预算部年度工作计划.docx
《预算部年度工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算部年度工作计划.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
预算部年度工作计划
预算部年度工作计划
预算部年度工作计划
20XX年工作总结暨20XX年工作计划预算部二0一四年十一月十七日20XX年工作总结暨20XX年工作计划回首忙碌而充实的20XX年，预算部在公司各级领导的关怀指导下，各部门的积极配合协
作下，部门员工共同努力较好的完成了20XX年各项工作任务。
为了全面总结一年来的工作，
积累经验，再创佳绩，更好的完成20XX年的各项工作指标，结合公司工程进度与本部门工作
职责，现对20XX年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对20XX年工作做出安排。
一、20XX年工作总结
1、工程结算工作：
在结算过程中，我们严格控制各施工单位故意高估冒算，坚持合同约定的原则，结合实
际发生的变更签证，做好每一项结算，保证公司利益最大化，做到每一项工程结算清晰明了。
20XX年已办理完成园区工程结算9份，施工单位送审结算金额约为6065万元，我部门审核
定案报送财务挂帐金额约为5680万元，审减额约为385万元。
办理完成煤矿工程结算16份，
施工单位报送结算金额约为8524万元，我部门审定并报财务挂账金额约为8079万元，审减
额约为445万元。
根据北京总部要求，洗煤厂工程结算上报金额约1.68亿元，现已审核完成
约80%的工程量，工程造价约1.34亿元。
我部门全体人员在公司领导的正确领导下，恪尽职
守、兢兢业业，依事实说话，最大程度的维护了公司的经济利益。
2、工程预算及进度款审核：
我部门及时准确的完成各项工程进度款的审核、报批工作，共计292份约2.3亿元。
其
中园区工程进度共计约35份，施工单位报送金额约1314万元，审定金额约1076万元，审减
额约238万元；二期工程进度约112份，施工单位报送金额约1.29亿元，审定金额约1.01
亿元，审减额约2780万元；韦二煤矿工程进度约94份，施工单位报送金额约5732万元，审
定金额约4658万元，审减额约1073万元；韦二煤矿矿建工程进度约30份，审定金额约4387
万元；贺陡沟煤矿工程进度13份，审定金额约1372万元，审减额约137万元；窑山煤矿工
程进度8份，审定金额约1705万元。
时间紧，任务重，压力大，责任大。
为此，要求部门员工团结一致，克服种种困难，保
质保量地及时完成领导交办的任务。
6月份配合公司财务部填报完成《在建工程-土建工程盘
点表》；9月份填报完成《已完工建设项目情况统计表》、《已完工建设项目情况汇总表》、《竣
工结算和财务决算总体计划表》、《竣工结算和财务决算具体计划及执行情况表》。
在预算、进
度款的审核过程中，面对施工单位的各种不合理要求，为了维护公司利益，严格执行施工承
包合同。
在公司领导的支持下，积极与监理公司和基建部配合，及时了解施工过程中的实际
情况，公正、公平、合理地控制过程中发生的各种费用，保证工程按计划正常进行。
3、合同的拟订、管理:
根据公司安排，我部门负责工程建设施工承包合同的起草拟订工作,所有合同正式签订
前，本部门的合同经办人员将起草好的合同文本和有关资料报送本部门领导审阅，合格后报
公司财务部、现场主管部门、审计部进行审查，再报集团相关领导、集团总经理进行审批，并签署意见。
本部门合同经办人员积极的配合公司档案室、财务部、审计部及其它相关
部门实行合同的科学合理化管理。
利用专业知识，认真学习、领会《合同法》和国家有关法
律、法规及集团公司合同管理规章制度，建立本部门的合同管理规章制度。
对于建设工程承
包合同，在签订合同之前，认真了解对方当事人的情况。
具体包括：
对方单位是否具有法人
资格及其资质证书情况，了解其企业业绩，与相关部门一起对其将负责承包的施工内容进行
讨论、分析，合理划分其施工承包范围，认真起草合同专用条款，明确双方的责任与义务，
逐条落实，尤其是供料划分、付款比例，责任区分等，对方签约人是否为法定代表人或法人
委托人。
确保所签合同有效、有利，以免给公司造成不必要的损失。
20XX年共签署拟定了工
程施工承包合同35份，并对所有合同进行了统一编号、登记台帐和分类归档。
4、内务及业务建设：
为了提高业务水平，加强专业知识积累，在工程建设期间，部门员工必须掌握工程进度，
及时了解施工现场的具体情况，积极与基建部、监理公司沟通、配合。
