策划管理办法.docx
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策划管理办法
xx公司
项目管理策划管理办法
第一章总则
第一条为提升公司项目事前策划水平，推动项目精细
化管理，促进项目经营质量不断提高，特制定本办法。
第二条项目管理策划作为项目管理工作的纲领性文件，是
项目经营责任书拟定的核心基准文件。
第三条本办法属于公司规章制度体系中的第二层级，其上一层级为《xx有限公司工程项目管理制度》。
第四条本办法适用于公司承建的工程项目。
第五条本办法主要应对以下风险：
（一）项目组织不到位，可能导致项目管理目标无法实现的风险；
（二）工程进度、质量、安全、成本风险预测不当，导致工程风险；
（三）分包、资金、材料及资源组织不当，税务筹划不当，导致经营风险。
第二章管理职责
第六条公司工程项目监管部是项目管理策划归口管理部门，组织项目管理策划的审核、考核工作，负责项目管理策划过程实施的监督管理工作。
第七条公司市场营销部、安全环保部、资产财务部、人力资源部、法律事务部、科技发展部、采购管理部是项目管理策划的参与部门，负责项目管理策划相关业务的审核、监督、考核工作。
第八条二级单位是项目管理策划组织落实的责任单位，负责项目管理策划的审核及实施情况的检查、监控和考核。
第九条项目经理部是项目管理策划编制、实施的主责单
位。
第三章编制范围、内容及要求
第十条编制范围
（一）公司所有承建项目必须编制项目管理策划；
（二）合同额5000万及以上的项目严格按照《项目管理策
划编制模板》（见附件1）中要求编制；
（三）合同额低于5000万的项目可对《项目管理策划编制
模板》中项目经营策划、资金管理策划、风险控制除外的其他内容采取简化编制。
第十一条编制内容
（一）项目管理策划由编制依据、工程简介、项目管理组织机构及人员配置、项目管理目标、项目施工组织策划、项目经营策划、资金管理策划、风险控制及其他等九个部分内容组成；
（二）项目管理组织机构及人员配置，应明确项目管理组织
机构设置、关键岗位人员配置及管理职责；
（三）项目管理目标，应明确项目的成本、资金、进度、质
量、安全、科技创新、工程资料、工程结算及项目清欠等管理目标和经济指标；
（四）项目施工组织策划，应明确项目施工总体部署、施工
现场平面布置、施工总进度计划及保证措施、主要（关键工序）施工方法、资源配置计划、主要质量保证措施、主要安全文明施工保证措施、主要环境保护保证措施等内容；
（五）项目经营策划，应对合同计价、付款等主要条款，项
目分包模式，项目所在地材料及人工价格的摸底情况，主材、周转料具、机械的采购及租赁方式，项目成本分析、成本控制措施、税赋情况预测、降本增效（含二次经营）措施等内容进行明确；
（六）资金管理策划，通过编制项目现金流量预测表，明确
项目资金收支情况、垫资情况、资金的来源、资金缺口的解决方式、资金回收期等内容；
（七）风险控制策划，通过对项目特点及承包合同进行仔细
分析，研判项目施工、经营过程中的重大风险，明确风险的控制措施；
（八）其他，明确公司及职能部门配合解决的事项或其他未涉及重要内容。
第十二条编制要求
（一）项目管理策划应满足国家有关法律法规和强制性标准
要求、满足合同规定的目标和要求、满足产品实现的指导要求，以及公司发展规划要求，并按精益建造、绿色施工的原则进行编制策划；
（二）项目管理策划在项目开工前编制、审核完成。
第四章审批程序
第十三条工作流程图
第十四条审批流程
（一）分级会审
1、合同金额在5亿元以下的工程项目，项目管理策划由二级单位自行组织专题会进行会审，并形成会审记录；
