区供水基础设施提质工程项目可行性研究报告.docx
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区供水基础设施提质工程项目可行性研究报告
区供水基础设施提质工程项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目的基本情况
㈠项目名称：
区供水基础设施提质工程项目
㈡建设性质：
提质改造
㈢建设规模：
二水厂、三水厂改造增加制水量3万吨/天；配套管网建设50km；建设2万吨/天增压泵站1座。
项目总投资38000万元，包括工程费用29318万元，工程建设其它费用5966万元，流动资金1000万元、贷款利息516万元，基本预备费用1200万元。
㈣项目承办单位：
xx自来水有限公司
xx县自来水有限公司成立于1985年，为自收自支的正局级事业机构，实行企业化管理。
归口县建设系统。
公司内设办公室、财务部、技术部、工程部、营业部、机电管理部、水厂、供水110等10个部门，150余名职工。
目前，公司拥有两座水厂。
一座是位于原城郊乡牛巷口村的二自来水厂，取水于离县城17.5公里的肖家山水库，供水能力为50000吨/日；另一座位于县宝山小宝岭的三自来水厂，取水于离县城14.5公里的方元水库，供水能力为50000吨/日。
（建司初建立的一自来水厂已废弃使用）。
随着县城的加快发展，特别是近几年县城扩容提质建设，城区面积迅速增大，城市人口迅速增多，为适应城市发展需要，作为城市基础设施之一的城市供水，努力克服困难，主动迎接挑战，严格控制非生产性成本开支，加大生产性投资，按照“城市建设到哪里，水管就铺设到那里”的理念，积极配合县城同步建设。
截止2014年底，县城供水主管铺设已涵盖县城区及城乡结合部。
管线长达1000余公里，覆盖率达99%，县城用水户头达5万余户。
自来水公司除承担自来水的生产和经营职能外，并为城区供水设施的建设提供融资平台，还承担着城市供水的公益性职能：
贯彻执行有关城市供水的政策法规；执行水价优惠政策；负责提供环卫、市政、消防、绿化等公益性用水；负责开展节约用水管理，查处与监管非法用水；完成政府交办的其它民生工程供水任务。
㈤可行性研究报告编制单位：
编制单位：
某工程咨询有限公司
法人代表：
资格等级：
乙级
证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
㈥项目编制的依据：
1、国务院以国发〔2013〕36号印发《关于加强城市基础设施建设的意见》；
2、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》国办发〔2014〕27号；
3、《中共某省委某省人民政府关于进一步加快县域经济发展的决定》；
4、某省政府《关于加强城镇基础设施建设投融资工作的指导意见》；
5、《某市国民经济社会发展第十二个五年计划纲要》；
6、《xx县国民经济社会发展第十二个五年计划纲要》；
7、《xx县城市建设整体规划》；
8、《xx县土地利用总体规划》（2006~2020）
9、《城市绿地设计规范》（GB50420－2007）；
10、《城市道路工程设计规范》（CJJ37－2012）；
11、《某省市政工程消耗量标准》2006年；
12、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
13、《投资项目可行性研究指南》；
14、国家相关法律、法规及规程；
15、相关院所编制的有关规划文件；
16、国家和有关部门颁布工程建设专业技术标准、规范、规程;
17、xx县水文、气象、地质情况等资料;
18、《xx区供水基础设施提质工程项目可行性研究报告》编制委托书。
㈦项目提出的理由和过程
加强城市基础设施建设符合国家加快城镇化建房的相关政策举措，符合国家发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》以及省政府的相关指导精神，基项目是为解决城镇居民用水困难问题，建立和谐社会，促进社会稳定，妥善处理用水难城镇居民的实际困难而立项建设的。
