仓库盘点制度和流程步骤doc.docx
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仓库盘点制度和流程步骤doc
仓库盘点制度和流程步骤
仓库盘点制度和流程
一、盘点目的
为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度
二、盘点方式定期盘点：
月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与
不定期盘点：
仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与
三、盘点准备
盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：
1.确定盘点的程序与方法。
对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。
2.盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。
3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。
4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。
5.仓库的清理工作，账目的结清工作。
四、确定盘点日期
一般物料每半年或一年盘点一次。
对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。
为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。
在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。
盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。
五、人员培训
为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。
对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。
对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。
工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。
参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。
六、盘点准备
1.供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。
2.验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。
3.仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。
4.清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。
5.将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。
6.将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销账的单据均应结清。
7.仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。
七、盘点流程1.每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作;
2.仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作;
3.仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长;
4.财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号;
5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员;
6.实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核;
7.初盘结束后，财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总;
8.对比库存帐,比较差异;
9.对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘;
10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异;
11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请;
12.财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批;
13.仓库根据审批情况作库存差异调整;
14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
八、差异原因的追查
若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。
差异原因的追查可从下列数项逐步进行：
1.盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据丢失造成账实不符。
2.是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对物料不熟悉而造成错盘的现象。
3.对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。
4.盘点差异是否在允许的范围之内。
5.盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。
发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。
九、盘点结果的处理
1.依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。
2.除物料的数量盘盈盘亏之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成呆料、不良品、报废品，物料自然也就随之而减少了。
这种减价亦应该与盘亏一并处理。
3.物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。
4.不足物料应迅速办理订购。
5.呆、废料迅速处理。
6.加强整理、整顿、清扫、清洁、等5S工作。
7.呆料比率过重，应设法研究，降低呆废料。
9.周转率过低，物料金额过大造成财务负担大时，宜设法降低库存量。
11.货架、仓储、物料存放地点足以影响到物料管理绩效，宜设法改进。
13.物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。
仓库盘点的范围
盘点范围：
仓库所有库存物料
参考文件
定义
职责
仓库部：
负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：
负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
IT部：
负责盘点差异数据的批量调整。
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仓库盘点制度与流程1
乌苏市亿佳物流仓库盘点机制与流程
一、盘点目的
为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度。
二、盘点方式
定期盘点：
月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与
不定期盘点：
仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与
三、盘点职责
仓库部：
负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：
负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
四、盘点准备
盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：
1．确定盘点的程序与方法。
对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。
2．盘点日期决定要配合财务部门会计的决算。
3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。
4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。
5．仓库的清理工作，账目的结清工作。
五、确定盘点日期
一般物料每月或每季盘点一次。
对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。
为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。
六、盘点准备
1．供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权
应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。
