用友U8总账选项设置详细解析.docx

用友U8总账选项设置详细解析.docx

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用友U8总账选项设置详细解析

总账-设置-选项

凭证页签

1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。

修改规则：

可随时修改。

2.支票控制

应用背景：

当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。

选项说明：

只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。

在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。

相关影响：

总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。

使用方法：

①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄

其他说明：

非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

修改规则：

可随时修改

3.赤字控制

——资金及往来科目

应用背景：

当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。

选项说明：

资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。

控制方式：

“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

修改规则：

可随时修改

相关影响：

期末转账凭证不受此控制

——全部科目

应用背景：

当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。

控制方式：

同上

修改规则：

可随时修改

相关影响：

期末转账凭证不受此控制。

4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”

应用背景:

为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。

但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收应付系统制单生成凭证时又有控制（应收只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目），如不勾选，制单是系统提示不能使用[应收/应付系统]的受控科目。

选项说明：

全部系统均可使用此科目

修改规则：

随时修改

相关影响：

会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。

5“可使用存货受控科目”

应用背景：

为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其他系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。

选项说明:

全部系统均可使用此科目。

修改规则：

可随时修改

相关影响：

会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。

6.“现金流量科目比录现金流量项目”

应用背景：

录入控制，避免操作时遗漏。

选项说明：

所有涉及现金流量科目发生的分录比指定现金流量项目才可通过。

录入后，在总账-现金流量表中体现。

修改规则：

可随时修改

其他说明：

期末转账凭证受此控制。

7.“自动填补凭证断号”

应用背景：

解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题

选项说明：

如果选择凭证编号方式系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。

如无断号则为新号，与原编号规则一致。

修改方式：

可随时修改

其他说明：

期末转账凭证不受此控制。

8.“批量审核凭证进行合法性校验”

应用背景：

提高批量审核效率

选项说明：

凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。

修改规则：

可随时修改

相关影响：

如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中经行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。

9.“银行科目结算方式必录”“往来科目票据号必录”

应用背景：

凭证录入控制，防止凭证录入错误

选项说明：

有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

报账中心系统生成凭证、期末转账凭证受此控制。

10.“主管签字以后不可以取消审核和出纳签字”

应用背景：

建立审核、出纳签字与主管签字的流程关系。

选项说明：

在主管签字之前相关凭证已审核、出纳已签字。

在反审或出纳取消签字之前主管需先行取消签字。

修改规则：

可随时修改。

11.同步删除业务系统凭证

应用背景：

业务系统删除凭证后，该凭证不再占用总账凭证号，便于凭证号及时补空。

选项说明：

业务系统删除凭证后，总账系统不再作为作废凭证，同步删除。

修改规则：

可随时修改。

相关影响：

提供了删除凭证功能的业务系统受此控制。

12.凭证编号方式

应用背景：

对凭证进行编号，提供两种凭证编号方式：

系统编号和手工编号。

选项说明：

“系统编号”：

系统在"填制凭证"功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

“手工编号”：

允许在制单时手工录入凭证编号。

修改规则：

可随时修改。

相关影响：

总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。

只有系统编号时，制单序时才有效。

其他说明：

自动编号是指按月＋凭证类别自动编号，每月自动从类别的1号开始。

12.现金流量参照科目

应用背景：

指定现金流量参照凭证科目时存在两种应用，一为参照非现金流量科目；二为参照现金流量科目。

为提高效率，系统提供默认参照。

选项说明：

如用户依据现金流量科目指定，则选中“现金流量科目”选项。

否则，参照凭证科目时系统只显示非现金流量科目。

选中“自动显示参照科目”选项时，系统依据上一选项指定的现金流量科目（或非现金流量科目）自动显示在现金流量录入界面上。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

如果定义了现金流量取数关系（项目目录-取数关系），优先从取数关系中获取科目及现金流量项目，在没有获取到的情况下依据该选项获取科目。

账簿页签

1.打印位数宽度

应用背景：

正式账薄打印参数控制。

选项说明：

定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

明细账打印此设置无效。

套打无效。

新打印控件无效。

2.凭证套打、账簿套打

应用背景：

凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。

选项说明：

系统提供四种套打纸型：

✧U8—用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸（分U8针打（连续）纸型和A4激光（非连续）纸型）

