大连普湾经济区财政金融局度部门决算.docx

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大连普湾经济区财政金融局度部门决算

大连普湾经济区财政金融局2017年度部门决算

第一部分大连普湾经济区财政金融局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分大连普湾经济区财政金融局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大连普湾经济区财政金融局2017年度部门决算

情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连普湾经济区财政金融局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市财政财税方针、政策，拟订新区财政规划和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订新区与辖区街道（乡镇）财政体制，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责编制新区财政发展战略、规划、分配政策和财政综合平衡计划；负责组织和管理新区各项财政收入、政府性基金；组织年度财政预算执行，组织年度财政部门决算。

（三）拟定编制年度预算的指导思想、原则和方法；汇总全区年度预算草案，编制本级年度预算草案，指导街道编制年度预算草案；办理预算调整事项的审核报批。

（四）负责上下级财政结算工作；编制新区财政总决算；指导街道（乡镇）财政管理工作，强化基层财政建设。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连普湾经济区财政金融局决算包括：

大连普湾经济区财政金融局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连普湾经济区财政金融局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号

单位名称

单位性质

大连普湾经济区财政金融局（本级）

行政单位

大连普湾经济区财政事务中心

事业单位

大连普湾经济区国有资产和政府债务管理中心

事业单位

第二部分大连普湾经济区财政金融局2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1219.54

一、一般公共服务支出

1137.16

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

82.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1219.54

本年支出合计

1219.54

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1219.54

总计

1219.54

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1219.54　

201

一般公共服务支出

1137.16　

201

财政事务

1137.16　

201

行政运行

315.74　

201

一般行政管理事务

36.01　

201

信息化建设

16.55　

201

财政委托业务支出

16.10　

201

事业运行

170.31

201

其他财政事务支出

582.45

221

住房保障支出

82.38

221

住房改革支出

82.38

221

住房公积金

52.58

221

提租补贴

29.80

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1219.54　

568.43　

651.11　

201

一般公共服务支出

1137.16　

486.05　

651.11　

201

财政事务

1137.16　

486.05　

651.11　

201

行政运行

315.74　

201

一般行政管理事务

36.01　

201

信息化建设

16.55　

201

财政委托业务支出

16.10　

201

事业运行

170.31

201

其他财政事务支出

582.45

221

住房保障支出

82.38

221

住房改革支出

82.38

221

住房公积金

52.58

221

提租补贴

29.80

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1219.54　

一、一般公共服务支出

　1137.16

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　82.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1219.54　

本年支出合计

　1219.54

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1219.54　

总计

　1219.54

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

1137.16　

486.05

651.11

201

财政事务

1137.16　

486.05

651.11

201

行政运行

315.74　

201

一般行政管理事务

36.01　

201

信息化建设

16.55　

201

财政委托业务支出

16.10　

201

事业运行

170.31

201

其他财政事务支出

582.45

221

住房保障支出

82.38

221

住房改革支出

82.38

221

住房公积金

52.58

221

提租补贴

29.80

合计

1219.54

568.43

651.11

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

422.48　

302

商品和服务支出

52.14　

310

其他资本性支出

0.9　

30101

基本工资

84.5　

30201

办公费

2.17　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

137.15　

30202

印刷费

2.14　

31002

办公设备购置

0.9　

30103

奖金

6.96　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

86.98　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

87.6　

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3.05　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

0.84　

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

19.29　

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

92.91　

30211

差旅费

4.36　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

6.77　

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

16.05　

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

52.58　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

29.8　

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

3.72　

30231

公务用车运行维护费

6.85　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

16.68　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

515.39　

公用经费合计

53.04　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

15.00

10.08

0.00

14.00

10.08

0.00

14.00

10.08

1.00

0.00

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：

大连普湾经济区财政金融局单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：

大连市普湾经济区财政金融局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分大连普湾经济区财政金融局2017年度

部门决算情况说明

一、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度收入支出决算总体情况说明

大连普湾经济区财政金融局2017年度收入总计为1219.54万元，支出总计为1219.54万元，与2016年度相比，收入支出总计各增加310.34万元。

主要原因是人员经费增加导致基本支出增加28.63万元，项目类经费增加导致项目支出增加281.71万元。

二、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度收入决算情况说明

本年收入总计1219.54万元，其中：

财政拨款1219.54万元,占100%。

三、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1219.54万元，其中：

基本支出568.43万元，占46.6%；项目支出651.11万元，占53.4%。

四、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连普湾经济区财政金融局2017年度财政拨款收支总决算1219.54万元，与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加310.34万元，增长34%。

主要原因是一般公共服务支出增加299.41万元，住房保障支出增加10.93万元。

五、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出1219.54万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.34万元，增长34%。

主要原因是人员经费增加导致基本支出增加28.63万元，基本支出增长5%，部门专项经费增加导致项目支出增加281.71万元，项目支出增长76.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出1219.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1137.16万元，占93%；住房保障支出（类）82.38万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1332.4万元，支出决算数为1219.54万元，完成年初预算的92%。

决算数小于预算数的主要原因：

一般公共服务支出1137.16万元，比预算数1263.69万元减少126.53万元，住房保障支出82.38万元，比预算数68.71万元增加13.67万元。

其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要用于财政金融局行政编制人员工资、津贴补贴及公用经费支出。

年初预算为352.09万元，支出决算为315.74万元。

决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员工资调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于部门专项经费支出。

年初预算为25.7万元，支出决算为36.01万元。

决算数大于预算数的主要原因是部门专项支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。

主要用于财政委托事务部门专项经费支出。

年初预算为600万元，支出决算为16.10万元。

决算数小于预算数的主要原因是部门专项支出列支科目（项）调整。

财政委托事务支出582.45万元实际发生时列入“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

”（说明：

2017年度大连普湾经济区财政金融局财政委托事务支出合计598.55万元，与年初预算600万元基本持平）。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

主要用于部门专项经费支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为582.45万元。

决算数大于预算数的主要原因是部门专项支出列支科目（项）调整。

财政委托事务专项经费支出582.45万元，年初预算列支科目为“一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）”，实际发生时列入“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

主要用于部门信息化建设专项经费支出。

年初预算为139万元，支出决算为16.55万元。

决算数小于预算数的主要原因是年初计划的部门信息化建设项目未完全实施，只实施了部分项目，信息化建设支出减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

主要用于普湾经济区财政金融局事业编制人员工资、津贴补贴及公用经费支出。

年初预算为146.9万元，支出决算为170.31万元。

决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员工资调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于行政编制和事业编制人员住房公积金支出。

年初预算为39.01万元，支出决算为52.58万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、绩效工资及带薪休假补贴均计提住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

主要用于行政编制和事业编制人员提租补贴支出。

年初预算为29.7万元，支出决算为29.8万元，预决算基本持平。

六、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出568.43万元，包括人员经费515.39万元，公用经费53.04万元。

基本支出中：

1、工资福利支出422.48万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出52.14万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

3、对个人家庭的补助92.91万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.9万元，主要用于办公设备购置。

七、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连普湾经济区财政金融局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为10.08万元（包括在公用经费和项目支出中列支的经费，下同），完成预算67.2%，其中：

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