日内，仍末采取相应措施的，丙方有权从托管账户内扣收部分或合部款项用于清偿乙方所欠甲方的全部债务，并有权采取〈合作合同〉项下一项或多项违约处理措施。

第十二条、乙方违约造成丙方其他任何损失的，丙方有权采取上述约定的相关违约措施要求乙方承担法律责任。

第十三条、丙方未按照双方约定的支付对象、支付条件划转资金的，视同丙方承担托管，不到位的责任并予以纠正。

甲乙方有权要求丙方承担按人民银行支付管理之责任。

第六部分附则

第十四条、甲乙丙三方可就本协议末决事项签订补充协议，补充协议需经甲乙丙三方签字盖章。

第十五条、本协议附件均为本协议有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第十六条、本协议自甲乙丙三方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，本协议一式6份，甲方、乙方、丙方各执2份，具有同等法律效力。

甲方：

（单位公盖）

负责人或授权代理人（签字）

乙方：

（单位公章）

法定代表人：

（签字）

丙方：

（单位公章）

法定代表人或授权代理人（签字）；

签订日期：

年月日