胜利油田资金操作手册.docx
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胜利油田资金操作手册
胜利石化总厂
ERP系统用户操作手册
预算管理
（FI-TR）
前 言
《胜利油田石化总厂ERP系统用户操作手册——【基金管理（FI-PSM-BCS）】》详细介绍了ERP系统中【基金管理（FI-PSM-BCS）】模块每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为【FI-PSM-BCS模块】关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。
通过阅读本手册，如果能够帮助您掌握【FI-PSM-BCS模块】的基本操作，并进而更加深入地了解ERP系统，将是对我们工作的最大肯定。
【FI-PSM-BCS模块】操作手册的编写得到了石化盈科顾问的技术指导、ERP项目管理组的关心和相关领导及专业部门的支持，在此表示衷心感谢！
由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。
编 写：
技术支持：
二○一四年十一月
目 录
1SAP总体组织架构
FI-PSM-BCS模块简介
BCS（BudgetControSystem）预算控制系统提供全面的预算管理和控制功能，通过独立的预算结构设置，解决业务实际发生数与与分析数管控对象不一致的状况。
FI模块组织架构
在SAP-R/3中系统中，组织架构是代表企业合法的和/或组织上的视图结构，组织架构的分配具有唯一性。
组织架构通常为：
一个集团（中国石化股份有限公司）→属下有多个公司代码（XX分公司等）→属下又有多个工厂（物资工厂、物资中心）等→属下又有多个存储地点（1＃库、2＃库等）。
集团在系统中是指商业上和组织上的单位，有它自己的数据、主记录和报表。
公司代码是在外部会计事务中，能够设立独立会计部门的最小组织，一个公司代码代表了一个独立核算单位，是集团其中的一家公司。
工厂是一家公司的制造单位或分支。
从生产，采购，维护和物料管理的角度来看，它是一个规划企业的后勤组织单位。
创建一个工厂需要考虑的两个主要方面，一是有固定的场地，二是有物料需求计划单元和物料价值评估单元（仓储管理）。
仓储地点是工厂中的一个组织单元，它允许存储不同的物料，是最小的可进行库存管理的单元，库存管理在此是基于数量进行的。
每个集团在系统中是以一个三位的包含字母与数字的键值唯一定义的。
在组织架构中，公司代码，工厂和存储地点均由一个四位的包含字母与数字的键值唯一定义。
FI模块主要专业术语
⏹经营范围
是SAP系统中重点进行外部市场分析的最高组织单元。
是以盈利分析为基准，面向销售市场的组织机构，中石化统一采用的经营关注点为（SINO）。
⏹科目表
运行的科目表可提供有效总分类帐主记录的定义。
中石化的科目表定义为SCOA，中石化集团的科目表定义为GCOA
⏹公司代码
在SAP系统中，公司代码代表独立的会计实体。
它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。
公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位，它代表了一个完整独立的会计系统。
任何财务会计的记帐凭证都是公司代码一级的。
根据总部统一编码，代码如下：
公司简称
公司代码
公司代码全称（工商执照名称）
胜利石化总厂
1181
胜利油田分公司石化总厂
⏹业务范围
业务范围用于在内部建立资产负债表和损益表，同时也可用于满足外部分段报告的需要。
根据总部统一设计，滨海分公司使用业务范围及编码为：
炼油事业部2000
2
主数据
预算模块中的主数据主要包括：
炼化基金中心维护流程、炼化承诺项目维护流程、炼化预算结构维护流程；其中，基金中心、承诺项目、承诺项目组及预算结构通过MDM系统分发；
通过MDM分发
这类主数据通过MDM系统分发，不需要在系统中手工创建，由MDM系统进行统一管理。
以下操作仅作为示例：
创建基金中心
SAP系统中基金中心结构是一个层级管理的结构，顶级基金中心为：
中石化基金中心SINOPEC；在创建基金中心的时候要首先创建其上级基金中心，根据中石化总部的要求，润滑油公司及下属分公司创建的基金中心都直接使用中石化基金中心SINOPEC作为上级基金中心。
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->账户分配要素->基金中心->单个处理->创建
SAP交易代码
FMSA
操作细部描述
例子：
创建“基金中心TEST”主数据，编码为7OH2299999。
上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
财务管理范围
中石化财务管理范围
SINO
基金中心
按编码规则输入基金中心编码
7OH2299999
点击