✧账簿通（兼容上海纸）—上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续）

✧用友6.0—原用友DOS6.03版本软件使用的套打纸（只有连续纸型）

✧用友7.0—原用友Windows7.21版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型）

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

web财务支持U8—用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸。

3.明细账（日记账、多栏账）打印方式

应用背景：

正式账薄打印参数控制。

选项说明：

✧按月排页：

即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为"1页"。

这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从"1页"开始排。

✧按年排页：

即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。

这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从"1页"开始排。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

假设科目521下有3个下级科目：

52101、52102、52103，其中521的明细账有8页，52101有3页，52102有2页，52103有3页，那么:

若按账簿打印，科目范围选521－52103，则页号排列顺序为：

521       1－8页；

52101     1－3页；

52102     1－2页；

52103     1－3页。

若按账本打印，账本科目为521，科目范围选52101－52103，起始页号为9，则页号排列顺序为：

52101 9－11页；

5210212－13页；

5210314－16页。

4.打印设置按客户端保存

应用背景：

如果有多个用户使用多台不同型号的打印机时，选择此项则按照每个用户自己的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。

选项说明：

每个客户端保存自已的凭证、账薄打印设置。

修改规则：

可随时修改。

相关影响：

如客户端修改选项，不选，则将客户端设置保存到服务器。

5.使用新打印控件打印（总账、明细账、余额表、多栏账、日记账）

应用背景：

新的打印功能更加灵活，提供更多的自定义打印设置。

选项说明：

凭证、账表在使用非套打打印时及凭证、账表在使用U8套打打印时可使用新打印功能。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

不选中时，凭证、账表的非套打及凭证、账表的U8套打在打印时使用原打印功能。

6.总账、明细账、日记账显示并打印结转下年字样

应用背景：

总账、明细账、日记账打印参数控制。

选项说明：

即总账、明细账、日记账显示及打印界面最后一行摘要处显示“结转下年”，在方向、余额处显示对应信息。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

不选中时，不显示“结转下年”字样。

凭证打印页签

1.合并凭证显示、打印

应用背景：

为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。

选项说明：

✧按科目、币种相同方式合并：

同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。

✧按科目、币种、摘要相同方式合并：

同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。

修改规则：

可随时修改。

相关影响：

✧凭证录入、查询、审核、出纳签字、主管签字时，以合并的方式显示，如查明细则应按Ctrl＋A展开。

✧选择了此选项，则明细账显示界面提供是否"合并显示"的选项。

多栏账合并显示的规则与此选项相同。

2.打印凭证页脚姓名

应用背景：

打印凭证设置。

选项说明：

在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

凭证套打与此参数无关。

3.打印包含科目编码

应用背景：

打印凭证设置。

选项说明：

在打印凭证时，是否自动打印科目编码。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

凭证套打与此参数无关。

4.摘要和科目内容打印设置

应用背景：

凭证打印中，设置辅助项与自定义项的打印位置。

选项说明：

在待选项中选中需要打印的辅助项或自定义项，选入可供打印的摘要栏或科目栏中，打印即可按指定的位置打印。

修改规则：

可随时修改。

5.凭证显示、打印摘要、辅助项所使用的分隔符

分空白，下划线，斜线三种分隔，按自己要求调整。

6.打印转账通知书

应用背景：

为适应集团管理的特殊需求，在集团总公司做完凭证后，其下属分支机构应根据总公司的记账科目做对应的账务处理，此通知书即为分支机构记账的原始单据。

选项说明：

✧转入单位按科目名称列示：

所有科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位为科目名称，这种应用为将下属分支机构设置为明细科目时使用。

✧转入单位按科目部门辅助核算列示：

所有带有部门辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位为科目分录中部门名称，这种应用为将下属分支机构设置为部门时使用。

✧转入单位按科目客户、供应商辅助核算列示：

所有带有客户、供应商辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位为科目分录中客户名称或供应商，这种应用为将下属分支机构设置为客户或供应商时使用。

