生物菌剂产业化项目可行性投资申请报告.docx
《生物菌剂产业化项目可行性投资申请报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生物菌剂产业化项目可行性投资申请报告.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
生物菌剂产业化项目可行性投资申请报告
一、项目简介…………………………………………………………..2
二、正文…………………………………………………………………3
1、项目建设单位基本情况…………………………………………3
2、项目的技术基础和市场分析……………………………………5
2.1项目的技术基础…………………………………………5
2.2市场分析……………………………………………....8
3、建设方案………………………………………………………9
3.1投资总额及建设内容……………………………………9
3.2项目建设量化内容………………………………………10
4、建设条件落实情况和实施进度安排………………………..10
4.1建设条件落实情况………………………………………10
4.2实施进度安排…………………………………………….11
5、投资预算及资金来源………………………………………….11
5.1投资预算………………………………………………….11
5.2资金来源………………………………………………….13
6、项目预期目标…………………………………………………13
6.1经济效益分析……………………………………………13
6.2财务数据分析……………………………………………14
6.3利润率、利税率………………………………………..14
7、申请专项资金的额度和用途………………………………….14
三、附件材料……………………………………………………………15
四、项目建设单位关于申报材料真实性的申明…………………….45
襄阳三色源生物工程有限公司
生物菌剂产业化项目资金申请报告
一、项目简介
在国家大力提倡发展绿色农业、生态农业，促进农业可持续发展的大背景下，生物技术的应用在农业变革中将发挥举足轻重的作用，应用生物技术对农业废弃资源进行开发利用，促进可再生资源的循环利用、促进传统生产方式变革、改善农业生态环境、推进绿色农业进步，从而促进农业可持续发展，这无疑是一条有效途径。
本项目就是围绕这一主题，积极开发微生物菌剂在农业种植、养植领域的应用，并采用微生物技术对畜禽粪便、农作物秸秆进行发酵、加工、转化生产生物有机肥料，实现了农业废弃资源的循环利用，不仅解决了养殖污染与安全问题、改善了土壤结构与生态环境，而且给农民带来了经济效益，促进了农业生产的健康发展。
本项目于2010年建设投产，实现了经济效益和社会效益双丰收。
本项目是襄阳三色源生物工程有限公司与中国林业科学院林业研究所教授、北京市生物技术研究中心客座教授丁之铨博士合作，采用其专利技术自主开发生产生态农业种养殖所需的系列有益微生物产品（芽孢菌、乳酸菌、放线菌、光合细菌和酵母菌等多种益生菌群组成），并通过生物菌剂中有益微生物对畜禽粪便、食用菌下脚料、农作物秸秆等农业生产废弃物进行发酵生产无污染生物有机肥、有机无机复混肥。
形成了具有自主知识产权系列的蔬菜专用肥、茶叶专用肥、山药专用肥、水产专用肥、食用菌专用基料肥等，生产出的产品完全可以满足绿色食品A级、AA级有机食品的要求。
其技术先进、用途广泛，产品上市以来受到广大用户好评，畅销国内10多个省市。
该技术是中国农业大学专家经过多种专题研究，提出生产生物菌剂“液体发酵罐与固体发酵箱”全封闭联合发酵的特殊工艺，并研制出专用的先进设备，可进行大规模工业化生产。
用此方法生产生物菌剂菌数可高达20亿个/克以上，是国家标准（ZY227—94）的10多倍，在有效活菌数达到国家标准（2000万个/克）的情况下，生产每吨生物有机肥所需要的菌种菌剂的成本控制在100元左右，从而大大降低了生物有机肥的生产成本，与传统生物肥料相比，具有良好的竞争性和经济效益。
二、正文
1、项目建设单位基本情况
襄阳三色源生物工程有限公司成立于2008年3月18日，注册资金1500万元，现有员工105人，2011年资产总额5456.86万元，销售收入5617.83万元，利润总额5266.69万元；公司位于襄阳市郊、316国道与二广高速交汇处，交通十分便利。
