经济运行分析管理规定.docx

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经济运行分析管理规定

制度管理控制表

制度名称

经济运行分析管理规定

制度编号

****0400-2013

版本

新订/

修订

编写

部门

审核

分管领导审核

签发人

签发日期

年度评估时间

2009

新订

2009.03.31

2010.3

2013

修订

2013.8.20

2014.8

本次修订原因

根据工作实际情况变化，修订本制度。

本次修订主要内容

1.适应公司机构调整、调整部门职责分工。

2.完善内容，增加《公司经济运行分析报告》（格式）。

3.精简会议，明确每年召开二次（春季和秋季）经济运行分析会，半年和年度结合公司工作会进行。

解释部门

计划发展部

经济运行分析管理规定

一、目的

加强公司经济运行分析工作管理，规范管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。

二、适用范围

适用于公司各部门、单位。

三、内容及要求

经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。

要求围绕公司生产、经营及发展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。

四、职责分工

（一）归口管理部门职责

计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。

组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。

指导二级单位经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。

（二）相关部门职责

相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。

1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。

2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。

3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程（检修）、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。

4.营销管理部门负责生产与销售（发电量、售电量、电价）、燃料采购（量、质、价、库存）、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。

5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。

6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。

7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。

8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。

9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务（设计、监理等）、主体工程施工（含设备安装）和主要设备采购招标、商检报关等分析。

10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金（到位、使用、满足程度）、融资、有关重大经营问题等分析。

11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。

12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。

（三）公司二级单位职责

二级单位负责本单位（含下属电厂、项目等）生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。

五、工作方式

（一）经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。

（二）公司按春季（一季度）和秋季（三季度）定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要并贯彻落实。

半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。

六、工作要求

（一）各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行分析报告负责，具体工作责任落实到人。

（二）分析及预测工作要本着实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。

（三）综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。

专题分析要突出重点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。

（四）分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。

积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。

（五）分析报告采用文字和图表相结合。

分析数据要保证惟一、真实、及时。

为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。

（六）公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格保密措施，对有关分析报告及报表要注意保存。

七、管理程序

（一）分析报告报送程序

二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报告报送总部相关职能管理部门。

总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。

总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。

（二）分析报告报送方式

经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送。

（三）分析报告报送时间

1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。

2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门，二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。

八、附件

附件公司经济运行分析报告（格式）

九、支持性文件

《******集团公司经济运行分析管理办法》

附件：

公司经济运行分析报告（格式）

一．企业运行情况

（一）集团公司年度考核目标完成情况

1．利润总额：

集团下达目标亿元，累计完成亿元，较目标增/减亿元。

2．经济增加值率：

集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

3．净资产收益率：

集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

4．资产负债率：

集团下达控制目标%，期末为%，较控制目标高/低个百分点。

5．流动资产周转率：

集团下达目标次/年，累计完成次，较年计划增/减次。

6．产品销售量：

集团下达售电量目标亿千瓦时，累计完成亿千瓦时，完成年度目标的%。

7．项目核准：

集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

8．项目投产：

集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：

是否发生扣分情况，及有关说明。

（二）主要指标完成情况

——企业发展方面

1．项目核准

集团下达目标万千瓦（项目说明）。

公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明）。

计划核准项目前期工作进展情况说明：

对照年度核准计划，说明尚未核准项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计核准时间等。

2．项目储备

公司内部目标万千瓦。

累计签订项目开发协议万千瓦，其中：

（项目说明）。

3．项目开工

集团下达目标万千瓦（项目说明）。

公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计开工万千瓦（项目说明）。

计划开工项目进展情况说明：

对照年度开工计划，说明尚未开工项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计开工时间等。

4．新增产能

集团下达目标万千瓦（项目说明），公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明），完成集团目标的%，完成内部目标的%。

计划投产项目进展情况说明：

对照年度投产计划，说明尚未投产项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计投产时间等。

5．期末产能

期末电力装机万千瓦，其中：

水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦。

6．基建投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

主要项目投资完成及进展情况：

重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目，主要内容包括本年累计完成投资，完成年计划比例，形象进度和节点进度完成情况，偏差及改进措施等。

）

7．并购投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

并购计划完成情况，偏差及改进措施。

8．技改投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

主要技改项目进展情况，偏差及改进措施。

9．科技、信息化投资

（1）科技投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。

主要科技项目进展情况，偏差及改进措施。

（2）信息化投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。

主要信息化项目进展情况，偏差及改进措施。

10．资金到位及使用

期末结余资金亿元。

本年累计到位资金亿元，其中：

资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元。

流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明。

——生产经营方面

1．发电量

集团下达目标亿千瓦时（其中：

火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时），公司内部目标亿千瓦时（其中：

火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时）。

累计完成亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。

其中：

水电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；

火电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；

风电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。

（1）水电发电量分析说明

发电量完成内部目标分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析），主要电厂发电计划完成情况。

①流域降水情况

**流域平均降水量毫米，较历年均值增/减％，同比增/减%。

***降水量毫米，同比增/减%。

*****降水量毫米、同比增/减%。

②水库来水情况

**流域电站总入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

其中，***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％；***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

*****入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

③主要水库运行情况

***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。

***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。

④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明。

（2）火电发电量分析说明

**电厂发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析，与**电网统调机组平均利用小时数进行比较分析）。

（3）风电发电量分析说明

风电发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析，对有弃风的要进行专门的统计分析，与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析。

）

（4）机组利用小时数对比表

利用小时

累计完成

（小时）

同比增减

（±小时）

当地平均

利用小时

与当地差

（±小时）

合计

其中：

火电

60万机组

水电

风电