修改规则：

按设置的打印规则在科目档案中指定了要打印转账通知书的科目，则不可修改。

相关影响：

科目档案：

符合选项设置的科目可以指定为打印转账通知书的科目。

凭证：

凭证菜单中显示打印转账通知书菜单。

7.凭证、正式帐每页打印行数

应用背景：

✧凭证：

非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。

✧正式账每页打印行数：

非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。

选项说明：

可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

双击双击表格或按空格对行数直接修改。

其他说明：

新打印控件无效。

预算控制页签

预算管理系统

应用背景：

显示是否启用预算管理中对总账的预算控制和是否启用专家财务评估的科目预算控制。

选项说明：

✧预算管理：

由预算管理系统控制是否有效以及具体的控制方式，控制时点通过制单时控制和审核时控制选项设定。

✧专家财务评估：

专家财务评估系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由专家财务评估系统设置。

专家财务评估的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。

修改规则：

✧预算管理：

显示预算管理系统是否启用总账预算控制，不可修改。

✧专家财务评估：

预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由专家财务评估进行控制，总账系统不可修改。

相关影响：

✧预算管理：

超预算时会根据预算管理中选择的控制方式，出现仅提示、审核不通过、审核不通过等待审批三种情况。

专家财务评估：

总账系统凭证录入时控制，非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

1.制单时控制

应用背景：

预算管理系统进行预算控制时的控制方式。

选项说明：

保存凭证时进行预算控制。

同时选中“外部系统严格控制”外部系统生成凭证时执行预算控制，否则超预算只进行预算扣减。

同时选中“作废（删除）时控制”在凭证作废、外部系统删除凭证时控制，否则只作预算扣减。

修改规则：

系统中存在待审核凭证时，则不可修改。

相关影响：

总账系统、业务系统保存凭证、作废（删除）凭证时控制。

2.审核时控制

应用背景：

预算管理系统进行预算控制时的控制方式。

选项说明：

审核凭证时进行预算控制。

修改规则：

系统中存在待审核凭证时，则不可修改。

相关影响：

总账系统审核凭证时进行控制。

如网上报销进行了预算控制的科目金额，总账审核时对此张凭证中的相关分录不做控制。

权限页签

1.权限控制

——制单权限控制到科目

应用背景：

凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。

选项说明：

✧在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。

✧执行银行对账期初录入、银行对账单录入、银行对账、查询对账勾对结果、核销银行账时，操作员只能使用具有相应权限的科目。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［科目］控制，在［数据权限分配］中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。

其他说明：

账套主管理默认有全部科目权限。

——制单权限控制到凭证类别

应用背景：

凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。

选项说明：

在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［凭证类别］控制，在［数据权限分配］中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。

其他说明：

账套主管理默认有全部凭证类别权限。

——操作员进行金额权限控制

应用背景：

凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误或超权限报销费用。

选项说明：

可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。

如为外部凭证或常用凭证调用生成，则不做金额控制。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

要在系统管理的［金额权限分配］中设置科目的控制级别，在［级别］中设置每个级别的金额范围，再选择此项才有效。

其他说明：

✧结转凭证不受金额权限控制。

✧外部系统凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则不做金额等权限控制。

在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证不受任何权限的控制，例如包括金额权限控制、辅助核算及辅助项内容的限制等。

——凭证审核控制到操作员

应用背景：

指定会计人员之间凭证审核的关系。

选项说明：

操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［用户］控制，在［数据权限设置］中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。

其他说明：

账套主管理默认可审核所有人填制的凭证。

——出纳凭证必须经由出纳签字

应用背景：

严格控制出纳凭证的操作流程

选项说明：

填制凭证时，有被指定现金、银行科目的相关科目，如勾选此选项，则必须由出纳人员签字才可记账。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

账套主管默认可签字。

——凭证必须经由主管会计签字

应用背景：

规范凭证操作流程。

选项说明：

填制凭证完成后，角色为主管会计的操作员方可签字。

修改规则：

可随时修改。

其他说明：

账套主管默认可签字。

——允许修改、作废他人填制的凭证

应用背景：

严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。

选项说明：

✧选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。

✧控制到操作员：

权限明细到操作员之间可修改的关系。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

如控制到操作员，则要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［用户］控制，在［数据权限设置］中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置才有效。

