烯烃产品项目立项申请报告.docx

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烯烃产品项目立项申请报告

一、建设背景

烯烃产品所处行业与上下游行业的关联性及其影响

聚乙烯、聚丙烯与上下游行业之间有很大的关联性，上下游行业的发展状况均会对本行业产生重要影响。

上游行业

烯烃的主要原料为原油制得的石脑油（石脑油制烯烃工艺）或煤炭（煤制烯烃工艺），因此，烯烃行业的上游是石油化工行业和煤炭开采行业。

石脑油、煤炭均为烯烃生产成本最主要的部分，原油和煤炭的价格对生产成本有着重要影响。

2014年下半年至2015年末原油价格整体下跌，最大跌幅超过70%。

这期间，我国聚乙烯、聚丙烯价格变动趋势与原油价格变动趋势基本一致，从接近12,000元/吨的高点跌至8,500元/吨。

2015年末至2017年一季度，国际原油价格上涨约60%，聚烯烃价格也回调至约9,000元/吨。

同样，煤炭价格自2012年开始持续下降，在国家“去产能”政策的影响下，自2016年初开始回升。

综上所述，聚烯烃价格与原料价格相关性显著。

原油价格和煤炭价格的相对走势对于煤制烯烃的竞争地位至关重要。

国内原煤价格相对较低，维持了煤制烯烃一定的成本优势。

若未来原油价格稳定，煤炭价格上升，煤制烯烃的成本优势将收窄。

煤制烯烃的总成本中，折旧费用占比较高。

这是因为目前国内煤制烯烃项目的生产设备技术含量较高，投资金额较大，生产期折旧也偏高。

因此，除控制煤炭采购成本外，合理压缩项目建设投资也是降低煤制烯烃成本的关键。

（2）下游行业

聚烯烃产品主要用于制造薄膜、管材、板材、各种成型制品、电线电缆等；在家电、室内装修、日用品、包装、农业、电子、电气、汽车、机械等行业应用广泛。

根据日本塑料协会的数据，2016年日本全国聚乙烯的消费量为265.76万吨，聚丙烯的消费量为251.18万吨，人均聚乙烯、聚丙烯的消费量分别为20.93千克、19.78千克。

根据万得数据库统计，2017年我国聚乙烯的表观消费量为2,382.52万吨，聚丙烯的表观消费量为2,127.64万吨，人均聚乙烯、聚丙烯消费量分别为17.28千克、15.43千克。

我国人均烯烃消费水平还落后于日本等发达国家，人均消费水平仍然有很大的提升空间。

聚烯烃产品应用广泛，需求量较大，目前进口依赖度相对较高，尚无产能过剩的情况。

长期来看，聚乙烯需求量仍会保持一定增长。

首先，电商和快递业迅猛发展，电商购物从易包装、耐运输的产品（如服装、书籍等）逐渐拓展为多元化购买（如易碎品、生鲜等），包装的数量和质量都有了进一步的提升。

其次，全国范围的棚户区改造带动聚乙烯需求。

棚户区改造中使用的给排水管道、公用设备的包装可以采用高密度聚乙烯（HDPE）管材、膜料以及线性低密度聚乙烯（LLDPE）膜料等产品作为原料，棚户区改造计划会持续拉动聚乙烯的需求增长。

虽然聚丙烯主要下游制品（塑编、注塑、BOPP膜、无纺布等）企业开工率呈现逐年下降的态势，但是小类产品（如透明料等）需求尚可。

主要下游制品与居民消费相关，受宏观经济增速放缓、原料价格波动等影响，短期内下游制品企业发展状态并不乐观。

长期来看，这些下游行业会受益于二胎政策、城镇化及一带一路规划，聚丙烯塑料制品传统需求有望复苏。

另外，汽车轻量化和医用级、食品级塑料制品的发展将成为新的增长点。

高端聚丙烯塑料轻巧、强韧、易加工、耐热、阻隔性和透明度好，可以满足这些行业对于材料功能的要求，同时这些行业逐步扩大的需求也会促进我国聚丙烯行业向高端化、专用化升级和转型。

二、项目名称及性质

（一）项目名称

烯烃产品项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

3333.00

约5亩

1.1

总建筑面积

㎡

6660.99

容积率2.00

1.2

基底面积

㎡

2099.79

建筑系数63.00%

1.3

投资强度

万元/亩

360.76

总投资

万元

2213.00

2.1

建设投资

万元

1859.64

2.1.1

工程费用

万元

1619.71

2.1.2

工程建设其他费用

万元

191.95

2.1.3

预备费

万元

47.98

2.2

建设期利息

万元

19.01

2.3

流动资金

万元

334.35

资金筹措

万元

2213.00

3.1

自筹资金

万元

1437.17

3.2

银行贷款

万元

775.83

营业收入

万元

4000.00

正常运营年份

总成本费用

万元

3056.55

利润总额

万元

921.50

净利润

万元

691.12

所得税

万元

230.38

增值税

万元

182.88

税金及附加

万元

21.95

纳税总额

万元

435.21

工业增加值

万元

1441.84

盈亏平衡点

万元

1355.58

产值

回收期

年

5.19

含建设期12个月

财务内部收益率

24.38%

所得税后

财务净现值

万元

1266.30

所得税后

三、公司基本情况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

四、投资原则

1、区域协同，部门联动。

深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

2、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

3、产业联动，协同发展。

统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。

4、坚持创新发展。

加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。

五、项目建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx烯烃产品的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积6660.99㎡，其中：

生产工程4596.24㎡，仓储工程1201.09㎡，行政办公及生活服务设施642.55㎡，公共工程221.11㎡。

六、发展思路

以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。

促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

七、建设期安排

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、总投资规划

（一）建设投资估算

本期项目建设投资1859.64万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款775.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息19.01万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为334.35万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资2213.00万元，其中：

建设投资1859.64万元，占项目总投资的84.03%；建设期利息19.01万元，占项目总投资的0.86%；流动资金334.35万元，占项目总投资的15.11%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资2213.00万元，其中申请银行长期贷款775.83万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

4000.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

3056.55万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

691.12万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

24.38%。

5、全部投资回收期（Pt）：

5.19年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

1355.58万元（产值）。

十、实施建议

（一）优化创新金融环境

落实《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术产业的融资支持。

健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。

（二）完善和落实优惠扶持政策

推进出台有关扶持优惠政策。

认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。

（三）强化招商引资

实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。

营造符合国际惯例的投资环境。

完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。

拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。

（四）集聚创新人才

坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。

注重育才。

建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。

鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。

鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。

鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。

（五）强化规划指导

各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。

将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。

（六）加快自主创新

围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。

支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。

推进商业模式创新。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

829.28

739.85

50.58

1619.71

87.10%

1.1

建筑工程费

829.28

44.59%

1.2

设备购置费

739.85

39.78%

1.3

安装工程费

50.58

2.72%

工程建设其他费用

191.95

10.32%

2.1

土地出让金

74.83

4.02%

2.2

其他前期费用

117.12

6.30%

预备费

47.98

2.58%

3.1

基本预备费

17.77

0.96%

3.2

涨价预备费

30.21

1.62%

建设投资合计

1859.64

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

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