用友 U8应收应付操作手册.docx

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用友U8应收应付操作手册

U8应收款管理操作手册

一、几个概念

应收帐款：

是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

预收帐款：

是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。

其他应收款：

是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。

包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。

坏账：

是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。

二、产品介绍

应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。

通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。

进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

三、应用模式

根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。

详细核算：

适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。

简单核算：

适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。

四、产品接口（A）

产品接口关系图

四、产品接口（B）

产品接口关系图

五、操作流程（A）

五、操作流程（B）

六、系统初始

1、初始设置－选项/常规

业务工作——应收款管理——设置——选项

业务工作——应收款管理——设置——初始设置

1、期初余额

期初的概念：

对于软件而言,期初通常有两种:

初始化（初次使用）时的手工输入;上年结账后软件自动将上年期末数转入。

举例：

应收系统2006-3-1日启用，则对于应收来说，2006-3-1日以前的单据均为期初单据。

2006-12-31月结后做年结，则2007-1月登陆后，2006年的单据全部结转到2007期初中。

期初手工录入的单据：

销售发票、应收单、收付款单、应收票据

期初对账：

主要指和总帐对帐。

期初引入：

主要指引入合同结算单。

业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额

七、日常业务处理

日常的概念：

相对于期初而言，系统启用后的业务。

日常可录入的单据：

发票、应收单、收付款单、应收票据

单独启用用应收系统可录入销售发票；

和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。

在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理，确认应收账款。

1、应收单据录入

应收单据包括：

应收单和销售发票两种。

若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。

若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。

除此之外的应收单在此录入。

业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：

应收单；单据类型:

其他应收单；方向:

正向——确定。

进入“应收单”模块，蓝色为必输项。

——保存——审核

2、应收单据审核

应收单据审核后形成应收账。

对应收单据可进行单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。

当选项中设置单据审核日期依据为单据日期时，该单据的入账日期选用自己的单据日期。

审核时若发现该单据日期所在会计月已经结账，则系统将提示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期

当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。

对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。

业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——按“客户”查询——确定

选择要审核的单据——点“审核”

3、制单处理

业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理，选择要制单的单据类型——确定

例如：

销售发票制单——全选——制单

3、删除。

单据查询——凭证查询——确定。

选择要删除的行，点“删除”

4、应收单录入

业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”——表头：

客户、结算方式、金额、收到金额；表体：

款项、款项类型选应收款——保存——审核——立即制单——选现金流量项目——保存

5、收款单据审核

业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。

然后，选择要审核单据——点审核。

6、核销处理

业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，客户必输——确定。

然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭

7、取消操作

业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”

选择要核销的单据，选择标志“Y”，——确认

坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。

8、转账

业务工作——财务会计——应收款处理——转账（把A客户的欠款转到B）——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存

预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写，“转账总金额”必须要写，然后，点“分摊”——确定

应收冲应付——应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必须填写。

9、月末结账

业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份，显示“Y”——下一步

处理情况全部显示是，点“完成”。

若处理情况里有“否”，则查看原因，改正后，在点“完成。

财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结

应付系统操作流程同应收系统