商业厨房装饰装修企业发展战略和经营计划.docx

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商业厨房装饰装修企业发展战略和经营计划

2020年商业厨房装饰装修企业发展战略和经营计划

2020年4月

一、行业发展趋势

1、行业分析

近年来，建筑装饰行业总体上依然保持平稳的发展，“大行业、小公司”的特点一直存在，在压力与机遇并存的市场环境下，行业内竞争与合作并存。

随着国家在互联网5G、云计算、区块链等信息化技术方面的突破和发展，智能化概念将在餐饮厨房中变得越来越重要，而智能厨房模式也将逐步取代传统厨房成为客户的首选，采用先进科学技术生产的厨房节能设备也必然会成为一种发展趋势。

从对厨房空间的边角开始优化，提高空间使用率；通过厨房电器的智能化研发、工作线路合理设计和厨房中央控制系统的有效配合，弱化劳动强度。

作为集商用厨房设计、施工、设备的研发制造、售后服务为一体的全产业链商用厨房集成定制服务提供商，公司跟紧行业更新迭代发展趋势，积极配合技术变革，加紧引进专业技术人才，加速实现智能化的厨房运作模式，全面提升项目管理效率。

2、市场分析

在国家对新零售企业发展大力推动下，各大零售、电商巨头突破传统商业发展模式，改革创新，强调现代化信息技术的融合，跨界中强强联手，以实现零售企业在产品供应链中的主导地位，为消费者提供更优质的商品和更高效的服务。

“零售+餐饮+生鲜”的新零售模式下产生的复合业态为餐饮配套服务提供了又一盈利点，而这种新业态落地实施后，将以区域为单位大量涌现连锁形式的门店，打开全国范围内的新市场布局。

公司将深挖这一新商业模式下的战略规划，了解消费形态变革，做好深度调研，充分快速地掌握线上线下结合运营模式下的客户需求点，提供适宜地定制化全套厨房解决方案。

二、公司发展战略

2020年，公司将持续创新管理，面对复杂的内外部环境，公司将主动适应市场变化，不断修炼内功，提升管理水平和服务能力，强化核心竞争力。

按既定的新市场战略、平台化战略、信息化战略、国际化战略稳步向前。

集资源、降成本、增效率，供应链管理先行一步，在产业链上、下游延伸，通过5G信息化技术的支持下，实现品质+智能+健康的多元复合型品牌定位。

1、洞察行业发展机遇，先行培育新型业务

在发展如火如荼的新零售行业，各大零售、电商巨头带着高复制化的“生鲜”品牌继续加速全国扩张的步伐。

公司紧抓行业变革，深度研究市场趋势，主动匹配市场需求，在新业务开拓方面多点开花。

公司不断完善连锁事业部，并新设立自动零售事业部，旨在针对新零售领域继续挖掘潜在优质客户，抢占市场绝对份额，树立行业标杆。

2、优化资源整合平台，推动业务发展

随着公司在现代企业管理模式上的不断创新与突破，一个集平台化、信息化、标准化和精细化的供应链管理模式已开始高效运转，为企业实现跨越式发展奠定良好基础。

在经济全球化的背景下，“整合平台，优化客户资源”将成为企业“做精、做强、做专、做大”的有效途径。

加强与有经济实力的优质战略型客户合作、丰富客户群体，择优劣汰的同时降低项目风险。

集中精力加强战略型客户的项目管理和业务对接，加大连锁市场的营销力度，通过打造商用厨房精品样板工程，不断推动业务发展。

3、加紧内部信息平台建设，提升公司管理水平

在大数据时代，建筑装饰行业也加入了“互联网+”的改革大军，如何有效利用信息化技术优化企业自身商业模式将成为新的竞争优势。

公司在2019年不断完善报价书、OA管理系统、CRM管理系统、采购管理系统的搭建工作，加强在线交互完成率，提升了企业的日常运营效率。

下一步公司将加紧招投标管理、财务管理、售后管理等平台的构建工作，使公司各个部门可以无缝连接地沟通管控起来。

同时，借助ERP系统形成优质产品价格库、供应商库，完成供应商评价体系的上线，大幅度提升服务水平和公司管理品质。

三、公司经营计划

2020年，公司围绕发展战略定位，从容面对“聚合迎变”，不断提升公司“创新、整合、互动”的经营优势，持续优化升级技术、服务和运营模式，打造具有核心竞争力的品牌。

1、巩固“大项目”，重点深挖“连锁市场”，大力发展“自动零售业务”

