整编糖蜜收储基地及相关配套设施新建项目可行性研究报告.docx
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整编糖蜜收储基地及相关配套设施新建项目可行性研究报告
糖蜜收储基地及相关配套设施新建项目可行性研究报告
目录
第一章：
总论
第二章：
项目背景分析
第三章：
项目建设条件分析
第四章：
建设规模与技术指标
第五章：
工艺技术方案
第六章：
建筑方案
第七章：
公用工程
第八章：
环保、消防与劳动安全
第九章：
人力资源配置与项目实施进度
第十章：
投资估算及效益分析
第十一章：
结论
第一章：
总论
一、项目概况
项目名称：
糖蜜收储基地
建设地址：
某县某某物流园
发展方式：
新建
项目建设规模：
3000m3立式储罐*3及相关配套设施；
项目占地面积:
30000平方米；
投资概算：
项目计划总投资额：
550万元;其中土地及前期费用90万元，固定资产投资等380万元，流动资金80万元。
项目负责人：
刘
承办单位:
南宁市某某贸易有限公司
可研报告编制单位:
二、建设单位概况
南宁市某某贸易有限公司于2013年05月注册成立，注册资金100万元，公司注册地址：
南宁某某投资区某某新区836号。
公司销售范围：
桔水、饲料原料、电子产品（除国家专控产品）、工艺品（不含文物）、日用品、机械设备、五金交电（除助力自行车）、建筑材料（除危险化学品及木材）、化工产品（除危险化学品）、钢材、黑金属及有色金属矿产品（除国家专控外）；贸易咨询（除国家专项规定外）。
在公司的经营服务过程中，公司积累了丰富的经验，并赢得了众多客户的赞誉与好评。
在公司浓郁的文化氛围和现代化经营理念引导下，已初步成为一支具有奋斗精神、朝气蓬勃的优秀团队。
公司职员具有年轻化、知识化、专业化的特点，勇于进取、注重创新，具有很强的市场开拓能力和服务观念！
核心理念：
和谐企业创建和谐社会！
企业精神：
团结、务实、拼搏、高效、创新！
三、编制依据
●国家发改委使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）
●项目承办单位提供的相关技术经济资料
●建设项目各部门的资格审查文件资料
四、编制原则
根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：
●编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
●在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。
●贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。
“三高”：
高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：
少投资、少占地、少定员。
●采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。
●遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。
项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。
五、报告研究的范围
本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，及罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。
第二章：
项目背景分析
一、项目背景
广西的甘蔗种植面积自2004年以来一直稳定在1600万亩左右，糖料蔗的产量稳定。
某某市是中国糖都，全市蔗糖产量占据广西蔗糖产量的半壁江山。
作为制糖工业的副产品糖蜜的产量自2007年起一直保持区内第一的规模。
某某市范围内，有超过15家糖厂，2007-2012年糖蜜产量均在100万吨以上，每年除去某某酵母某某有限公司消耗40万吨及部分糖厂用于生产酒精消耗20万吨左右外，仍有20万吨左右的糖蜜可供市场消化。
二、投资建设必要性分析
整个榨季期间制糖企业的糖蜜会不断产出，不能及时外运的糖蜜将会成为污染源而影响糖厂的生产进度。
依据2004-2012年的数据统计得知，每年的11月至次年2月正是糖蜜价格最为低迷的时刻。
原因在于新榨季带来新糖蜜进入市场，短时间内造成糖蜜过剩，价格有所下降；同时，这一阶段是货物运输高峰期，糖蜜输出困难，但又正是糖厂生产高峰阶段，往往这个时候各糖厂的糖蜜常会出现溢罐现象，所以糖厂都采取降低价钱出售，这也是糖蜜全年价格最便宜的时期。
为了更好的解决制糖企业产能与糖蜜外运物流周期衔接的矛盾，可以利用储罐短期收储糖蜜以错开物流周期，一方面有利于制糖企业的正常生产，降低溢罐的风险，另一方面有利于糖蜜需求企业更好的安排物流方式，帮助他们在价格低的时候尽可能的采购糖蜜。
