宁安项目经济运行分析材料计划.docx

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宁安项目经济运行分析材料计划

经济运行分析会汇报材料

宁安项目

全力以赴开展“三保一促，三重一守”活动，通过法人管项目，凝心聚力提高项目综合管理水平。

上半年，宁安项目在公司党委的正确领导下，在公司各级部门的大力支持下，全体宁安人严格落实集团公司、公司各项管理规章制度，不断践行“打破常规、超越自我，敢于胜利、永争第一”的宁安承诺，高标准、高质量的完成了项目管理的各项工作。

半年来，项目通过优化资源配置，确保了停工工点的全面复工；通过项目领导包保负责，确保了关键线路工程、重难点工程稳步推进；通过定期、不定期开展拉网式检查，确保了在建工点、复工工点半成品、成品安全质量全面受控。

下面，就宁安项目目前施工情况总结如下：

一、内控制度方面好的做法

坚决地落实了“红线”管理规定、质量终身负责承诺和依法建设要求，严格执行了领导干部带班写实，确保了宁安铁路建设安全、质量和投资全面受控。

组织指挥部各部门、各管段人员召开座谈会，结合工程实际和进展情况，积极提报了“安全质量月”合理化建议。

成立了科技创新工作领导小组，设科技办在工程部，具体负责科技创新工作中的相关事宜，并细化了我部科技创新工作细则。

完善了考核评价激励机制，针对获奖科技成果、专利工发和论文等进行了个人奖励。

加强了对劳务队尤其是新进场劳务作业队的监管，完善劳务计工制度，认真做好了合同、工资发放的记录，确保稳定的施工环境。

实行与安全质量、施工进度相结合的工资考评制度，充分调动和发挥全员参与施工生产的积极性，推进了现场安全质量管理。

建立完善党员教育管理制度，并修订党内激励关怀帮扶制度；对即将复工工点的关键岗位人员进行了廉政警示教育，对部分关键岗位人员开展了廉政谈话；切实加强了创“双优”和党风廉政建设的自查整改。

加强了对劳务队尤其是新进场劳务作业队的监管，借鉴十二局一标劳务计工制度等好的经验，认真做好了合同、工资发放的记录，确保稳定的施工环境。

依据安全风险源和质量关键点，制定了工点《干部风险控制表》和《岗位安全风险提示卡》。

坚决落实了《钻孔桩桩头高度控制标准》，严格按照每根桩头设计高程另加1.2米控制，超灌部分按标准进行处罚，切实杜绝了砼超灌，做好了成本控制。

二、主要经济责任指标完成情况

1、产值收入

截止2012年六月底对上已计价91260万元，其中：

已计量变更索赔调差1656万元。

未完工程可对上计量107419万元。

预计收入总额198679万元，占测评总收入184920万元的107.43%。

2、支出总额

截止6月底已列账合同成本支出为85174万元，应列未列成本150万元，合同成本总额85324万元。

发生管理费用4740万元，财务费用259万元，成本费用支出总额90323万元。

未完工程预计成本费用支出总额115153万元。

合计支出总额205476万元，占测评目标成本费用总额180739万元的113.7%，其中：

项目管理费开支14344万元（指项目间接费），占公司核定值的131%，百元产值开支项目管理费7.2元。

3、实现收益

已实现收益1869万元，其中实现利润963万元，上级管理费906万元。

未完工程预计亏损7734万元，其中上级管理费1100万元，本年利润-8834万元。

预计亏损总额为5865万元，其中上级管理费2006万元，本年利润-7871万元。

4、上交资金

项目累计已上交公司资金8596万元，其中：

上交货币资金3635万元（其中还公司办理银行承兑押金2040万元）、代购机械设备抵上交1685万元、其他代付款抵上交2426万元；应扣减公司拨付及各项费用总额为6548万元，其中：

应缴五险二金1510万元、机械设备折旧费758万元、租赁公司设备材料租赁费833万元、其他代付款项3447万元；实际上交资金净额2048万元；项目累计实现收益应上交资金1869万元，超交公司资金179万元。

三、债权债务、资金状况

截止2012年6月30日，项目货币资金2270万元，应收客户合同工程款11万元；预付账款176万元、其他应收款1373万元，备用金70万元,存货5492万元（含周转材料净值3853万元），固定资产102万元；债权及资产合计10601万元。

项目账面应付账款8008万元，应付工资93万元，其他应付款33万元、应交税费133万元,欠公司财务往来671万元,欠局指财务往来5075万元、应付职工薪酬93万元，债务合计14013万元。