2020年，我们将有计划有步骤地调整和优化公司在全国的市场布局，紧跟国家发展规划，精准定位“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”以及粤港澳大湾区的战略部署，以公司总部、佛山分公司、上海办事处、贵阳办事处、成都办事处为网络点，逐步完善并强化周边区域的市场建设。

巩固与政府部门、地产商的“大项目”合作，重点强化大型电商带来的“连锁市场”效应，推进自动零售业务的开发和推广，全面调配市场资源，更深更广的挖掘新资源新渠道。

并对现有的工作流程和组织架构进行优化升级，提高公司资源配置效率，以全面应对新一轮服务模式的开启。

2、加强生产管理体系建设，推动研发、创新双轮驱动

技术创新是公司发展的基石，东邦御厨始终高度重视商用厨房行业的革新与升级，为传统行业不断植入科技基因，推动产业升级发展。

公司将继续加强生产管理体系建设，建立完善的ERP实施流程和协同平台，结合云计算、大数据、移动应用、物联网等技术对公司现有管理流程进行优化和融合，实现工程信息云端同步，推进公司工业化、信息化转型进程。

2020年，公司将进一步强化协同办公系统的搭建工作，以项目管理平台为基础，综合使用多项专业技术，实现从前期设计、后场加工到现场安装、培训验收等施工各环节阶段的高效运用，极大提高项目施工精度，提升管理效率和质量，增强客户服务水平。

做好每一项工程、每一个细节，求精、求专，深度融合技术研发，实现装饰装配化技术的不断升级迭代。

研发创新技术赋能，为公司发展筑起了新的“护城河”。

3、着重研发人才储备，持续凝聚职业管理团队

公司广纳科技研发人才，在科研实践中锻炼和培养骨干，积极组建研发团队，建立研发队伍架构；推行创新激励机制，鼓励员工积极参与技术创新工作。

公司将持续凝聚并引进职业管理团队，包括职业经理人、设计研发人员、营销人员和施工项目经理，继续做好公司及各地办事处各支线的培训支撑与服务：

对外部客户大力提供培训支持。

公司将大力推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，极大地调动了员工工作的积极性，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

四、风险因素

1、验收确认滞后风险

公司主要经营商用厨房装饰装修项目，根据阶段性的完工进度确认单等外部证据，在项目整体完工验收后，一次性确认收入结转成本。

但由于在实际建设过程中，公司与项目其他配合单位存在较多交叉作业，譬如：

内装、消防安全、卫生许可等环节需要一并验收，致使出现各种因素制约项目的整体验收，验收时点滞后。

所以验收确认时点是否真实反映公司项目的完工情况,存在一定准确性风险，对公司当年的营业收入确认及项目收益均带来一定不利的影响。

应对措施：

建筑装饰行业应收账款高历来是企业普遍而突出的问题。

所以2019年，公司在项目的选择上会更加谨慎，以信誉良好、运营规范且曾经有过良好合作的客户为主，综合考虑对方资金实力、信用水平等因素，加大与优质企业合作的比重，对以降低应收账款违约风险。

加强项目实施全过程的监控，从项目实施前开始进行合理的评估及预算，规范工程管理流程各环节，增强交叉作业单位的协同合作，加快项目验收进度，尽量消除和缓解工程项目验收滞后对公司业务收入及经营业绩的不利影响。

2、短期偿债的风险

受行业特点制约，公司在项目初期需垫付较多的材料款和设备采购款，用以组织生产以及设备采购，再加上项目建设中存在回款周期长、回款周期不稳定以及履约中不能及时按照合同条款付款等因素的影响，致使在一定的时间段内公司或会面临现金较为紧张的局面。

