最新经济活动分析会会议材料资料.docx
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最新经济活动分析会会议材料资料
2015年上半年经济活动分析会发言材料
――经营管理部
2015年上半年，我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求，在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下，积极开展各项工作，尤其6月4日，两个公司整合后，我部门10名员工，快速地形成合力，对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅；对内互相学习，形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围，前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进，现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下：
一、电量计划完成情况
（一）完成新能源公司年度计划和进度计划的情况
截止到6月30日，公司累计完成发电量37507.79万千瓦时，完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%，完成争取值76193万千瓦时的49.23%。
完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%，完成争取值40003万千瓦时的93.76%。
（二）新能源公司内部对标情况
截止到6月30日，我公司累计等效利用小时数936.51小时，在新能源（19家分子公司）内部排名第11，比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时；限电比22.71%，在新能源内部排名第13，比新能源平均限电比21.91%高0.8个百分点。
（三）省内风电公司对标情况
上半年设备平均等效利用小时省内五大发电集团（7家公司）排名第四，与省内平均水平889.00小时相比超出47.51小时；与龙源（排名第三）960.00小时相比低23.49小时。
（四）送华北电量交易情况
2015年度（3、4季度第三批次一起交易），东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。
黑龙江电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦，占黑龙江电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%，占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%，交易电量成交88235万千瓦时，占东北全部交易电量空间的18.77%，装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。
（主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱，电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显，至使各风电公司参与积极性不高。
）平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时，满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时（一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00）。
我公司送华北交易电量6116万千瓦时，万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时，与省内万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比，低84.9万千瓦时；与省内万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比，低208.60万千瓦时；与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比，低55.18万千瓦时。
（五）电量考核情况
在公司全体员工的共同努力下，一季度，公司实现发电量18208.71万千瓦时，按照新能源公司《2015年发电量对标专项考核办法》，我公司考核利用小时数分别增加36和74小时，获得奖励金额共计43.69万元。
二季度实现发电量19298.6万千瓦时，根据考核管理办法，有望能够继续获得奖励。
考核主要取
对标同比增加（减少）利用小时=所在区域五大发电集团2015年平均利用小时×利用小时对标同比差距百分比
利用小时对标同比差距百分比=（公司2015年利用小时/所在区域五大发电集团平均2015年利用小时）-（公司2014年利用小时/所在区域五大发电集团平均2014年利用小时）。
二、管控费用发生情况
（一）购电费完成情况
截止到6月30日，公司累计发生购电费136.96万元（不包括代太平风电场缴纳的1-6月份约14.5万元购电费），完成新能源年度预算231.43（含税）万元的59.18%。
经测算，预计下半年购电费将发生130.84万元，全年累计将发生267.81万元，超年度预算36.38万元，超出15.72%。
（二）宁夏运维部费用发生情况及分析
截止到6月30日，宁夏运维部可控费用共计发生：
78960元，其中业务招待费3150元、物业费23710元、水电费21543元、办公费4066元、差旅费7573元、车辆运输费18918元。
3、大庆祝三项目造价管理情况
（一）投资计划完成情况
大庆祝三项目为集团公司2015年度结转在建项目，至2014年底累计投资完成8879万元。
（明细）
2015年集团批复年度投资计划9833万元。
2015年1-2季度下达投资计划8588万元,1-2季度共完成投资2100.655万元，完成年度批复投资计划的21.36%，完成进度批复投资计划的24.46%，其中，建筑工程费727.06万元、安装工程费543万元、设备购置费0万元、其他费用830.5946万元。
（明细）
（二）资金到位和使用情况
至2014年底累计资金到位9287万元，全部为注入的资本金，无国内融资。
2015年无资金到位。