或按回车键进入基金中心主数据创建屏幕：
点击
页签，进入下一屏幕
屏幕解释：
栏位
说明
范例
名称
输入要创建的基金中心名称
胜利石化总厂共用基金总新
说明
输入基金中心描述
7OH2299999
上级中心
输入上级基金中心代码
7OH0000000
点击
按钮，
在SAP中执行基金中心主数据分配
基金中心创建后必须要进行分配，否则，未建立与成本中心和利润中心的对应关系，就不能实现对预算执行的实时控制。
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->使用账户分配要素->处理科目分配衍生
SAP代码交易
FMDERIVER
操作细部描述
举例：
详见TR3系统。
按上述路径进入SAP系统：
输入派生策略：
点击
按钮或按回车键，进入下一屏幕：
选中
，点击
按钮，显示派生策略
炼化承诺项目维护流程
SAP系统中承诺项结构是一个层级管理的结构，分汇总项和帐户分配项两类；没有汇总项目的承诺项直接创建汇总项；若该承诺项为汇总项下的一个承诺项时，需要先维护其对应的汇总项。
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->承诺项目->单个处理
SAP交易代码
FMCIA
操作细部描述
例子：
创建“其他损耗”、代码为1309998。
按上述路径进入SAP系统：
点击
按钮，填写基本数据：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
财务管理范围
中石化设一个财务管理范围
SINO
承诺项目
按编码规则输入承诺项代码
1309998
名称
短文本描述
其他损耗
描述
长文本描述
其他损耗
金融业务
金融业务代码
30
承诺项类别
项目类别代码
3
点击
按钮，
★金融业务代码说明：
目前我公司选择金融业务代码时候，一般都只选择30对收入、开支、资产、存货等记帐。
★项目类别代码说明：
根据收支状况，选择合适的项目类别代码。
承诺项的创建、更改、显示、删除均使用事务码FMCIA，通过点击不同的功能键（如下图）实现。
在SAP中执行帐户分配承诺项到总帐科目的分配
SAP菜单路径
FS00-会计->财务会计->总分类帐->主记录->单个处理->集中地
SAP交易代码
FS00
操作细部描述
例子：
现在显示总帐科目“4200040004---低值易耗品”的承诺项目，由于承诺项目是由股份公司总部已经制定好的标准，一般不做更改，现在只是做一下修改步骤说明，但是并不是真正的去更改这个总帐科目的的承诺项目。
按上述路径进入SAP系统：
（图1）
屏幕解释：
栏位
说明
范例
总账科目
输入需要分配承诺项目的总账科目
4200040004
公司代码
输入公司代码
1181
承诺项目
输入承诺项目编码
1307496
通过后台已经定义的总账科目与承诺项目的派生规则，实现科目与承诺项的自动派生。
炼化预算结构维护流程
基金中心与承诺项目都存在层次结构，将二者结合在一起就形成了预算结构。
在预算结构中，针对不同层次基金中心的承诺项目定义预算控制对象，就可以实现预算分级控制、各级明细程度不同的管理需求。
预算结构维护流程，就是根据预算控制的实际需要在系统将特定的承诺项与基金中心结合在一起形成预算结构的流程。
维护预算地址
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->使用账户分配要素->预算控制系统–>预算结构->预算地址
SAP交易代码
FMBSBO
操作细部描述
例子：
更改基金中心7OH0010000的预算结构。
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
输入中石化财务管理范围
SINO
会计年度
输入会计年度
2014
预算类别
输入预算分类账
9F
承诺项目
输入需要修改预算结构的基金中心代码
7OH0010000
点击
或按回车键，进入下一屏幕：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
输入中石化财务管理范围
SINO
会计年度
输入会计年度
2014
预算结构
输入定义的预算结构
SINOPEC
预算类别
输入预算类别
9F
基金中心
输入更改的基金中心
7OH0010000
预算地址
基金中心与承诺项目组合构成了预算地址
*
点击
按钮，提示
。
维护过账地址
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->使用账户分配要素->预算控制系统–>预算结构->预算地址
SAP交易代码
FMBSPO
操作细部描述
例子：
更改基金中心7OH0010000的预算结构。
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
输入中石化财务管理范围
SINO
会计年度
输入会计年度
2014
过账分类账