安排员工不定期的下
工地，深入现场，了解具体的施工工序、工艺，尤其是对基础工程、钢筋隐蔽工程，必须掌
握现场第一手资料。
为了给施工单位确定准确的材料价格，部门员工对市场信息进行收集，
反馈，尤其是对地材的认质认价，及时深入市场，进行实地调查了解。
周末休息时间部门员
工自发组织学习广联达清单计价、图形算量、钢筋抽样预算软件，积极的参加广联达公司组
织的11g新平法、新规范应用知识培训讲座。
在零星工程管理上，由于部分工程项目未安排
监理公司参与，存在工程变更较多、队伍更换频繁，施工任务划分不清等问题，为保证工程
结算工作的准确有效，保证工程资金的有效控制，根据工程的进展，安排员工及时深入工地，了解情况，现场
做好记录形成资料文件。
同时要加强工程资料及合同的管理，由专人负责登记成册，分类别
存放，以便随时抽查调阅，为工程结算做好了准备。
优化岗位编制和岗位定员是集团公司贯彻落实董事长和总经理重要讲话精神、强化内部
管理，是挖潜增效的一项重要工作。
我部门对现有岗位的工作状况、人员配置和饱满程度进
行认真梳理、分析，对职能和业务上有重合的部分以及工作量不饱满的岗位精简压缩，合并
岗位。
在编制设置和岗位核定上体现出技能复合、一岗多能、效率优先的特点，既能最大限
度地降低人力成本，又可避免分工过细，岗位闲置。
部门现有专业造价员7人，其中土建专
业4人，安装专业3人；安装工程师1人，矿建工程师1人，外聘工程师2人，资料员1人，
副经理1人。
在日常工作中，预算部全体员工发扬不怕苦、不怕累的精神，对施工单位每月
所报的工程进度进行审核把关。
我部门时刻注意节约纸张、用水、用电，倡导无纸化办公，提倡双面用纸。
内部传阅的
文档一律用废纸打印或电子文件形式，大大降低了纸张的消耗，低碳环保；外出办公随手关
闭电灯、电脑、拔掉插头，降低能耗。
为提高工作效率外出办公尽量合理安排办事时间和路
线，能当天办完绝不拖到第二天。
14年我部门仅在办公费、差旅费及业务接待费用上为公司
节省近1.7万元。
总结一年的工作，尽管有一定的成绩，但在一些方面还存在不足，个别工作做的还不够
完善，这有待于在今后工作中加以改进。
二、20XX年工作计划
1、完成各施工单位的工程进度审批工作。
篇二：
预算员工作计划5月份工作计划三个月的“学习冲刺计划“，转眼间就剩下这一个月了。
回顾前两个月的工作，明显看
到了自己的进步。
暂不论工作能力精确到了如何程度，起码工作态度与状态的保持个人还算
满意的。
希望自己能一直坚持不懈的学习着，进步着。
下面个人就5月份作了一简单的计划：
1.在没有接到新的项目预算之前，手头主要任务还是配合项目部管理制作完成预算员责任制：
根据8#楼、9#楼、10#楼施工进度，及时完成工程量
清单，以便今后对量工作。
2.在完成工作任务的前提下，始终不能忘对定额和图集的学习，一定要加强再加强专业能力。
3.有时间多去现场了解施工工艺与流程，多与现场管理人员交流。
4.在业余时间也要在当地造价群跟同行多交流，让自己更深
入的了解当地定额与计价规则。
5.经常查询当地建设工程造价信息网，及时充分的撑握一些规定性文件信息。
6.若接到新的项目工程施工图预算，合理安排时间，仔细阅读总说明，充分熟悉图纸。
尽量避免发生像9#楼一样的重复性工作。
计划人：
***
日期：
***篇三：
预算部工作计划《预算部工作计划》为了全面配合公司的总体部署，在日常工作中充分发挥其职能范畴，认真履行公司各项规章制度，切实保证公司所施工的各项工程及时、准确、无误的
完成预、决算事项。
特作出如下工作计划：
一、工作范围：
1.1、负责以下工程内容的签证单打字复印（外围签字盖章有专人负责）：
1.1.1、市内四区的市政道路维护、维修、抢修、挖掘恢复工程；
1.1.2、桥梁维护、维修、抢修、恢复工程；
1.1.3、其他零星工程项目。
1.1.4、市内四区的市政道路维护、维修、抢修、挖掘
恢复工程（并且
根据中标单价作出决算结果，所做的决算额应定期、定时的向有关领导以书面统计形式
上报，年终再做总报表）；其他零星工程项目的签证单打字复印由两个打字员负责（各负责两
个区的工程量、其他零星工程项目的签证单根据实际情况安排实施）；桥梁维护、维修、抢修、
恢复工程的签证单由预算员自己负责编制，复印由打字员负责。
1.2、打字员负责公司的正常预算以外以及外务工作的打字复印工作：
1.2.1、公司的技
术管理人员年检、培训报表；1.2.2、公司年度质量体系认证年检报表；
1.2.3、相关领导安排的正常报表；
1.2.4、所有投标工程项目的全部填报、打字、复印工作；
