用友 U8应收应付操作手册.docx

1、用友 U8应收应付操作手册U8应收款管理操作手册一、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。 坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。二、产品介绍应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种

2、分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。三、应用模式根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不 同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。四、产品接口（A）产品接口关系图四、产品接口（B）产品接口关系图五、操作流程（A）五、操作流程（B）六

3、、系统初始1、初始设置选项/常规业务工作应收款管理设置选项业务工作应收款管理设置初始设置1、 期初余额期初的概念：对于软件而言,期初通常有两种:初始化(初次使用)时的手工输入;上年结账后软件自动将上年期末数转入。举例：应收系统2006-3-1日启用，则对于应收来说，2006-3-1日以前的单据均为期初单据。2006-12-31月结后做年结，则2007-1月登陆后，2006年的单据全部结转到2007期初中。期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据期初对账：主要指和总帐对帐。期初引入：主要指引入合同结算单。业务工作财务会计应收款管理设置期初余额七、日常业务处理日常的概念：相对于期初

4、而言，系统启用后的业务。日常可录入的单据：发票、应收单、收付款单、应收票据单独启用用应收系统可录入销售发票； 和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理，确认应收账款。1、 应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据录入单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向:

5、 正向确定。进入“应收单”模块，蓝色为必输项。保存审核2、 应收单据审核应收单据审核后形成应收账。对应收单据可进行单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。当选项中设置单据审核日期依据 为单据日期时，该单据的入账日期选用自己的单据日期。审核时若发现该单据日期所在会计月已经结账，则系统将提示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核按“客户”查询确定选择要审核的单据点“审核”3、制单处理业务工作财务会计应收款管理

6、制单处理，选择要制单的单据类型确定例如：销售发票制单全选制单3、 删除。单据查询凭证查询确定。选择要删除的行，点“删除”4、 应收单录入业务工作应收款管理收款单据处理应收单据录入点“增加”表头：客户、结算方式、金额、收到金额；表体：款项、款项类型选应收款保存审核立即制单选现金流量项目保存5、 收款单据审核业务工作应收款管理收款单据处理收款单据审核根据查询条件找到要审核的单据。然后，选择要审核单据点审核。6、 核销处理业务工作账务会计应收款管理核销处理手工核销，客户必输确定。然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”保存关闭7、取消操作业务工作财务会计应收款处理其他处理取消操作选择“操作类

7、型”选择要核销的单据，选择标志“Y”，确认坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。8、转账业务工作财务会计应收款处理转账（把A客户的欠款转到B）应收冲应收转出户、转入户过滤确定保存预收冲应收预收款、应收款页面分别填写，“转账总金额”必须要写，然后，点“分摊”确定应收冲应付应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必须填写。9、月末结账业务工作财务会计应收款管理期末处理月末结账选择要结账的月份，显示“Y”下一步处理情况全部显示是，点“完成”。若处理情况里有“否”，则查看原因，改正后，在点“完成。财务会计应收款管理期末处理取消月结应付系统操作流程同应收系统