小河乡计生办账务移交清册1.docx
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小河乡计生办账务移交清册1
账务移交清册
移交单位（盖章）：
小河乡计生办移交人：
田婷
接收单位（盖章）：
小河乡计生办接收人：
王刚
监交人：
王军、牛建权、林泽（本册共页）
年月日
账务移交清册
移交单位（盖章）：
小河乡计生办移交人：
接收单位（盖章）：
小河乡计生办接收人：
监交人：
（本册共页）
年月日
账务清册目录
一、小河乡计生办账务移交说明…………………………………………………………1
二、小河乡计生办2008-2011.7收入支出统计表（表1………………………………2
三、小河乡计生办资产负债表（表3...……………………………………………………3
四、小河乡计生办2008-2011.7现金单据移交表（表4）……………………………4
五、小河乡计生办会计资料移交表（表5）………………………………………………5
六、小河乡计生办印签移交表（表6）……………………………………………………6
七、小河乡计生办账务移交未办结事宜及有关情况书面说明……………………………7
移交人：
接收人：
监交人：
年月日
小河乡计生办账务移交说明
由于人事变动，原计生办主任王军在任期内（2007年10月至2011年6月30日）所有账务进行移交，现将有关移交情况说明如下：
一、根据表1：
此表内收入为计划生育各类罚款、押金，
支出为计划生育日常支出。
此帐为计划生育自收自支，结余为10307.66元。
二、根据表2：
收入为借乡政府款，支出为计划生育正
规票据日常支出。
根据统计表计生办共借乡政府人民81000元，乡政府收回计生办正规票据0元，乡政府欠计生办18437.76元。
因2007年度计生办向乡政府借81000元，乡计生办全部按收入入账，因此此统计表81000元再不能作为计生办收入统计，乡计生办向乡政府借81000元条据，乡政府已挂账。
乡政府欠计生办人民币为：
10307.66元。
三、移交现金及现金单据说明：
1、根据表1：
结余为
10307.66元；；2、根据表4：
乡计生办接收现金单据14150元，因此：
乡计生办应实际移交现金及准现金单据为：
10307.66+（-14150）=-3842.34元，实际移交现金为-3842.34移交准现金单据为16支（共计14150元）。
四、根据表3：
为2011年7月30日计生办自收自支帐
面反映资产负债情况。
表4所反映现金单据未列入此资产负债表；表2所反映收入支出统计表未列入此资产负债表；固定资产因政府统一入账、统一登记未列入此资产负债表。
五、根据表4：
所移交单据全部是杨华当计生办主任时
遗留下来的单据。
此单据全部顶做现金使用。
六、根据表6：
因王军任主任期间财政拨款项为报账制，
计生办不设有银行账户。
小河乡计生办
年月日
小河乡计划生育办公室2008年—2011年7月收入
支出统计表
（表1）
2007年转2008年
24343.26
24343.26
2008
81840
133999.20
-52159.20
2009
57350
50507
6843
2010
96100
63788.40
32311.60
2011
29500
30531
-1031
合计
备注：
收入为计划生育各类罚款、押金；支出为计划生育日常支出。
村级财务资产负债表
年月表2
编制单位：
单位：
元（列至角分）
项目
年初数
期末数
项目
年初数
期末数
一、资产类合计
二、负债类合计
现金
短期借款
银行存款
应付款
短期投资
应付工资
应收款
应付福利费
内部往来
长期借款及应付款
库存物资
一事一议资金
畜禽资产
三、所有者权益类合计
林木资产
资本
长期投资
公积公益金
固定资产
本年收益
累计折旧
收益分配
固定资产清理
四、收入类合计
在建工程
经营拨入
五、支出类合计
发包及上交收入
经营支出
补助收入
管理费用
投资收益
其他支出
其他收入
补偿专款支出
补偿专款收入
合计
合计
移交人：
接收人：
资产负债表
2011年7月表3
编制单位：
小河乡计生办单位：
元（列至角分）
项目
年初数
期末数
项目
年初数
期末数
一、资产类合计
11338.66
10307.66
二、负债类合计
现金
11338.66
10307.66
借入款项
银行存款
暂存款
暂付款
应付款
应收款
应缴财政专户款
库存材料
应交税金
其他对外投资
三、净资产类合计
11338.66
10307.66
固定资产
事业基金
无形资产
固定基金
五、支出类合计
专用基金
拔出经费
结余
11338.66
10307.66
预算外资金支出
专项资金结余
经费支出
结余分配
专款支出
四、收入类合计
事业支出
拨入经费
上缴上级支出
预算外资金收入
对附属单位补助
上级补助收入
结转自筹基建
拨入专款
事业收入
附属单位缴款
捐赠收入
其他收入
合计
11338.66
10307.66
合计
11338.66
10307.66
移交人：
接收人：
年月日
小河乡计划生育办公室2008年—2011年7月
现金单据移交表
项目
日期
内容
现金
欠款人
备注
2004.01.07
今收到养老保险费1300元
1300
孙美丽
杨华任主任期间
2007.10.20
今欠到计生洋人民币1000元
1000
张毅
杨华任主任期间
2005.07.04
今借到杨华现金1000元
1000
思文章
杨华任主任期间
2002.09.17
今欠到小河计生办人民币1200元
1200
任仕亮
杨华任主任期间
2007.09.21
退耕还林罚款200元
200
李金飞
杨华任主任期间
2004.02.09
计划生育罚款现金2000元
2000
姬存云
