预算单位部门决算公开.docx

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预算单位部门决算公开

2016年预算单位部门决算公开

第一部分都骑中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分都骑中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分都骑中学2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分都骑中学概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区都杨镇都骑中学是一所乡镇的初级中学。

其主要职责：

承担本镇都骑片学生的初中阶段的教育教学业务，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持以德育为首，育人为本的宗旨，全面实施素质教育。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，本部门决算单位只有本级单位，为独立核算部门，没有下属单位。

第二部分都骑中学2016年部门决算表

本部门应当公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

都骑中学

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

677.21　

五、教育支出

501.60　

二、上级补助收入

1.00　

八、社会保障和就业支出

91.71　

三、事业收入

九、医疗卫生与计划生育支出

19.83　

四、经营收入

十九、住房保障支出

64.08　

五、附属单位上缴收入

二十一、其他支出

88.08

六、其他收入

115.93　

　……

本年收入合计

794.14　

本年支出合计

765.29

用事业基金弥补收支差额

结余分配

28.85

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

794.14　

总计

794.14

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

都骑中学　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

794.14

677.21

1.00

115.93

2050203

初中教育

501.6

2080502

事业单位离退休

88.13

2080899

其他优抚支出

3.58

2100502

事业单位医疗

19.83

2210201

住房公积金

43.08

2210203

购房补贴

21.00

2299901

其他支出

116.93

1.00

115.93

……

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

都骑中学单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

765.29　

2050203

初中教育

501.6

2080502

事业单位离退休

88.13

2080899

其他优抚支出

3.58

2100502

事业单位医疗

19.83　

2210201

住房公积金

43.08　

2210203

购房补贴

21.00　

2299901

其他支出

88.08

……

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

都骑中学单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

677.21　

五、教育支出

　501.60

二、政府性基金预算财政拨款

八、社会保障和就业支出

91.71　

九、医疗卫生与计划生育支出

19.83　

十九、住房保障支出

64.08　

……

本年收入合计

677.21　

本年支出合计

677.21　

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

677.21　

总计

677.21　

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

都骑中学　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

　677.21

2050203

初中教育

501.60

2080502

事业单位离退休

88.13

2080899

其他优抚支出

3.58

2100502

事业单位医疗

19.83

2210201

住房公积金

43.08

2210203

购房补贴

21.00

……

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

都骑中学单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

501.60　

302

商品和服务支出

30101

基本工资

144.06　

30201

办公费

30102

津贴补贴

213.89　

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

3.20　

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

74.30　

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.87　

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

51.45　

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

175.61　

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

88.13　

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

3.58　

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

19.83　

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

43.08　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

21.00　

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

677.21　

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

都骑中学　

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分都骑中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

都骑中学2016年度总收入794.14万元，其中本年收入794.14万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入677.21万元，比上年决算数增加61.21万元，增长9.9%。

主要原因：

一是教师人均工资增加，导致人员经费增加。

2．上级补助收入1万元，比上年决算数减少7.92万元，下降88.8%。

主要原因：

一是上级补助需求大幅减少。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元.

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元.

5．其他收入115.93万元，比上年决算数减少15.19万元，增长11.6%。

主要原因：

一是学生人数减少导致公用经费减少。

（二）年度支出总体情况

都骑中学2016年度总支出765.29万元，其中本年支出765.29万元。

具体情况如下：

2.教育（类）支出765.29万元，主要支出项目有初中教育501.60万元、事业单位离退休费88.13万元、其他优抚支出3.58万元、事业单位医疗费19.83万元、住房公积金43.08万元、购房补贴21.00万元、其他支出88.08万元。

比上年决算数增加9.25万元，增长1.2%，主要原因是人均工资增加导致人员经费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

都骑中学2016年度财政拨款收入合计677.21万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入677.21万元，比年初预算数减少15.25万元，下降2.2%；主要原因是预算中的部分工资福利缺乏政策依据贰无法兑现；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数相同。

（二）2016年度财政拨款支出说明

都骑中学2016年度财政拨款支出合计677.21万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出677.21万元，比年初预算数减少15.25万元，下降2.2%；主要原因是预算中的部分工资福利缺乏政策依据贰无法兑现；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数相同。

分功能科目看，教育（类）677.21万元，主要用于教育支出、社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

都骑中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，没有支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

xx年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）XX万元，增长（降低）XX%。

主要原因是：

……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

xx年本部门政府采购支出总额XX万元，其中：

政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。

授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：

授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至xx年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门的经费支出不属于绩效管理范围。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支

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