2、合同金额在5亿元以上（含5亿元）的工程项目或专业性强、技术特殊、施工难度大、资金风险大、对公司区域发展有重大影响的工程项目，项目管理策划经二级单位审核后，由公司项目监管部组织相关职能部门召开专题会进行会审，并形成会审记录。
（二）流程审批
经过会审修订后的电子版项目管理策划需按公司项目管理信息系统项目管理策划审批流程（见附件2）审批。
流程节点审批人应在收到审批两个工作日内完成审批。
第五章实施管理
第十五条项目管理策划审批完，方可组织施工及签订项目经营责任书。
第十六条项目实施过程中，如出现较大偏差应及时修正项目管理策划相应内容，按公司项目管理信息系统项目管理策划审批流程重新进行审批。
第十七条二级单位负责对项目管理策划实施情况进行监控，并定期进行检查。
第十八条公司工程项目监管部组织对报公司审批的项目管理策划实施情况不定期进行抽查。
第十九条公司对二级单位项目管理策划的管理情况双月进行一次考核。
第二十条二级单位按工程进展情况月报及双月经营管控会要求上报项目管理策划完成情况等相关资料。
第六章附则
第二十一条本办法经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起实施。
第二十二条本办法由公司工程项目监管部起草并负责解释。
附件：
1、项目管理策划编制模板
2、项目管理策划审批流程
附件1
xx工程
项目管理策划
xx工程项目部
年月
项目管理策划
1.编制依据
1.1合同文件、招标文件以及业主的其它要求；
1.2项目投标文件以及设计文件；
1.3适用的法律、法规、标准、规范、规程；
1.4建设地区的原始调查资料；
1.5类似项目的经验资料。
2.工程简介
2.1项目概况
工程概况一览表
序号
名称
内容
1
项目名称
明确项目名称
2
合同额
明确合同金额
3
合同工期
按承包合同明确合同工期要求及奖罚条款
4
质量要求
按承包合同明确合同质量要求及奖罚条款
5
建设单位
明确业主单位及性质
6
监理单位
明确监理单位
7
设计单位
明确设计单位
8
建筑规模
明晰占地总面积和建设总规模；建安工作量和设备安装总吨数；以及每个单项工程占地面积、建筑面积、建筑层数、建筑体积、结构类型和复杂程度。
9
施工范围
明确合同约定的施工内容
2.2项目所在地自然条件状况
主要说明：
工程地形、地质、水文、气象等及其变化状态；周边道路及交通条件；以及厂区及周边地下管线情况。
2.3项目特点及施工重点、难点
概要说明：
工程特点、难点，如：
高、大（体量、跨度等）、新（结构、技术等）、特（有特殊要求）、重（国家、行业或地方的重点工程）、深（基础）、近（与周边建筑或道路）、短（工期）等。
2.4项目开工实施条件
主要从工程施工合同条件、现场条件、现行法规条件进行分析。
3.项目管理组织机构及人员配置
3.1项目管理组织机构
以矩阵式组织结构图明确项目部的部门设置、职责权限及管理模式。
3.2项目管理人员配置
项目管理人员配置表
序号
岗位
姓名
年龄
持证情况
职责权限
备注
1
项目经理
2
项目副经理
3
项目总工
4
质量负责人
5
安全负责人
……
4.项目管理目标
项目管理目标一览表
序号
目标分类
目标内容
1
成本管理目标
1.各类材损控制指标；
2.项目部管理费控制指标；
3.安全文明施工费控制指标；
4.财务费用控制指标；
5.项目成本控制指标；
6.项目目标利润控制指标。
2
资金管理目标
项目过程中是否有垫资情况，若有，明确垫资额度、时间、解决方式及垫资回收期（对应项目现金流量预测表）。
3
进度管理目标
施工合同约定或计划工期总目标，里程碑节点目标。
4
质量管理目标
质量等级及创奖要求、质量事故控制等，如合格、优良率、具体质量奖项名称、无质量事故等。
