销售预算表一模板.docx
《销售预算表一模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售预算表一模板.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
销售预算表一模板
销售预算表一
CW-GK/BD—03
销售预算（表一）
单位:
元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量（辆）
甲产品
乙产品
预计销售价格
甲产品
乙产品
销售收入
甲产品
乙产品
合计
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入（表二）
单位:
元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
第1季度销售收入
第2季度销售收入
第3季度销售收入
第4季度销售收入
现金收入合计
制表:
制表日期:
CW-GK/BD—05
生产预算（表三）
单位:
辆
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
加:
预计期末存货
预计需要量
减:
期初存货
预计生产量
乙产品:
预计销售量
加:
预计期末存货
预计需要量
减:
期初存货
预计生产量
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
单位:
件
季度
1
2
3
4
合计
预计生产量（辆）
材料单耗
P材料
S材料
预计生产需用量
P材料
S材料
加:
期末存料量
P材料
S材料
预计需要量合计
P材料
S材料
减:
期初存料量
P材料
S材料
预计采购量
P材料
S材料
材料单价（元）
P材料
S材料
预计采购金额（元）
P材料
S材料
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位:
件
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量（辆）
材料单耗（Q材料）
预计生产需用量
加:
期末存料量
预计需要量合计
减:
期初存料量
预计采购量
材料单价（元）
预计采购金额（元）
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出（表六）
单位:
元
季度
1
2
3
4
全年
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位:
元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品:
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品:
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10
制造费用预算（表八）
单位:
元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员工资
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其它
其它
合计
合计
直接人工工时总数
减:
折旧
现金支出合计
分配率=
每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表（表九）
单位:
元
季度
1
2
3
4
全年
直接人工工时
甲产品
乙产品
变动性制造费用
甲产品
乙产品
固定性制造费用
现金支出合计
CW-GK/BD—12
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量:
辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
件
S材料
件
小计
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加:
在产品及自制半成品期初余额
减:
在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加:
产成品期初余额
减:
产成品期末余额
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三”甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三”甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一”甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量:
辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
件
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加:
在产品及自制半成品期初余额
减:
在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加:
产成品期初余额*
减:
产成品期末余额**
预计产品销售成本***
*期初单位变动成本×表三”乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三”乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一”乙产品预计销售量”
CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
单位:
元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
Q材料
S材料
小计
产成品存货
甲产品
乙产品
小计
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
单位:
元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其它
其它
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位:
元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其它
合计
各季现金支付数
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位:
元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
甲产品
乙产品
变动性销售费用
甲产品
乙产品
固定性销售费用
现金支出合计
CW-GK/BD—18
现金预算（表十六）
单位:
元
季度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
加:
销售现金收入
现金收入合计
减:
现金支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
所得税
设备购置
长期贷款利息
投资者利润
合计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
支付借款利息
期末现金余额
CW-GK/BD—19
预计损益表（表十七）
××年度单位:
元
项目
金额
资料
销售收入
表一
减:
产品销售成本（变动成本）
表十、十一
变动性销售费用
表十三
贡献边际
减:
固定性制造费用
表八
固定性销售费用
表十三
管理费用
表十四
息税前利润
减:
利息
利润总额
减:
所得税（33%）
净利润
CW-GK/BD—20
预计资产负债表（表十八）
××年度单位:
元
项目
期初
期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
表十六
应收帐款
表一（第四季度销售收入×40%）
存货
表十二
待摊费用
预计数
流动资产合计
固定资产
固定资产原价
年初数+表十六”设备购置合计”
减:
累计折旧
表八
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
升级会员 