东兴新区供水基础设施提质工程项目位于xx区。
目前该项目所处位置供水设施落后，供水规模无法满足扩大的需求，新区供水难以保障。
因此完善其供水管网、增加供水量是当务之急。
为配合城镇化建设、城市扩容项目的顺利实施，根据以上xx区建设地址的地形、交通等相关情况提出本次东兴新区供水配套基础设施提质工程项目。
项目从实际需要出发，经多方考虑，协商研究最终通过建设决议。
建设地址充分考虑各方面的因素，在场地，土地、交通，工作便利等方面结合了东兴新区的实际，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。
且项目资金来源有保障，可充分保证本项目建设。
二、项目建设概况
㈠建设地点：
拟提质xx区供水配套基础设施提质工程项目建设地点位于xx区范围内（包括二水厂、三水厂）。
㈡建设的目标和建设规模
1、建设目标
结合本项目工程与周围环境的关系与特点，通过调整供水总体空间布局，提升供水基础设施品质，建设供水快捷、方便、供水有保障的生活居住环境。
2、建设的原则
1）经济性原则：
供水配套基础设施提质工程做到标准适度、功能齐全、质量优良、经济适用、便利节能。
2）人本性原则：
即“以人为本”，力求达到通达、便捷、实用的根本目的。
3）在统一政策指导下，因地制宜、统筹规划，满足东兴新区供水的要求。
4）坚持供水基础设施提质工程与经济社会发展相一致，根据经济社会发展的总体水平和城市发展方向，合理确定供水配套基础设施提质工程的建设规模和发展速度，发挥好供水基础设施提质工程对经济社会发展的促进作用。
5）合理安排建设时间，避免不必要的时间、资金浪费。
3、建设规模
规划占地面积12540平方米。
具体工程内容：
二水厂、三水厂改造增加制水量3万吨/天；配套管网建设50km；建设2万吨/天增压泵站1座。
㈢主要建设条件
项目建设地点交通比较便利，供电、通讯条件基本具备。
占用土地方案已经落实。
㈣项目总投资和资金来源
1、项目建设总投资38000万元。
含二水厂、三水厂升级改造，配套管网，增压泵站。
包括工程费用29318万元，占总投资的77.15%，其他基本建设费用5966万元，占总投资的15.7%，建设期利息516万元、流动资金1000万元，基本预备费1200万元。
2、资金来源：
自筹11400万元，银行贷款26600万元。
㈤主要技术经济指标
供水基础设施配套提质工程建设主要经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
规划占地面积
亩
18．81
12540平方米
1.1
管网长度
米
50000
地埋式
1.2
道网口径
型号
DN500-1000
包括检查井、入口接口
1.3
二、三水厂
扩容
3万吨/日
1.4
加压站一座
占地
5.12亩
2万吨/日
2
建设周期
月
24
2017年12月竣工
3
投资总额
万元
38000
4．1
工程费用
万元
29318
4．2
其它工程费用
万元
5966
4．3
基本预备费用
万元
1200
4．4
利息
万元
516
5
资金筹措
万元
38000
5．1
单位自筹
万元
11400
5．2
贷款
万元
26600
6
年总成本费用
万元
1921.73
7
年销售收入
万元
2989.35
8
正常年净利润总额
万元
702.07
9
年投资利税率
%
18.48
10
年投资净利润率
%
27.48
11
税前财务内部收益率
%
8．42
12
税前财务净现值（i=10%）
万元
4337.46
13
税前投资回收期
年
13．4
14
税后财务内部收益率
%
5．12
15
税后财务净现值（i=10%）
万元
330．51
16
税后投资回收期
年
18.6
三、结论和建议
㈠结论
