建设银行的财务报表.docx
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建设银行的财务报表
表一：
建设银行2012年--2014年资产负债表
单位：
万元
项目
2014年
2013年
2012年
流动资产
--
--
--
货币资金
261078100.00
247500100.00
245806900.00
其中:
客户资金存款
--
--
--
交易性金融资产
33223500.00
36405000.00
2757200.00
应收票据
--
--
--
应收股利
--
--
--
应收利息
9149500.00
8073100.00
6826400.00
应收账款
--
--
--
其他应收款
--
--
--
预付款项
--
--
--
存货
--
--
--
其中:
消耗性生物资产
--
--
--
待摊费用
--
--
--
一年内到期的非流动资产
--
--
--
其他流动资产
--
--
--
##流动资产特殊项目
--
--
--
##流动资产调整项目
--
--
--
流动资产合计
--
--
--
非流动资产
--
--
--
可供出售金融资产
92617000.00
76029200.00
70104100.00
持有至到期投资
229866300.00
210053800.00
191832200.00
投资性房地产
--
--
--
长期股权投资
--
--
--
长期应收款
--
--
--
固定资产
15160700.00
13567800.00
11394600.00
工程物资
--
--
--
在建工程
--
--
--
固定资产清理
--
--
--
生产性生物资产
--
--
--
油气资产
--
--
--
无形资产
204300.00
205300.00
206100.00
其中:
交易席位费
--
--
--
开发支出
--
--
--
商誉
269600.00
161000.00
165100.00
长期待摊费用
--
--
--
递延所得税资产
3943600.00
3844800.00
2705100.00
其他非流动资产
--
--
--
##非流动资产特殊项目
--
--
--
##非流动资产调整项目
--
--
--
非流动资产合计
--
--
--
金融类资产
--
--
--
投资-贷款及应收款项（应收款项类投资）
17080100.00
18973700.00
21971300.00
结算备付金
--
--
--
其中:
客户备付金
--
--
--
存放同业款项
26646100.00
32128600.00
58589800.00
贵金属
4793100.00
3563700.00
3841900.00
拆出资金
24852500.00
15206500.00
12965300.00
衍生金融资产
1376900.00
1891000.00
1267100.00
买入返售金融资产
27375100.00
28144700.00
31668500.00
发放贷款和垫款
922291000.00
836136100.00
730987900.00
应收保费
--
--
--
应收代位追偿款
--
--
--
应收分保账款
--
--
--
应收分保未到期责任准备金
--
--
--
应收分保未决赔款准备金
--
--
--
应收分保寿险责任准备金
--
--
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
--
--
保户质押贷款
--
--
--
定期存款
--
--
--
存出保证金
--
--
--
存出资本保证金
--
--
--
独立账户资产
--
--
--
其他资产
2601400.00
2601100.00
2333500.00
资产总计
--
--
--
##资产特殊项目
1884200.00
1835500.00
1859800.00
##资产调整项目
--
--
--
资产总计
1674413000.00
1536321000.00
1397282800.00
流动负债
--
--
--
短期借款
--
--
--
其中:
质押借款
--
--
--
交易性金融负债
29600900.00
38038000.00
3725100.00
应付票据
--
--
--
应付账款
--
--
--
应付短期债券
--
--
--
预收款项
--
--
--
应付职工薪酬
3453500.00
3408000.00
3277200.00
应付股利
--
--
--
应交税费
6264400.00
6020900.00
5327100.00
应付利息
18587400.00
15362700.00
12321500.00
其他应付款
--
--
--
预提费用
--
--
--
递延收益
--
--
--
一年内到期的非流动负债
--
--
--
其他流动负债
--
--
--
##流动负债特殊项目
--
--
--
##流动负债调整项目
--
--
--
流动负债合计
--
--
--
非流动负债
--
--
--
长期借款
--
--
--
应付债券
43165200.00
35754000.00
26299100.00
长期应付款
--
--
--
专项应付款
--
--
--
预计负债
706800.00
501400.00
505800.00
递延所得税负债
40100.00
13800.00
33200.00
其他非流动负债
--
--
--
##非流动负债特殊项目
--
--
--
##非流动负债调整项目
--
--
--
非流动负债合计
--
--
--
金融类负债
--
--
--
向中央银行借款
9121600.00
7915700.00
628100.00
同业及其他金融机构存放款项
100411800.00
69209500.00
97748700.00
拆入资金
20240200.00
15591700.00
12025600.00
衍生金融负债
1237300.00
1987200.00
1154100.00
卖出回购金融资产款
18152800.00
6187300.00
236000.00
吸收存款
1289867500.00
1222303700.00
1134307900.00
代理买卖证券款
--
--
--
代理承销证券款
--
--
--
存入保证金
--
--
--
预收保费
--
--
--
应付手续费及佣金
--
--
--
应付分保账款
--
--
--
应付赔付款
--
--
--
应付保单红利
--
--
--
保户储金及投资款
--
--
--
未到期责任准备金
--
--
--
未决赔款准备金
--