1.2.5、打字员不得给外来人员打字复印（如有特殊的，需请示相关领导批准方可）。
1.3、打字员其他管理事项：
1.3.1、合同拟定（打字、复印）订装、收集、注册、备案、发放、回收记录；
1.3.2、公司所有企业证件、管理人员职称证件：
记录备案、注册登记、发放、回收等使
用记录（公司所有证件发放须有主管领导审批方可发放，其他人不得随便发放，违者追究责
任）；
1.3.3其他涉后事项均应该登记备案：
如各种仪器设备；各类图书等均应做好记录备案、
注册登记、发放、回收等使用记录；（公司应该设一个专用仪器设备、图书资料室）
1.4、预算员工作：
1.4.1、本公司直属工程项目的预、决算；
1.4.2、本公司投标工程以及中标项目的预、决算；
1.4.3、跟踪审核本公司所施工的工程量签证单的内容是否合理，以防止缺项、丢项，确保该工程项目完整无缺（各施工项目的签证单在没签字盖章之前，应
及时提交公司预算部进行审核，各工程项目部具体施工人员应积极配合，密切合作。
其详细
内容参见公司施工员规章制度）；
1.4.4、预算员年终应将所做的预算分类报表送交主管领导、财务部各一份；以备结算查用。
二、投标工程项目管理
2.1、预算部主管（须经领导同意的投标项目）投标工程项目的全部工作，具体措施如下：
2.1.1、按照招标文件要求拟定报名资料：
逐一落实招标文件报名资料
的前期内容；各负其责，协调一直，按期报名（详见附表：
1投标工程报名记录表）。
2.1.2、投标文件形成、装订：
必须严格检查、认真对照招标文件的所有内容、切勿出现纰漏，如：
投标文件的日期、文字、数字错误；签字、盖章遗漏不符
要求的；没响应招标文件其他要求的事项。
2.1.3、投标文件封装前必须经三人以上检查，确定无误后方可封装。
2.1.4、本公司的所有投标项目均应做好备案记录：
（详见附表：
2）
三、外埠单位或个人需用本公司名誉投标事项管理及措施：
3.1、首先在主管领导的审批同意后，方可发放相关文件：
发放相关文件应做好备案记录，并将招标公告复印备份（备案记录详见附表：
3）；
3.2、发放相关文件前应按公司规定进行收取相关费用（人民币）：
3.2.1、用投标整套资质资料（不含项目经理证件、预算员证件）：
2000.00元/次；
3.2.2、用投标整套资质资料（含项目经理证件、不含预算员证件）：
2500.00元/次；
3.2.3、用投标整套资质资料（含项目经理证件、预算员证件）：
3000.00元/次；
3.3、外埠单位或个人需用本公司名誉投标的由公司编制投标文件的：
3.3.1、投标文件编制与本公司的投标文件编制方式相同；同样应做好备案记录；
3.3.2、投标文件编制收费标准：
（1）、投标文件编制（不含施工组织编制、预算费）：
5000.00元/项；
（2）、投标文件编制（含施工组织编制、不含预算费）：
6000.00元/项；
（3）、投标时用该公司响应的项目经理参加面试的：
400.00元/次;
（4）、单独用公司预算员印章的：
400.00元/次、项。
3.3.3、预算费收费标准（投标造价：
1000.00万元以下）：
（1）、采用08定额清单预算费率：
0.1%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材
费）
（2）、采用08定额清单预算费率：
0.15%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，含主材费）
（3）、采用08定额清单预算费率：
0.12%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含主
材费）
（4）、采用08定额清单预算费率：
0.3%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，不含主材费）
（5）、采用04定额清单预算费率：
0.15%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材
费）
（6）、采用04定额清单预算费率：
0.3%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，含主材费）
（7）、采用04定额清单预算费率：
0.2%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含主
材费）
（8）、采用04定额清单预算费率：
0.4%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，不含主材费）
