系统调研提纲.doc
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《开思/DRP》实施指南—数据准备
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系统调研提纲
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系统调研提纲
目录
一、系统调研提纲图形的表现形式 2
二、关于企业实施环境部分 3
三、关于企业计算机环境部分 6
四、关于企业各职能部门情况 8
五、关于企业物流控制部分业务调研提纲 10
六、关于企业资金控制部分业务调研提纲 16
七、关于企业成本核算部分业务调研提纲 22
八、关于企业生产管理部分业务调研提纲 23
九、附表 28
一、系统调研提纲图形的表现形式
说明：
为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示企业的业务内容。
─────表示实体
如:
职能部门、外部单位、人员等
─────表示传输信息的数据流
─────表示处理过程（即输入信息转变成输出信息的处理过程）
─────表示数据存贮方式
如:
单据、帐本、卡片等
─────表示需要决策,有通过和未通过两种处理结果
二、关于企业实施环境部分
（以下内容由企业综合部门填写：
）
1、企业的发展史和行业地位
说明：
本题目是为了解企业的发展历史和生产规模情况，以及企业在同行业中的地位和重要性。
2、企业的基本组织形式是什么？
请选择：
□国有单厂型
□国有事业部型
□国有多厂型
□股份制单厂型
□股份制事业部型
□股份制多厂型
□其它（请具体说明）
说明：
本题目是为了解企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织形式是工厂——车间型（单厂型）、集团——分公司型（事业部型）；总厂——分厂型（多厂型）或其它类型。
3、企业的组织机构是如何设置的？
主要职能是什么？
说明：
本题目是为了解企业的领导制度和组织机构的建立原则，和现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，表明隶属关系，说明其各自的职能。
4、企业的销售和生产环境是什么？
§销售环境：
□现货生产（maketostock）
□定货生产（maketoorder）
□定货组装（assembletoorder）
□专项生产（engineertoorder）
□其它（请具体说明）
§生产环境：
§产品特点：
□专项设计
□标准设计
□定型产品
□其它（请具体说明）
§生产类型：
□单件生产
□多品种、小批量生产
□大批量、连续式生产
□流程生产
□其它（请具体说明）
§工艺特点：
□机群式
□单元式
□柔性制造
□流水线
□装配线
□连续、反应、合成
□其它（请具体说明）
说明：
了解企业目前的销售环境和主要产品的生产方式，确定企业的主要生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的计划策略与控制方法。
5、影响企业竞争力的主要因素是什么？
请选择：
□经常交货拖期
□销售计划不能贯彻执行
□计划跟不上变化的环境
□库存资金占用过多
□资金短缺紧张
□能力利用不当
□物料经常短缺不配套
□生产周期长
□财务数据与生产数据经常出现矛盾
□不能控制成本
□缺少一套规范化管理方法
□其它（请具体说明）
6、目前企业计算机应用情况如何？
说明：
了解企业目前计算机的应用情况如何，包括:
已经应用或正在准备应用的项目有哪些?
使用情况如何?
企业对应用计算机系统还有哪些需求和建议?
7、本项目企业预计投资多少？
§硬件投资：
_________________（万元人民币）
§软件投资：
_________________（万元人民币）
§软件价格：
_________________（万元人民币）
§支持服务费用：
_________________（万元人民币）
§二次开发费用：
_________________（万元人民币）
8、目前企业是否已经建立计算机项目实施小组？
说明：
了解企业目前计算机项目实施人员的组织情况，管理制度等情况如何?
三、关于企业计算机环境部分
（以下内容由企业计算机部门填写：
）
1、企业新ERP系统计划的计算机配置情况
四、关于企业各职能部门情况
说明：
这部分题目是为了解企业各职能部门的工作内容、业务范围、隶属关系、负责人等情况，以便确定系统实施的主要归属单位和数据源、系统运行的工作点等。
企业应提供图示说明并附加详细的文字说明。
1、企业各职能部门内部组织机构
要求：
绘制一张企业职能部门组织机构图。
注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。
表格形式见附表一。
2、与其它部门的相互关系
要求：
绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。
注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。
表格形式见附表二。
3、主要业务活动
要求：
（1）填制企业职能部门业务调查表。
详细注明岗位设置及具体业务内容,包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理（具体的计算方法和过程）、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程。
表格形式见附表三。
（2）填制企业职能部门业务信息流程图。
根据填写的企业职能部门业务调查表内容,将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来,包括每一种业务的来源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程。
表格形式见附表四。
（3）填制企业职能部门的所有原始单据/帐册/报表一览表。
详细填写企业职能部门的所有业务原始单据/帐册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信息。
表格形式见附表五。
并请提供相应的报表、帐册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份。
4、目前本部门计算机应用情况如何？
说明：
了解部门目前计算机的应用情况如何，包括:
已经应用或正在准备应用的项目有哪些?