--
--
寿险责任准备金
--
--
--
长期健康险责任准备金
--
--
--
独立账户负债
--
--
--
其他负债
8327200.00
6594200.00
4738900.00
负债合计
--
--
--
##负债特殊项目
--
--
--
##负债调整项目
--
--
--
负债合计
1549176700.00
1428888100.00
1302328300.00
所有者权益（或股东权益）
--
--
--
实收资本（或股本）
25001100.00
25001100.00
25001100.00
资本公积
13511800.00
13511800.00
13521700.00
盈余公积
13051500.00
10797000.00
8671800.00
未分配利润
55870500.00
44408400.00
39103400.00
减：
库存股
--
--
--
一般风险准备
16949600.00
15383500.00
8048300.00
外币报表折算差额
--
--
-481800.00
未确认投资损失
--
--
--
其他储备（公允价值变动储备）
--
--
--
专项储备
--
--
--
##归属母公司所有者权益特殊项目
--
--
302300.00
##归属母公司所有者权益调整项目
--
--
--
归属母公司股东权益合计
124217900.00
106595100.00
94166800.00
少数股东权益
1018400.00
837800.00
787700.00
##所有者权益调整项目
--
--
--
所有者权益（或股东权益）合计
125236300.00
107432900.00
94954500.00
负债和所有者（或股东权益）总计
--
--
--
##负债和权益特殊项目
--
--
--
##负债和权益调整项目
--
--
--
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1674413000.00
1536321000.00
1397282800.00
表二：
建设银行2012--2014利润分配表
单位：
万元
项目
2014年
2013年
2012年
营业收入
--
--
--
一、营业总收入
57047000.00
50860800.00
46074600.00
营业收入
57047000.00
50860800.00
46074600.00
利息净收入
43739800.00
38954400.00
35320200.00
其中:
利息收入
73912600.00
64625300.00
60324100.00
其中:
利息支出
30172800.00
25670900.00
25003900.00
手续费及佣金净收入
10851700.00
10428300.00
9350700.00
其中:
手续费及佣金收入
11223800.00
10743200.00
9621800.00
其中:
手续费及佣金支出
372100.00
314900.00
271100.00
其中:
代理买卖证券业务净收入
--
--
--
其中:
证券承销业务净收入
--
--
--
其中:
受托客户资产管理业务净收入
--
--
--
已赚保费
--
--
--
保险业务收入
--
--
--
其中:
分保费收入
--
--
--
减:
分出保费
--
--
--
提取未到期责任准备金
--
--
--
其他营业收入
1703000.00
797800.00
686700.00
##营业收入特殊项目
--
--
--
##营业收入调整项目
--
--
--
营业支出
--
--
--
二、营业总成本
27322300.00
23063600.00
21046000.00
营业支出
27322300.00
23063600.00
21046000.00
退保金
--
--
--
赔付支出
--
--
--
减:
摊回赔付支出
--
--
--
提取保险责任准备金
--
--
--
减:
摊回保险责任准备金
--
--
--
保单红利支出
--
--
--
分保费用
--
--
--
业务及管理费
15982500.00
14869200.00
13456600.00
减:
摊回分保费用
--
--
--
保险手续费及佣金支出
--
--
--
其他营业成本
1650400.00
708700.00
562000.00
营业成本
--
--
--
营业税金及附加
3498300.00
3164800.00
3023300.00
销售费用
--
--
--
管理费用
--
--
--
财务费用
--
--
--
资产减值损失
6191100.00
4320900.00
4004100.00
##营业总成本特殊项目
--
--
--
##营业总成本调整项目
--
--
--
特别收益/收入
--
--
--
三、非经营性净收益
--
--
--
公允价值变动净收益
-26300.00
-132500.00
-66100.00
投资净收益
602000.00
631800.00
632700.00
其中:
对联营合营企业的投资收益
24500.00
6000.00
2800.00
汇兑收益
176800.00
181000.00
150400.00
##非经营性净收益特殊项目
--
--
--
##非经营性净收益调整项目
--
--
--
营业利润
--
--
--
四、营业利润
29724700.00
27797200.00
25028600.00
加:
营业外收入
316000.00
273700.00
194100.00
减:
营业外支出
132100.00
90300.00
78800.00
其中:
非流动资产处置净损失
--
--
--
加:
##影响利润总额的其他科目
--
--
--
加:
##影响利润总额的调整项目
--
--
--
利润总额
--
--
--
五、利润总额
29908600.00
27980600.00
25143900.00
减:
所得税费用
7083900.00
6468400.00
5783700.00
加:
未确认的投资损失
--
--
--
加:
##影响净利润的其他科目
--
--
--
加:
##影响净利润的调整项目
--
--
--
净利润
--
--
--
六、净利润
22824700.00
21512200.00
19360200.00
归属于母公司所有者的净利润
22783000.00
21465700.00
19317900.00
少数股东损益
41700.00
46500.00
42300.00
##加:
影响母公司净利润的特殊项目
--
--
--
##加:
影响母公司净利润的调整项目