公司专业从事生物农业循环利用开发，目前主要生产有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥和微生物菌剂等。
公司自主研发生产的三色楚原系列产品，不仅已在襄阳地区部分农业产品上使用效果良好，得到老百姓的广泛认可，而且远销福建、广东、广西、四川、湖南、安徽、河南等地，产品供不应求。
2011年5月，公司开始小规模化生产运行，引进德国翻抛机等多种先进设备，建成全自动化生物有机肥、有机无机复混肥生产线11条，新建微生物菌剂生产线1条，预计整个项目在2013年5月完工，届时，公司生物有机肥、有机无机复混肥
德国翻抛机工作现场
年产销量将达10万吨，生物菌剂30万瓶，销售收入1.2亿元，成为国内较大型的生物有机肥和有机无机复混肥生产基地。
公司与北京绿达源科技有限公司和中国农科院丁之铨博士及其资深专家团队组成了战略合作伙伴，技术合作开发前景定位于国内先进水平。
丁博士及其团队研制开发的LDY系列微生物培养器及配套菌种培养技术，是顺应现代生态生存的潮流、集微电子技术和微生物技术为一体的高新技术产品，处于国内领先水平，已获国家专利，并通过了北京市科委主持的专家鉴定。
我们已出资买断了其专利技术在黄河以南的独家使用权，并聘请丁博士为公司的技术总顾问，大大提升了公司的技术与研发力量，使公司产品的质量和技术水平在国内同行业中处于先进行列，微生物肥系列产品和有机无机复混肥获得了国家的正式认证，并下发了生产许可证，2011年5月通过了ISO9001质量管理体系认证。
随着企业的快速发展，已获得社会各界越来越多的认可，先后成为襄阳市农业产业化重点龙头企业、中国农民专业合作社联合体合作单位、全国青少年儿童食品科技创新试验基地等。
2、项目的技术基础和市场分析
2.1项目的技术基础
——我公司生产的生物菌剂采用“液体发酵罐与固体发酵箱”全封闭联合发酵的特殊工艺，生物菌剂菌数可高达20亿个/克以上，是国家标准（ZY227—94）的10多倍，大大降低了生物有机肥的生产成本。
其特点主要有：
技术中心
●多菌复合。
主要由真菌、酵母菌、放线菌和细菌等多种有益微生物复合而成，他们互不拮抗，在生物菌化发酵过程中协同作用。
这些微生物利用有机废弃物作营养源，通过大量繁殖过程中的强大生化反应而完成对有机废弃物的无害化处理。
●功能强大。
普通畜禽粪便加入本品0.2-0.3%，可在常温（15℃）以上，36小时内温度升至50一60℃,经翻倒温度稳定在55-65℃,最高可达75℃,在如此高的温度下经10-15天处理即可达到彻底脱臭、腐熟、杀虫、灭菌的目的。
这个过程体现了本活菌剂中微生物的强大生物动力。
●用途广泛。
广泛用于畜禽粪便、作物秸杆、酿造废料、有机垃圾等多种有机废弃物的无害化、资源化处理。
●该项目的技术创新点在于：
a、核心技术是经特殊工艺处理，使产品中的有益微生物处于非活跃状态，产品施于土壤后，在适宜温度和水分条件下恢复活性，成功地解决了无机肥与微生物结合的技术难题；
b、各种专用肥配方针对性强，应用效果好，具有明显的区域优势；
c、产品生产采用闭路循环流程，不产生“三废”污染。
项目技术居国内同类研究的先进水平。
——三色楚原系列生物有机肥生产技术是在畜禽粪便及其他有机物料中添加生物菌剂，经生物发酵处理（有益微生物菌种优选→多次扩大培养→处理畜禽粪便及农作物秸杆→工业化发酵生物肥基料→原料计量→添加菌种剂和其它中微量元素配料→混料搅拌→造粒→烘干包装→成品入库），从而达到畜禽粪便彻底脱臭、腐熟、杀虫、灭菌的无害化、商品化处理目的。
其生物有机肥产品有如下特点：
●功效突出。
生物有机肥集中了现有四种肥料（有机、无机、微生物、中微生量元素）的优点于一体，在处理物料的过程中微生物大量繁殖，微生物在繁殖过程中产生大量的特效代谢物质，如抗生素、激素等，抗生素能明显抑制土传病菌的传播，提高作物抗病能力；激素刺激作物快速生长发育。
粗制有机肥不但没有这些优点，由于其自身带有病菌反成为作物病菌的主要传染源。
●肥效好。
由于生产周期仅10―15天，所以尽可能的保留了有机物料中的养份，加上微生物的作用，把一些作物难以吸收利用的物质转化成速效养分。
●使用安全。
由于处理过程物料得到了彻底的腐熟，施到地里不会产生二次发酵，不会因发生二次发酵中快速繁殖的微生物和作物根系争氧而产生烧根烧苗现象，使用非常安全。
●使用方便。
经充分腐熟后的有机肥，气味芳香、质感疏散、便于施用；制粒后还可机械施用。
