年产15万套开关柜及预装式变电站项目可行性研究报告.docx
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年产15万套开关柜及预装式变电站项目可行性研究报告
附表
附表1项目投资现金流量表………………………………………….80
附表2项目资本金现金流量表……………………………………….81
附表3利润与利润分配表…………………………………………….82
附表4财务计划现金流量表………………………………………….83
附表5资产负债表…………………………………………………….84
附表6流动资金估算表……………………………………………….85
附表7营业收入、营业税金及附加和增值税估算表……………….86
附表8总资本费用估算表…………………………………………….87
附表9固定资产折旧费估算表……………………………………….88
附件
委托书………………………………………………………………….89
附图
附图1厂区平面布置图……………………………………………….90
附图2项目地理位置图………………………………………………..91
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
年生产1.5万套高低压电气设备项目
1.1.2项目承担单位名称及负责人
项目承担单位：
xx电气设备有限公司
项目法人：
xx
项目联系人：
xx
联系电话：
xx
地址：
xx
1.1.3项目性质
新建项目
1.1.4项目内容
（1）产品名称
本项目年产1.5万套高低压电气设备，包括以下三种产品：
KYN61-40.5（Z）交流金属铠装移开式开关设备
KYN28C-12（F.C）金属铠装移开式开关柜
YBM（P）-12/0.4系列预装式变电站
（2）投资额度及内容
项目总投资19854.95万元。
其中：
固定资产投资15150.71万元。
流动资金4704.24万元。
（3）项目建设内容
拟建项目总占地面积69130.8平方米，折合103.8亩，建筑面积63910.78平方米，工程拟建八栋生产车间，一栋材料仓库，一座物流配送中心，一座研发中心，一座实验中心，一座办公大楼，以及配套的生产供水、供电、供热、供冷、污水处理、生活等辅助设施。
（4）经济效益及社会效益：
项目达产后，可年产1.5万套高低压电气设备。
实现销售收入1.8亿元，利税总额3547.42万元，利润2660.56万元，可安排劳动就业1000人。
1.2可行性研究报告编制的依据及原则
1.2.1可行性研究报告编制的主要依据
（1）xx省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。
（2）xx市《关于加快工业结构调整的意见》。
（3）xx国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。
（4）企业市场调研和考察的有关资料。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
（2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求，辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托园区设施的原则。
（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
（4）对本项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
（5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
（6）严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。
（7）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3可行性研究报告的范围和主要内容
1.3.1编制内容
（1）项目背景及项目建设的必要性
（2）市场分析
（3）建设规模和产品方案
（4）建设条件
（5）技术、设备和工程方案
（6）原材料供应
（7）总图布置和公用工程
（8）环境保护和节能
（9）项目建设实施进度
（10）项目招投标方案
（11）投资估算和资金筹措
（12）经济评价
1.3.2编制范围
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
本报告主要论证了项目投资的必要性、市场预测、设备选型、项目建成后投产后的经济效益等。
1.4项目主要技术经济指标
1.4.1主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
说明
1
报批总投资（含全部流动资金）
万元
19854.95
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
16561.98
1.1
建设投资
万元
15150.71
其中：
基本预备费
万元
1481.17
1.2
流动资金
万元
4704.24
铺底流动资金
万元
1411.27
2
营业收入（含税）
万元
18000
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
136.64
生产期平均
增值税
万元
1707.96
生产期平均
4
总成本费用
万元
12607.99
生产期平均
5
利润总额
万元
3547.42
生产期平均
6
所得税
万元
886.85
生产期平均
7
税后利润
万元
2660.56
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
20.7
项目投资所得税后
%
15.85
项目资本金
%
15.85
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