截止6月底项目资金缺口3412万元。

四、2012年1-6月份施工计划完成情况：

1、完成产值

2012年年度计划完成投资55320万元，年初至6月底年累完成投资14960万元，占年度计划的27%，开累完成投资106838万元，占合同总额的52%。

2、主要形象进度

1、路基土石方本年完成64.4万方，占年度计划的43%；开累完成133万立方米，占设计总量的55%。

CFG桩完成180000延米，开累完成149万米，开累占设计的87%。

2、桥梁工程本年完成1302延米，占年度计划的22%；开累完成10262延米，占设计总量的54%。

特大桥本年完成1034延长米，开累完成9334延长米，开累占设计的58％。

大桥本年完成238延长米，开累完成845延长米，开累占设计的59％。

中桥本年完成30延长米，开累完成83延长米，开累占设计的52％；涵洞本年完成187横延米，开累完成1895横延米，开累占设计的97%。

3、轨道板预制本年完成1050块，开累完成7405块，占设计总量的23%。

五、目前项目管理中存在的主要问题

一是工期压力大，根据宁安铁路施组调整，业主要求我项目2013年2月16日架梁完成，2013年10月24日铺轨完成，2014年7月1日开通运营。

二是安全风险高，临近高速铁路施工，跨高速公路施工安全风险大，安全投入多。

六、意见及对策

一是根据业主要求和工程施工实际情况，及时动态跟踪二次经营项目，确保了二次经营工作的不延迟、不漏项，争取通过二次经营最终达到工程质量受控，效益可观的目的。

二是层层签订安全生产责任状，做到职责清晰，奖惩分明，确保安全不出事故。

三是由总工程师牵头，根据工程进展情况及时组织技术人员进行科技创新点的研究探讨，为科技创新工作提供源素材，通过科技创新取得一定效益。

七、下半年工作打算

（1）、施工计划及形象进度安排

2012年下半年计划完成桥梁6941延米，线下主体工程全部完成，连续梁施工7月底全部完成，提篮拱施工6月底完成系梁砼浇筑，9月底钢拱、吊杆安装全部完成，涵洞施工8月底全部完成；路基填筑10月底全部完成，轨道板预制完成28100块。

桥梁钻孔桩完成1392根，承台完成220个，墩台身完成240个，箱梁预制完成300孔、开累完成460孔，，架设完成380孔，开累完成426孔，占设计总量的70%，。

路基CFG桩完成26万米，混凝土管桩完成3.5万米，改良土填筑完成5万立方米，AB料填筑完成58万立方米。

（2）、完成施工任务措施保证

由于征地拆迁严重滞后，建设资金异常紧张等客观原因，再加上资源配置不足，施工组织不力等自身原因造成我项目上半年施工进展缓慢、施工计划完成不理想的局面。

为扭转被动局面，突破现状，实现项目年度总体目标，做到如下几点：

1、坚定信念，增强项目凝聚力

坚定的信念能给予我们无穷的力量。

尤其是在这铁路建设的低谷时期，更需要坚定信念，要把为努力加快国家基础设施现代化建设作为信念，按时按量完成合同建设生产任务；要把尽职尽责做好岗位工作作为信念，最大限度发挥出每个人自身的能力。

要增强团队凝聚力，团结协作，统一思想，形成一股合力去逐个击破挡在我们前进道路上的阻碍。

2、严格执行计划，维护计划的严肃性

要优化施工组织，细化现场管理，提高标准化规范化施工生产能力，在保证安全、质量的前提下合理有效配置资源，确保完成公司下达年度施工计划。

为维护计划的严肃性，项目的年度计划原则上不作调整，并与每月下达施工计划，效益工资、年终考核挂钩。

各分部架子队要严格按照施工计划组织施工，关键线路上的控制工程加大施作力度,倒排工期,配足人员和设备，合理安排，加班加点,根据施工计划的要求，抢进度抓质量保安全，认真落实项目部制定的各项规章制度。

超前谋划，精心组织，协调施工中各环节的衔接，及时处理施工过程中出现的有关问题。

各分部要围绕“两严三控”、“双目标”、增收节支开展工作，要制定措施，并认真执行；施工方案组织专家进行优化，进行多方案比选、评估；对安全、质量、投资、进度、环保等都要综合考虑。

各分部对下达的施工计划，要全面安排、分解指标、细化工作、专人负责、明确目标、责任到人，制定每旬的具体计划，项目部将对每旬完成的情况进行检查督促，对于完不成的分部要分析查找原因,制订整改措施,确保施工组织安排到位和计划的落实，确保项目部按时完成施工计划。

3、把握重点、突出亮点、抓好控制点、突破点，确保重点工程施工计划的完成。

要充分利用好各种有效资源，依法合规，集中组织调动一切力量，科学组织施工生产，及时解决先架区段、提篮拱等“瓶颈”工点施工进度严重滞后影响管段铺架作业和总体工期问题，切实加大施工力度，超前谋划，见缝插针，加强资源配置，迅速组织机械设备、劳务人员，进驻施工现场，精心安排，抢进度、抓质量、保安全，全面考虑施工过程中可能出现的问题，并做好应急预案；加强现场施工组织管理，由专职人员监控工点的安全、质量问题，能行使发现问题立即中断施工的权力，保证高标准施工，不给工程留隐患；加大奖罚力度，刺激现场管理人员和劳务作业人员的工作积极性，增强生产力；提前做好物设计划，统筹安排优先考虑物质、设备供应，确保特殊结构重点工程施工任务按期完成。