输入过账分类账
9A
承诺项目
输入需要修改预算结构的基金中心代码
7OH0010000
点击
或按回车键，进入下一屏幕：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
输入中石化财务管理范围
SINO
会计年度
输入会计年度
2014
过账分类账
输入过账分类账
9A
基金中心
输入需要修改预算结构的基金中心代码
7OH0010000
过账地址
基金中心与承诺项目组合构成过账地址
*
单击
，提示
3业务流程6.2.6.22.1炼化年度预算维护流程
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->财务会计->公共部门管理->基金管理->预算->预算控制系统->分录凭证->预算工作台
SAP交易代码
FMBB
操作细部描述
例子：
为石化总厂本部承诺项项修理费追加预算50000元。
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
BCS值类型
输入BCS值类型（预算/已下达）
B1预算
处理
输入预算类型（结转/输入/返回/补充/传输）
补充
DocumentType
输入凭证类型
YS预算维护
Version版本
输入版本号
0
会计年度
输入会计年度
2014
预算类型
输入预算类型（ND年度/YD月度）
ND年度
期间
输入预算期间（0-12）
全
基金中心
输入追加预算的基金中心
7OH0010000
承诺项目
输入追加预算的承诺项目
1307701
金额
输入追加金额
50000
点击
按钮，提示
，点击
按钮，凭证成功创建
屏幕解释：
栏位
说明
范例
凭证
自动生成的预算凭证号
100000460
状态
自动生成的预算凭证状态
已过帐的
总计
自动生成的预算凭证金额
50000
4业务流程6.2.6.22.2炼化月度预算维护流程
完成该步骤的SAP角色名称
预算管理员
SAP菜单路径
会计核算->财务会计->公共部门管理->基金管理->预算->预算控制系统->分录凭证->预算工作台
SAP交易代码
FMBB
操作细部描述
例子：
为石化总厂本部的承诺项修理费追加预算50000元。
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
BCS值类型
输入BCS值类型（预算/已下达）
B1预算
处理
输入预算类型（结转/输入/返回/补充/传输）
补充
DocumentType
输入凭证类型
YS预算维护
Version版本
输入版本号
0
会计年度
输入会计年度
2014
预算类型
输入预算类型（ND年度/YD月度）
YD月度
期间
输入预算期间（0-12）
12
基金中心
输入追加预算的基金中心
7OH0010000
承诺项目
输入追加预算的承诺项目
1307701
金额
输入追加金额
50000
点击
按钮，提示
，点击
按钮，凭证成功创建
屏幕解释：
栏位
说明
范例
凭证
自动生成的预算凭证号
100000461
状态
自动生成的预算凭证状态
已过帐的
总计
自动生成的预算凭证金额
50000
预算维护完成后，要进行手动下达，点击菜单
按钮，点击创建，或按shift+F8，创建凭证
屏幕解释：
栏位
说明
范例
BCS值类型
输入BCS值类型（预算/已下达）
已下达
处理
输入预算类型（结转/输入/返回/补充/传输）
输入
DocumentType
输入凭证类型
SX手动下达
Version版本
输入版本号
0
会计年度
输入会计年度
2014
预算类型
输入预算类型（ND年度/YD月度/SF释放）
SF
期间
输入预算期间（0-12）
全
基金中心
输入预算的基金中心
7OH0010000
承诺项目
输入预算的承诺项目
1307701
金额
输入下达金额
50000
点击
按钮，提示
，点击
按钮，凭证成功创建
屏幕解释：
栏位
说明
范例
凭证
自动生成的预算凭证号
200000120
状态
自动生成的预算凭证状态
已过帐的
总计
自动生成的预算凭证金额
50000
5现金预算管理－报表查询
完成该步骤的SAP角色名称
财务主管/资金预算主管/资金预算会计
SAP菜单路径
会计核算->公共部门管理->基金管理->信息系统->定期试图->带有预算的承诺和实际数据
SAP交易代码
FMB_PT01
操作细部描述
例子：
查询石化总厂的即时现金预算管理报表。
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
输入中石化财务管理范围
SINO
资金中心
输入查询的基金中心
7OH0010000
承诺项目
输入要查询的承诺项目，不输入默认所有
1307701
点击
按钮，展开明细报表项目：
例如要查询刚下下达的“修理费”的已下达预算，输入具体承诺项目，操作如下：
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