强烈推荐茶沫湾桌游工作室项目创业计划书.docx
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强烈推荐茶沫湾桌游工作室项目创业计划书
茶沫湾桌游工作室
创
业
计
划
书
目录
一、执行总结3
1.1公司简介3
1.2项目背景4
1.3项目宗旨4
1.4市场概况6
1.4.1客户定位7
1.4.2项目优势8
1.4.3项目劣势10
1.5投资与财务11
1.6组织与人力资源11
二、团队管理与企业文化12
2.1公司性质12
2.2公司组织形式12
2.3部门职责13
2.4人力资源管理16
2.5管理特色17
2.5.1管理理念17
2.5.2特色管理系统18
2.5.2.1免费培训制度18
2.5.2.2人才选拔制度19
2.5.2.3预防人才流失制度20
2.5.2.4能力薪酬制度20
2.5.2.5大学生帮扶制度21
三、市场分析23
3.1.目标市场23
3.1.1目标消费人群23
3.1.2目标消费人群消费特征分析23
3.1.3目标消费地域23
3.1.4目标消费地域特征分析（第一阶段）24
3.1.5市场趋势分析24
3.1.6市场消费潜力分析25
3.1.7调查问卷分析25
3.2竞争分析28
3.2.1竞争对手分析28
3.2.2SWOT分析图29
四、营销分析30
4.1营销战略31
4.2产品31
4.2.1产品31
4.2.2包装32
4.2.3服务32
4.2.4品牌33
4.3价格34
4.4推广策略34
4.4.1免费体验34
4.4.2举办活动35
4.4.3网络宣传35
4.4.4广告35
五、投资分析36
5.1股本规模和结构36
5.2资金来源与运用37
5.3未来五年费用列支预测38
5.4营业收入预测39
5.5投资现金流量表39
5.6投资效益分析40
5.6.1静态指标40
5.6.2动态指标41
5.7敏感性分析43
六、财务分析43
6.1.主要财务假设44
6.2利润表44
6.3现金流量表45
6.4资产负债表45
七、风险分析47
7.1关键风险及问题分析47
7.2风险资本的退出48
一、执行总结
1.1公司简介
茶沫湾桌游文化发展有限公司成立于2009年，是金华第一家致力于桌面游戏（Board Game）领域的公司。
公司主要依托于线下实体店提供桌游娱乐服务，并针对潮人推介适合普及和上手的聚会型游戏，回归游戏理念。
不仅是金华第一家普及型欢乐桌游的倡导者也代表着金华娱乐的新方向。
本公司一期建设由七名具有良好的创新精神和优秀的服务意识的浙江师范大学在校学生创办。
针对浙师大学生生活的高节奏高压力，娱乐方式的单一和乏味，本公司已于师大北门（高村330终点站附近）开出一家桌游实体店—茶沫湾桌游吧。
并且陆续被《浙师大校报》、《金华日报》及《钱江晚报》等媒体报道。
本公司以“快乐，创造，拼搏”为企业文化。
为员工提供舒适的工作环境，使员工在快乐的工作氛围下最大的实现个人价值。
同时茶沫湾桌游将通过团队的创新和拼搏精神，建设出有自己的特色的桌游吧，让每一个玩家在温馨的环境下享受动脑的快乐。
公司注重短期目标与长远战略相结合，前期抢占浙师大和金华几所高校附近的市场份额；中期目标将逐步拓宽领域，在义乌几所大学附近以及丽水等二三线城市占有一席之地；长期目标主攻杭州、温州、宁波等大城市，争取在华东地区拥有稳定市场。
1.2项目背景
由于桌面游戏在国内的盛行，桌面游戏吧也如火如荼地在各城市纷纷开张。
桌游吧，也叫桌游俱乐部，是近年来在国内兴起的年轻人以游戏会友、交友的社交娱乐场所。
目前在北京、上海、广东深圳、浙江杭州等沿海发达地区分布较广泛。
桌游吧里的游戏一般涵盖多种游戏种类，游戏规则简单易懂，老少咸宜。
桌游来源于英文BoardGame，也译作桌面游戏、版图游戏。
当我们已经厌倦了每天八小时以上对着电脑的生活时，桌面游戏为线下交往的人群提供了多元的快乐。
桌游在欧美国家已盛行多年、经久不衰，如今也在国内蔓延开来，成为家庭休闲、朋友聚会、商务闲暇等多种场合的最佳沟通和娱乐方式。
桌游是种全新的、追求不插电的娱乐休闲方式，让大家不局限于电脑这一娱乐方式，提倡人与人面对面的交流。
不分男女老幼、老手新人，都可以享受到桌游所带来的欢乐。
1.3项目宗旨
本公司的宗旨是“健康娱乐、安心娱乐”，而公司的理念是——“Your——投资项目运营年限
C——初始投资资本
年度
各年的NCF
①
现值系数PVIF（10%，n）②
现值
③=①*②
1
-20.81
0.909
-18.92
2
9.16
0.826
7．57
3
41.11
0.751
30.87
4
78.61
0.683
53.69
5
134.49
0.621
83.51
未来报酬的总现值156.72
减：
初始投资60.00
净现值（NPV）96.72
NPV≈96.72（万元），远大于零。
计算期内盈利能力很好，投资方案可行。
b.内部报酬率
根据现金流量表计算内含报酬率如下：
式中：
NCFt——第t年的净现金流量
k——内含报酬率；
n——投资项目运营年限
C——初始投资资本
年度
NCF
测试20%
测试30%
测试35%
复利现值系数PVIF（20%,n）
现值
复利现值系数PVIF（30%,n）
现值
复利现值系数
现值
0
-60000
1.00
-60000
1.00
-60000
