房地产建设可行性研究报告大型分六期第五部分.docx

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房地产建设可行性研究报告大型分六期第五部分

财务计划现金流量表

单位：

万元

序号

项目

合计

建设期

1

2

3

1

经营活动净现金流量（1.1-1.2）

10186.75

2546.69

5093.37

2546.69

1.1

现金流入

11112.17

2778.04

5556.09

2778.04

1.1.1

销售收入

11112.17

2778.04

5556.09

2778.04

1.1.2

出租收入

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

自营收入

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.4

净转售收入

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.5

其他流入

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

现金流出

925.43

231.36

462.71

231.36

1.2.1

出租经营费用

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.2

自营经营费用

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.3

经营税金及附加

611.17

152.79

305.58

152.79

1.2.4

土地增值税

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.5

所得税

314.26

78.56

157.13

78.56

1.2.6

其他流出

0.00

0.00

0.00

0.00

2

投资活动净现金流量（2.1-2.2）

-9743.96

-5558.02

-3980.92

-205.02

2.1

现金流入

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

现金流出

9743.96

5558.02

3980.92

205.02

2.2.1

开发建设投资（不含财务费用）

9243.96

5058.02

3980.92

205.02

2.2.2

固定资产投资

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.3

经营资金

500.00

500.00

0.00

0.00

2.2.4

其他流出

0.00

0.00

0.00

0.00

3

筹资活动净现金流量（3.1-3.2）

9743.96

5558.02

3980.92

205.02

3.1

现金流入

9743.96

5558.02

3980.92

205.02

3.1.1

项目资本金投入

9743.96

5558.02

3980.92

205.02

3.1.2

建设投资借款（不含债券）

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

经营资金借款

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.5

短期借款

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.6

其他流入

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

现金流出

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.1

各种利息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.2

偿还债务本金

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.3

应付利润（股利分配）

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.4

其他流出

0.00

0.00

0.00

0.00

4

净现金流量（1+2+3）

10186.75

2546.69

5093.37

2546.69

5

累计盈余资金

10186.75

2546.69

7640.06

10186.75

资产负债表

单位：

万元

序号

项目

建设期

1

2

3

1

资产

5793.71

10246.02

10686.74

1.1

流动资产

5793.71

10246.02

10686.74

1.1.1

应收账款

0.00

0.00

0.00

1.1.2

存货

2747.03

2105.97

-0.01

1.1.3

现金

500.00

500.00

500.00

1.1.4

累计盈余资金

2546.69

7640.06

10186.75

1.2

在建工程

0.00

0.00

0.00

1.3

固定资产净值

0.00

0.00

0.00

1.4

无形及递延资产净值

0.00

0.00

0.00

2

负债及所有者权益

5793.71

10246.02

10686.74

2.1

流动负债

0.00

0.00

0.00

2.1.1

应付账款

0.00

0.00

0.00

2.1.2

短期借款

0.00

0.00

0.00

2.2

中长期借款

0.00

0.00

0.00

2.2.1

经营资金中期借款

0.00

0.00

0.00

2.2.2

固定资产长期借款