2015年集团批复年度资金计划8736万元，1-2季度批复4736万元，1-2季度实际支付2490.4087万元，未支付2245.5913万元。
2014年底剩余4744.58万元总结余6990.18万元，与工程部门提交的3季度资金计划8526.2068万元相差1536.03万元。
由于2014年底剩余资金如何使用尚未落实，为保证工程资金需求，2015年三季度已将全年剩余资金计划4000万元（4000万元=年度下达8736-已批复资金4736），全部上报。
目前三季度投资及资金计划尚未得到批复。
（三）合同签订和执行情况
大庆祝三风电场现已签订设计、监理、施工及其他类合同共计37份，合同总金额为35895.0589万元，已按工程进度和合同约定支付5212.210356万元，未支付金额30682.84854万元。
祝三项目合同及执行情况统计表单位：
万元
合同类别
签订份数
合同总价
已支付金额
剩余金额
设计合同
2
597
316.1
280.9
设备合同
14
24480.79974
1945
22535.79974
监理合同
2
140.46
21.348
119.112
施工合同
3
10534.78662
2854.113456
7680.67316
其他合同
16
142.012539
75.6489
66.363639
总计
37
35895.0589
5212.210356
30682.84854
2015年上半年，大庆祝三风电场项目新签订合同12份，合同总金额11402.70805万元。
主要合同包括：
祝三风电场总包合同：
7642.276万元；塔筒3387.59万元；电缆合同297.142536万元。
（四）执行概算控制情况
1.工程总造价情况
大庆祝三项目执行概算于2015年5月26日完成集团公司审核，目前正等待集团的最终批复。
大庆祝三风电场工程静态总投资39591万元，单位千瓦静态投资7918元，工程动态总投资40790万元，单位千瓦动态投资8158元，加送出工程4572万元后动态总投资45362万元。
2.执行概算控制及设计变更情况
虽然工程建设受征地、地下管线等外部因素影响，施工进度相对较缓，但所有造价均控制在执行概算范围之内。
风电场施工除风机检修道路外，没有发生其他设计变更，道路发生变更的主要原因是由于风电场建设区域地处松嫩平原中部，局部地段有洼地，土质含水率大，地表下多为淤泥。
风电场道路中标价格为358.61万元，按现有道路施工方案，将大大增加工程造价，现执行概算道路施工费用为981.70万元，实际最终工程造价预计能够控制在执行概算之内。
3.管理费用执行情况
大庆祝三风电场执概建设单位管理费为440万元（这也是集团公司的标杆造价），截止6月底，已发生管理费用347.87万元，占总费用的79.06%，建管费剩余92.13万元，占总费用的20.09%。
序号
建管费总金额
已发生费用
百分比
未发生费用
百分比
1
440
347.87
79.06%
92.13
20.09%
所发生的费用中，2014年12底前发生218.37万元，2015年1-6月份发生129.50万元，额度较大的为人工成本、房屋租赁、车辆使用、办公费、差旅费等费用。
上半年，新能源公司累计下达建管费113.4万元，实际发生129.50万元。
比计划多发生16.1万元，完成计划值的114%。
（以上费用不包含已发生未入账的费用）
四、部门日常管理工作完成情况
（一）招标工作完成情况
上半年，组织招标一次，共5个标段，为风机液压力矩扳手和风电场常规备品备件，中标金额共计124.74万元，为风电场常规备品备件的供应提供了保障。
（二）审查合同签订情况
截止到6月30日，共审查合同签订77份，金额12417.07万元。
其中：
桦南签订合同12份，金额306.6855万元；
依兰签订合同20份，金额326.6630万元；
桦川签订合同7份，金额163.4339万元；
集贤签订合同9份，金额43.7022万元；
海林签订合同6份，金额95.4950万元；
大庆东辉公司签订合同12份，金额11402.70805万元；
宾县锐驰公司签订合同6份，金额28.378566万元；
绥滨吉成签订合同5份，金额50.006万元。
（三）资金计划完成情况
截止到6月30日，共执行资金计划183份金额5128.9万元。
其中：
其中：
TheMaoKu寜Xiwith叡鏈変man桦南公司支付29份，金额282.15万元；
The鎷呬繚鐗╂潈Suo堢伃依兰公司支付51份，金额660.17万元；
Doesthe鍥liethe檯鎬ч浂鎷?
桦川公司支付16份，金额140.25万元；
集贤公司支付19份，金额88.10万元；
Doesthe鑷姩Fenfry紩Qi?
海林公司支付13份，金额216.21万元；
大庆东辉公司公司支付12份，金额2014.75713万元；
TheZhu涘簲鑰呯洿鎺ラ厤閫?
宾县锐驰公司公司支付21份，金额1451.300658万元；
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绥滨吉成公司支付22份，金额275.974318万元。
（四）公司物资采购情况
截止到6月30日，物资采购40份，共计金额35.45万元。
其中紧急物资采购4次，通过多方联系、想方设法，在不违背公司管理规定的前提下，完成了紧急物资的采购任务，为公司生产设备抢修和电量抢发赢得了宝贵时间。
The鐗╄祫Bi勬簮五、完成的其它重点工作
（一）前期规划工作亮点纷呈
鐞嗚Chuai1.资源占有工作继续开展。
在保证原有优质资源的同时，上半年，新增大庆大同区优质风能资源10万千瓦，累计储备可开发风能资源120万千瓦，为公司后续发展提供了资源保障。
2.土地证办理取得突破。
困扰已久的绥滨吉成和宾县大顶山两个风电场土地证办理取得突破，绥滨吉成建设用地已完成现场指届确认、供地手续办理等前期工作，进入土地证发放阶段，预计8月份可以取得土地使用证。
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宾县大顶山风电场土地证目前正在开展现场指届、确认及材料组卷工作，待完成后进入供地审批程序，预计9月底可以取得土地使用证。
3.祝三项目建设用地手续办理稳步推进。
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（1）已取得黑龙江省畜牧局出具的关于大同区、肇州县《同意使用草原的批复》。
（2）肇州县送出线路工程建设用地农转用审批组卷材料已由肇州县国土局、大庆市国土局、大庆市政府、省政府批准报送至黑龙江省国土厅，待会审通过后取得批复。
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