兴业机械加工可研报告.docx
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兴业机械加工可研报告
日照兴业汽车配件有限公司机械加工项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年十月
附录
附表：
1.建设项目总投资估算表（附表1）
2.建设期利息估算表（附表2）
3.流动资金估算表（附表3）
4.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表4）
5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表5）
6.总成本费用估算表（附表6）
7.外购原材料费用估算表（附表6-1）
8.外购燃动力费用估算表（附表6-2）
9.工资及福利费估算表（附表6-3）
10.固定资产折旧费估算表（附表6-4）
11.无形资产和其他资产摊销估算表（附表6-5）
12.利润与利润分配表（附表7）
13.项目投资现金流量表（附表8）
14.资产负债表（附表9）
附件：
1、企业法人营业执照
2、土地证
3、项目位置图
4、厂区总平面图
5、其他证明材料
第一章总论
第一节、概述
一、项目名称
项目名称：
日照兴业汽车配件有限公司机械加工项目
项目性质：
有限责任公司（中外合资）
二、建设地点
项目拟建地址位于日照市东港区河山镇隋家官庄南、潮石路东。
三、承建单位
1、建设单位简介
单位名称：
日照兴业汽车配件有限公司
法定代表人：
丁杰
注册资本：
美元300万元
企业性质：
有限责任公司（中外合资）
通讯地址：
日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）
营业范围：
汽车、农用车零件及配件生产、销售。
股东（发起人）：
日照兴业集团有限公司；韩国韩德产业株式会社；
2、建设单位概况
日照兴业汽车配件有限公司是日照兴业集团与韩国韩德株式会社于2003年9月1日合作成立的一家中外合资工业企业。
公司注册资金300万美元，总占地面积15.8万平方米，厂房面积6万平方米，员工800余人，其中专业技术人员200多人，熟练工600多人。
公司是以生产汽车配件及汽车零部件为主的大型专业化生产企业，产品现已形成6大系列，200多个品种。
拥有模具制造、铆接车架、货箱组装、冲孔纵梁、重汽横梁、数控冲、纵剪切、滚压型材、冲压、铆接、焊接、电泳、喷涂等成套生产线10余条，各种加工设备300余台套，年产量80万件（吨），已具备为大型汽车厂家配套生产汽车配件的生产能力。
公司目前是中国重汽集团、山东五征集团、东安黑豹、哈飞汽车等多家全国知名厂家的主要配套企业，已成为中国重汽集团济南卡车公司“配套产品定点供应商”，并连续三年被中国重汽集团、东安黑豹公司评为“优秀供应商”。
2007年公司顺利通过了ISO/TS16949:
2002质量管理体系认证，2008年被市总工会评为“五一劳动奖章”荣誉称号，2010、2011被东港区评为“十强工业企业”容易称号，现已成为日照市高科园的龙头企业之一。
在坚持“以人为本，以质量为生命，以信誉求发展”的理念指导下，公司愿真诚与国内外朋友携手共进，共创美好未来。
四、可行性研究报告编制单位
1、编制单位简介
单位名称：
青岛大航工程咨询有限公司
工程咨询资格等级：
乙级
工程咨询资格证书：
工咨乙11920090014发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
第二节、报告编制的依据、原则及研究范围
一、编制依据
本项目可行性研究的主要依据包括：
1、国家发改委《外商投资产业指导目录（2011年）》；
2、《外商投资项目核准管理办法》
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、投资项目可行性研究指南；
5、山东省发改委《外商投资项目核准暂行管理办法》
6、山东省外商投资产业指导意见
7、日照市国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要；
8、国家、省有关政策、法规、条例及产业政策；
9、现行财税制度及有关技术规范、规定以及定额资料；
10、日照兴业汽车配件有限公司与报告编制单位签订的委托协议；
11、日照兴业汽车配件有限公司提供的有关数据、资料。
二、编制原则
本报告的编制遵循下述原则：
1、贯彻节能、环保、低碳和可持续发展战略，坚持安全生产与环境保护并重的原则。
2、遵循国家有关产业政策，深入进行市场调研，紧密跟踪市场需求，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
3、高起点、高要求、积极采用国内外先进技术，做到工艺、技术及设备先进、可靠、成熟，具备国际竞争力的原则。
4、坚持统一规划，立足当前，兼顾长远的原则。