5
安全、环境管理目标
分公司细化的年度安全管理目标和合同中相关的安全管理目标。
6
文明施工管理目标
创建文明标化工地目标，需明确级别。
7
科技创新目标
科技成果、专利、工法、QC成果、技术总结及各项考核指标（如施组方案编审一次通过情况）等。
8
工程资料管理目标
明确相关规定、执行标准及竣工资料移交节点。
9
工程结算完成目标
明确内、外部结算完成时间节点。
10
项目清欠完成目标
明确垫付资金回收及工程款回收节点。
11
其他目标
其他上述未涉及但承包合同约定目标。
5.项目施工组织策划
5.1项目施工总体部署
主要说明：
项目施工段划分和施工流向、施工顺序。
对某些技术要求高、本单位尚未完全掌握的分部分项工程，应提出原则性的技术措施方案。
对一些特殊分部分项工程，应明确施工技术方案并提出总体施工思路。
5.2项目现场总平面规划
总图标识说明：
生产性施工设施和生活性施工设施布置。
生产性施工设施包括：
工地加工、运输、储存、供水、供电、通讯等设施；生活性施工设施包括：
办公用房、居住用房。
5.3项目总进度计划及主要保证措施
5.3.1单位工程划分
序号
单位工程名称
备注
5.3.2项目总进度计划
施工总进度计划应按国家现行标准《网络计划技术》（GB/T13400.1～3-92）及行业标准《工程网络计划技术规程》（JGJ/T121-99）编制网络计划图，明晰项目各单位工程的施工期限、开竣工日期以及搭接关系。
5.3.3项目进度主要保证措施
概要说明：
进度保证的组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。
5.4主要施工方法
结合项目重、难点分析，对整个工程有较大影响的分部分项工程、特殊过程、关键过程施工方法采用图文并茂进行简要概述。
5.4.1施工方案编制计划
序号
策划文件名称
完成时间
性质
报审单位（部门）
备注
1
施工组织设计
重要
公司、监理
2
常规
3
…
…
…
…
5.4.2科技指标策划
根据各单位本年度科技创新考核指标，结合项目的自身情况，拟策划项目的科技指标及保证措施。
5.5资源配置计划
5.5.1劳动力需求计划
劳动力需求计划表
序号
专业
工种
计划需求量（工日）
年度
年度
1
2
3
…
1
2
3
4
…
1
2
…
合计
5.5.2施工机具需求量计划
施工机具需求计划表
序号
施工机具名称
规格
型号
需求数量
（台）
拟使用部位
使用
时间
1
…
5.5.3大临设施需求量计划
明确大临设施：
大型临时生产、生活用房，临时道路，临时用水、用电和供热供气等需求计划。
大临设施需求计划表
序号
大临设施名称
型号
数量
单位
使用时间
备注
1
…
5.6质量控制
5.6.1关键质量控制点
关键质量控制点清单
序号
工序
关键控制点内容
控制要点
备注
1
基坑支护
2
基础
…
主体
5.6.2主要质量保证措施
为确保完成项目质量目标拟采取的主要组织、技术、经济措施。
5.6.3质量创奖策划
根据创奖目标，明确创奖的计划、时间节点及创奖保证措施。
5.6.4检验试验计划
明确本工程检验试验项目。
5.7安全职业健康管理
5.7.1安全风险分析
针对项目的作业特点、施工难点、环境、地域要求、气候、分包模式（主要考虑业主指定分包）、施工内容交叉、用工等情况进行风险分析。
5.7.2主要控制措施
针对安全风险拟采取的主要控制措施。
5.8文明施工管理
5.8.1文明施工策划
针对安全文明标准化工地目标，结合集团公司标准化工地建设有关要求和施工地域相关标准，对项目生活区、办公区、施工区的具体实施方案进行策划，并预估成本。