同时对上下游企业提供服务，可以让糖蜜收储企业赢得更多的市场。
榨季结束，糖蜜生产停止，全年可供量确定。
在新的榨季开始前，糖蜜价格会因库存量的不断减少而逐步上扬。
在此期间，收储—贸易的优势将进一步得到体现。
第三章：
项目建设条件分析
一、项目地现状
（一）拟建糖蜜储罐选址的现状：
储罐拟建设在某某县某某码头物流园区内。
某某某某码头距南宁市区26公里，距离南宁吴圩国际机场25公里，水路距离南宁48公里，距离某某100公里。
到达南宁沙井火车站及某某火车站的距离均在50公里以内，具有十分便利的交通运输条件。
（二）土地类型及使用情况:
租用某某物流园区内50亩土地进行项目建设。
物流园所属土地使用权归西江投资集团某某公司所有，土地权属明晰。
第四章：
建设规模与技术指标
一、建设规模
（一）占地。
根据规模大小，必须满足糖蜜储罐、防泄沟槽、泵房、值班室、办公室、厕所、水池、配电房、地磅房及附属设施、运输车辆通道，车辆停车场、糖蜜储罐与各类建筑物的间距等所需面积要求，并考虑项目远景发展需要留有储能扩建的余地。
本项目根据实际情况，选址拟占地面积30000平方米。
（二）储罐建设及规模
储罐单体容量按3000m3建设，建设3个相同规格储罐，总收储能力为9000m3。
糖蜜的比重为1.6，按85%的安全容量标准，收储的上限可达到12000吨。
储罐采用立式结构，罐体搭建于经加固处理的水泥基座上。
防泄露及防火间距必须达到环保标准及消防安全的有关规定。
值班室、泵房、水泵房、办公室、职工宿舍、发电机房、配电室必须是单层平顶浇灌房。
二、主要技术经济指标
在保证收储糖蜜质量安全的前提下，积极为制糖企业提供收储设施，为下游需求企业提供收储便利，缩短糖蜜收储周期，通过加快糖蜜的流转速度以获取最大效益，预计年可实现糖蜜的销量为收储规模的四倍，预期能达到40000吨/年的销售水平，力争销售收入达3200万元以上。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
设计指标
备注
1
经营规模
吨
12000
周转4次
2
年工作日
天
365
3
经营制度
班/天
2
4
定员
人
5
5
正常损耗
吨
500
占销售量的10%
6
占地面积及建筑面积
6.1
站区占地面积
平方米
4600
6.2
总建筑面积
平方米
800
6.2.1
糖蜜储罐
立方米
9000
6.2.2
防泄沟槽
立方米
360
6.2.3
泵房
平方米
90
6.2.4
值班室
平方米
85
6.2.5
办公室
平方米
140
6.2.6
厕所
平方米
42
6.2.7
水池
立方米
500
6.2.8
配电房
平方米
25
6.2.9
绿化
平方米
600
7
项目总投资
万元
550
7.1
固定资产投资
万元
380
7.2
流动资金
万元
80
8
财务评价指标
万元
8.1
年平均销售收入
万元
3200
8.2
年平均所得税
万元
40.48
8.3
年平均税后利润
万元
121.44
8.4
投资利润率
%
27.49
8.5
全部投资回收期
年
4.85
税后
三、综合评价结论
（1）广西蔗糖种植面积长期稳定在1600万亩，糖蜜产能稳定。
（2）糖蜜的收储来源以某某市范围内的制糖企业为主，可以有效降糖蜜的短途运输成本。
（3）采用成熟的装卸工艺技术及设备，便于维护，操作可靠。
（4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。
第五章：
工艺技术方案
收储中心的工艺过程主要指完成糖蜜卸入（立式储罐）和糖蜜外运（经营销售）的整个过程。
因糖蜜属于一般液体，不具有危险性，环保要求一般，装卸工艺要求较为简单。
一、工艺简述
卸入及外运管路均采用单一管路，不形成回路。
收储时，糖蜜由汽车槽车运送至泵房卸蜜处，将其与卸蜜口快速接头连接好，打开储罐的开启阀门，利用泵机将糖蜜输送至相应的贮罐储存。
三、劳动安全
1、设计依据及设计采用的标准、规范
（1）职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-85）；
（2）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-92）；
（3）有毒作业分级（G时”原则，以确保安全运营。
（2）认真选择施工单位，施工单位应具有相应资质和丰富的储罐施工经验，建立质量保证体系，确保施工质量。
（3）对隐蔽工程，如水泥地基、埋地管线、管件等应严格进行施工前的检查，验收合格后方可进行安装使用。
（4）从事焊接及无损检测等工作人员，必须持有技术监督局颁发的特种行业从业人员资格证书，并持证上岗。
（5）严格遵守施工规范，执行施工监理制度，并由有相应资质的监理单位对施工质量进行监督。