5、充分了解国家、地方的相关政策、现状、周边环境，合理利用地方资源，力争本项目产生良好的社会效益和经济效益。
三、项目研究范围
1、对项目的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对项目的市场情况、运营方案、建设方案进行分析、论证，确定项目生产规模、技术水平和工程方案；
3、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
4、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
5、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益、社会效益分析，进行财务、经济及社会评价；
6、提出本项目研究报告的工作结论。
第三节、研究结论与主要经济技术指标
一、研究结论
1、产业政策分析
本项目为日照兴业汽车配件有限公司机械加工项目，项目主要从事机械加工及销售。
根据市场分析预测结果，并考虑到设备最佳配置生产能力、各种投资风险因素及企业的筹资能力，确定本新建项目生产纲领为正常年生产各类机械配件32500吨。
将来计划根据市场需求和公司发展的需要，开发更加先进的产品、扩展新的领域。
项目产品、工艺、设备都不在国家发改委《外商投资产业指导目录（2011年）》列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”名单目录内，属“允许类”项目，符合国家相关产业政策的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目，符合用地政策。
2、项目选址
项目拟建地址位于日照市东港区河山镇隋家官庄南、潮石路东。
区内公用配套设施齐全、道路通畅，完全满足生产需要，符合当地产业发展和总体规划布局要求。
3、建设内容及规模
项目拟规划总建筑面积110137.46平方米，建设厂房、公寓、餐厅及相关配套设施，新增生产线及工艺设备58台（套），并配套建设公用配套工程。
项目生产纲领为正常年生产各类机械配件32500吨。
项目的市场前景较好，采用的运营方案和工艺技术成熟先进，建设方案合理。
4、环境评价
本项目投入运营后对环境影响不大，运营期产生的主要污染物为噪声、固废、废水、废气等。
项目主要噪声设备切割机生产线，选用低噪声设备，并采取减振、吸声、隔声等措施使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“Ⅱ类标准”；固体废弃物包括生产垃圾与办公生活垃圾，生产垃圾收集后外卖处理，办公生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运集中处理；废水包括生产用水和生活污水，生产用水环节采用循环使用，不消耗新鲜水，剩余少量集中收集定点存放，交由专业危险物处置公司处置，生活污水处理符合标准要求后，达标排放；废气主要切割粉尘、焊接烟尘、喷漆废气等，加装粉尘净化器，通过排气筒收集后对外集中低空排放。
公司在生产过程中采取措施对上述污染物进行处理后，项目可基本实现清洁生产，对环境的影响较小。
5、能耗评估
本项目消耗的能源和耗能工质种类有电、水、天然气，电年耗量
为194.28万度，自来水年耗量4242吨。
6、建设周期
本项目建设期1年，2012年5月至2013年4月。
7、投资及资金筹措
本项目总投资30500万元，其中固定资产投资总额29977.39万元，其中建筑工程费15234万元，设备购置及安装工程费5915万元，工程建设其他费7276.55万元，预备费852.79万元，建设期间利息698.25万元。
铺底流动资金522.61万元。
所需资金利用企业自有资金投入9500万元，占总投资的31.15%，银行贷款21000万元，占总投资的68.85%。
8、财务评价
项目达产后预期年平均销售收入24375万元，年平均销售税金及附加140.04万元，年平均利润总额4201.47万元，平均上交所得税1050.37万元。
经测算，项目投资财务内部收益率22.51%（税后），投资回收期9.68年（税后），财务盈利能力好于行业平均水平，项目在财务上是可行的。
9、社会效益评价
本项目的实施具有较显著的社会效益。
在企业取得良好的直接经济效益的同时，也为日照市地方工业的发展做出企业应有的贡献，为国家和地方增加税收，为社会提供更多的就业机会，也将成为山东省区域经济发展新的增长点。
本项目的实施必将有效带动当地的经济发展，大大提高就业率、财税收入和人民生活水平。
1、有效配置资源，促进产业升级；
2、增加税收和就业，促进地区经济发展，提高当地居民收入和生活质量；
3、完善企业的生产水平，提高市场占有率；
4、提高行业和企业的劳动生产率；
5、有效拉动上下游相关产业的发展和进步；