使以前提起有机肥就联想起令人不快的“脏”、“粘”、“臭”现象彻底得到改观，极大地改善了农民朋友的工作环境。
●提高化肥利用率。
伴随着处理过程大量繁殖起来的多功能细菌则起到固氮、解磷解钾的作用，大大提高了作物对肥料的利用率，一般可降低化肥使用量的20-30%。
●培肥地力。
随着大量的有机肥的施入，丰富的有机物及有益微生物促进了土壤团粒结构的形成，极大地改善了土壤的微生态系统，增强了土壤透气性，提高了土壤保水保肥能力。
使土壤有了可持续增产增收的发展潜力。
●提高农产品品质。
由于经充分腐熟的有机肥，养分全面，兼有多种生物活性，而这些是化肥所无法比拟的。
施用后能明显该善农产品品质，符合AA级绿色无公害产品质量标准，从而达到增产增收的目的。
2.2市场分析
——近年来，我国对食品的需求和食品的生产都在逐步发生改变，温饱问题解决以后，更多的人们更为重视食品的安全、口感、健康和环保。
因此，国家正在加大生态农业、绿色农业建设步伐，其背后便是肥料、农药、废弃物利用和种植技术的革命。
生物技术开发利用是实现可持续农业发展的有效途径。
微生物技术应用是国家绿色农业、生态农业重点政策支持领域，符合产业发展方向，符合未来发展趋势。
——我国土地污染、土地贫瘠、土壤变质问题十分严重，生物肥料的研究与应用日益受到各级政府和人们的重视，发展“绿色有机产品”的呼声越来越高，生物高效有机肥既能够保证农作物的稳产增收、实现清洁生产和农业资源的循环利用、推动生态农业建设的健康发展，又能改善生态环境、促进人类健康，可以实现社会、经济、生态三方效益的良性循环，有效地解决了农业可持续发展问题，具有强大的生命力。
——农业自身发展中的问题亟待解决。
由于养殖业的蓬勃发展所产生的大量排泄物给环境卫生带来了很大的压力，长期堆制的畜禽粪便滋生大量的苍蝇蚊虫，带着各种病菌到处传播，给养殖业安全及从业人员健康均带来严重的威胁。
另一方面，农村大量秸秆被废弃，造成资源浪费，加之农民长期以来施用化肥、农药使土板结、肥力下降，造成土壤和污染环境，影响农业的可持续生产。
利用微生物发酵技术对畜禽粪便、农作物秸秆生产高效生物有机肥不仅解决了养殖污染与安全问题，促进了废弃资源利用，也是一种能替代化肥、改良土壤、优质高效的肥料，具有巨大的市场空间和经济效益。
——随着人民生活水平的提高，消费观念正在转变，人们对食品质量问题提出了新的要求，以施用有机肥料为主的绿色食品受到广大消费者青睐，以有机肥施用代替部分化肥已经成为现代农业发展的一种趋势，对有机肥料的需求量大增，有机肥产业悄然兴起。
据有关部门统计，到2015年，我国生物有机肥年产值将超过1500亿元。
——生物有机肥肥效高、易于土壤吸收、使用方便、成本低，其应用广泛，能够满足养殖、种植等多种经营需要，逐渐受到农民朋友的认可和欢迎。
——本地资源丰富，生产生物有机肥所需原料来源广泛。
襄阳地区农业面积900多万亩，盛产小麦、水稻、玉米、农作物秸秆每年约有700多万吨。
樊城区是襄阳、武汉、广州、上海等中南大中城市重要的生猪、活牛羊供应基地。
目前养猪17.6万头、禽存笼83万只、养牛3.1万头，可年产粪约11万吨。
经测算，万头猪年排泄的粪便可生产成生物有机肥130吨，在解决污染的同时，为农户增收2000元，为加工企业增收12000元。
由此可见，实现畜禽粪便资源化、产业化、商品化，变废为宝，可创造出巨大的物质财富，其市场容量大，对农业的可持续发展具有深远意义。
——我公司生产的三色楚原系列生物有机肥，品质高、品种多、施用效果好、应用范围广，自上市以来，赢得了广大消费者好评，产品供不应求。
目前已在黄河以南30%的省份建立了直销点、代理点或经销点，未来我们将用五年时间，把这一数字扩大到60%以上，基本建立起一个纵横交错的覆盖黄河以南大部地区的生物有机肥销售网络。
3、建设方案
3.1投资总额及建设内容
项目总投资3130万元，整个建设期限两年完成（2011.5-2013.6）。
目前项目所需资金已全部到位。
项目建设主要内容：
一是新建1个畜禽粪便有机肥厂，开发研制以畜禽粪便为原料的专用有机肥并推广使用，年处理能力50000吨；二是新建1个生物菌剂生产厂，包括购置现代化“液体发酵罐与固体发酵箱”设备；三是扩建生物有机肥、有机无机复混肥生产车间；四是对水、电、路、库等基础设施进行改造和扩建；同时，加强技术、管理、营销人才培训等队伍建设。
3.2项目建设量化内容
⑴土建工程：
发酵池4000立方米，生产车间6500平方米，产品及原料库4000平方米。