使用情况如何?
对应用计算机系统还有哪些需求和建议?
五、关于企业物流控制部分业务调研提纲
（以下内容由企业根据具体内容，按业务分工由各职能部门分别详细填写）
1、企业采购管理业务调研提纲
说明：
了解企业采购管理的概况、规模及业务流程。
企业应提供详细的文字说明。
（1）企业有几个采购部门?
是如何划分采购部门的?
每个采购部门的主要业务是什么?
（2）每个采购部门是否划分采购小组?
每个采购小组的主要业务是什么?
（3）采购部门对供应商是如何管理的?
是否有分类原则?
供应商是否有编码,编码原则是什么?
如果供应商有编码,编码最大长度是多少?
（4）采购部门对供应商是价格是如何管理的?
按照什么原则确定与哪家供应商订货?
（5）采购部门对供应商是供货质量和时间是如何考核的?
是否对采购物品有确定的采购提前期?
采购提前期是如何制定的?
（6）采购部门有几种采购计划?
各种采购计划是如何制定的（包括制定时间,方法,计算公式,制定部门,制定的物品细度等）?
（7）企业总共有几种采购方式或途径?
划分的原则是什么?
各自的特点是什么?
（8）是否所有采购需求都有请购单?
请购单是否有审批流程?
如果有审批流程是什么?
如果没有请购单,采购需求是如何处理的?
（9）是否所有物品的采购都有采购订单?
采购订单是否都是根据请购单做的?
如果没有请购单采购订单是如何做的?
采购订单是否有审批流程?
如果有审批流程是什么?
（10）如果有采购订单,与供应商签定生效后是否严格按照订单执行?
生效后的订单还允许修改吗,怎样修改?
采购订单号是如何编制的,最大位数是多少?
（11）采购物品到货是否必须有采购订单?
如果有采购订单,所收货物与订单不一致时如何处理?
收货单的填制和确认过程（包括人员）?
（12）到货后检验不合格如何处理?
如果到货数量与单据不符时如何处理?
（13）是否有需要将已到货的物品与供应商换货的业务处理?
如果有是什么原因造成的?
换货的处理流程是怎样的?
（14）是否有非采购情况物品到货（如赠送等）?
如果有是如何处理的?
（15）采购部门对采购员的业绩是如何考评的?
（16）目前采购管理中的难点是什么?
对应用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议?
（17）请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。
2、企业库存管理业务调研提纲
说明：
了解企业库存管理的概况、规模及物品分类的原则。
企业应提供文字及图表的详细说明。
要求：
（1）填制企业库存情况调查表。
包括企业共有多少仓库、各仓库隶属的部门、各仓库管理物品的情况、各仓库资金占用情况等信息。
表格形式见附表六。
（2）填写下列企业库存业务管理信息:
说明：
了解企业各仓库的具体库存业务管理信息，要求分仓库认真填写,以便在实施中指导企业处理库存的具体业务。
1）仓库中物品的分类原则是什么?
分类编码的最大长度是多少?
2）仓库中物品是否有编码?
编码原则是什么?
物品编码的最大长度是多少?
如果物品有编码,是否与其它部门的编码不一致?
如果与其它部门的编码不一致,是否有对应关系?
3）仓库中物品如果按照货位管理,货位编码原则是什么?
货位编码的最大长度是多少?
4）仓库中物品如果按照批次管理,批次编码原则是什么?
批次编码的最大长度是多少?
业务处理到哪一步由哪个部门确定批号?
5）仓库中物品如果按照单件管理,单件编码原则是什么?
单件编码的最大长度是多少?
业务处理到哪一步由哪个部门确定单件编号?
某一单件有几
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