第二十四章FI24银行付款流程.docx
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第二十四章FI24银行付款流程
第二十四章-FI24_银行付款流程
1.流程说明
此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。
本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。
各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。
当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。
注意事项：
1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。
2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。
相关附件：
请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1）应付帐款全额支付：
付款上海富佳，金额13600.08
2）应付帐款部分支付：
付款上海富佳，金额2000
3）支付多笔应付帐款：
付款上海富佳，金额85199.91
3.2.系统菜单及交易代码
1）应付帐款全额支付：
付款上海富佳，金额13600.08
路径：
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：
F-53
2）应付帐款部分支付：
付款上海富佳，金额2000
路径：
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：
F-53
3）支付多笔应付帐款：
付款上海富佳，金额85199.91
路径：
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：
F-53
3.3.
系统屏幕及栏位解释
1）应付帐款全额支付：
付款上海富佳，金额13600.08
路径：
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
供应商付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦总部
记帐日期
付款入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行：
帐户
银行科目编号
1101010000
银行：
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额，付款金额
13600.08
供应商：
帐户
指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商
10000072：
应付帐款-上海富佳
供应商：
帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：
供应商，对子帐过帐
按<处理未清项>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
5100000011：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
RE：
发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
2001/02/19
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
31：
供应商发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
13600.08
支付金额
支付供应商金额
13600.08
选择<部分付款>页面，选中需要处理的未清项。
选择<模拟>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
13,600.08
Dr:
2121010000应付帐款-国内供应商13600.08
Cr:
1111010100工商银行RMB13600.08
2）应付帐款部分支付：
付款上海富佳，金额2000
路径：
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
供应商付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行：
帐户
银行科目编号
1101010000
银行：
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额，付款金额
2000
供应商：
帐户
指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商
10000072：
应付帐款-上海富佳
供应商：
帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：
供应商，对子帐过帐
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
5100000011：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
RE：
发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
2001/02/19
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
31：
供应商发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
2092.01
支付金额
支付供应商金额
2000
在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
2000
按<保存>产生记帐凭证。
Dr:
2121010000应付帐款-国内供应商2000
Cr:
1111010100工商银行RMB2000
3）支付多笔应付帐款：
付款上海富佳，金额85199.91
路径：
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/05/20
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
供应商付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
2001/05/20
记帐期间
记帐期间
5
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行：
帐户
银行科目编号
1101010000
银行：
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额，付款金额
85199.91
供应商：
帐户
指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商
10000072：
应付帐款-上海富佳
供应商：
帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：
供应商，对子帐过帐
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
5100000032：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
RE：
发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
2001/04/22
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
31：
供应商发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
85290.90
支付金额
支付供应商金额
85290.90
在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
85199.91
按<保存>产生记帐凭证。
Dr:
1111010100工商银行RMB85199.91
Cr:
2121010000应付帐款-国内供应商85199.91
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