总之，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济、社会效益均可行，项目的建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
机械配件
吨
32500
年产量
2
总投资
万元
30500
2.1
固定资产投资
万元
29977
2.2
铺底流动资金
万元
522.61
3
年工作日
天
300
4
主要原料、燃动力消耗量
4.1
钢板
吨
33500
年耗量
4.2
水
T
4242
年耗量
4.3
电
KWH
1942800
年耗量
5
劳动定员
人
280
5.1
管理人员
人
30
5.2
技术人员
人
92
5.3
生产工人
人
158
6
项目占地面积（不含道路）
平方米
125474.15
7
建筑面积
平方米
110137.46
8
容积率
0.88
9
建筑密度
%
40.8%
10
绿地率
%
13.9%
11
投资强度
万元/亩
162.1
12
产品销售收入
万元
24375
正常年
13
销售税金及附加
万元
140.04
正常年
14
总成本费用
万元
20033.49
正常年
15
利润总额
万元
4201.47
正常年
16
所得税
万元
1050.37
正常年
17
税后利润
万元
3151.1
正常年
18
投资回收期（含建设期）
年
8.26
所得税前
19
投资回收期（含建设期）
年
10.68
所得税后
20
财务内部收益率
%
22.51
所得税后
第四节、建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保项目的顺利建设，按期投产运营。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品和服务质量，同时注重项目的创新，更广泛的开拓市场。
3、企业加强各方面的管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低成本和费用开支，提高市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外行业发展动向，进一步搞好市场开拓和招商，建立和完善以市场和营销指导运营的市场运作体系。
第二章项目建设背景、必要性和可行性
第一节、项目提出的背景
一、机械加工概况
机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。
按被加工的工件处于的温度状态﹐分为冷加工和热加工。
一般在常温下加工，并且不引起工件的化学或物相变化﹐称冷加工。
一般在高于或低于常温状态的加工﹐会引起工件的化学或物相变化﹐称热加工。
冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。
热加工常见有热处理﹐煅造﹐铸造和焊接
同时，机械加工指从事各种动力机械、起重运输机械、农业机械、冶金矿山机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的工业部门。
机械制造业为整个国民经济提供技术装备,其发展水平是国家工业化程度的主要标志之一。
机械产品是指机械厂家向用户或市场所提供的成品或附件如汽车、发动机、机床等都称为机械产品.任何机械产品按传统的习惯都可以看作由若干部件组成部件又可分为不同层次的子部件（也称分部件或组件）直至最基本的零件单元。
二、中国机械制造业特点
一个多世纪以来，流水生产线一直是汽车、机床等机械零部件生产方式的主体，其根本技术是集成技术——将工艺系统、物流系统、信息系统集成为流水生产线。
（1）工艺系统：
即机床-工具-工件系统。
现代设备制造（特别是轿车）生产线的工艺装备已经进入柔性化时代，它由数控机床和智能工具组成。
对机床的主要要求是高速度、高精度、高精度保持性（高机床工程能力指数Cm/Cmk和高可靠性）。
用于发动机生产线的高速加工中心，快移速度已达60-100m/min，加速度达0.6-1.5g，主轴最高转速达8000-15000r/min，定位精度/重复定位精度——工作台在1m以下为8μm/4μm（VDI标准），工作台1m以上为10μm/5μm（VDI标准），主轴普遍应用电主轴，进给运动普遍采用直线电机，同时普遍运用三坐标模块化和箱中箱结构，机床非常筒约，外购件l配套件）比例增加，交货期大大缩短。
如我公司大功率发动机生产线引进的CINCINNTILAMB公司的HPC80hp加工中心，CROSSHULLER公司的“啄木乌”加工中心，以及MAZAK公司新一代UH“瘦身”型加工中心等。
目前国际上的数控机床的工程能力指数Cm/Cmk≥2.0/1.67，平均无故障工作时间（MTBF）达5000-8000h（受夹具和刀具的影响，该值实际有所降低）。
（2）物流系统：
由原材料处理、存贮，上下料装置和机床问传输装置组成。
