斗阵吧可行性研究报告10.docx
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斗阵吧可行性研究报告10
投资项目可行性研究课程作业
学院：
商学院
专业：
工程管理
姓名：
周章森
学号：
110707111
完成日期：
2014.7.15
目录
一．概况1
1.项目概况1
2.企业概况1
二．项目开发的必要性2
1.项目提出的背景和依据2
2.国内外同类项目的应用情况2
三.项目的内容及目标2
四．项目的技术可行性3
1.可供选择的几种方案的简单比较3
2.最佳方案及论证3
五．设备选型及系统报价（含硬软件明细表及设备报价）4
六．项目实施计划4
七.总投资估算和资金筹措4
1.总投资估算5
2.资金筹措5
八．经济和社会效益分析7
1.财务成本分析7
2.财务评价8
九．可行性研究结论及建议。
9
关于斗阵吧的可行性报告
一．概况
1.项目概况
1-1项目名称：
斗阵吧
1-2项目承包单位及负责人：
周章森
1-3项目起止日期：
2011年3月1日至2014年3月1日
1-4项目主管部门：
沈阳市斗阵吧奶茶总店
1-5项目简要内容及实施目标：
为了给辽宁大学、沈阳航空航天大学和沈阳工程大学等学校的广大师生在沈北积家购物中心购物购物时提供饮食方便，本店特销售各种冷热奶茶，以满足各位的需求！
2.企业概况
2-1企业简介：
本店名为斗阵吧，法定代表人是周章森，所有制性质为个体经营，企业地址及邮政编码：
沈阳沈北新区积家购物中心旁及110136。
2-2人员情况：
工程技术人员及构成：
本店打算招两名员工，加上本人共三人，主要负责财务管理.服务招待及卫生的处理。
职工人数及构成：
共三人，一人用计算机进行收银，另两人进行服务招待。
2-3企业资产信用状况：
资产总额（固定资产原值：
本店购买的需要的家具共3000元，两台冰箱2000元，一个微波炉500元，一台冷气机2000元，一台收银电脑4000，一个吧台1500元，简单的装修2000元，固定资产净值：
固定资产净值11000=固定资产原值15000-累计折旧4000；流动资产包括货币资金（现在手头上资金有16.5万的流动资金）。
负债总额：
无。
流动负债;无。
应交税金：
应纳税额=营业额与税率（本项目为服务业，故税率为5%）的乘积。
所有者权益总额：
预计可获27万元。
银行信用等级：
AA级：
偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
2-4本店主要销售珍珠奶茶，绿茶，红茶，咖啡等奶茶。
在拥有600万人口的芬兰，每年的奶茶消费量为100万包。
而拥有13亿的中国如今奶茶年消费量仅为500-1000万包，从这一比较中可以看出，中国的奶茶消费市场前景非常广泛。
二．项目开发的必要性
1.项目提出的背景和依据
店内设置在购物中心附近，四周环绕四所高校，高校人员比较集中，近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。
特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。
2.国内外同类项目的应用情况
历经多年的研究和积累，我们奶茶饮业力求打造一个全新的饮品概念，希望让消费者喝得更营养，更健康！
我们倡导以“天然、新鲜、品质、健康”为理念，将更多人性化、人文化和个性化融入到产品、服务、管理、研发、装修、设计、培训等方面，迅速带动甜品饮料消费市场的发展。
三.项目的内容及目标
结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况，明确项目的目标与预期达到的水平：
近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。
特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。
本店希望经过3年的运营，成为沈北新区最大的饮品店。
四．项目的技术可行性
1.可供选择的几种方案的简单比较
方案
技术
A
所有奶茶均用袋装，速溶型
B
所有奶茶均用人工泡
C
一部分用袋装，另一部分用人工泡
2.最佳方案及论证
2-1总体概论:
通过三种方案的比较，C方案最好.,则选择C方案作为该项目的执行方案。
2-2设计思想：
C方案最符合顾客的需求。
2-3设计依据：