1、此项目是政府关注民生、重视民生的一项德政和民心工程，属城市建设的重要基础设施项目，项目建设对促进东兴小区土地的开发利用具有积极的作用，符合国家产业政策和供地政策。
此项目的建设将国家加强城镇化建设政策的实施、有利于改善东兴新区内的供水条件，对促进“和谐社会”建设，促进社会安定将起积极的作用。
2、项目以科学发展观为指导，体现“以人为本、科学发展”的发展理念，在东兴新区内扩大供水量3万吨/日，增加铺设50公里的供水管网、加建2万吨/日供水升压站一座，从而保障东兴新区范围内城镇居民、单位的用水问题、真正体现出党和政府关心人民疾苦，解决人民群众切实生活问题的为人民服务的精神。
3、项目总投资38800万元，其中固定资产投资29318万元，建设期利息516万元，资金来源企业自筹11400万元，银行贷款26600万元。
资金有保障。
本项目完成后，可以完全解决东兴新区的供水问题。
且年销售收入2989.35万元，正常年利润总额为936.09万元，税后利润为702.07万元。
税后资金内部收益率为5.12％，投资回收期为18.6年。
经济效益较好，资金还款回收有保证。
4、项目建设得到了县委、县政府及各相关部门的重视和关心，为项目建设创造了极为有利的外部环境。
建设场地位于位于xx区内。
按照城市区域人口数量与供水标准，增加供水量、增加水压、铺设供水主管。
项目拟用地18700平方米、已经落实。
建设所需的水、电、路、通迅等基础设施条件良好，项目建设的各项条件具备。
㈡建议
1、项目承办单位应积极与项目建设有关的部门沟通联系，做好项目实施前的各项准备工作，为项目的实施提供必要条件。
2、项目严格按照相关的规范标准组织实施。
3、按照基本建设管理程序精心组织，委托有资质的单位进行勘察、设计和监理与施工。
工程监理、施工可以进行邀请招标，确保工程质量和工程施工安全。
4、本项目的施工工期短，工程建设中应进行科学的分析、比校和论证，采取合理的施工方案，加强项目质量控制、进度控制，确保工程顺利实施。
5、严格执行工程项目资金管理办法，建立资金专户，实行专户管理，分账核算，封闭运行，集中支付。
按照工程项目规划表，合理控制项目成本，管好用好项目资金。
第二章项目背景及建设必要性
一、项目建设的背景
此项目是政府关注民生、重视民生的一项德政和民心工程。
项目建设对促进xx县城区的发展和经济建设具有积极的作用，符合国家产业政策和供地政策。
项目从实际需要出发，经多方考虑，协商研究最终通过建设决议。
建设地址充分考虑各方面的因素，在场地，土地、规划，工作便利等方面结合了xx区的实际，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。
且项目资金来源有保障，可充分保证本项目建设。
目前该项目筹集资金到位，选取地点适合。
该项目的建设是遵循国家相关法令，配合国家落实城镇化建设的切实要求，从保障新增城市小区基础设施配套建设的现实需要出发而立项建设的。
项目供水工程建设位于xx市东兴新区范围内。
它的建成将进一步保障xx区范围内居民和单位的供水问题，是典型的民生工程。
二、项目建设的必要性
1、该项目建设符合国家政策的要求。
按照国务院国发〔2013〕36号印发《关于加强城市基础设施建设的意见》要求，切实解决目前城镇供水基础设施落后问题，无疑这是一项民心工程、稳定工程、德政工程，是关注民生、推进和谐社会建设的一件大事。
东兴新区供水配套基础设施提质工程是保证东兴新区供水民生工程。
2、该项目的建设是经济发展的客观现实需要。
人是社会经济发展的原动力。
要调动人的主观积极性，首先得解决人的现实问题，吃、住、穿都是人的基本需求，供水问题一直也是国计民生的重大问题，这个问题解决得好，对于调动人的积极性是相当重要的。
该项目的建设，正是解决人的吃的基本问题。
符合xx县区域经济发展的现实需要，能够协调整体国民经济的发展。
3、该项目建设符合全面实现小康的需要。