（6）施工完毕后应由具有检验资格的单位按有关验收规范、规定对工程质量进行验收，全部合格后方可投入使用。
2、运营管理措施
（1）贯彻“管经营者必须管安全的原则”建立健全各级人员安全生产责任制，并切实执行。
（2）建立健全各种安全管理制度，配备专职或兼职人员负责安全管理工作。
（3）指定完善的操作规程，内容正常操作运营外，还应包括事故处理等内容。
（4）严格遵守动火检修制度，动火作业严格执行三级动火审批制度。
（5）主管负责人和从业人员，必须经过相关部门的专业培训，获得合格证后持证上岗。
（6）制定并完善事故应急救援预案，落实应急救援组织及职责，并加强定期演练。
（7）加强劳动纪律管理，定期进行安全教育和培训，提高职工安全意识。
（8）对消防器材、设施安排专人管理，并进行定期检查、维护和更换。
对防雷、防静电设施按规定每年均应由有资质的部门进行检测，确保各项安全设施处于良好状态下运行。
（9）在站内主要位置设有醒目的防火、禁烟安全警示标志。
（10）按国家规定为现场操作人员配备必要的劳动保护用品，如防静电工作服、工作鞋、口罩、手套等。
（11）项目建成后须经安全监察、安全消防等有关部门验收合格并取得有关批准文件后方可投入运营。
第九章：
人力资源配置与项目实施进度
一、人力资源配置
收储基地所有工作人员共需5人，各岗位配置如下：
序号
经营岗位
班次
劳动定员
备注
1
主任
1
2
计划/发料员
3班
3
3
电工
1
所有人员必须经过企业内部培训合格方可上岗。
发料员实行3班制。
二、项目实施进度
项目实施时间为：
2013年10月——2014年4月
具体安排如下：
2013年10月——2013年11月上报项目可行性研究报告
2013年11月——2013年12月项目的设计
2014年12月——2014年3月设备订货、土建及设备安装
2014年4月项目竣工并试运营
项目计划进度表
2013-2014
10
11
12
1
2
3
4
上报可研报告
项目设计
设备订货、土建及设备安装
竣工并试运营
三、目前项目前期工作完成状况说明：
（完成的项目打“√”）
1、土地使用权证，如租赁附加合同。
（）
5、营业执照。
（√）
6、税务登记证。
（√）
7、总平面图及施工图。
（新建、改造）（）
8、工程概算及工程进度安排。
（√）
第十章：
投资估算及效益分析
一、投资估算
1、项目投资组成
项目计划总投资:
550万元。
其中：
土地及前期费用90万元;固定资产等投入380万元；短期流动资金80万元。
收储资金可依据经营状况筹措，销售回款即可补充收储资金。
2、资金来源
本项目总投资全部由项目建设单位自筹解决。
二、效益分析
1、基础数据
（1）糖蜜购入价格（取2007-2012年榨季期间糖厂供货均价，单次收储）
名称
（吨）
价格
元/吨
小计
糖蜜
10000
650
650万元
（2）短途运输费用：
70万元
（3）工资及福利费：
5万元
（4）设备维修费用：
1万元
（5）管理费用：
包括摊销费及其它管理费用：
12万元
（6）其他费用2万元
单次周转采购支出及成本费用：
740万元
2、销售收入及销售税金
取2007-2012年市场售价均值：
销售收入：
10000吨×800元/吨=800万元。
周转4次，总收入：
800万元x4=3200万元
销售税金：
（800-740=60元）增值税率为17%，城建税7%，教育附加及地方附加5%。
销售税金及附加费为：
9.77万元x4=39.08万元
流动贷款利率6%（+/-10%），利息支出=650x6%=39万元
3、利润总额
年均利润总额161.92万元。
按所得税率25%计算，年均所得税为40.48万元。
净利润约121.44万元。
4、经济评价指标
按项目投资550万元+收储资金利息39万元（借入的650万收储资金视情况使用，没有订单就不使用。
但是必须要支付固定的年息）=589万元计算收益水平。
投资利润率：
27.49%投资利税率：
34.12%
全部投资回收期:
（税前）3.63年，（税后）4.85年（含半年建设期）
5、盈亏平衡分析
BEP=8300吨（以销售数量表示）计算结果表明，该项目运行后，只要能销售8300吨，其所带来的收益企业就可以保本经营。
6、敏感性分析
分别对价格，投资，成本，销量变化5%，10%，20%计算价格为最敏感因素，但当价格变化时进价也相应变化，故影响不大。
第十一章：
结论
综上所述，经过预测与计算，该收储项目建成后可以在5年内收回全部投资，项目可行。
本项目的经济效益较好。
可根据市场情况随时决定收储规模的大小，并通过采用不同的贸易方式增强抗风险能力。
在技术上、经济上是可行的。
推进此项目可以创造良好的企业经济效益和社会效益
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