5.8.2主要控制措施
为保证安全文明标准化工地的实现，项目拟采取的主要控制措施或方法。
6.项目经营策划
6.1合同简介
合同概况一览表
序号
条款
内容
1
合同计价
提取合同中计价方式，人机料、措施费、总包管理费等的取费方式条款
2
合同调差
提取合同调差条款
3
预付款
提取合同预付款支付、回扣条款
4
保证金
提取合同履约保证金缴纳、返还条款
5
工程款支付
提取合同进度款支付条款
6
结算条款
竣工结算资料上报时间、审核时间及竣工结算完成时间
7
不利条款
明确合同约定于我方不利条款
8
违约责任
提取合同中双方违约责任条款（包括工期拖延、解除合同等）
9
其他
其他需关注条款
6.2项目所在地调研情况
项目市场调研一览表
序号
条款
内容
1
分包资源
了解项目周边分包资源及市场行情
2
大宗材料供应
了解项目周边钢材、商砼、周转材料等供应商资源及市场行情、垫资能力
3
地材
了解项目周边地材资源及市场行情
4
设备
了解项目周边设备采购资源及市场行情
5
施工机械
了解项目周边施工机械采购、租赁资源及市场行情
6
造价文件
了解当地定额、材料信息价格水平及相关取费、调价文件规定
7
周边项目
了解周边同类项目的基本情况
8
其他
了解当地民风、政治环境、人口分布、消费能力等
6.3项目分包计划
项目分包计划表
序号
拟分包内容
分包模式
标段划分
需垫资
金额
计划招标
时间
计划进场
时间
备注
1
基坑支护
专业
一标段：
二标段：
…
年月
年月
年月
年月
2
1#楼主体
劳务
…
…
防水工程
专业
…
6.4项目物资计划
6.4.1项目主要物资需用量表
序号
类别
物资名称
单位
数量
最早进场时间
特殊要求
备注
一
钢材
1
钢材
螺纹钢
吨
2
钢材
钢板
吨
3
钢材
型钢
吨
4
钢材
钢管
吨
5
钢材
其它
吨
二
建筑材料
1
水泥及制品
混凝土
立方米
2
水泥及制品
混凝土制品
3
水泥及制品
水泥
吨
4
油漆涂料
油漆涂料
千克
5
建筑材料
门、窗
6
焊接材料
焊接材料
千克
7
建筑材料
上下水管道
8
杂品
卫具、洁具
9
建筑材料
采光板
10
建筑材料
保温材料
11
紧固件
高强螺栓
12
建筑材料
其它
三
安装材料
1
电工材料
电缆
米
2
电工材料
导线
米
3
电工材料
桥架
米
4
日用电器及配件
灯具、开关
套
5
有色金属
有色金属
千克
6
阀门
阀门
套
7
管道配件
管件
套
8
钢材
不锈钢
千克
9
建筑材料
耐火材料
10
保温材料
11
安装材料
其它
四
工程设备
1
工程设备
机械设备
2
工程设备
电气设备
五
其他
1
其他
周转材料等
6.4.2甲供材清单
6.4.3项目所在地市场情况简述
6.5项目成本控制
6.5.1项目成本预测表
项目预计合同收入、成本、利润分析表
序号
项目明细
金额（万元）
占预计合同
收入比例（%）
备注
1
预计合同收入
2
目标成本
2.1
项目作业成本
2.2
安全文明施工费
2.3
财务费用
2.4
项目部管理费
2.5
规费
2.6
其他费用
3
预计毛利
3.1
税金
3.2
目标利润
说明：
以施工图预算为基础，依据项目施工组织设计及技术方案，以实际价格（或拟分包、采购价格）和计划的人工、材料、机械等消耗量为基准，估算工程项目的实际成本费用，据此确定目标成本。
将目标成本按分部分项进行WBS分解，作为成本控制的依据，并据此编制详细成本计划，作为本分析表支撑依据。
6.5.2项目成本控制措施
通过市场调研、工料成本分析，拟采取的主要成本控制措施。
项目成本控制措施一览表
序号
项目名称
控制措施
责任部门
及责任人
