新建废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告.docx
《新建废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新建废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告.docx（72页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
新建废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告
废旧电子电器产品回收拆解处理中心
可行性研究报告
附表：
废旧电子电器产品回收拆解处理中心财务评价主要数据与指标汇总表
基本报表1.1、财务现金流量表（全部投资）
1.2、财务现金流量表（自有资金）
2、利润与利润分配表
3、资金来源与运用表
4、资产负债表
辅助报表1、建设投资估算表
2、流动资金估算表
3、投资使用计划和资金筹措表
4、总成本费用估算表
4.1、工资及福利估算表
4.2、固定资产折旧费估算表
4.3、无形资产及递延资产摊销估算表
5、销售收入、销售税金及附加估算表
6、固定资产投资、借款还本付息估算表
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点
第一章总论
第一节项目摘要
一、项目名称：
废旧电子电器产品回收拆解处理中心
二、建设性质：
新建
三、主管单位：
市商务局
四、建设单位：
某环保服务有限公司***分公司
五、法定代表人：
六、建设地点：
郊长江路与青藏公路交汇处东200米
七、项目建设单位简介
某环保服务有限公司成立于2010年3月，注册资金为2000万元，是##省唯一一家专业处理废旧家电的企业，由##省环保厅、商务厅于2010年3月确定为##省电子垃圾废物回收、环保处理项目的具体实施企业。
目前拥有废旧家电拆解分拣中心1座，拆解废旧家电生产线两条，内设CRT-2型CRT处理及资源回收设备一套；库房6座，分库贮存电视机、电脑、冰箱、洗衣机及拆解后的其他产品。
根据青环函【2011】76号文件，某环保服务有限公司承担西藏自治区废旧家电拆解工作。
是##省机关事业单位定点回收企业，因市场需要，现我公司将进行二期项目建设再生资源收集处理中心及集散市场工程,并由***分公司实施。
八、建设规模
（一）废旧电子电器产品回收拆解处理中心
本项目以“变废为宝，物尽所用，资源再生”为使命，以社会责任为己任，以市场为导向，依据市场调查和预测、营销策略以及产品方案的初步研究成果，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及规模经济性等诸多因素综合考虑，确定废弃物分拣基地项目建设规模为拆解报废汽车3万辆/a、处理废矿物油10000t/a、拆卸废旧电器20万台/a，废弃物经过分拣、拆卸及无害化处理后，年生产报废轿车系列产品（废钢铁、废铝、废塑料、废玻璃、废橡胶）36000t，废矿物油系列产品（润滑油基础油、重质燃料油）9704t，废旧家电系列产品14900t（废铁、废铜、废铝、其他金属、废玻璃、聚氨酯、制冷剂、物流周转箱塑木板材）。
（二）再生资源集散市场
再生资源集散市场规划为三个经营分区，一区主要经营废塑料、废橡胶等其他资源回收，二区主要经营各类废铝、铁回收和加工，三区主要经营各类废铜回收和加工。
项目建成后，成为一个集废料回收、综合利用、再生原料批发、品牌展示、贸易办公、仓储配送、电子商务等多功能于一体的再生资源专业集散市场；基本实现货物输送自动化、市场内交易信息化、分拣加工清洁化、安全卫生物业化、市场管理智能化。
九、建设内容
项目总建筑面积150亩（100000㎡）其中：
（一）废旧电子电器产品回收拆解处理中心
项目建设内容主要包括土建工程、设备购置、公用辅助工程及技术培训等4部分内容。
其中：
（1）土建工程：
新建拆解车间1座、建筑面积6352平方米，分拣中心1座、建筑面积5853平方米，家电拆解车间1座、建筑面积6000平方米，1#库房1座、建筑面积6926平方米，2#库房1座、建筑面积5678平方米，办公楼、培训中心1栋、4层、建筑面积5219平方米，车库1座、建筑面积510平方米，锅炉房及浴室1座、建筑面积400平方米，配电室1座、建筑面积80平方米，门卫房2间、建筑面积80平方米，地磅房1间、建筑面积50平方米，以上建筑物总占地面积30233平方米、总建筑面积37148平方米。
（2）设备购置：
购置分拣中心设备49台套、废旧家电拆解设备9台套、其它辅助设备13台套。
（3）公用辅助工程：
配套建设供电工程、给排水工程、供暖工程及厂区道路、消防设施、环保设施、围墙、大门等公用辅助工程。
（4）技术培训：
技术培训56人次，其中培训管理人员6人次、生产技术人员50人次。
（二）再生资源集散市场
项目总建筑面积51652m2，包括商品展示和交易区24120m2，分拣区7700m2，加工区6642m2，仓储配送区13190m2。
十、建设期限
项目建设期安排为3年，即2015年1月～2018年1月。
十一、投资规模及资金构成
本项目总投资12676万元，其中：
建设投资11000万元、占总投资的86.78%，建设期利息489万元、占总投资的3.86%，流动资金1187万元、占总投资的9.36%。
（一）废旧电子电器产品回收拆解处理中心总投资8357万元。
其中：
建设投资7339万元，建设期利息322万元，需流动资金696万元。
建设投资7339万元，其中：
建筑工程费用3274.62万元、设备购置费用1956.8万元、安装工程费用605.58万元、工程建设其它费用1002万元，预备费500万元。
（二）再生资源集散市场总投资4319万元。
其中：
建设投资3661万元，建设期利息167万元，需流动资金491万元。
建设投资3661万元，其中建筑工程费用1139.4万元、设备购置费用504.6万元、安装工程费用200万元、工程建设其它费用1317万元，预备费500万元。
十二、资金筹措
