用友NC财务系统自定义结转设置手册范本.docx

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用友NC财务系统自定义结转设置手册范本

1说明

企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。

其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。

通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。

主要完成以下功能：

1）“费用分配”的结转。

如：

工资分配等；

2）“费用分摊”的结转。

如：

制造费用等；

3）“税金计算”的结转。

如：

城建税、教育费附加等；

4）“提取各项费用、准备”的结转。

如：

提取福利费、坏账准备等；

5）“期间损益”的结转。

如：

将费用、收入转入到本年利润中等；

总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。

转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。

转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。

2结转定义

2.1设置结转分类

首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”

点“增加”按钮设置结转分类，如下图

2.2设置自定义转账凭证模板

设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板

先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。

选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。

设置金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目后面增加一个“*”。

如设置管理费用结转，公式设置后是FS（"6602","","","","借"），需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成FS（"6602*","","","","借"）

设置好后，点保存。

3结转执行

在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。

具体操作是在“自定义转账执行”中进行。

在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含未记账凭证”。

最后点“生成凭证”按钮生成凭证。

在出来的“自定义转账执行”窗口点“修改”按钮。

点“保存”后完成。

4特别说明

分录定义比较复杂，需做特别说明。

4.1可以从总账中取到的数

总账系统通过提供取数函数，可取出以下几种数据：

⏹  某期间某科目的期初余额

⏹  某期间某科目的期末余额

⏹  某期间某科目的借方或贷方发生额

⏹  某期间某科目的借方、贷方发生额的差额〔净发生额〕

⏹  某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额

4.2CE函数的应用

CE函数的参数及含义：

参数

含义

DOWN

计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额

UP

计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额

空

计算当前凭证所有借贷分录合计差额

4.3取数函数的默认参数值

转账公式的是由取数函数、常数与常用运算符组成的表达式。

自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。

取数函数一般是由函数名与函数参数构成。

函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。

在设置公式时充分利用默认参数值，可以减少不少工作量。

如上图所示，转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转，只要该分录的取数函数能取到数，就可以生成转账凭证分录；

转账凭证右边的公式中，可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数，取数公式中的科目、辅助项、年、期间、公司参数都是可以为空的。

当科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项作为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况作为当前取数函数的辅助项参数；当年度、期间为空时，系统则在执行转账时，由用户选择要结转的年度、期间，根据用户所选进行取数。

5金额公式函数说明

5.1期初余额

函数名称：

QC

【函数格式】

QC（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷/空。

为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、辅助项、公司条件下的所选币种的期初余额。

【举例】

如下函数返回101现金科目的2002年3月期初余额：

QC（101,2002,3）

函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期初余额：

QC（521,2002,3,[部门档案=001]）

如下函数返回113101应收账款科目2002年1月所有期初余额在贷方的客户的总期初余额：

QC（113101,2002,1,[客户档案]）

5.2数量期初余额

函数名称：

SQC

【函数格式】

SQC（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷/空。

为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期初余额。

【举例】

如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期初余额：

SQC（1101,2002,3）

5.3期末余额

函数名称：

QM

【函数格式】

QM（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷/空。

为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的期末余额。

【举例】

如下函数返回101现金科目的2002年3月期末余额：

QM（101,2002,3）

如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期末余额：

QM（521,2002,3,[部门档案=001]）

如下函数返回113101应收账款科目2002年1月所有期末余额在贷方的客户的总期末余额：

QM（113101,2002,1,[客户档案]）

5.4数量期末余额

函数名称：

SQM

【函数格式】

SQM（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷/空。

为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期末余额。

【举例】

如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期末余额：

SQM（1101,2002,3）

5.5发生额

函数名称：

FS

【函数格式】

FS（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷。

为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的发生额。

【举例】

如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方发生额：

FS（101,2002,3,,借）

如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的贷方发生额：

FS（521,2002,3,[部门档案=001],贷）

6、数量发生额：

函数名称：

SFS

【函数格式】

SFS（科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷。

为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额

公司：

可录入公司编码。

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的数量发生额。

【举例】

如下函数返回1121原材料科目的2002年3月的借方数量发生额：

SFS（1121,2002,3,,借）

5.6净发生额

函数名称：

JFS

【函数格式】

JFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷。

为“借”时表示取借方的净发生额，即借方发生额减贷方发生额的差额，为“贷”时表示取贷方的净发生额，即贷方发生额减借方发生额的差额。

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的净发生额，即借方发生额与贷方发生额合计数的差额。

【举例】

如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方净发生额：

JFS（101,2002,3,,借）

如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的贷方净发生额：

JFS（521,2002,3,[部门档案=001],贷）

5.7数量净发生额

函数名称：

SJFS

【函数格式】

SJFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷。

为“借”时表示取借方的净发生额，即借方发生额减贷方发生额的差额，为“贷”时表示取贷方的净发生额，即贷方发生额减借方发生额的差额。

【返回值】

取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的数量净发生额，即借方发生额与贷方发生额合计数的差额。

【举例】

如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方数量净发生额：

SJFS（101,2002,3,,借）

5.8累计发生额

函数名称：

LFS

【函数格式】

LFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷。

为“借”时表示取借方的累计发生额，为“贷”时表示取贷方的累计发生额。

【返回值】

取所选科目、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种从年初到指定期间的累计发生额。

【举例】

如下函数返回101现金科目的2002年3月的累计借方发生额：

LFS（101,2002,3,,借）

如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的累计贷方发生额：

LFS（521,2002,3,[部门档案=001],贷）

5.9数量累计发生额

函数名称：

SLFS

【函数格式】

SLFS（科目,年度,期间,辅助项,方向）

【参数说明】

科目：

可录入科目编码。

年度：

可选空、具体年，如：

2002，为空表示按缺省值取数

期间：

可选空、具体期间数，如：

12，空表示按缺省值取数

科目辅助项：

可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。

如：

[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。

当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。

当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。

对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：

[部门档案=部门编码%]

方向：

可选借/贷。

为“借”时表示取借方的累计发生额，为“贷”时表示取贷方的累计发生额。

【返回值】

取所选科目、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种从年初到指定期间的数量累计发生额。

【举例】

如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的累计借方数量发生额：

SLFS（101,2002,3,,借）