1
人工成本控制
2
机械成本控制
3
材料成本控制
4
分包成本控制
5
安全文明施工费成本控制
6
财务成本控制
7
项目部管理费成本控制
8
规费、税金成本控制
9
施工质量成本控制
10
施工安全成本控制
11
施工进度成本控制
12
其他成本控制项目
6.6税赋情况预测
6.6.1明确项目所在地主要税收政策，包括税种、税基、税率、分包抵扣方式和具体要求以及税收优惠等情况的说明。
6.6.2结合项目实物量、分包金额、采购金额以及分包方采购方可以提供的发票类型等因素，预测项目总体税赋情况，详见附表《税金预测表》。
税金预测表
责任单位
金额单位:
万元
序号
项目
税率
营业税
增值税
合计
备注
1
合同价
2
预计总收入
3
合同印花税（包含总包合同、分包合同、采购合同等）
4
营业税
--
5
销项税
--
6
可抵扣进项税
--
7
增值税（7=5-6）
--
8
城建税
9
教育费附加（含地方教育费附加）
10
预缴企业所得税
11
地方个人所得税
12
其他各种附加税费（备注栏填写具体税费、税率或征收率）
13
应交税费（13=4+7+8+9+10+11+12）
14
预计项目税赋率（14=13/2*100%）
0.00%
0.00%
0.00%
15
项目所在地各种税收优惠
6.6.3对可能影响项目总体税赋的主要因素进行分析说明，主要包括：
采购、分包比重及方式、分包完税及抵扣方式、地方附加税费征收或减免政策等因素的影响。
6.7降本增效措施
通过研究合同，重点分析可调整价格、变更、索赔、优化及于我方有利条款和清单项目，会同项目部各部门，确定二次经营方向，拟定针对性降本增效措施。
项目降本增效措施一览表
序号
项目名称
及目标
降本增效措施
责任部门
及责任人
1
可调价项目
1.1
……
1.2
……
2
可变更项目
2.1
……
2.2
……
3
可索赔项目
3.1
……
3.2
……
4
设计优化项目
4.1
……
4.2
……
5
施工方案优化
5.1
……
5.2
……
6
采用新材料、
新技术
6.1
……
6.2
……
7
其他
7.1
……
7.2
……
7.资金管理策划
7.1项目现金流量预测表
项目现金流量预测表
明确项目资金收支情况、资金缺口、垫资时间、资金来源的解决方式等内容，以及对垫资额度大、时间长的项目拟采取的风险防范措施。
7.2项目资金风险分析及应对措施
通过分析项目现金流量预测表，对可能导致现金流量预测产生较大偏差的因素、影响金额及风险防范措施进行详细说明。
8.风险控制
结合承包合同、项目特点及外部环境，仔细分析项目施工、经营过程中的重大风险（含资金风险、税务风险），以及合同交底时各部门提出的风险提示和建议，明确拟采取的针对性风险控制措施。
8.1合同风险管控
合同风险
风险应对措施
一、经济风险
1、业主资金风险
2、工程量清单缺陷
3、要素市场价格
4、法律法规、市场水平
5、税务风险
……
二、工程风险
1、工期
2、地质条件、水文资料等
3、设计及图纸发放
4、甲供材料及设备供应
5、设计变更
……
三、管理风险
1、分包管理
2、统管费用
3、合同条款显失公平
4、项目管理其他风险
……
9.其他
明确需公司及职能部门配合解决的事项或其他未涉及内容。
附件2
项目管理策划审批流程
1.公司会审流程：
2.二级单位会审流程
注：
二级单位职能部门：
应包含市场、安全、财务、人力资源、法务、技术、经营、采购、工管等部门，各二级单位根据各自组织机构设置自行确定。
公司职能部门：
市场营销部、安全环保部、资产财务部、人力资源部、法律事务部、科技发展部、采购管理部、工程项目监管部部门负责人。
升级会员 