（9）、采用08定额计算工程量预算费率：
0.4%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，
含主材费）
（10）、采用08定额计算工程量预算费率：
0.8%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、
电气部分，含主材费）
（9）、采用04定额计算工程量预算费率：
0.4%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，
含主材费）
（10）、采用04定额计算工程量预算费率：
0.8%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、
电气部分，含主材费）
3.3.4、预算费收费标准（投标造价：
1000.00万元以上）：
（1）、采用08定额清单预算费率：
0.08%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材
费）
（2）、采用08定额清单预算费率：
0.2%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，含主材费）
（3）、采用08定额清单预算费率：
0.1%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含主
材费）
（4）、采用08定额清单预算费率：
0.2%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，不含主材费）
（5）、采用04定额清单预算费率：
0.11%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材
费）
（6）、采用04定额清单预算费率：
0.20%；（采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部
分，含主材费）
（7）、采用04定额清单预算费率：
0.15%；（土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含主
材费）
（8）、采用04定额清单预算费率：
0.18%；（采暖、给排水、通风、空篇四：
成本部20XX
年度工作计划
成本预算部20XX年度工作计划转眼之间即将进入新的一年20XX年，新年新气象，在总结过去的同时要求对新的一年一
个好的计划，我是一个从事多年建筑、装饰及机电安装预算人员，故在很多方面都要有一定
的要求，严把成本，提高自身的素质，虚心向前辈和大家学习，这样才能在新的一年里取得
更大的成绩和进步。
20XX年是公司发展的重要的一年，亦是成本预算部成长的重要一年，做为公司成本预算
部，定会以公司效益为前提，做好投标预算、工程结算、施工成本把控。
成本控制的直接对象是产品或服务的成本开支，实质上成本控制的主要对象是管理过程
中的“人”及项目负责人管理制度。
只有大家都自觉履行成本控制的职责，才能有效地控制
成本。
成本管理并不单单是我们成本部的事情，只有大家按流程办事，则成本意识便会提高，
都能自觉负担起所谓成本管理的重任，才能把握好成本，为公司创造更高的利润。
施工过程阶段成本控制是最重要的一环。
首先要优选施工队伍，签订安装合同，实行人
工工资总承包包干制、施工合同严格按照建筑市场管理条例签订，凡涉及到外包施工队所使
用的小型劳动工具及机具等（土建：
推车以下一切施工用具都由施工承包人承担；装饰：
公
司负责总电源线配电箱，以下所有用具设备都由施工承包人承担；机电安装：
承包人所用的
一切用具及设备由承包人负责自理），公司成本部不予考虑，由各施工队自行解决。
凡是施工
过程中所发生的临时用工，各项目部必须及时准确提供所有临时计日工人员名单工作内容及
工日单价报公司成本部，凡是隐瞒不报，完工后增补成本部不予签认，后果由各项目部自行
承担。
为更好的控制成本，各项目的施工管理主要负责人一定要了解投标文件内容,要加强隐蔽
工程的验收、变更通知单及签证单，一并交成本部审核，列入工程决算用，合理组织施工。
项目施工过程中尽量合理安排材料及设备堆放，减少场地材料的二次搬运费用及材料的二次
下页余下全文预算部年度工作计划
加工费用，在保证工程质量的同时力求把成本降到最低，如果确实需要返工的必须由甲方发
出书面指令，从20XX年开工项目开始所变更及其他增减部分，项目部必须由甲方项目部经理
发出书面指令，成本部方予以核算成本，否则成本部不予核算，如果造成公司影响由项目部