0.00

0.00

0.00

负债小计

0.00

0.00

0.00

2.3

所有者权益

5793.71

10246.02

10686.74

2.3.1

资本金

5558.02

9538.94

9743.96

2.3.2

资本公积金

0.00

0.00

0.00

2.3.3

累计盈余公积金

0.00

0.00

0.00

2.3.4

累计未分配利润

235.69

707.08

942.78

3

资产负债率

0.00%

0.00%

0.00%

4

流动比率

0.00

0.00

0.00

5

速动比率

0.00

0.00

0.00

四期工程财务经济分析表

前期费用估算表

单位：

万元

序号

项目名称

金额

1

规划、设计、可研费

41.00

2

水文、地质勘查费

8.50

3

土地平整费

2.00

合计

51.50

基础设施建设费用估算表

单位：

万元

序号

项目名称

建设费用

接口费用

合计

估算说明

1

管网工程

（全部管网建设,各种检查井,阀门井）

1.92

0.00

1.92

按100元/米估算

2

道路工程（含路灯）

16.43

0.00

16.43

按150元/m2估算

3

硬化工程

4.94

0.00

4.94

按80元/m2估算

4

绿化工程

21.24

0.00

21.24

按80元/m2估算

5

消防井工程

3.20

0.00

3.20

按8000元/个估算

6

安防设施

12.96

0.00

12.96

7

自来水接入费

0.00

12.96

12.96

按2元/m2估算

8

供热接入费

0.00

194.42

194.42

按30元/m2估算

9

消防蓄水池

9.00

0.00

9.00

合计

69.69

207.38

277.07

建筑安装工程费用估算表

单位：

万元

序号

项目名称

建筑面积

建安工程费

装饰工程费

金额合计

单价（元）

金额

单价（元）

金额

1

框架建筑

7808.49

1100.00

858.93

50.00

39.04

897.98

2

框剪建筑（

含60m2公厕,不单独计算）

51606.42

1200.00

6192.77

50.00

258.03

6450.80

3

砖混建筑

5390.54

850.00

458.20

50.00

26.95

485.15

4

地下室

6575.00

600.00

394.50

0.00

0.00

394.50

合计

71380.45

7904.40

324.03

8228.43

开发期税费估算表

单位：

万元

序号

项目名称

金额

估算说明

1

土地测绘费

8.64

按占地面积4元/m2计收

2

人防费

194.42

按建筑面积30元/m2计收

3

基础设施配套费

129.61

按建筑面积20元/m2计收

4

房产测绘费

23.71

按建筑安装投资0.3%计收

5

质监费

23.71

按建筑安装投资0.3%计收

6

其他税费

97.21

按建筑面积15元/m2计提

合计

477.30

工程建设其他费用估算表

单位：

万元

序号

项目名称

金额

1

施工图预算或标底编制费

8.00

2

招标管理费

7.60

3

工程监理费

20.00

4

竣工图编制费

9.00

合计

44.60

经营资金估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

建设期

1

2

3

1

经营资金

600.00

200.00

200.00

200.00

2

经营资金本年增加额

200.00

200.00

0.00

0.00

3

经营资金贷款额

0.00

0.00

0.00

0.00

4

经营资金贷款利息

0.00

0.00

0.00

0.00

项目投入资金估算汇总表

单位：

万元

序号

项目名称

投资额

占总投资的%

估算说明

1

开发建设投资

9652.68

97.97%

1.1

土地费用

304.59

3.09%

1.2

前期工程费

51.50

0.52%

1.3

基础设施建设费

277.07

2.81%

1.4

建筑安装工程费

8228.43

83.51%

1.5

管理费用

135.60

1.38%

1.6

财务费用

0.00

0.00%

1.7

销售费用

133.59

1.36%

1.8

开发期税费

477.30

4.84%

1.9

其他费用

44.60

0.45%

2

经营资金

200.00

2.03%

3

项目投入总资金

9852.68

102.03%

3.1

开发产品成本

9652.68

97.97%

3.2

经营资金

200.00

2.03%

销售费用计提比率

1.50%

管理费用计提比率

1.50%

开发建设用款计划表

单位：

万元

序号

项目

合计

建设期

1

2

3

1

土地费用

304.59

304.59

0.00

0.00

2

前期工程费

51.50

51.50

0.00

0.00

3

基础设施建设费

277.07

160.00

117.07

0.00

4

建筑安装工程费

8228.43

3366.71

4328.82

532.90

5

管理费用

135.60

36.99

52.06

46.55

6

销售费用

133.59

41.73

47.75

44.11

7

开发期税费

477.30

168.54

220.97

87.79

8

其他费用

44.60

0.00

44.60

0.00

9

开发建设投资（开发成本）

9652.6