都安瑶族自治县百旺镇中心学校.docx

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都安瑶族自治县百旺镇中心学校

2016年部门决算

第一部分：

百旺镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

百旺镇中心学校2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

百旺镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

百旺镇中心学校概况

一、主要职能

百旺镇中心学校认真指导全镇各小学校充分利用办学经费，努力改善办学条件，狠抓学校常规管理，深入贯彻落实自治县教育规划纲要，为全面提高百旺镇小学教育整体水平，办人民满意的教育。

具体为：

1、贯彻执行党和国家教育方针政策及其他有关教育的法律、法规和规章，积极配合政府中心工作。

2、完善规范学校管理机制，指导协调全镇各学校（园）的教育教学改革活动,对所辖区学校的管理、教学、教研等进行组织和督导。

3、抓好教师队伍的建设，负责教师的调配工作，；加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

4、负责本部门教育经费的统筹管理和监督使用，会同有关部门提出教育资源优化配置的政策措施。

5、坚持以德为首，增强国防观念，提高体音美、卫生工作健康持续发展,督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准，全面推进素质教育，提高教育质量。

6、加强学校安全工作，树立“安全第一”的思想意识，指导各学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

7、负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；制定对全镇学校管理和考核的规章制度。

8、负责对辖区学校的校舍建设工作进行管理和指导，加快校园文化建设步伐，全力打造教书育人环境。

9、负责指导学校做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册学籍手续。

10、加强财务及资产管理，指导学校认真搞好学校资产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

二、部门决算单位构成

百旺镇中心学校下辖10所村小学。

2016年全镇小学教职工平均数为120人，义教在校学生约2100人（其中寄宿生约1200人）。

百旺镇中心学校2016年部门决算反映百旺镇中心学校本级及10个隶属管理事业单位，具体单位如下：

2016年百旺镇中心学校部门决算编制隶属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

都安县百旺镇中心小学

都安县百旺镇龙燕小学

都安县百旺镇庭律小学

都安县百旺镇精华小学

都安县百旺镇琳瑯小学

都安县百旺镇八甫小学

都安县百旺镇板定小学

都安县百旺镇仁合小学

都安县百旺镇妙田小学

都安县百旺镇崇文小学

第二部分：

百旺镇中心学校2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：

收入支出决算总表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1500.22

一、一般公共服务支出

二、事业收入

24.47

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

1311.39

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

本年收入合计

1524.69

本年支出合计

1311.39

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

164.59

年末结转与结余

377.90

其中：

项目支出转借和结余

64.59

其中：

项目支出转借和结余

37.35

收入总计

1689.29

支出总计

1689.29

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

1524.69

1500.22

24.47

205

　教育支出

1524.69

1500.22

24.47

20502

普通教育

1524.69

1500.22

24.47

2050201

学前教育　

24.47

2050202

　小学教育

1500.22

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1311.39

1003.05

308.34

205

教育支出

1311.39

1003.05

308.34

0502

普通教育

1311.39

1003.05

308.34

2050201

学前教育

16.98

2050202

小学教育

1294.41

986.07

308.34

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1500.22

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

1294.41

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

……

本年收入合计

1500.22

本年支出合计

1294.41

年初财政拨款结转和结余

164.59

年末结转和结余

370.40

一般公共预算财政拨款

164.59

政府性基金预算财政拨款

合计

1664.81

合计

1664.81

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1294.41

986.07

308.34

205

　教育支出

1294.41

986.07

308.34

20502

普通教育　

1294.41

986.07

308.34

20502

小学教育

1294.41

986.07

308.34

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

882.32　

302

商品和服务支出

45.94　

310

其他资本性支出

57.81　

30101

基本工资

402.64　

30201

办公费

10.00　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

180.66　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

57.81　

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

31.04　

30205

水费

9.72　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

264.98　

30206

电费

7.29　

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

4.61　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

5.40　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.75　

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

7.18　

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

882.32　

公用经费合计

103.75　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

百旺镇中心学校没有“三公”经费，故本表无数据

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：

都安县百旺镇中心学校单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　类（必填）

　（必填）

　款

　项

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

百旺镇中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据

第三部分：

百旺镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1689.29万元。

1.财政拨款收入1500.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入24.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

学前教育收入等。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.上年结转和结余164.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1689.29万元。

包括：

1.教育支出1311.39万元：

主要用于学前教育及小学教育支出。

2.年末结转和结余377.39万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

百旺镇中心学校2016年度一般公共预算支出1294.41万元，其中：

基本支出986.07万元，项目支出308.34万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

百旺镇中心学校2016年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、百旺镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出986.07万元，其中：

人员经费882.32万元，主要包括：

基本工资402.64万元、津贴补贴180.66万元、绩效工资264.98万元、伙食补助费支出34.04万元；公用经费103.75万元，主要包括：

办公费10.00万元、水费9.72万元、电费7.29万元、邮电费4.63万元、差旅费5.40万元、培训费1.75万元、专用材料费7.18万元、办公设备购置57.81万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排百旺镇中心学校0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年，百旺镇中心学校0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，2015年百旺镇中心学校0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

2015年公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明。

无其他重要事项情况需要说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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