勐撒农场管理委员会部门决算.docx

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勐撒农场管理委员会部门决算

勐撒农场管理委员会2016年度部门决算

目  录

第一部分勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第一部分勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务。

（二）2016年重点工作任务

2016年勐撒农场管委会在县委政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务，得到了县委政府及农垦总局、分局的一致认可。

1．日常管理得到加强，安全防范得到提高。

为加强内部管理，我管委会健全和完善了相关制度，各项工作明确分工，职工病事假严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对日常工作中所用的各种公章都严格做到专人管理；对重要凭证的领用由专人负责；明确工作人员的权限，不得擅自授权。

2．业务水平得到提高，工作成效显著。

为使职工的业务水平得到提高，我管委会对工作人员进行了相关业务水平的培训和学习，有力地提高了职工的业务水平，保质保量的完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制55人，其中：

行政编制22人（不含行政工勤编制5人），事业编制33人；在职在编实有行政人员20人（不含行政工勤人员4人），事业人员31人。

离退休人员19人，其中：

退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年勐撒农场管理委员会部门决算总收入1633.78万元，其中：

财政拨款收入1633.78万元，占总收入的100%。

与上年对比决算总收入增加742.37万元，主要原因分析：

追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1613.25万元，其中：

基本支出757.25万元，占总支出的47％；项目支出856万元，占总支出的53％。

与上年对比增加477.5万元,主要原因分析：

追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机关正常运转的日常支出757.25万元。

与上年对比增加53.11万元,主要原因分析：

追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856元。

与上年对比增加477.5万元,主要原因分析：

减少草原防火资金支出193万、其他保障性198万、农村道路建设15万，增加保障性安居工程项目108万、农垦热作示范园项目50万元、社会抚养费2万元。

具体项目开支及开展工作情况：

2014年税费改革转移支付资金220万元、保障性安居工程项目108万元，农垦热作示范园项目50万元，一事一议工作经费0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年一般公共预算财政拨款支出1633.78万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比增加742.37万元,主要原因分析：

追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1633.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于：

工资福利支出454.82万元，商品和服务支出34.78万元，对个人家庭的补助267.65万元，基本建设支出218万元，其他资本性支出7.3万元。

四、“三公”经费决算情况说明

本部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3.88万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1万元，2016年共公务接待115批次，共807人次，比上年同期减少571人次。

公务接待费减少原因：

自开展“厉行节约，反对浪费”行动以来，各单位都从率先垂范，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，有效地杜绝了公款浪费现象的发生。

公务用车维护费增加原因：

本单位上年度根据财政要求，有车辆2辆，全部为借用企业车辆，因资产不属于本单位，故未报车辆保有量及其运行费.

。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年本部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年本部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

其中：

购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费4万元，比2015年决算增加4万元，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年本部门（单位）共执行国内公务接待115批次，807人，接待费开支3.88万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

公务接待费比2014年决算减少3万元，主要用于接待省、市、县各部门开展工作及农场群众来访等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2016年机关运行经费支出34.78万元，与上年对比减少22.3万元,主要原因分析：

减少党建工作经费20万元，纪检工作经费0.8万元，公用经费1万元，一事一议工作经费0.5万元。

。

（二）其他重要事项情况说明

1．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

项目支出中列支“对个人和家庭的补助”267.65万元，其中：

上年结转和本年财政拨款的税费改革转移支付项目资金440万元中的220万元用于支付职工个人生产补助，依据为云财预〔2012〕524号关于税费改革转移支付资金的通知，拨付农垦资金220万元，主要用于基础设施建设支出110万元，职工个人生产补助110万元。

2.“资产负债简表”中其他应收款、其他应付款往来账款情况说明。

（1）其他应收款42.23万元，全部为职工向本单位的借款及预借的工作经费。

（2）其他应付款116.91万元。

包括：

上级各部门拨入工作经费等116.91万元，2016年第四季度利息收入和公租房收入未缴0.6万元。

3、2016年资产总额215.15万元，比上年增加109.75万元，增减率为104.1%。

其中：

固定资产43.1万元，比上年增31.31万元，增减率为265.56%，占资产总量的39.27%；其他应收款42.23万元，比上年减14.79万元，增减率为-25.94%。

2016年负债总额117.53万元，比上年减35.4万元，增减率为43.1%。

单位

本年初数（与上年年末数相同）

本年末数

增减

备注

一、资产合计

1053964.76

2151463.15

1097498.39

增加本年度上级拨各项工作经费及预拨经费，在固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。

流动资产

868062.76

1720488.95

852426.19

增加本年度上级拨各项工作经费及预拨经费，在固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。

库存现金

2776.77

17979.91

15,203.14

银行存款

176355.49

735047.83

558692.34

短期投资

财政应返还额度

340000.00

545230.71

205230.71

上年结转资金本年使用，本年年末有结余

应收票据

应收账款

预付账款

其他应收款

348930.50

422230.50

73300.00

职工归还借款

存货

其他流动资产

长期投资

固定资产

185902.00

430974.20

245072.20

固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。

固定资产原价

185902.00

430974.20

245072.20

固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。

减：

累计折旧

在建工程

无形资产

无形资产原价

减：

累计摊销

待处置资产损溢

其他

二、负债合计

528062.76

1175258.24

647195.48

2016年第四季度利息收入和公租房收入未缴，上级各部门拨入工作经费等

流动负债

528062.76

1175258.24

647195.48

2016年第四季度利息收入和公租房收入未缴，上级各部门拨入工作经费等

短期借款

应缴税费

应缴国库款

6116.04

6,116.04

2016年第四季度利息收入和公租房收入未缴

应缴财政专户款

应付职工薪酬

应付票据

应付账款

预收账款

其他应付款

828062.76

1169142.20

641079.44

上级各部门拨入工作经费等

其他流动负债

长期借款

长期应付款

三、净资产合计

525902.00

976204.91

450302.91

固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元

事业基金

非流动资产基金

185902.00

430974.20

245072.20

固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元

专用基金

修购基金

职工福利基金

其他专用基金

财政补助结转

340000.00

545230.71

205230.71

上年结转资金本年使用，本年年末有结余

财政补助结余

非财政补助结转

非财政补助结余

其他净资产