水是生命的基本要素之一，人民的生活没有一天能离开水，水量的充沛、优良的水质是人民生活质量好坏的一个重要参数。
因此，为确保人民群众安全、卫生用水提高供水水质、保证供水的水量和水压而进行的管网建设是全面实现小康，代表最广大人民的根本利益的需要。
4、该项目建设是实现城区扩容提质，加快城区经济建设的需要。
xx区位于xx县城市规划区内，属于新城区。
但由于供水管网滞后，已经影响城镇居民的生活及其周边土地的开发利用，从而影响到xx县城区的扩容提质，影响到xx县城区经济建设的发展。
5、该项目建设也节约用水、合理利用水资源的需要。
水资源是宝贵的自然资源，国家大力提倡节约用水，减少资源浪费。
完善供水管网可以使城市供水管网运行更为经济合理，能够最大限度的满足居民生活正常用水，同时，也为“水表出户、按表计费、一户一表”的工作起到积极的推动作用，也利于城市供水价格的改革。
居民生活用水阶梯式计价收费的工作得以实施。
能够达到节约用水、保护水资源的目的。
三、项目建设的可行性
1、项目建设内容符合国家有关规定要求。
2、项目建设地点符合建设规划条件。
3、项目承办单位成立了建设领导小组，明确责任，层层负责，确保项目的顺利建成。
4、项目建设所需银行货款与融资已经制定有计划、配套资金已由xx县人民政府做出承诺，为项目的顺利实施提供资金保障。
第三章项目建设所在地概况
一、区位气象水文条件
xx县，是某省辖县。
位于某省南部，与永州、衡阳、某的9个县、市、区接壤，辖17个镇、6个乡（含2个民族乡）、3个街道。
总面积2973平方公里，其中建成区面积25余平方千米。
是某市面积最大、人口最多、综合经济实力最强的一个县，同是也是某省十强县之一。
xx县位于某省某市西部，南岭北麓，湘江支流的舂陵江中上流。
地理坐标为东经112°13′26″至112°55′46″，北纬25°27′15″至26°13′30″。
项目所在地位于xx县城东北部。
1、气候条件
xx县属亚热带湿润季风气候，气候宜人，四季分明。
年平均气温17.2℃，年平均日照时数1705.4小时，年平均降雨量1385.2毫米。
年极端高温南北山区30-35℃，中部丘岗山地为35-40℃;年极端低温山区-8至12℃，丘岗山地-3至-8℃，其中1998和1999年年平均气温均超过18.O℃，1998年7月中旬连续38天日最高气温≥35.O℃，日平均气温≥30.0℃;冬季偏暖，雨雪甚少。
2、水文条件
xx县河道属湘江、珠江两大流域，其中湘江流域面积2937.28平方千米，占98.8%;珠江流域面积35.5平方千米，占1.2%。
主要河道有一级河舂陵江、白水、宜水3条，总长140.18千米;二级河车溪河、黄狮江、西水、潭水等56条，总长645.22千米;三级河22条，总长386.2千米;四级河8条，总长为191.4千米。
河流总长度1363千米，河网密度0.46千米/平方千米，径流总量20.3亿立方米。
年排涝量38.2亿立方米，年最大排涝量62.5亿立方米。
境内最大河流是舂陵江，发源于蓝山县，由南向北流经蓝山、嘉禾、xx、耒阳、常宁等县汇入湘江，流经境内春陵江镇、仁义镇、樟市镇、和平镇、雷坪镇、桥市乡，长223千米，流域面积2244.33平方千米，多年平均径流总量141.81亿立方米，主要支流有车溪河、新田河、黄狮江等。
3、地形地貌
xx的地质构造自元古代震旦系以来，历经武陵、雪峰、加里东、华力西、印支、燕山、喜山等多次构造运动，主要形成径向构造和新华夏构造。
径向构造在xx境内处于耒阳至临武南北向构造带中段，根据构造形态，具有明显控制的有向斜和背斜构造。
新华夏构造在境内由走向北东20度左右压性断裂和褶皱组成，特别在黄沙坪矿区表现最明显。
县东北与永州、郴县交界地为永郴褶皱带部分，在桥市、青兰乡境为归宿不明的古迹构造形态。
二、经济运行现状
2013年，xx县生产总值256.5亿元，比2012年增长11.3%。
其中，第一产业增加值35.5亿元，增长3.0%，第二产业增加值135.2亿元，增长12.2%，第三产业增加值85.8亿元，增长13.2%。