在单台数控机床配备工件库或原材料库以及自动上下料（系统）装置（含机械手、机器人）的条件下，即在与物科存储与传输及其自动控制集成的条件下，构成柔性制造单元（FMC）。
在多台数控机床配备自动上下料与物科存储和传输与生产计划调度用计算机集成的条件下，构成柔性制造系统（FMS），在不含计划调度系统和工件单向流动时，组成柔性生产线。
（3）信息系统：
主要包括生产控制、刀具更换、工装及附件更换、工件调度、自动编程、自动监控、自动补偿、工件质量自动控制、刀具磨损或破损后的自动更换和自动报警等。
最新要求是具备CAD，CAM功能，运程生产线管理和维护功能，故障诊断和自动修复功能等。
三、机械制造业分析
企业为尽快摆脱金融危机的影响，寻求平稳发展的出路，必须加快产业结构和产品结构调整，提高自主创新能力，适时推出新产品，而这一切都是以先进的制造技术为基础的。
中国机床工具工业协会于在北京中国国际展览中心（新馆）举办了"机械制造前瞻性技术国际论坛"，该论坛的演讲嘉宾通过自己的演讲内容为参会代表分析指出机械制造行业的技术趋势。
现在的制造业,面临着产品的多样化、更新换代的加速、以及老龄化社会等各种各样的问题。
通过机床的智能化,使机床自身具备可替代高度熟练技能者的智能化功能,减轻操作人员的负担，以弥补人才不足。
日本山崎马扎克公司专务取缔役山崎高嗣先生阐述了马扎克机床所具有的7项智能化功能，即：
1、智能化主轴监控功能；2、智能化热位移补偿功能；3、智能化维护监控功能；4、智能化振动防止功能；5、智能化防止干涉功能；6、语音导航功能；7、智能化平衡失调检测功能。
数控机床的发展趋势除高速、高精度、多轴联动和复合加工外，绿色生态机床日益受到重视。
前者着眼于数控机床性能的不断提高，后者关注数控机床与环境和人的关系。
共同的目标是在大幅度提高机床生产效率的同时降低生产系统对环境的负荷以及对操作者健康的危害。
在未来全球数代人的财富积累中，提升制造技术产业的生产力仍将是至关重要的。
有人认为制造业是独立发展的产业，他详细分析并批驳了这些错误观念，强调要不断发展生产力，提高效率，制造技术是推动生产发展的动力。
所以制造技术业的发展与变革是必须的，也是必然的。
第二节、项目建设的必要性
一、符合国家产业政策
本项目为日照兴业汽车配件有限公司机械加工项目，项目主要从事机械零部件产品的加工及销售，项目产品、工艺、设备都不在国家发改委《外商投资产业指导目录（2011年）》列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”名单目录内，属“允许类”项目，符合国家相关产业政策的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目，符合用地政策。
二、符合地方发展规划
《山东省外商投资产业指导意见》提出，外商投资重点产业的选择要符合国家产业政策，有利于转变经济发展方式，调整产业结构，优化区域布局，规范产业准入，强化技术带动，注重内外配套，引导产业集聚，全面提高利用外资的质量和水平。
鼓励外商投资参与我省产业结构调整：
重点发展电子信息及家电、机械设备、化工、食品、纺织服装、生物技术及材料六大支柱产业。
本项目的建设，充分利用园区区位和内陆腹地经济融合的优势，可以促进行业间有机融合、联动发展，加快产业升级和发展方式转变，推进行业社会化和专业化。
三、有利于当地经济社会发展
本项目的实施，可充分利用日照市东港区河山工业园本地规模化产业优势，营造产品制造、流通、配送、仓储、运输、销售一条龙式的区域服务平台，可提高该区域的整体专业化水平，满足区域特色的要求，有利于促进区内相关产业的快速发展。
同时可以解决日照市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
四、有利于企业的经济发展
本项目的实施，有利于日照兴业汽车配件有限公司在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条经济效益好、资源消耗低、环境污染少的现代新型经营道路，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，更好地满足市场需求。
项目的建设，可以扩大企业经营规模，提高技术水平，为企业带来较好的经济效益，增强企业整体管理素质，形成规模效益，大大提高企业的竞争能力，并通过项目的建设使企业丰富经验，打下企业再发展的坚实基础，更好地适应全球化竞争的新形势。
第三节、项目建设的可行性
一、政府政策扶持优势
《日照市国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要》中指出，要运用信息技术和先进适用技术，推动机械、食品加工、纺织服装、木制品和建材等一批传统支柱产业改造升级，提高传统工业技术装备的信息化、自动化、现代化水平，增强新产品开发能力和品牌创建能力。
纺织业，支持华龙、三银、浩宇纺织等企业做强做大，提升三维、东升等中国名牌企业研发创新能力，建成一批有品牌、有市场、有竞争力的企业。