1.00
-60000
1
-20.81
0.833
-17.33
0.769
-16.00
0.741
-15.42
2
9.16
0,694
6.36
0.592
5.44
0.549
5.03
3
41.11
0.579
23.8
0.455
18.7
0.406
16.69
4
78.61
0.482
37.89
0.350
27.5
0.301
23.66
5
134.49
0.402
54.06
0.269
36.18
0.223
29.99
NPV
--
--
44.78
--
11.82
--
0
通过计算，当t＝5时，IRR＝35%﹥10％（基准折现率）。
注:
贴现率为10%
5.7敏感性分析
公司对提供服务收入、投资、服务成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%或降低10%的单因素变化对投资回收期、净现值和内部报酬率作敏感性分析。
投资回收期、净现值和内部报酬率
调整项目
投资回收期（动态）
净现值（万元）
内部报酬率
提供服务收入降低10%
4.98
36．62
34.12%
投资提高10%
3.84
78.45
34.78%
服务成本提高10%
4.73
51.39
34.32%
六、财务分析
在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大波动，国内和国际政治、社环境保持基本稳定状态。
公司设在金华市。
6.1.主要财务假设
主要财务假设
在公司的长期目标实现之前，股东不会讲利润提走，公司的盈利将用于为公司的业务成长提供财务支持。
根据企业所得税法法，企业所得税点哦税率从2008年1月1日起调整为25%。
假设设备的折旧年限为10年。
本公司的固定资产折旧采用直线法，预计净残值为4%。
根据会计政策规定，开办费自开始经营当月转入管理费用并一次性摊销。
人民币汇率稳定，不考虑通货膨胀的因素。
6.2利润表
利润表单位：
万元
项目
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
一、收入
主营业务收入
7.89
37.55
78.45
169.43
194.93
二、费用
1、主营业务成本
21.22
21.41
23.6
25.95
30.65
2、销售费用
2
2
2
3
4
3、管理费用
5.48
5.61
6.55
6.90
7.26
4、费用合计
28.70
29.02
32.15
36.85
41.91
三、净利润
1、利润总额
-20.81
8.53
46.3
89.15
153.02
2、所得税
0
0
5.80
11.14
19.13
净利润
-20.81
8.53
40.5
78.01
133.89
6.3现金流量表
现金流量表货币：
万元
项目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
7.09
35.20
72.58
154.54
179.66
收到的税费返还
——
——
——
——
——
收到的其他与经营活动有关的现金
0.8
2.35
5.87
14.89
15.33
现金流入小计
7.89
37.55
78.45
169.43
194.93
购买商品、接受劳务支付的现金
8
8
8
9.7
11.65
支付职工以及为职工支付的现金
11.28
11.28
13.88
14.88
15.88
支付的各项税费
0
0
5.8
11.14
19.13
支付的其他与经营活动有关的现金
9.42
9.74
10.27
12.27
14.38
现金流出小计
28.70
29.02
37.95
47.99
61.04
经营活动产生的现金流量净额
-20.81
8.53
40.50
121.44
133.89
6.4资产负债表
资产负债表单位：
万元
项目
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
一、资产
流动资产：
货币资金
62.08
72.06
109.38
150.98
212.11
应收账款
1.45
2.75
4.87
5.23
6.94
减：
坏账准备
0.15
0.28
0.49
0.52
0.70
应收账款净值
1.3
2.47
4.38
4.71
6.24
预付账款
--
--
--
--
--
流动资产合计
63.38
74.53
113.76
155.69
218.35
非流动资产：
固定资产
固定资产原值
8
8
8
9.7
11.65
减：
累计折旧
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
固定资产净值
7.4
6.8
6.2
7.3
8.65
非流动资产合计
7.4
6.8
6.2
7.3
8.65
资产总计
70.78
81.33
119.96
162.99
227.00
二、负债：
流动负债：
应付账款
1.3
2.47
4.38
4.71
6.24
应付职工薪酬
9.48
9.48
11.48
12.48
13.48
负债合计
9.48
9.48
11.48
12.48
13.48
三、所有者权益
实收资本
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