负责。
各项目尽量压缩各项费用开支，降低成本，以便能提高市场竞争力。
对施工队严格按
规定和合同拨付施工队的进度款、严格按工程图纸施工，如承包人增加工资及费用时，（项目
部签证必须先由成本部审核签字认可后，项目部才给予增加工资及费用）。
所有签证尽量争取
先签证后施工，防止先施工后签证以至于最后决算造成成本增加及扯皮现象，给公司造成不
必要的损失。
其次：
材料采购要选用合理的材料供应商，及时掌握材料市场价格，及时准确地核算成
本并把成本控制到最低。
20XX年采购人员要按项目部确认采购明细表内容进行市场询价，一
个产品必须有三家以上供应商报价，项目部按采购人员提供的供应商报价情况综合评定品牌
及单价选用后，再报成本部审核。
项目施工过程中的新工艺等，成本部会及时地了解市场价
格，严把成本关。
成本部会根据市场价格波动及时调节成本，以便对成本进行良好的把控。
所有项目的成本运行仍按公司规定执行。
各项目部所发生的材料费用支出票据，必须于每周星期五之前报公司成本预算部按照审
批采购明细单对照审核，确认后方可报账，否则逾期不报的费用由各项目的负责人各自承担。
各项目部所有承包施工合同内容必加条款：
承包负责人施工前期自备小型用具费用、个
人生活费及意外伤害险由承包方自行承担，按照进度方式，施工进度人工工资费用按工程实际进度的60%预发放，第二次付款工程施
工质量验收报告业主确认签字后，付款至90%，实用期半年一次性结清尾款。
所有的计划材料单必须由项目部确认签字后，由采购人员进行市场调查询价，询价完签
字交成本部审核，如发现采购询价有差别，成本部有权重新对材料单价进行对比询价。
最后我个人建议：
在今后投标过程中，请公司负责工程的领导及各部门参加投标的相关
人员，认真阅读招标文件内容，组织研究讨论招标文件内容，对于招标文件存有疑问的地方，
制定投标策略，这样可以起到共知共鸣的效果。
今后项目投标报价，成本控制在70%（人工、
材料、机械、措施费、管理费、税金等），毛利润控制30%。
以上是我对20XX年的一些设想，有不到位的地方，我希望得到公司领导、部门领导的正
确引导和帮助。
20XX年我们成本预算部将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提
高工作能力，积极配合公司发展进程。
成本部工作计划汇报人：
魏明子20XX年12月15日篇五：
20XX年预算部工作计划报告20XX年预算部工作计划报告20XX年是预算部真正纳入公司管理体系的起始之年，预算部将围绕公司总体发展战略，
（）以“公平、公正”的工作态度，以公司效益最大化为工作目标，苦练内功，做好自己的本职
工作，为公司项目推进做好服务，也为公司经济效益最大化做好每一项工作，具体如下：
一、完成公司历年来具备竣工结算条件工程的结算工作；
1、完成结算项目：
幸福家园项目；
2、完成结算的单位工程：
1#-4#楼、20#楼、二期21#-27#楼、车库、步行街、一、二、
三期室外工程、新天地1#-3#楼；
3、完成的单项工程有：
土方、桩基、支护、成井降水、止水帷幕、门窗、地暖、消防、
不锈钢栏杆、外墙涂料、吊顶、楼梯、自来水、各种钢制门、卷帘门、管井门、楼宇对讲、
供水设备、配电箱等；
4、完成其他工程结算：
勘察、设计、监理、图审等；
5、完成配套工程结算：
热力站、配电室、燃气管道、有线电视、园林绿化、小区大门、
伸缩门等；
二、将完成竣工结算的工程作出成本分析；预算部将对已经完成的竣工结算分别按项目、单位工程、分部分项工程作出成本分析，做好统计资料，做为控制工程成本的基础资料；
三、完成正在施工项目及其配套工程的施工图预算及进度结算；正在施工需完成施工图预算的项目有：
新天地4#-7#楼、一、二期地下车库、幸福汇、阳光诚品1#、2#楼（施工图预算已完）；
四、围绕公司重点项目，跟踪审核万马仕商贸城、公司办公楼装修工程，进行工程造价过程控制，为预算管理工作摸索出适合我公司情况的模式；
五、进行项目估算、概算，测算，为公司新项目的开发、新材料的使用、开发方案的优选以及公司各项管理提供所需经济数据；
六、编制工程招标标底或招标控制价及拦标价，配合工程项目部进行图纸会审、现场签证；
七、将20XX年各项目发生机械台班共计532项，644783元，根据机械台班使用的性质，分别计入各单位工程造价中；
八、根据施工图统计出的工程量和采供部提供的甲供材料实际用量及单价，核实甲供材数量及价格，控制工程材料成本。
九、继续加强预算部内部管理，配备合适的预结算人员，实行双控制度，合理确定和有效控制工程造价。
上页
升级会员 