11296.95
ic=10%
项目投资所得税后
万元
6069.4
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
6.57
静态投资所得税后
年
7.79
动态投资所得税前
年
8.44
动态投资所得税后
年
11.1
8.4
总投资收益率
%
17.87
8.5
项目资本金净利润率
%
13.4
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率
%
2.86
达产年
流动比率
%
1345.11
达产年
速动比率
%
939
达产年
9.2
借款偿还期
年
含建设期
10
盈亏平衡点
%
61.06
生产期平均
1.4.2可行性研究简要结论
（1）通过对本项目产品市场前景分析和预测对产品方案的分析论证，对建设条件的考察，认为该项目符合国家有关产业政策，符合行业规划和本地区规划，并且该项目产品定位准确，生产技术先进，设备选型合理，建设条件适宜。
（2）该项目产品的定位准确，市场前景看好，所选工艺技术成熟，设备选型合理，符合国家产业政策和总体发展规划，财政盈利水平符合行业要求，经济效益好，投资效益好，投资回报率高，回收期合理。
（3）本项目总投资19854.95万元，其中项目固定资产投资15150.71万元，铺底流动资金1411.27万元。
建成达产后企业每年可创销售收入18000万元，每年可创利润总额为3547.42万元。
（4）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好指标。
年税后利润总额为2660.56万元。
总投资收益率：
内部收益率为20.7%（税前），内部收益率为15.85%（税后）。
以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（5）从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的61.06%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目抗风险能力很强。
（6）项目社会效益分析表明，该项目不仅促进全县工业产品结构升级，使全县工业产品结构更加合理而且有利于全县闲置劳动力的安置，有利于农村富余劳动力的就地就业，提高农村家庭收入，促进“三农”问题的解决。
综上所述，该项目符合国家产业政策，环保节能办法成熟且可靠，安全生产。
具有显著的经济效益和社会效益，因此说该项目的建设投入是可行的。
2项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
党的十七大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面建设小康社会，关键在农村，难点在农村，重点在增加农民收入，而增加农民的关键又在于减少农村剩余劳动力。
2008年中国农村常住人口占61%，人口多，耕地少，农村居民人均消费水平低，仅是城市的27.3%。
“三农”问题的解决十分艰巨。
xx又是一个农业大县，农民较多，减少农民的压力较大，途径较少。
这一国情、县情决定了我们必须大力发展劳动力密集型企业，增加农民收入，这也是xx工业发展的方向。
该项目的实施可以吸纳大量农村闲散劳动力就业，可以解决1000余人的劳动就业问题。
随着经济全球化和世界贸易一体化进程的加快，国际、国内市场将进一步融合在一起，企业将面临国际、国内两个市场的竞争压力，规模小，缺乏核心竞争力的企业置身于诺大的市场中，根本无法抵挡市场风浪的强烈冲击。
要想在市场中站有一席之地，并与其他企业相抗衡，企业必须提高产品质量，扩大生产规模，把企业做大做强。
为了响应国家十一五发展规划，xx制订了《xx国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，在《纲要》中明确指出要坚持工业立县，全力突破工业。
把发展工业作为高于一切，重于一切，压倒一切的工作任务来抓，切实加强企业家队伍建设，努力使工业成为财政增收和经济发展的支撑力量，走出了一条工业立县、工业强县的路子，在扩大和平衡产能的基础上，加快向精深加工方向进军，拉长产业链条，实施名牌战略，提升整体素质和市场竞争能力。
《纲要》第四章指出要突出发展工业，采用循环经济模式，扩大企业规模，增强企业竞争力。
恒安电器工程有限公司和长城集团济南分公司分别以55%和45%的股份比例组建xxxx电气设备有限公司。
企业的主要管理人员、领导积累多年经营管理经验，具有一定的财力、物力。
企业现有机械高级工程师、电气高中级工程师以及中级以下专业技术人员，能满足该项目对专业技术人才的需求。
2.2项目建设的必要性
（1）有利于满足市场的需求
我国国民经济持续稳定的发展，牵引电气设备行业未来几年应能保持目前市场需求旺盛的局面。
最近十年,我国高低压开关行业主要是以企业自行开发设计为主,同时吸收国外先进技术进行二次开发。
行业主要产品的技术参数接近或达到国际同类产品水平,高低压开关产品基本满足用户要求,但还不能完全满足市场需求一些重要的市场急需的高新技术产品和部分关键材料,目前仍然主要依赖进口。
（2）有利于提高行业技术水平
本项目的建设按照高起点高标准的要求进行，采用的生产工艺及主要设备技术成熟，产品质量水平较高，在一定程度上有利于提高当地电气行业的技术水平。
（3）有利于促进地方经济增长
本项目的实施对确保xx经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置1000余人就业，减轻了就业压力，所以说该项目有着良好的社会效益。
本项目的实施可以发挥当地的资源及能源优势，促进xx的经济发展。
（4）有利于企业的发展
本项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等龙头项目的发展，更有利于合作双方的发展，在实现“双赢”的基础上，提高了企业自身的竞争力。
（5）政策的符合性