按常住人口计算，全县人均GDP36372元，增长10.7%。
三次产业比重调整为13.8:
52.7:
33.5。
其中，一产业比重与2012年比下降0.8个百分点，二产业比重下降0.4个百分点，三产业比重上升1.2个百分点。
2013年，xx县实现农林牧渔服务业增加值35.5亿元，增长3.0%，其中农、林、牧、渔业增加值分别为19.1亿元、2.1亿元、12.5亿元、1.2亿元，分别增长2.2%、10.6%、2.4%、5.6%。
粮食种植面积52.2千公顷，比2012年增长1.0%;产量27.7万吨，下降2.4%。
烤烟种植面积14.7千公顷，下降8.3%;产量3.24万吨，同比增长2.0%。
油料种植面积8.9千公顷，增长5.4%;产量1.4万吨，增长2.3%。
蔬菜种植面积14.3千公顷，增长6.7%;产量41万吨，增长6.6%。
全年出栏生猪88.02万头，增长0.5%;出栏牛1.3万头，增长11.1%;出栏羊5.82万头，增长3.7%;出笼家禽317.81万只，下降0.8%。
水产品产量1.53万吨，增长5.4%。
2013年，xx县全部工业增加值128.3亿元，比2012年增长12.1%，其中规模以上工业增加值增长12.5%。
规模以上工业企业中，轻工业增长22.7%，重工业增长6.0%;公有制经济增长71.5%，非公有制经济增长13.4%;大中型工业企业增长21.2%，小型企业增长9.1%;高技术行业增长33.3%，高耗能行业增长10.6%;采矿业下降5.3%，制造业增长18.4%，电力、燃气及水的生产供应业下降4.0%。
制造业中，有色冶炼、化工、食品、建材、装备制造业分别增长25.1%、13.7%、34.8%、50.3%、54.2%。
年末省级及以上园区集聚规模工业66家，实现增加值88.4亿元，比2012年增长22.9%。
2013年原煤产量315.9万吨，下降24.3%;铁矿石92.5万吨，下降13.7%;铅精矿5.3万吨，增长8.2%;锌精矿4万吨，下降21.6%;钨精矿0.05万吨，增长98.1%;硫铁矿5.8万吨，增长3.3%;发电量7.56亿千瓦时，增长25.3%;其中水力发电量4.93亿千瓦时，下降18.3%;风力发电2.63亿千瓦时，增长100%。
水泥223.8万吨，增长21.0%;铅10.6万吨，下降1.9%;白银317吨，增长91%。
2013年，xx县社会消费品零售总额71.3亿元，增长13.4%。
其中:
城镇消费品零售额57.6亿元，增长13.3%，农村消费品零售额13.7亿元，增长14%。
限额以上批发零售贸易企业中，汽车类销售额1.9亿元，增长33.1%;家电类销售额1.1亿元，增长22.8%。
石油制品、金银珠宝、化妆品、建材、家具类零售额分别增长12.2%、30.7%、33.8%、24.2%和25.8%。
2013年末xx县金融机构各项存款余额140.99亿元，比年初增加15.28亿元，同比增长12.2%。
其中:
个人存款余额112.04亿元，新增15.39亿元，同比增长15.9%;单位存款余额28.36亿元，新增1.51亿元，同比增长5.6%。
金融机构各项贷款余额61.4亿元，新增12.8亿元，同比增长26.3%。
其中短期贷款余额19.21亿元，新增2.02亿元，同比增长11.8%;中长期贷款余额42.19亿元，新增10.78亿元，同比增长34.3%。
全县金融机构盈利1.42亿元，增长40.6%。
xx县交通由高速G76夏蓉高速公路，省高速S61岳临高速公路过境，省道214、322、323线构成全县交通大骨架。
截至2009年公路运输总里程达到2929.6公里，其中，境内省道3条161.84公里，县道14条340.8公里，乡道25条246.6公里，专用公路2条10.3公里,城镇公路32条23公里，村级公路652条2147公里，公里密度达98公里/百平方公里。
某机场即将动工建设，xx距某机场约22km的路程，可通过夏蓉高速公路到达。