项目总投资12676万元，其中企业自筹资金3876万元、占总投资的30.58%，申请银行贷款8800万元（其中固定资产贷款8000万元、流动资金贷款800万元）、占总投资的69.42%。
十三、主要经济技术指标
主要经济技术指标一览表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
处理规模
1.1
废旧家电
台
200000
2
总用地面积
亩
150
2.1
可再生资源处理中心
㎡
37148
2.2
再生资源集散市场
㎡
51652
3
操作天数
天
300
4
劳动定员
人
180
5
动力及燃料消耗
5.1
电
万kwh
18
5.2
水
t
9749
5.3
天然气
万Nm3
20
6
项目总投资
万元
12676
6.1
建设投资
万元
11000
6.2
建设期利息
万元
489
6.3
流动资金
万元
1187
7
年销售收入（不含税）
万元
8552
生产期平均
8
年总成本
万元
6614
生产期平均
9
年经营成本
万元
5535
生产期平均
10
年销售税金（含增值税）
万元
0
免税
11
利润总额
万元
1938
生产期平均
12
财务内部收益率
%
17.57
税后
13
财务净现值（ic=10%）
万元
4426
税后
14
静态投资回收期（含建设期2年）
年
税后
15
投资利润率
%
15.29
16
投资利税率
%
15.29
17
资本金净利润率
%
42.18
18
盈亏平衡点
%
60.1
达产第3年
19
财务比率
19.1
资产负债率
%
20
达产第3年
19.2
流动比率
%
538
达产第3年
19.3
速动比率
%
460
达产第3年
第二节可行性研究报告编制依据及原则
一、可行性研究报告编制依据
（一）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（二）中华人民共和国国务院令《报废汽车回收管理办法》（第307号）；
（三）国家发展改革委《关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2919号）；
（四）国家发展改革委、环境保护部工业、信息化部《废弃电器电子产品处理目录》2010年第24号；
（五）国家财政部、商务部《关于加快推进再生资源回收体系建设的通知》（商贸发〔2009〕142号）；
（六）国家商务部《关于组织申报再生资源回收体系建设项目等有关问题的通知》（财办建〔2010〕63号）；
（七）国家发改委、建设部《建设项目经济评价与参数》（2006年、第三版）；
（八）某环保服务有限公司关于委托编制《废旧电子电器产品回收拆解处理中心》可行性研究报告的委托书；
（九）项目建设单位提供的其它相关资料。
二、编制原则
本项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，力求做到新增生产线和技改后生产线生产技术先进，工艺流程合理，设备选型合理，车间总图布置符合工艺要求和安全消防、环保等规范，并使车间建设与全厂其他车间协调和谐。
项目的供电、供水、通讯、采暖等在充分利用原有的资源的基础上进行统一安排，以满足生产工艺的需要为原则。
项目的经济评价，按现行经济政策进行评估。
力求既符合政策，又切合项目实际。
三、可行性研究范围
本可行性研究报告对项目的建设条件、市场分析、建设规模、产品质量、技术方案、设备选型、工程方案、总图布置、主辅材料来源、组织机构与人力资源配置、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资预算、融资方案及财务评价等进行全方面的技术经济评价，并得出结论和提出建议。
第三节问题与建议
1、加大政府支持力度，通过财政支持引导企业发展。
2、让废旧电器电子产品回收再利用的核心参与者，电子产品生产企业通过可回收性技术开发、易拆解性技术、环保材料代替技术等直接参与，可以从源头上提高废旧电子产品的回收率。
3、对“三废”处理过程进行规范，对于废旧家电、及其零部件在回收、拆解、粉碎、再利用等环节存在着对环境的污染问题，如果处理不当，会对环境产生不可逆转的影响。
4、发挥市场机制和经济杠杆作用，除了要加强宣传之外，还要充分发挥市场机制和经济杠杆的作用，逐步理顺资源性的产品和再制造产品的关系。
允许再制造的产品经标记后在市场上出售，并可适当提高资源性产品价格、大幅度降低再制造产品价格，来提升再制造产品的竞争力。
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
开展资源综合利用是我国国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，缓解工业化和城镇化进程中日趋强化的资源环境约束，提高资源利用效率，加快经济发展方式转变，增强可持续发展能力都具有重要意义。
在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2919号）中关于“提高资源综合利用水平”明确了“十二五”期间的任务和目标。
对于各种废弃物的开发利用将其作为资源开发已引起了世界各国的普遍重视。
每回收利用1万t废旧物资可以节约自然资源4.12万t、节约能源1.4万t标煤、减少610万t垃圾；每利用1万t废钢铁可出钢8500t、节约成品铁矿石2万t、节能0.4万t标准煤、少产生1.2万t矿渣、比用铁矿石炼钢节约2/3的工时；每利用1万t废纸可生产纸浆8000t、节约木材3万立方米、节约能源1.2万t标准煤、节水100万立方米、少排放废水90多万立方米、节电600万度。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出要加快建设资源节约型、环境友好型社会促进经济发展与人口、资源、环境相协调。
大力发展资源再生产业是解决中国资源短缺问题的有效途径也是发展循环经济、建立节约型社会的必然选择。
废旧家电及电器电子产品不同于一般的城市垃圾，尤其是废旧电器电子产品拆解后的废料，如不妥善处理而直接填埋或烧掉，必将造成空气、土
升级会员 