本项目符合《产业结构调整目录》（2005年）第一类鼓励类；第四项电力类；第十二小项《电网运行安全监控技术开发》以及第十八小项《分布式功能技术开发及应用》的要求。
综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是十分必要的。
3市场分析及预测
3.1产品市场分析
（1）今年行业增速30％
今年以来电工行业保持了平稳增长、高位运行的态势，2009年1-5月利润增长超过30％，高于我们此前25％左右的预期。
（2）产销增幅明显
1-5月电工行业实现工业总产值6808亿元，同比增长34.19％。
这一数据比去年同期增幅（30.32％）高出3.87％；1-5月实现工业销售值6573亿元，同比增长33.73％，基本保持与去年全年（33.90％）相近的增幅。
实现主营业务收入6398亿元，同比增长33.55％。
（3）利润同步增长
1-5月，电工行业实现利润总额345.17亿元，同比增长34.33％，增长幅度与工业总产值、工业销售产值以及主营业务收入的增幅相比基本一致，实现了同步增长；从主营业务收入利润率和成本费用利润率看，1-5月，主营业务收入利润率为5.39％，成本费用利润率为5.75％，分别较上年同期提高了0.04％和0.06％。
（4）顺差继续扩大
今年电工行业进出口贸易依然活跃。
另外，进口增幅与出口增幅差距虽在缩小，但顺差却在继续扩大。
1-5月，电工产品进出口贸易继续快速增长，实现进出口总额326.35亿美元，同比增长25.19％。
其中进口146亿美元，同比增长18.34％；出口180亿美元，同比增长31.41％。
进出口总额25.19％的增速仍属快速增长，但与去年同期29.53％和去年全年29.61％的增速相比，均已降低了约4.5％，增长速度有所减缓。
1-5月，进口增幅为18.34％，出口增幅为31.41％，两者相差13.07个百分点，但与去年同期进口增幅低于出口增幅14.82％的情况相比，差距已有所缩小。
从增长幅度看，两者的差距相当明显，进口增长幅度仍然低于同期出口增长幅度10％以上，而由此造成的贸易顺差在继续扩大。
（5）输变电设备行业发展提速
随着国家电力建设的主战场由电源建设向电网建设的转移，输变电设备行业已进入快速上升的通道。
1-5月，变压器产量已达33993万千伏安，并且增长速度在逐月加快。
从1-2月的18.50％、1-3月的21.40％，达到了1-5月的21.93％。
增速比去年同期（20.23％）提高了1.7％，相比2008年全年的水平提高了4.04％。
作为输变电行业的另一大分行业，电力电缆延续了今年以来的高速增长态势。
1-5月，完成479.35万千米，同比增长7.85％；这一发展速度比2008年同期提高4.45％。
（6）发电设备行业增长超预期
中国发电设备产量世界第一，今年上半年仍保持高速增长，1-6月份，全国6000千瓦及以上发电生产设备容量累计达到62315万千瓦，同比增长20.8％。
1-6月份发电设备新增产量同比增长5.6％。
按照中国国家电力“十一五”规划，未来一段时间电力产业改革主题将由容量扩张、供需改善转入结构调整、产业升级阶段。
2010年，中国计划投产9500万千瓦装机，同时关停1200万千瓦左右的落后装机容量。
当前超过60％的新订单为600MW或者更高产品，超临界或者超超临界发电机份额上升，几年前的主流产品300MW次临界发电机将被淘汰出国内市场。
因此，从发电集团的在手大量订单以及新增订单增长来看，其业绩保持稳步增长到2010年之后是有保证的，所以本项目建成以后其发展前景是广阔的。
3.2市场预测
从我国发电装机容量来看，到2020年，我国装机容量达到15亿千瓦，这样，未来几年，我国年装机容量将增长约12%，同时，电网建设与电源建设所用资金比例基本持平，这将大大带动电力设备及原材料的市场需求。
最近十年,我国高低压开关行业主要是以企业自行开发设计为主,同时吸收国外先进技术进行二次开发。
行业主要产品的技术参数接近或达到国际同类产品水平,高低压开关产品基本满足用户要求,但还不能完全满足市场需求一些重要的市场急需的高新技术产品和部分关键材料,目前仍然主要依赖进口。
xx位于xx省西部，黄河北岸，冀鲁豫三省交界处。
北与冠县、东昌府相连，东和阳谷县以金线河为界，南与河南省濮阳市接壤，西与河北省邯郸市毗邻东依京九铁路，北靠济邯铁路、济聊高速公路，临商、蒙馆、临观、济南省道穿越县境，交通便利，地理位置优越。
近年来，随着城市建设规模的扩大，市场对电气设备需求量也在不断增加，因此其销售前景是十分广阔的。
4建设条件及厂址选择
4.1厂址选择
4.2建设条件
（2）地势地形：
xx属黄泛平原，地势平坦，土层深厚。
海拔49.0-35.7米。
西南高，东北低，南北地面坡降1/6000，东西坡降1/4000。
由于历史上黄河多次改道、泛滥，形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌，主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。
（3）河流水系：
境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。
河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。
（4）气候条件：
xx属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期，温度适宜，光照充足。
年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为55%。
多年平均气温13.2℃，一月份平均气温-6.6℃，极端最低气温-22.7℃。
日平均气温≥0℃的平均持续天数为294天，活动积温4993.5℃；≥10℃的平均持续天数为208天，活动积温4464.3；≥20℃的平均持续天数为119天，活动积温3006℃。
无霜期平均为119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，对农作物生长非常有利。
