财务知识全套财会财务.docx

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财务知识全套财会财务

（财务知识）全套财会财务

CK-KJ/BD--02

支出证明单1

支出事由

金额

（小写）（大写）

单据

报销种类

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人：

日期：

出纳员：

日期：

支出证明单2

年月日

项目

支出事由

金额

单据

合计

（大写）

（小写）￥

支票

部门经理

系统总监

现金

财务总监

总经理

经办人

出纳员

领款人

注：

本单壹式俩联，壹联部门留存，二联交财务报帐。

借款单

借款类别

现金□支票□

借款金额

（小写）：

（大写）：

借款用途

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人：

日期：

出纳员：

日期：

询价单

采购申请单号

寻价单号

询价单号

采购物品序号

供应厂商

电话

厂商报价（单价）（元）

备注

出厂价

批发价

零售价

平均价

询价员

询价员员工号

询价日期

注：

本单壹式俩联，壹联询价员自留，以备参考。

壹联报会计部经理，对照实际采购价格分析且签署意见，然后报财务总监。

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备注

制表人：

审核人：

批准人：

盘点表

经管部门：

盘点日期：

盘点限时：

物品名称

规格

单位

期初库存

本月收入

本月支出

实盘

损耗

盈余

备注

合计

经管部门负责人：

盘点人：

会点人：

复盘人：

盘点统计表

物品类别：

年月日

物品名称

单位

单价

数量

金额

备注

实盘

帐面

差量

实盘

帐面

差额

制表人：

复核人：

CK—KJ/BD--07

经管部门

物品类别

物品名称

单

位

单价

帐面数量

盘点数量

盘盈

盘亏

差异原因

数量

金额

数量

金额

说明

对策

盘点盈亏报告表

制表人/日期：

复核人/日期：

批准人/日期

盘点盈亏报告

年月日

盈亏

物品名称

数量

单价

金额

备注

制表人：

复核人：

固定资产报废/报损申请审批表

类别：

报废□报损□编号：

申请部门

申请人

申请日期

物品名称

编号

数量

入库（领用）日期

存放地点

用途

原因及状况

质量检验

检验人：

商务审核

审核人：

原值

净值

已提折旧

估计损失

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

实物处理方式

处理人/日期：

注：

本表壹式三联，第壹联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。