4、组织全员大培训，提高参建者综合素质

定期对全员组织安全、质量培训，增强参建者安全生产意识，提高专业管理和施工能力。

用观看安全、质量科教片和发放宣传手册等多媒体手段来代替传统说教、考试等培训模式，用深刻、直观的事实来告诉参建者安全生产的重要性。

提高参建者预防风险、应对事故的能力，从而来保障自己生命安全和工程施工质量。

同时还要提高参建者节约、环保意识，发挥主人翁精神，全员参与项目成本的控制。

要对项目高度负责，绝不浪费一方混凝土，不浪费一度电。

5、迅速掀起施工高潮，全面完成计划目标

组织制订“百日大干”活动措施，带动下半年施工高潮。

切实加强现场组织和协调，合理安排施工顺序，抓好工序衔接，把施工任务计划分解到班组，责任到人，日保旬、旬保月、月保季、季保年，举全员之力，精心组织，有序推进，安全、优质高产地完成施工生产任务目标。

抓好文明施工和标准化工地建设，严格按照铁道部“高标准、讲科学、不懈怠，不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”的铁路建设总体要求，全面唱响上海铁路局“捍卫质量、保卫安全”主旋律，贯彻集团公司项目管理“谋划要细，起点要高，开局要快，管理要严，关系要顺，形象要好”的“六要”要求，以“打破常规、超越自我，敢于胜利、永争第一”的必胜信念，确保计划目标的实现。

（四）、强化成本过程管控，增收创效。

加强劳务合同、劳务队伍、材料管控，严格计量支付程序，严控成本支出，堵塞漏洞，同时，要加大变更调差工作力度，挖掘创效点，寻找突破口，明确方向，制定方案，责任到人；要派出专人积极与业主、设计院、监理等沟通联系，做好基础资料收集积累，最大限度地为企业创效。

1、规范外部劳务管理，优选劳务队，合理确定单价控制工程成本，在外部劳务管理上，坚持“严管善待”，严格合同签订、工程报检、计量支付、工资发放等程序。

选用的劳务队必须具有劳务资质，证件齐全、信誉良好；劳务工进场后，指挥部统一为劳务工办理了银行工资卡，同时，指挥部与进场的劳务队和劳务人员都签订了劳动合同，明确三方的责、权、利。

所有劳务用工坚持“先签合同后上场”、“先培训后上岗”的规定，以提高进场劳务人员的思想认识和业务技能，避免了施工过程中因费用不明确造成合同纠纷，确保施工生产的顺利进行。

对劳务队现场临时签证严格执行《现场签证管理办法》，临工签证三天一清，由架子队队长签认、分管副经理审核把关，杜绝了现场签证单满天飞的现象。

2、加强方案预控，开源创效，扎实开展目标成本控制，紧锁“领导负责，分工实施，优化方案，降低成本；严格监督，有序控制”的原则组织实施。

3、严格控制工程数量，杜绝项目效益流失，严格控制施工工程数量和材料消耗数量，堵住数量流失的口子，重点从技术和计划入手把好数量关。

4、加强材料成本管理，控制材料采购单价，控制材料消耗数量，杜绝了“吃大锅饭”现象，有效地遏制了材料的超耗现象，加强对物资消耗和费用定额的考核，对材料使用进行成本分析并对节超情况分析总结，对不必要的材料超耗进行整改，并对所有施工点进行通查，防止类似情况再次发生。

5、严格设备管理，充分发挥工装效率，减少租用设备数量，减少浪费，尽可能降低机械成本，发挥机械设备的作用，对所有机械车辆包括租用设备进行定人、定岗，纳入统一管理，实行单机核算，建立机械设备责任台账。

6、加强项目成本分析管理制度，切实加大成本管理工作力度，提高成本管理水平。

指挥部按月召开成本管理会，通过各部门对当月完成施工计划、工程进展、质量安全、成本消耗、盈亏情况以及对影响施工活动的基本要素进行逐项分析研讨，从中找出薄弱环节和存在问题，有针对性地提出整改目标，落实责任，适时纠偏。

通过分析，为项目分部进行预测、决策、计划、控制、施工生产、成本管控、评价项目管理提供依据，提出指导性建议，对进一步挖掘潜力，改进工作，消灭潜亏因素，提高创利水平。

中铁十七局宁安铁路工程指挥部

二〇一二年七月十四日