⑵设备设施：
1条生物菌剂生产线，4条JFGJ－1型畜禽粪便处理加工生产线，3台粪罐车，5台产品运输车。
⑶能源节约：
贯彻执行《湖北省建筑节能管理办法》，采用节能型的生产设备、建筑材料等，提高清洁生产水平，降低生产中的能量消耗。
⑷水、电、路及厂区绿化。
⑸技术服务体系建设：
1套信息管理设备，2套技术推广设备。
4、建设条件落实情况和实施进度安排
4.1建设条件落实情况
●项目建设选址：
已通过樊城区政府招商局批准。
●项目建设环境评价：
已经襄阳市环境保护局评审通过。
●所需资金：
项目建设所需资金3130万元已筹集到位，其中：
2012年2月27日和2012年2月28日分别向中国工商银行股份有限公司襄阳分行泰跃支行贷款各1000万元，共2000万元已到位；2011年1月11日公司股东追加投入1400万元已到位，实际到位资金3400万元。
●土地：
已与樊城区牛首镇刘古岗村签订了50亩为期20年的租赁合同。
●技术支持：
聘请中国农科院丁之铨博士为公司的技术总顾问，由其本人和其技术团队全权负责项目建设的技术。
●设备选型：
已经完成，绝大部分设备已经进场安装到位。
●原材料来源：
厂区周边及襄阳市来源丰富，可供选择空间很大。
4.2实施进度安排（详见下表）
序号
实施项目
建设内容
进度安排
1
土建工程
发酵池4000立方米，生产车间6500平方米，产品及原料库4000平方米
2011.11—2013.6
2
设备设施
1条生物菌剂生产线，4条JFGJ－1型畜禽粪便处理加工生产线，3台粪罐车，5台产品运输车
2013.7—2013.10
3
水、电、路及厂区绿化
厂区花园700㎡，400元/㎡，28万元；
围墙、大门、停车场32万元；水、电、路
2011.11—2013.6
4
技术服务体系建设
1套信息管理设备，2套技术推广设备
2013.9—2013.11
5、投资预算及资金来源
5.1投资预算：
项目总投资3600万元，其中：
⑴土建工程1594万元，其中：
发酵池4000立方，300元/立方，120万元；
生产车间6500㎡，1400元/㎡，910万元；
产品仓库4000㎡，1100元/㎡，440万元；
厂区花园700㎡，400元/㎡，28万元；
围墙、大门、停车场32万元；
水、电、路64万元；
小计：
1594万元。
⑵设备设施1092万元，其中：
生物菌剂生产线1条，810万元；
JFGJ－1型畜禽粪便处理加工生产线4条，70.5万元/条，282万元；
小计：
1092万元。
附：
主要机械设备明细表
设备名称
外观尺寸
（米）
套数
装机容量
（KW）
价格
（万元）
1、生物菌剂生产线
1套
810
其中：
液体发酵罐
4×2.6
4组
360
固体发酵箱
5×4
4组
320
自动控制系统
1.5×0.7×1.8
1套
22
辅助设施
1套
22
108
2、JFGJ－1型畜禽粪便处理生产线
16套
282
其中：
粉碎机
1.5×1.6×2
8台
30
16
搅拌机
1.8×0.6
8组
22
16
输送机
10×0.5
8组
8.8
8
柱状挤压造粒机
可圆盘式造粒机
2.5×2×3.2
8组
16
28
输送机
8×0.5
20组
44
14
分选机
2×1.5×1.2
4套
12
10
电子称量包装机
2×1×1.8
8套
12
32
控制柜
1.5×0.7×1.8
4套
6
低温烘干机（含热风恒温炉）
1.2×12
8套
52
104
冷却机
1×10
4套
42
48
合计
260.8
1092
⑶粪罐车3辆，15万元/辆，计45万元；
⑷生产运输车5辆，15万元/辆，计75万元；
⑸流动资金670万元；
⑹前期工作费26万元；
⑺不可预见费30万元；
⑻服务体系68万元，其中：
信息管理设备5套，2万元/套，10万元；
技术推广设备2套，4万元/套，8万元；
技术推广费用50万元；
总计：
3600万元。
5.2资金来源：
项目建设单位自筹1400万元，银行贷款2000万元，申请省发展改革委扶持200万元。
6、项目预期目标
项目建成后，年产生物菌剂30万瓶，生物有机肥5万吨，有机无机复混肥5万吨，形成小麦专用肥、玉米专用肥、水稻专用肥、棉花专用肥、蔬菜专用肥、果树专用肥、花卉专用肥、水产养殖生物菌剂、饲料发酵生物菌剂、叶面喷施生物菌剂等类别多、品种导向明确、产品质量稳定、使用效果明显的竞争优势，始终处于同行业中的先进水平。