——可查询他人的凭证

应用背景：

严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。

选项说明：

✧选择此项可以查询他人填制的凭证。

✧控制到操作员：

权限明细到操作员之间可查询的关系。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

如控制到操作员，则要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［用户］控制，在［数据权限设置］中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项，权限设置才有效。

——制单、辅助账查询控制到辅助核算

应用背景：

账务数据保密

选项说明：

✧在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。

✧在填制凭证时，无权限的辅助项不可使用

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

✧要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［客户］、［供应商］［项目］等控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置才有效。

✧只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时，只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。

应用方案：

如要求严格的权限控制，在前例中即要控制客户又要控制部门，则需设置操作员不可查询所有辅助账，只有综合辅助账的查询功能权限。

——明细账查询权限控制到科目

应用背景：

账务数据保密

选项说明：

在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查询。

修改规则：

可随时修改。

使用方法：

✧要在系统管理的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［科目］控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。

明细账查询时，如查询的为非末级科目（或范围条件），则所有末级科目都应有权限才可查询。

——查询客户往来辅助账

应用背景：

由U850以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账，只有选择此项后才能查询。

选项说明：

✧选择后系统菜单增加客户辅助账。

✧只有U850前升级用户才可用。

修改规则：

✧新建账用户默认选中不可修改。

✧U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。

相关影响：

U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初客户往来明细数据。

——查询供应商往来辅助帐

应用背景：

由U850以前版本升级用户，如往来核算在应付系统时，系统无供应商辅助账，只有选择此项后才能查询。

选项说明：

✧选择后系统菜单增加供应商辅助账。

✧只有U850前升级用户才可用。

修改规则：

✧新建账用户默认选中不可修改。

✧U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。

相关影响：

U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初供应商往来明细数据。

其他页签

1.外币核算

应用背景：

有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。

选项说明：

✧固定汇率：

即在制单时，系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。

✧浮动汇率：

即在制单时，系统默认取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。

修改规则：

可随时修改。

相关影响：

总账系统凭证录入外币科目时。

其他说明：

外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。

2.本位币

应用背景：

显示账套的本位币信息。

选项说明：

显示账套核算的本位币的币符和币名。

修改规则：

不可修改，仅供查看。

3.显示名称

客户和供应商的名称显示，有简称和全称。

4.精度控制

——本位币精度

应用背景：

设置本位币数据精度，主要应用于象日元等无小数位数只到元币种。

选项说明：

若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。

修改规则：

可随时修改

其他说明：

系统允许设置的小数位范围为0到2位。

——单价小数位

应用背景：

调整凭证录入和查询时小数位数

选项说明：

在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用"0"补齐。

例如定义为5位，而单价为3元，则系统将按3.00000显示输出。

修改规则：

可随时修改

其他说明：

系统允许设置的单价小数位范围为2到8位。

——数量小数位

应用背景：

调整凭证录入和查询时数量的数据精确度

选项说明：

在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用"0"补齐。

例如定义为5位，而数量为10.25米，则系统将按10.25000显示输出。

修改规则：

可随时修改

其他说明：

系统允许设置的数量小数位范围为2到6位。

4.分销联查凭证IP地址

应用背景：

针对网络分销管理系统传入的凭证，可以联查原始单据。

选项说明：

输入网络分销管理系统应用服务器的地址，对于来源于该系统的凭证，可以联查原始单据。

修改规则：

可随时修改。

相关影响：

联查网络分销管理系统凭证的原始单据。

5.行业性质

创建帐套时选择，仅可查看。

6.排序方式

——部门排序方式

应用背景：

账薄查询结果排序显示规则。

选项说明：

在查询部门账时，是按部门编码排序还是按部门名称排序

修改规则：

可随时修改

相关影响：

部门辅助账查询结果中有部门下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序。

其他说明：

跨年查询账表的部门辅助账不受该选项控制。

——个人排序方式

应用背景：

账薄查询结果排序显示规则。

选项说明：

在查询个人账时，是按个人编码排序还是按个人名称排序

修改规则：

可随时修改

相关影响：

个人辅助账查询结果中有个人下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序。

其他说明