截止2009年3月底xx县人口总数为809317人。
第四章项目建设条件
一、现状及评价
xx区，虽有供水管网。
但由此当时比较匆忙上马，对于新区内居民与单位用水估计不足，供水难以保证。
严重影响东兴新区乃至xx县城的进一步建设，制约了新区内土地的开发与利用。
二、项目涉及新区的规划
根据xx县城市发展总体规划，xx区已纳入xx县城市规划区内。
道路交通建设已经形成初步规模，供水排水通讯管已有初步规模。
三、沿线建设条件
1、沿线建筑情况
本项目建设工程道路沿线范围内已基本征收为国有建设用地，道路沿线范围内涉及到征收与拆迁工程已基本落实到位。
2、沿线文物古迹、河流。
湖泊等情况
工程沿线无湖泊、无河道通过，项目范围内沿线无文物古迹。
四、外部施工条件
1、施工条件
本地属亚热带湿润气候区，气候温暖湿润，光照充足，夏无酷暑，冬少严寒，无霜期长，具有理想的施工环境。
项目沿线附近工程用建筑材料丰富，品质优良，可满足建设需求。
各项水文、气象如下：
最高月平均气温 30
最低月平均气温3.9
极端最离气温41.3
极端最低气温－9.0
平均相对湿度７９%
平均降水量1385.2mm
年平均风速1.34m/s
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
风荷载（离地面10m处）0.35ＫＮ/m2
最大积雪厚度 150mm
雪荷载 0.35ＫＮ/m2
年平均气压 993.4毫巴
2、政策条件
县委、县政府和相关部门对该项目较重视和支持，县自来水有限公司专门组建了具有丰富工程组织和管理经验的领导班子及具备技术、人才、设备、工艺之大全的施工单位，能确保该工程顺利建设。
3、其它条件
项目用地处于xx区，各项设施比较完备，建设用电、道路、通讯等条件具备，建设条件良好。
另所需建筑材料本地可以满足供应。
4、征地拆迁安置
项目建设为虽然涉及征地拆迁安置事宜，虽然有拆迁安置补偿风险。
但由于是政府民民生工程，搬迁安置资金有保障。
5、地质条件
①地质
土地地层构造：
平、岗、丘，主要以第四纪松散堆积物、红岩、灰岩及砂页岩为主；山地以花岗岩、变质岩、灰岩以及砂页岩等四种主要岩石构成。
土壤分为10个土类，23个亚类，102个土属，343个土种。
其中以红壤、黄壤以及黄棕壤占土壤平面分布中的70%以上。
②地貌
境内以丘岗地为主，南北高中间低，属丘陵地带，多尖峰，地面高度一般在海拨350米至450米之间。
③地震
虽然某市地处华南地震区中部的雪峰——武夷地震带，构造复杂，地震活动频繁，全市地震基本烈度为6度。
但xx县城不在地震活动频繁区域。
第五章总体方案
一、工程设计规范与标准
采用的主要工程规范和标准
⑴水质
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
《城市供水水质标准》CJ/T206-2005
⑵勘察、设计
《中华人民共和国工程建设强制性条文》城市建设部分
《市政公用工程设计文件编制深度规定》中华人民共和国建设部2004年3月
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《城市居民生活用水量标准》GB/T50331-2002
《总图制图标准》GB/T50103-2001
《给水排水制图标准》GB/T50106-2001
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ41-91
《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002
《建筑抗震设计规范》（2008年版）GB50011-2001
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003
《工业企业设计卫
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