（5）土地资源：
全县可利用土地面积213万亩，其中已开发利用的207万亩，占97%；未开发利用的6万亩，占3%。
按土壤表层质地分，壤质土占82.4%，是发展农业生产的理想土壤。
水资源。
总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。
水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。
地表水占水资源总量的56%，可利用率为31%。
地下水占水资源总量的44%，可利用率为65.7%。
（6）水资源：
总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。
水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。
（7）生物资源：
粮油作物有小麦、玉米、大豆、棉花、花生等20多种；瓜菜作物有香瓜、双孢菇、韭菜、白菜、萝卜、大蒜、大葱、西瓜等120多种。
果树有苹果、梨、桃、枣、杏、柿等10多种。
用材林有杨、柳、槐、桐等近20种。
家禽家畜主要有鸡、鸽、猪、羊、牛、马、驴、骡等10多种；鱼类和水生植物有鲤、鲫、草鱼、虾、藕、荸荠等30种。
其他有各种花卉、饲草和药材130多种。
（8）油气盐资源：
初步探明，境内石油储量3000多万吨，天然气储量10亿多立方米，盐矿储量300多亿吨。
（9）地震：
本区在地质构造上属华北地台的一部分，为辽冀台向斜，区内基底断裂构造较为发育，基底构造线主要为北东向，区内基底断裂属扭动构造体系，南至河南省兰考，全长270公里，是一个新构造活动带。
根据新构造运动的大面积升降性质及基底所反映的地貌地质特征，本区属沉降区。
燕山运动埋藏华北平原开始断陷或拗陷，本地区也一起下沉，并开始从鲁西断块中分离出来。
喜山运动阶段，进一步演变，使整个华北平原连成一片，形成今日之平原。
根据历史地震资料记载：
自公元1502年到1948年解放前夕，沿聊考断裂带曾发生5级以上的地震达5次。
根据中国地震动参数区划图（2002）及GB50011-2001《建筑抗震设计规范》，本地区建筑抗震设防烈度为VII度。
4.3交通运输条件
项目所在地交通便利交通方便，项目所在厂址交通条件良好，有利于本项目生产设备、原材料及成品的运输。
4.4公用设施的社会依托条件
供水——采用当地自来水公司供水。
排水——企业外排达标生产废水经污水处理设备处理后排出。
生活污水通过工业园排水沟外排，雨水由厂内雨水系统排入工业园路旁边沟。
供电——本项目所需电力由当地电力公司提供，经本企业内部变压器变压后可以满足本项目建设与生产的需要。
通讯——当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
5产品方案及工艺技术方案
5.1建设规模
生产规模：
年生产1.5万套高低压电气设备
5.2产品方案
5.2.1KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备
（1）型号及其含义
（2）产品外观
（3）产品介绍
①概述：
KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备配有移开式ZN85-40.5（3AV3）型真空断路器或SF型和FP系列六氟化硫断路器，采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺，优化电极形状，柜体结构紧凑，缩小占地面积；开关柜柜体选用优质敷铝锌钢板经数控钣金加工成形后，通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成。
开关柜各功能小室均采用隔板封隔，并设有独立的压力释放通道。
②用途：
KYN28-12户风铠装金属封闭中置式开关设备（简称中置柜）适用于3.6～12KV三相交流50Hz电网,作为接受和分配电能,并对电路实行控制、监测和保护之用。
可用于单母线、单母线分段或双母线系统。
KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备（以下简称开关柜）适用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段电力系统，主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用，并对电路实行控制、保护和检测，满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求，并具备完善的“五防”功能。
③优点：
本产品采用拉铆螺栓连接的全拼装结构，具有体积小、造型美、强度高、抗腐能力强、互换性和通用性好等特点；是取代多种老型开关柜的理想产品
④元件及规格：
一套KYN61-40.5（Z）交流金属铠装移开式开关设备元件如下：
表5-1开关设备元件及规格
序号
设备名称
型号
备注
1
断路器
ZN85-40.5
2
断路器柜一次隔离插头
YCT-1600
3
JNH1-40.5
4
电压互感器
JDZX9-40.5
5
电压互感器
JDZ9-40.5
6
电流互感器
LZZB7,8,9-40.5
7
电流互感器
LDB-40.5
8
避雷器
HY-5W51/135
9
熔断器
XPNP-40.5
10
储能电机
ZYG-66
11
分合阀电磁铁
⑤技术参数：
本设备的主要技术参数见下表
表5-2KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备主要技术参数表
序号
项目
单位
数据
1
额定电压
KV
40.5
2
额定绝缘水平
雷电冲击耐压（全波）
KV
185
工频耐压（1min）
95
3
额定频率
Hz
50
4
额定电流
KA
630
1250
1600
5
额定短路开断电流
KA
20
25、31.5
6
额定短路开合电流（峰值）
KA
50
63、80
7
额定峰值耐受电流
KA
50
63、80
8
升级会员 