房地产建设可行性研究报告大型分六期第五部分.docx

1、房地产建设可行性研究报告大型分六期第五部分财务计划现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期1231经营活动净现金流量(1.1-1.2)10186.752546.695093.372546.691.1现金流入11112.172778.045556.092778.041.1.1销售收入11112.172778.045556.092778.041.1.2出租收入0.000.000.000.001.1.3自营收入0.000.000.000.001.1.4净转售收入0.000.000.000.001.1.5其他流入0.000.000.000.001.2现金流出925.43231.36462.71231.

2、361.2.1出租经营费用0.000.000.000.001.2.2自营经营费用0.000.000.000.001.2.3经营税金及附加611.17152.79305.58152.791.2.4土地增值税0.000.000.000.001.2.5所得税314.2678.56157.1378.561.2.6其他流出0.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-9743.96-5558.02-3980.92-205.022.1现金流入0.000.000.000.002.2现金流出9743.965558.023980.92205.022.2.1开发建设投资(不含财务费用)9

3、243.965058.023980.92205.022.2.2固定资产投资0.000.000.000.002.2.3经营资金500.00500.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.003筹资活动净现金流量(3.1-3.2)9743.965558.023980.92205.023.1现金流入9743.965558.023980.92205.023.1.1项目资本金投入9743.965558.023980.92205.023.1.2建设投资借款(不含债券)0.000.000.000.003.1.3经营资金借款0.000.000.000.003.1.5短期借款0.000

4、.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)10186.752546.695093.372546.695累计盈余资金10186.752546.697640.0610186.75资产负债表单位：万元序号项 目建设期1231资产5793.7110246.0210686.741.1 流

5、动资产5793.7110246.0210686.741.1.1 应收账款0.000.000.001.1.2 存货2747.032105.97-0.011.1.3 现金500.00500.00500.001.1.4 累计盈余资金2546.697640.0610186.751.2 在建工程0.000.000.001.3 固定资产净值0.000.000.001.4 无形及递延资产净值0.000.000.002负债及所有者权益5793.7110246.0210686.742.1 流动负债0.000.000.002.1.1 应付账款0.000.000.002.1.2 短期借款0.000.000.002.

6、2 中长期借款0.000.000.002.2.1 经营资金中期借款0.000.000.002.2.2 固定资产长期借款0.000.000.00 负债小计0.000.000.002.3 所有者权益5793.7110246.0210686.742.3.1 资本金5558.029538.949743.962.3.2 资本公积金0.000.000.002.3.3 累计盈余公积金0.000.000.002.3.4 累计未分配利润235.69707.08942.783资产负债率0.00%0.00%0.00%4流动比率0.000.000.005速动比率0.000.000.00四期工程财务经济分析表前期费用估

7、算表单位：万元序号项目名称金额1规划、设计、可研费41.002水文、地质勘查费8.503土地平整费2.00合计51.50基础设施建设费用估算表单位：万元序号项目名称建设费用接口费用合计估算说明1管网工程(全部管网建设,各种检查井,阀门井)1.920.001.92按100元/米估算2道路工程(含路灯)16.430.0016.43按150元/m2估算3硬化工程4.940.004.94按80元/m2估算4绿化工程21.240.0021.24按80元/m2估算5消防井工程3.200.003.20按8000元/个估算6安防设施12.960.0012.967自来水接入费0.0012.9612.96按2元/

8、m2估算8供热接入费0.00194.42194.42按30元/m2估算9消防蓄水池9.000.009.00合计69.69207.38277.07建筑安装工程费用估算表单位：万元序号项目名称建筑面积建安工程费装饰工程费金额合计单价(元)金额单价(元)金额1框架建筑7808.491100.00858.9350.0039.04897.982框剪建筑(含60m2公厕,不单独计算）51606.421200.006192.7750.00258.036450.803砖混建筑5390.54850.00458.2050.0026.95485.154地下室6575.00600.00394.500.000.0039

9、4.50合计71380.457904.40324.038228.43开发期税费估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1土地测绘费8.64按占地面积4元/m2计收2人防费194.42按建筑面积30元/m2计收3基础设施配套费129.61按建筑面积20元/m2计收4房产测绘费23.71按建筑安装投资0.3%计收5质监费23.71按建筑安装投资0.3%计收6其他税费97.21按建筑面积15元/m2计提合计477.30工程建设其他费用估算表单位：万元序号项目名称金额1施工图预算或标底编制费8.002招标管理费7.603工程监理费20.004竣工图编制费9.00合计44.60经营资金估算表单位：万元序

10、号项 目合计建设期1231经营资金600.00200.00200.00200.002经营资金本年增加额200.00200.000.000.003经营资金贷款额0.000.000.000.004经营资金贷款利息0.000.000.000.00项目投入资金估算汇总表单位：万元序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资9652.6897.97%1.1土地费用304.593.09%1.2前期工程费51.500.52%1.3基础设施建设费277.072.81%1.4建筑安装工程费8228.4383.51%1.5管理费用135.601.38%1.6财务费用0.000.00%1.7销售费用133.

11、591.36%1.8开发期税费477.304.84%1.9其他费用44.600.45%2经营资金200.002.03%3项目投入总资金9852.68102.03%3.1开发产品成本9652.6897.97%3.2经营资金200.002.03%销售费用计提比率1.50%管理费用计提比率1.50%开发建设用款计划表单位：万元序号项 目合计建设期1231土地费用304.59304.590.000.002前期工程费51.5051.500.000.003基础设施建设费277.07160.00117.070.004建筑安装工程费8228.433366.714328.82532.905管理费用135.6036.9952.0646.556销售费用133.5941.7347.7544.117开发期税费477.30168.54220.9787.798其他费用44.600.0044.600.009开发建设投资(开发成本)9652.6