引导外资项目向各级各类开发区集聚，加强土地的综合利用，提高集约化水平。
高新技术产业开发区以引进高新技术产业为重点，着力提高自主知识产权的创新能力。
积极鼓励外商利用存量土地和现有设施进行合作发展。
二、项目的地域优势
日照市是一座新兴的沿海港口城市，地处中国大陆沿海中部、山东半岛南翼，东临黄海，西靠沂蒙，北连青岛、潍坊，南接江苏连云港。
港口运输条件便捷，路港优势得天独厚。
港口铁路与兖石铁路、坪岚铁路连接，向西经新乡、侯马、西安直达新疆的阿拉山口，形成平行陇海，与京沪、京九、京广、焦枝、同蒲铁路相交的纵横交错的铁路网络。
连接港口的4条公路国道干线通往全国各地，在市区一小时交通圈内，拥有青岛、临沂、连云港三个机场，空运也极为快捷。
日照位于环黄海、环太平洋经济圈与新亚欧大陆桥经济带的接合部，位于我国沿海经济带与沿桥经济带、环渤海经济圈与长江三角经济圈的交会处，随着日照—侯马—西安铁路和日照—菏泽—霍尔果斯高速公路的贯通，日照港的直接腹地扩展到鲁南、豫北、晋南及陕西关中的16个地市，与中西部以及鲁南地区贸易规模不断扩大。
三、企业运营经验、人员及管理优势
日照兴业汽车配件有限公司是日照兴业集团与韩国韩德株式会社于2003年9月1日合作成立的一家中外合资工业企业。
多年来，公司秉承做大做强、做精做细，立足国内，面向世界的企业宗旨，不断完善自身，整合出一套行之有效的发展策略。
公司具有雄厚的资金和技术力量，市场运作能力强大，重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、实用的专业人才，在经营、管理、创新等方面具有很强的能力，具有丰富的实践经验。
综合以上诸多因素，日照兴业汽车配件有限公司机械加工项目市场背景条件十分优越，项目的建设是必要和可行的。
第三章市场预测
第一节、中国市场预测
机械制造技术是研究产品设计、生产、加工制造、销售使用、维修服务乃至回收再生的整个过程的工程学科，是以提高质量、效益、竞争力为目标，包含物质流、信息流和能量流的完整的系统工程。
改革开放三十年以来，中国制造业有了显著的发展，无论制造业总量还是制造业技术水平都有很大的提高。
机械制造业从产品研发、技术装备和加工能力等方面都取得了很大的进步，但具有独立自主知识产权的品牌产品却不多。
例如：
海尔、海信、TCL等企业的品牌虽然已经“国产化”，但去商场买空调时，导购会告诉你压缩机来自日本，去买冰箱时，导购还是会告诉你压缩机也是来自日本。
通过对我国机械制造业现状的分析和研究，业内人士普遍认为，中国的机械制造比欧美发达国家落后了将近30年。
目前，我国正处于经济发展的关键时期，但机械制造技术是我们的薄弱环节,它的发展已经跟不上国民经济的发展。
因此要想跟上先进制造技术的世界潮流，必须将其放在战略优先地位，并以足够的力度予以实施，才能尽快缩小与发达国家的差距，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，才能促进国民经济的发展,因此我国机械制造的现状和发展前景也越来越受到人们的关注和重视。
在未来国际的竞争中，我国必须要着重发展我国的机械制造技术，因为许多学者强调，不仅要看到自然科学对生产发展的作用，也必须看到制造技术对科学发展的保证作用。
没有先进的仪器、装备、实验手段，许多科学研究、发现都是不可能的。
在高科技发展中制造技术也起着十分重要的作用。
所以我国要成为创新型国家就必须要发展机械制造技术。
第二节、国际市场分析
据德国机械设备制造商协会公布的最新统计，2004年，由于全球投资货物需求强劲，世界机械设备产值实际增长10%，达11000亿欧元。
其中，中国以770亿欧元位居世界第4大机械设备制造大国。
“中小企业具有引进设备所需投资少、产品投产周期短、投资回报快等优势”，陆燕荪指出，随着中国西部大开发战略的启动，中国工业制造基地开始由沿海地区、东部地区向西部转移。
重庆作为中国西部唯一的直辖市、著名的“摩托车之都”和“汽车名城”，拥有大批为汽车、摩托车配套的中小型零部件企业，十分有利于吸引海内外投资商和转包商。
第三节、市场分析
进入二十一世纪以来，在中国经济持续迅猛发展的大环境中，我国机械制造业也迎来了快速发展的新时期。
《日照市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，“十二五”时期，我市经济社会发展要围绕加快建设以日照钢铁精品基地为重点的鲁南临港产业区，打造蓝色经济区，建设我国东部重要的临海产业基地、区域性国际航运物流中心、滨海文化和旅游名城、海洋科技教育创新区，建设海洋特色新兴城市。
作为“两极”中的重要一极，鲁南临港产业聚集集聚区将发挥更大的区域带动作用。
《山东半岛蓝色经济区发展规划》提出，要积极推动日照钢铁精品基地建设，集中培育
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