考虑到公司目前业务范围处于快速扩张的阶段，承接的项目数量将持续增加，资金需求也会随之进一步扩大，如果这种局面不能抑制或不能及时进行融资，将使公司面临短期偿债风险，从而对公司的现金流和持续经营能力产生影响。

应对措施：

除了调整优化债务结构外，2019年，公司还积极采取多种措施降低短期偿债风险：

（1）降低营运成本，探索项目成本核算，财务参与对每个商机预算的指导意见，监管合理支出项目费用。

（2）严格把控销售合同付款条件，努力提高预付款比例以缓解项目初期的资金垫付压力，同时杜绝零预付款的合同签订。

（3）与客户保持有效沟通，加强应收账款的回收及管理，积极与供应商保持良好持久的合作信任关系，保障供应商付款账期的合理延长和有效利用。

（4）加强优化融资结构力度，扩大融资渠道，吸引外部资金，稳定企业经营性现金流入的提升，确保公司运营及偿债能力。

3、应收账款引发的坏账风险

公司所处行业应收账款历来是普遍而突出的问题，应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业特点决定的，项目完工后，企业会面临回款周期长、回款不稳定、履约中不能及时根据合同条款支付进度款等情况。

随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，如果公司应收账款不能及时收回将产生坏账，影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

应对措施：

2019年公司主要承接客户均为资本实力强、信誉良好的知名企业，为了建立长久可持续的合作关系，公司通常会在合理的范围之内给予其一定的信用周期，从而导致应收账款的增加。

今后公司持续加强订单质量管理、风险防控、项目过程跟踪等措施，加强应收账款的监控，缩短项目回款周期，提升资金回款效率，保障资金安全。

同时在公司内部通过应收账款催收管理制度及问责机制，由专人对应收账款回收情况进行跟踪记录。

且应收账款的回收情况将作为对公司业务人员的重要考核指标，通过多种措施降低应收账款无法回收的风险。

另外，根据国家相关会计准则提取坏账准备，预估坏账准备计提比例，抵御实际发生坏账形成的影响。

4、宏观经济波动风险

国家宏观经济的稳定运行是各个行业健康发展的基础。

近年来，我国经济进入新常态，由以往高速增长进入高质量增长期，由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资、出口协调拉动。

若经济结构调整中我国经济增长速度持续放缓，固定资产投资的不断减少将直接影响基础设施建设、房地产开发或商业、旅游综合配套等项目的建设、开发进程以及偿付能力。

上述投资活动的衰减势必会对餐饮配套需求造成一定的负面影响。

公司所处行业为“建筑装饰和其他建筑业”（E50）行业下的“建筑装饰业”（E5010）,属于周期性行业,大部分客户为各类型房地产开发商,如果受到宏观经济波动的影响，造成公司承接的厨房建设工程量的波动,对公司的经营业绩将会造成不利影响。

应对措施：

2019年，公司密切关注宏观经济指标和趋势、重大政策动向及市场行动等，加深对内外部经济环境的解析，准确研判政策变化，并主动适应经济发展新常态。

同时，公司持续加大连锁市场布局，充分把控“零售+餐饮+生鲜”的新零售模式下复合业态所需的餐饮配套服务，有针对性的提供满足新需求下的定制化厨房全套解决方案。

公司在巩固原有市场业务的同时，进一步优化业务结构，加强样板工程建设，保持公司在行业内的良好口碑，持续提升专业服务水平，保障公司的盈利能力。

5、前五大客户收入集中度较高的风险

2019年，公司前五名客户累计销售量占当期销售收入总额比重为57.63%,集中度较高。

若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：

公司对前五大客户无依赖及关联性。

今后，公司将在稳健开拓市场的同时不断优化客户结构，依托新三板优势平台，加强品牌管理，提升企业竞争力，增大客户群体的同时提高客户粘性，承接更多的优质项目，增强销售力量，拓宽业务领域，丰富客户资源，扩大公司自身在商用厨房领域的市场份额，从而降低单一客户的收入占比。