年销售收入达12000万元，年实现利润2799.06万元，年创税收1000.94万元。
6.1经济效益分析
（备注说明：
生物有机肥每袋为50公斤，每吨可分装20袋，每袋目前市场有竞争力售价为60元/袋；每吨有机肥成本为800元）
⑴总成本费用估算表：
总成本费用估算表
单位:
万元
序号
项目
建设期
达产期
40%
100%
2013
2014
2015
2016
2017
合计
销量（吨）
40000
50000
60000
80000
100000
330000
单价（0.12万元/吨）
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
销售收入
4800
6000
7200
9600
12000
39600
1
生产成本
2320
2900
3480
4640
5800
19140
[1]
原材料及附料
1600
2000
2400
3200
4000
13200
[2]
制造费用
720
900
1080
1440
1800
5940
2
期间费用
960
1200
1440
1920
2400
7920
[1]
销售费用
480
600
720
960
1200
3960
[2]
管理费用
400
500
600
800
1000
3300
[3]
财务费用
80
100
120
160
200
660
总成本费用
3280
4100
4920
6560
8200
27060
⑵损益估算表：
损益表
单位:
万元
项目
单位
建设期
达产期
合计
40%
100%
2013
2014
2015
2016
2017
1销售收入
万元
4800
6000
7200
9600
12000
39600
2销售税金及附加7%
万元
27.17
33.96
40.75
54.34
67.92
224.14
3总成本
万元
3280
4100
4920
6560
8200
27060
4销售利润
万元
1492.83
1866.04
2239.25
2985.66
3732.08
12315.86
5所得税25%
万元
373.21
466.51
559.81
746.42
933.02
3078.96
6税后利润
万元
1119.62
1399.53
1679.44
2239.24
2799.06
9236.90
7可分配利润
万元
1119.60
1399.53
1679.44
2239.24
2799.06
9236.90
6.2财务数据分析
项目总投资3600万元，其中：
设备投资1092万元，土建工程1594万元，流动资金670万元，运输车辆、前期工作费、不可预见费、服务体系等其他费用244万元。
本项目建设期为两年，达产期为1年，根据公司规划，本项目正常生产期至少15年。
设备折旧年限为10年。
6.3利润率、利税率
达产期销售利润3732.08万元；净利润2799.06万元。
投资利润率=销售利润/总投资×100%=3732.08/3600×100%=103.67%
股本利润率=净利润/股本×100%=2799.06/1500×100%=186.6%
投资利税率=（销售利润+增值税额+所得税）/总投资额×100%=（3732.08+679.24+933.02）/3600=148.45%
7、申请专项资金的额度和用途
申请省发展改革委的专项扶持资金200万元，主要用于项目产品的试制和添置必要的检测设备及仪器。
襄阳三色源生物工程有限公司技术总顾问丁之铨博士简介：
中国科学院湖州现代农业生物技术创新中心主任助理，青岛笃实集团海中大生物技术研究中心主任，北京绿达源科技有限公司技术总监，中国林业科学院林业研究所客座教授、北京市生物技术研究中心客座教授。
丁之铨博士出席国家有机产业联盟农业技术研究院第一届工作会议并讲话
公司总经理杨晓辉与丁之铨博士合影
厂房
技术实验室基地
生产车间
材料库
发酵车间
发酵车间
发酵车间
发酵车间
发酵车间
发酵菌
三色源有机肥
三色楚原微生物有机肥
三色楚原有机肥
三色楚原有机-无机复混肥
施用三色源产品案例
施用三色源产品案例
施用三色源产品案例
施用三色源产品案例
施用三色源产品案例
施用三色源产品案例
襄阳三色源生物工程有限公司
对申报材料真实性承若
我杨晓辉，系襄阳三色源生物工程有限公司法人代表，现
郑重签字声明：
本项目申报材料真实，报告基础数据均来源于本
公司，本公司将承担一切责任。
二0一二年五月二十八日
升级会员 