应急通信设备项目立项报告.docx

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应急通信设备项目立项报告

一、项目提出的理由

依托国家实施的“一带一路”等重大发展战略，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。

（一）拓展区域发展空间

发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，加快提升城镇群的整体实力。

支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。

培育壮大若干一体化发展区域。

推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。

（二）拓展产业发展空间

支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。

加快发展现代服务业。

加快推进重点领域与互联网融合发展。

推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。

规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。

（三）拓展基础设施建设空间

实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。

（四）拓展网络经济空间

全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快信息化和新型工业化进程。

我国每年自然灾害造成的损失较大，每年因自然灾害的直接经济损失仍达到数千亿元，应急通信行业作为抢险救灾中的基础保障，未来发展前景较好；目前行业发展进入第四阶段，行业内设备竞争格局呈现三个梯次；同时，行业内也存在四大发展痛点，尚未被较好地解决。

我国属于自然灾害多发地区，近些年来地震、干旱、洪涝、台风等自然灾害给国民经济带来了极大的损害，每年因受自然灾害造成的经济损失约占GDP的0.4%-1.0%。

据民政部统计，2017年，各类自然灾害共造成全国1.4亿人次受灾，881人死亡，98人失踪，造成直接经济损失3018.7亿元。

综合来看，尽管我国自然灾害损失情况有所改善，但每年仍有超过一亿的人口收到灾害的影响，每年因自然灾害的直接经济损失仍达到数千亿元。

在应急产业链中，应急通信作为最基本的保障，同时也是最关键的保障。

随着政府对应急产业的重视，我国应急通信也得到了一定的发展，具备了车载卫星通信、车载移动通信、便携卫星移动通信等较为丰富的应急通信手段。

我国应急通信的发展大致可以分成3个阶段，第一个阶段是1998年以前，第二个阶段是1998-2003年，第三个阶段是2003-2008年。

其中有三个标志性的事件，第一是1998年的抗洪和信息产业部的改革；第二是2004年的抗击非典，国务院主要以制定应急预案为标准；第三是2008年的抗震抢险。

第四阶段是2008奶奶后，应急通信在我国各个领域的应用。

另外，我国也从2004年开始正式启动应急通信相关标准的研究，内容涉及应急通信综合体系和标准、公众通信网支持应急通信的要求、紧急特种业务呼叫等。

与此同时，国内许多企业也在积极研发应急通信相关产品，如中兴的GT800、华为的GOTA和中科院浩瀚迅无线技术公司的MiWAVE等。

从应急通信行业通常具有临时性，正因为这种临时特性，所以在出现突发性紧急情况时，多是以电信运营商为主。

目前，国内电信市场基本被移动、电信、联通三大巨头垄断，我国电信市场形成多寡头垄断竞争的格局。

从极大运营商的营收情况及其占比分析看，中国移动仍处在我国运营商的排头兵的位置，其营业收入占几大运营商营收总和的53.50%，而中国电信和中国联通的营业收入占比分别为26.46%和19.85%。

未来，还需要建设大范围的共用互通政务专网，与电信运营商协同合力，完善我国应急管理体系规范，形成有线与无线、固定与移动相结合的应急通信格局，最大程度地保障突发性紧急情况时的通信顺畅。

应急通信设备主要是指应急中心设备、应急现场设备和应急抢险电话设备等，其中应急中心通信设备以中心主设备、应急指挥台、应急值班台、各种服务器、音视频终端、显示设备、网管以及路由器等网络接入设备为主；应急现场设备包含现场通信平台、移动通信终端、图像采集设备、海事卫星终端设备等；应急抢险电话设备包含电话机、区间复用设备、汇接设备、区间适配设备、区间引入线缆等抢险设备器材。

从设备商来看，我国应急通信产业主要设备提供商包括华为、中兴、海能达、海格恒通、东方通信、康维通信、思创电子等，并形成以华为、中兴为主，海格恒通、东方通信、思创电子、佳讯飞鸿等企业并存的格局。

近年来，在利好政策背景下，我国应急产业有了很大提升，且呈现出蓬勃发展态势。

但作为最基本的应急通信，却仍相对薄弱，应急通信产业尚处于起步阶段，发展水平有待进一步提升，产业链条相对薄弱，还存在产品体系不健全、市场需求培育不足、关键技术装备发展较慢等问题。