杨华任主任期间
2008.03.06
计划生育罚款现金50元
50
李霞
杨华任主任期间
2002.10.21
计划生育服务站药具200元
200
白士奎
杨华任主任期间
2007.03.12
欠计生办人民币2800元
2800
沈奋平
杨华任主任期间
2001.04.11
欠计生办人民币800元
800
蔡海荣
杨华任主任期间
2005.01.10
欠计生办人民币1000元
1000
马乐平
杨华任主任期间
2003.03.09
欠计生办人民币500元
500
高风飞
杨华任主任期间
2005.06.15
欠计划生育罚款300元
300
马乐平
杨华任主任期间
2002.04.14
欠计划生育罚款500元
500
王世玺
杨华任主任期间
2002.11.15
欠计划生育罚款1100元
1100
刘万富
杨华任主任期间
2007.09.17
欠计划生育罚款200元
200
李彩霞
杨华任主任期间
合计
表4
移交人：
接收人：
监交人：
年月日
小河乡计生办会计资料移交表表5
年度
会计资料名称
备注
原始记账凭证（册）
总账账簿（本）
收入明细账（本）
支出明细账（本）
固定资产明细账（本）
2008
2
2
2009
2
2
2010
2
2
2011
2
2
移交人：
接收人：
年月日
印鉴移交表
表6
原任印鉴
新任印鉴
银行账号：
银行账号：
单位公章
负责人：
（印章）
单位公章
负责人：
（印章）
会计：
（印章）
会计：
（印章）
销印日期
年月日
启用日期
年月日
移交负责人：
会计：
移交时间：
接收负责人：
会计：
移交时间：
监交人：
监交时间：
支出明细表（08年未报账结余）
年月表3-1
编制单位：
单位：
元（列至角分）
预算科目
基数
实际支出数
款
项
目
节
科目名称
单位
本期
累计
本月数
累计数
301
工资福利支出
1
基本工资
2
津贴
3
奖金
4
社会保障缴费
5
伙食费
6
伙食补助费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1
办公费
2
印刷费
3
咨询费
4
手续费
5
水电费
6
电费
7
邮电费
8
取暖费
9
物业管理费
10
交通费
11
差旅费
12
出国费
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
招待费
18
专用材料费
19
劳务费
20
委托业务费
21
工会经费
22
福利费
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
1
离休费
2
退休费
3
退职（役）费
人
支出明细表（08年未报账结余）
年月表3-1
编制单位：
单位：
元（列至角分）
预算科目
基数
实际支出数
款
项
目
节
科目名称
单位
本期
累计
本月数
累计数
4
抚恤金
5
生活补助
6
救济费
7
医疗费
8
助学金
9
奖励金
人
10
生产补贴
99
其他个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
1
房屋建筑物购建
2
办公设备购置
3
专用设备购置
4
交通工具购置
5
基础设施建设
6
大型修缮
7
信息网络购建
99
其他基本建设支出
399
其他支出
1
地膜玉米
2
土地补偿
3
4
5
6
合计
支出明细表（09年未拨款项经费支出）
年月表3-2
编制单位：
单位：
元（列至角分）
预算科目
基数
实际支出数
款
项
目
节
科目名称
单位
本期
累计
本月数
累计数
4
抚恤金
5
生活补助
6
救济费
7
医疗费
8
助学金
9
奖励金
人
10
生产补贴
99
其他个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
1
房屋建筑物购建
2
办公设备购置
3
专用设备购置
4
交通工具购置
5
基础设施建设
6
大型修缮
7
信息网络购建
99
其他基本建设支出
399
其他支出
合计
支出明细表（09年已拨款项未报账）
年月表3-3
编制单位：
单位：
元（列至角分）
预算科目
基数
实际支出数
款
项
目
节
科目名称
单位
本期
累计
本月数
累计数
301
工资福利支出
1
基本工资
2
津贴
3
奖金
4
社会保障缴费
5
伙食费
6
伙食补助费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1
办公费
2
印刷费
3
咨询费
4
手续费
5
水电费
6
电费
7
邮电费
8
取暖费
9
物业管理费
10
交通费
11
差旅费
12
出国费
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
招待费
18
专用材料费
19
劳务费
20
委托业务费
21
工会经费
22
福利费
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
1
离休费
2
退休费
3
退职（役）费
人
往来款项明细表
年月表4
编制单位：
单位：
元（列至角分）
科目名称
年初数
期末数
备注
科目名称
年初数
期末数
备注
暂存款
暂存款
移交人：
接收人：
应收应付款项明细表
年月表5
编制单位：
单位：
元（列至角分）
科目名称
年初数
期末数
备注
科目名称
年初数
期末数
备注
暂存款
暂存款
移交人：
接收人：
固定资产移交表
年月表6
编制单位：
单位：
元（列至角分）
编号
名称
单位
数量
金额
备注
移交人：
接收人：
未办结事宜及有关情况
（书面说明）
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