根据各类奶茶的泡法出的口感及顾客口味需求。
2-4系统配置（软硬件）：
桌子，椅子，床，冰箱，微波炉，吧台，电脑，冷气机。
2-5控制策略及测控参数产品：
自行采购原材料，原材料的质量参照国家现行奶茶的标准。
价格：
主要定位在适合大学生消费水平的层面上，为1.5元至8元。
宣传：
主要为传单形式。
因为本身是学生，还可以通过QQ群,校园网等方式发布店内最新产品情况或者优惠情况。
五．设备选型及系统报价（含硬软件明细表及设备报价）
设备名
单位
数量
单价（元）
合计（元）
桌子
个
4
400
1600
椅子
张
16
50
900
床
张
1
500
500
冰箱
台
2
1000
2000
微波炉
台
1
500
500
冷气机
台
1
2000
2000
电脑
台
1
4000
4000
吧台
台
1
1500
1500
合计
13000
六．项目实施计划
时期
时间
建设期
2014年2月1日—2015年2月1日
投产期
2015年3月1日—2018年3月1日
1.营业时间：
早上6:
00—晚上10—00
2．项目实施的保证措施（人员保证、条件保证、协作单位）：
人员保证：
在辽宁大学可以招收勤工俭学的学生
条件保证：
正义路两侧可租用店铺多
七.总投资估算和资金筹措
1.总投资估算
1-2工程费用:
店面装修费500元
1-3建设期贷款利息：
无
1-4各种税收：
营业税=营业额*税率
=14200*5%
=710元/月
1-5不可预见费;维修费2000元/年
1-6其他费用:
其它费用：
待摊费用:
房租1000元/月
生产成本：
工资:
1500元/月，水电费500元/月，宣传费100元
折旧：
估计固定资产的寿命为3年即36个月，期末残值为5000元。
月折旧额为300元
投资的时间与金额单位：
万元
年度
0
固定资产投资
1.1
流动资投资
17
2.资金筹措
2-1资金来源组成:
该项目的资金筹措方式为自有
2-2资金运用计划：
资金规划表单位：
万元
时期
建设期
生产期
年度末
0
1
2
3
资金来源
自有资金
18
销售利润
6.0610
6.8610
8.8610
折旧费
0.3333
0.3333
0.3333
固定资产残值
0.5
流动资金回收
4
小计
18
6.3943
7.1943
13.6943
资金使用
固定资产投资
1.5
流动资产投资
16.5
小计
18
资金结余
6.3943
7.1943
13.6943
累计资金结余
6.3943
13.5886
27.2829
八．经济和社会效益分析
1.财务成本分析
1-1投资成本预测；
1-2增加的销售收入和税金预测；
销售收入
产品名称
销量价格元/杯
销售量杯/月
总收入元/月
小杯奶茶
1元/杯
1800
1800
中杯奶茶
1.5元/杯
3600
5400
大杯奶茶
2元/杯
2000
4000
咖啡
3元/杯
1000
3000
总计
14200
1-3利润预测：
利润=销售收入-总成本费用
=14200-8340
=5860元/月
估算经营成本万元/年
年度
0
1
2
3
销售收入
17.04
18.04
20.04
成本
10.008
10.208
10.208
税金
0.0710
0.0710
0.0710
利润
6.0610
6.8610
8.8610
1-4生产成本预测：
原材料成本
产品名称
成本元/杯
销售量杯/月
总成本元/月
小杯奶茶
0.3元/杯
1800
540
中杯奶茶
0.5元/杯
3600
1800
大杯奶茶
0.8元/杯
2000
1600
咖啡
1元/杯
1000
1000
总计
4940
1-5贷款还本利息预测：
因为没有贷款故无
2.财务评价
2-1财务赢利性分析：
静态指标
动态指标
指标
单位
计算值
指标
单位
计算值
投资回收期
年
1
内部收益率
%
12.1%
净现值
万元
1.48
投资回收期=总投资/（利润+折旧）
净现值=-18+7（P/A,15%,3）=1.48万元
内部收益率=-18+7（P/A,Irr,3）=12.1%
2-2清偿能力分析（含还贷计划）：
因为没有贷款故无
九．可行性研究结论及建议。
根据前面的研究分析表明，该项目符合总体规划，项目区域位置优越，财务、人员、环境等多方面均可行，市场前景乐观，投资回收期短，财务效益好，社会效益显著。
因此，项目可行。
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