国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持续增长动力。

以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。

世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。

我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。

地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。

总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。

二、项目名称

（一）项目名称

应急通信设备项目

（二）项目投资人

xxx（集团）有限公司

（三）项目建设性质

新建

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

196666.00

约295亩

1.1

总建筑面积

㎡

381023.94

容积率1.94

1.2

基底面积

㎡

125866.24

建筑系数64.00%

1.3

投资强度

万元/亩

372.88

总投资

万元

142349.42

2.1

建设投资

万元

117386.78

2.1.1

工程费用

万元

99602.46

2.1.2

工程建设其他费用

万元

15049.69

2.1.3

预备费

万元

2734.63

2.2

建设期利息

万元

1330.34

2.3

流动资金

万元

23632.30

资金筹措

万元

142349.42

3.1

自筹资金

万元

88049.73

3.2

银行贷款

万元

54299.69

营业收入

万元

237700.00

正常运营年份

总成本费用

万元

208364.83

利润总额

万元

28391.08

净利润

万元

21293.31

所得税

万元

7097.77

增值税

万元

7867.36

税金及附加

万元

944.09

纳税总额

万元

15909.22

工业增加值

万元

59425.88

盈亏平衡点

万元

125347.36

产值

回收期

年

7.61

含建设期12个月

财务内部收益率

8.10%

所得税后

财务净现值

万元

-31644.86

所得税后

三、项目建设单位

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。

严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

四、项目建设原则

1、协同推进。

以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。

2、区域协同，部门联动。

深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

3、坚持创新驱动。

依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。

五、选址、建设规模和方案

1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约295亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx应急通信设备的经营能力。

3、本期项目建筑面积381023.94㎡，其中：

生产工程231732.34㎡，仓储工程78238.45㎡，行政办公及生活服务设施38202.05㎡，公共工程32851.10㎡。

六、发展思路

全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。

坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。

七、建设周期及实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

八、总投资规划

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算

本期项目建设投资117386.78万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计99602.46万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为45541.35万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为51084.38万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2976.73万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为15049.69万元。

3、预备费

本期项目预备费为2734.63万元。

（四）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款54299.69万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1330.34万元。

（五）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为23632.30万元。

（六）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资142349.42万元，其中：

建设投资117386.78万元，占项目总投资的82.46%；建设期利息1330.34万元，占项目总投资的0.93%；流动资金23632.30万元，占项目总投资的16.60%。

（七）资金筹措与投资计划

本期项目总投资142349.42万元，其中申请银行长期贷款54299.69万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

237700.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

208364.83万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

21293.31万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

8.10%。

5、全部投资回收期（Pt）：

7.61年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

125347.36万元（产值）。

十、投资建议

（一）加强规划监管引导

建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。

编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。

项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。

（二）着力推进简政放权

进一步深化制度改革，规范审批行为，减少、简化、整合产业重大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度性交易成本；加强配套监管体系建设，强化事中事后监管。

进一步简化企业境外投资核准程序。

运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能。

认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏解过程中遇到的困难与问题。

（三）加快自主创新

围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。

支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。

推进商业模式创新。

（四）创新行业管理

健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。

加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。

发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。

（五）开展宣传培训

充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。

组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。

组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

45541.35

51084.38

2976.73

99602.46

84.85%

1.1

建筑工程费

45541.35

38.80%

1.2

设备购置费

51084.38

43.52%

1.3

安装工程费

2976.73

2.54%

工程建设其他费用

15049.69

12.82%

2.1

土地出让金

8718.03

7.43%

2.2

其他前期费用

6331.66

5.39%

预备费

2734.63

2.33%

3.1

基本预备费

1056.46

0.90%

3.2

涨价预备费

1678.17

1.43%

建设投资合计

117386.78

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

45541.35

51084.38

2976.73

99602.46

90.55%

1.1

建筑工程费

45541.35

41.40%

1.2

设备购置费

51084.38

46.44%

1.3

安装工程费

2976.73

2.71%

固定资产其他费用

6331.66

5.76%

预备费

2734.63

2.49%

3.1

基本预备费

1056.46

0.96%

3.2

涨价预备费

1678.17

1.53%

建设期利息

1330.34

1.21%

固定资产投资

109999.09

100.00%

固定资产投资合计

109999.09

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

100519.31

108251.56

131448.33

154645.09

1.1

应收账款

45233.69

48713.20

59151.75

69590.29

1.2

存货

35181.76

37888.05

46006.91

54125.78

1.2.1

原辅材料

10554.52

11366.41

13802.07

16237.73

1.2.2

燃料动力

527.73

568.32

690.11

811.89

1.2.3

在产品

16183.61

17428.50

21163.18

24897.86

1.2.4

产成品

7915.89

8524.81

10351.55

12178.30

1.3

现金

8041.55

8660.13

10515.87

12371.61

1.4

预付账款

12062.32

12990.19

15773.80

18557.41

流动负债

85158.31

91708.95

111360.87

131012.79

2.1

应付账款

30656.99

33015.22

40089.91

47164.60

2.2

预收账款

54501.32

58693.73

71270.96

83848.19

流动资金

15361.00

16542.61

20087.45

23632.30

流动资金增加

15361.00

1181.61

3544.85

铺底流动资金

30155.79

32475.47

39434.50

46393.53

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