2．验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。
3．清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。
4．仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。
七、盘点流程
1.每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作；
2.仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作；
3.财务部事先准备好盘点表，并且联号；
4.实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核；
7.初盘结束后，财务部收取所有的盘点表,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总；
8.对比库存帐,比较差异；
9．对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘；
10．再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异；
11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请；
12.财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批；
13.仓库根据审批情况作库存差异调整；
14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
八、差异原因的追查
若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。
差异原因的追查可从下列数项逐步进行：
1．盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据丢失造成账实不符。
2．是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对物料不熟悉而造成错盘的现象。
3．对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。
4．盘点差异是否在允许的范围之内。
5．盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。
发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。
九、盘点结果的处理
1．依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。
2．物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。
3.物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。
乌苏市亿佳物流有限责任公司
2018年9月26日
2008年度桃源县信息化工作总结1
2008年度信息化工作总结
2008年是全面贯彻党的十七大精神的开局之年，县信息化办在县委、县政府的正确领导和市信息办的大力支持下，按照上级的目标任务要求和本办实际，开拓创新，信息化工作取得了良好的成绩，主要有以下几个方面：
一、一步一个脚印，努力夯实信息化工作基础。
今年来，我办坚持从实际出发，打牢工作基础，一步一个脚印，脚踏实地开展信息化建设工作。
1、努力争取领导重视。
信息化建设带有很强的前瞻性，所以领导重视是推动信息化工作上台阶的关键。
我们主要通过多办事实，多做汇报，多提建议，多解忧难来争取广泛的重视与支持。
县里成立了专门的信息化领导小组，将信息化工作纳入全县年度责任目标考核内容。
县政府常务会、县长办公会坚持把信息化工作列入重要议事日程，今年第四次县政府常务会议对建立桃源新闻网、选拔政府网站主编、信息化工程项目管理、网上舆情引导等方面事项进行了专题研究。
分管县长黄贵生多
次指导协调信息化建设工作，特别是在争取支持和经费保障方面做了大量具体细致的工作。
各乡、镇和县直各单位也成立了相应的领导班子，明确了专门的信息化工作人员。
2、不断完善工作机制。
对于信息化建设工作，建立并完善了一系列的工作制度，主要包括年度责任目标考核制度、信息向领导周报告制度、留言信息交办回复制度、新闻信息审核把关制度、机房安全管理制度、联络员通讯员管理制度和宣传信息联系奖励制度等有利于单位和网站长远发展的内容。
3、积极争取财政投入。
近三年，每年财政预算经费在25万元左右，通过争取每年追加经费不少于10万元，同时在自主发展方面政府给予了一定的倾斜，有效保障了网站的正常运转。
去年以来，在财政经费运转相当困难的情况下，投入近20万元建成了专门的机房，为网站长远发展奠定了坚实的基础。
4、始终坚持人才培养。
按照“高级人才靠引进，中级人才靠培养，一般人才靠普及，后续人才靠教育”的信息化人才队伍建设原则，加强了信息化人才的管理与培训。
今年通过公开选拔、聘用引进网站建设专门人才5名。
通过县职业中专信息技术人才培训基地加强信息化后续人才的培养。
通过各种形式开展信息化技术培训，一年来与县远教中心、县人事局、县教师进修学校等部门联合，在县委党校、县进修学校培训行政企事
业单位干部和农村基层干部6055人次、在职教师2000人次、社会信息技术培训学校培训2500多人次；组织参加省信息产业厅组织的企业信息化人才培训10人次；并外派了5名人员专门学习外地信息化工作的先进经验。
二、立足本地实际，不断完善政府门户网站功能。
今年以来，我办坚持从本地实际出发，立足市民的实际需求建设门户网站，围绕信息公开、宣传推介、在线办事、公众参与互动等几大重点内容，不断提升网站服务与宣传展示功能。
1、网站升级改版，完善栏目功能。
我们按照国务院信息化工作办公室对政府网站绩效评估的指标要求和市信息办对网站考核指标要求，优化栏目设置，完善网站功能，促进政务公开，强化公众互动，尝试网上应用，于今年4月利用本办自己的技术力量完成了政府门户网站的改版升级工作，把政府网站分成了政府站、市民站、企业站三个板块，栏目设置更加科学，功能更加强大，内容更加丰富，互动性更加突出。
网站共有306个栏目，信息容量达65G。
2、突出政务公开，做好内容保障。
信息保障与采集是政府网站建设相当重要的核心工作，也是一项长期的工作。
我县政府网站在内容保障上主要采取了自我采集、单位报送、网上遴选、栏目共建等四种形式。
一是强化部门信息报送责任。
各单位明确一名副职专管信息化工作，办公室信息联络员具体负责，把信息报送工作纳入岗位责任制考核的重要内容。
按照“以公开
为原则，不公开为例外”的要求，明确信息公开目录和信息公开栏目的责任部门。
开设了政务公开专栏，设有公开指南、公开目录、依申请公开、政务记事等栏目，涉及计划规划、工作报告、统计公报、人事任免、政府采购、行政审批、村务公开等。
目前，我县门户网站提供了最新文件、政策法规、人事任免、招商引资等250多个公开项目，公开总条数35000余条。
全县200多名信息联络员队伍和50人组成的特约通讯员队伍，分布在各乡镇，各单位，各行业，能准确及时掌握全县的动态信息，一年来共收集动态信息4550条，发表4000多条，仅“今日桃源”、视频新闻、百姓故事等动态性强的栏目每天更新信息10条以上，我们通过网络技术指导、座谈交流、信息采集培训、写作采风等活动与信息员进行广泛的交流，促进了感情沟通，提高了信息员的业务水平和信息敏感性，激发了工作热情。
二是推动信息资源共享。
全面加强县内子网建设，构建资源共享平台，将促进子网站的信息内容更新纳入政府门户网站建设的重要内容，通过经常联系督促、开展评比活动、定期线上交流等多种形式，引导推动子网站信息内容及时更新。
三是构建信息通道。
我们通过多种形式开通信息投稿通道，做好了信息投送技术保证，我们开通了网上投稿系统、电子政务办公系统、电子信箱、QQ群等形式以保证投稿通道顺畅。
3、推动网上办事，搞好便民服务。
一是加强网上办事栏目建设。
按照上级有关要求开设了“百件实事网上办专题”，分教育、医疗卫生、劳动保障、交通出行、公用事业五部分对百姓办事
进行了全方位的办事指导与公开，分市民、企业、三农三个方面进行办事服务。
二是增强便民服务功能。
网站整合了常用电话、电子地图、邮政区号、在线翻译、在线杀毒、常用网址、疾病查询、实时股市等便民服务和交通处罚、住房公积金、交通信息、工商企业、黄页查询等在线查询服务。
在市民站开设网上办事专栏，为市民提供方便快捷的网上办事服务。
三是畅通窗口服务。
通过“县长信箱”和“市民心声”，整合县长热线、信访、干部监督、检察、法院、消费、物价、电力等部门信息，形成专用的咨询、投诉通道，极大地方便了老百姓。
4、倾听群众心声，引导参政议政。
开设了嘉宾访谈、市民心声、县长信箱、网上调查、政策解读、监督投诉栏目开展政民互动。
通过嘉宾访谈，邀请县领导与部门领导就群众关心的热点民生问题进行专题访谈，解答了群众困惑，受到了市民欢迎，今年来本办已组织科局组领导在线访谈9期，并配合市政府网站对我县县委书记郑弟祥、县长龚德汉进行了在线访谈，取得了很好的效果，特别是市民心声栏目更受到了广大市民的欢迎，人气不断上升。
目前桃源政府网站每天流量在15000人次左右，ALEXA世界排名在25万位左右。
我们安排专人对栏目进行动态管理，对市民提出的问题，定期集中进行处理，积极转交相关部门进行回复，做到有问必答，正确引导网络舆情，营造了一个健康向上的网络互动环境，得到了广大网民的认可。
市民心声栏目注册网名3000余名，网民发主题帖3100多条，
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