--
--
--
其他综合收益
--
--
--
七、其他综合收益
2370100.00
-2342200.00
-357400.00
加:
##影响综合收益总额的调整项目
--
--
--
八、综合收益总额
25194800.00
19170000.00
19002800.00
归属于母公司所有者的综合收益总额
25123100.00
19128600.00
18958500.00
归属于少数股东的综合收益总额
71700.00
41400.00
44300.00
加:
##影响母公司综合收益总额的调整项目
--
--
--
每股收益
--
--
--
基本每股收益
0.00
0.00
0.00
稀释每股收益
0.00
0.00
0.00
表三：
建设银行2012--2014现金流量表
单位:
万元
项目
2014年
2013年
2012年
一、经营活动产生的现金流量
--
--
--
销售商品、提供劳务收到的现金
--
--
--
收到的税费返还
--
--
--
客户存款和同业存放款项净增加额
94765300.00
61301700.00
137356200.00
向中央银行借款净增加额
1160500.00
7311600.00
409000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
3625600.00
3881600.00
4227800.00
收回已核销贷款
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金
83840500.00
73943800.00
68520100.00
处置交易性金融资产净增加额
--
--
--
回购业务资金净增加额
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金
--
--
--
收到再保业务现金净额
--
--
--
保户储金及投资款净增加额
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
2951700.00
1676500.00
1078300.00
##经营活动现金流入特殊项目
20852800.00
53483500.00
5715900.00
##经营活动现金流入调整项目
--
--
--
经营活动现金流入小计
207196400.00
201598700.00
217307300.00
购买商品、接受劳务支付的现金
--
--
--
支付给职工以及为职工支付的现金
9153700.00
8565300.00
7693200.00
支付的各项税费
11242200.00
9471400.00
8769600.00
客户贷款及垫款净增加额
88315800.00
111643300.00
102858800.00
存放中央银行和同业款项净增加额
18477300.00
3391500.00
21206200.00
拆出资金净增加额
7496900.00
5110800.00
618600.00
支付手续费及佣金的现金
26554200.00
22178800.00
20454200.00
支付原保险合同赔付款项的现金
--
--
--
支付再保业务现金净额
--
--
--
支付保单红利的现金
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金
5824100.00
3383300.00
6087900.00
##经营活动现金流出特殊项目
8437100.00
33261400.00
12737500.00
##经营活动现金流出调整项目
--
--
--
经营活动现金流出小计
175501300.00
197005800.00
180426000.00
##经营活动现金流量净额调整项目
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额
31695100.00
4592900.00
36881300.00
二、投资活动产生的现金流量
--
--
--
收回投资收到的现金
50366200.00
73016000.00
60834500.00
取得投资收益收到的现金
50400.00
46100.00
25000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
203000.00
185100.00
120000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目
--
--
--
投资活动现金流入小计
50619600.00
73247200.00
60979500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3549000.00
3840600.00
3493900.00
投资支付的现金
81030400.00
97199800.00
73041700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
428900.00
25000.00
29400.00
质押贷款净增加额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
##投资活动现金流出特殊项目
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目
--
--
--
投资活动现金流出小计
85008300.00
101065400.00
76565000.00
##投资活动现金流量净额调整项目
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投资活动产生的现金流量净额
-34388700.00
-27818200.00
-15585500.00
三、筹资活动产生的现金流量
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吸收投资收到的现金
13000.00
5100.00
333200.00
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
13000.00
5100.00
333200.00
发行债券收到的现金
4223800.00
199700.00
4195100.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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##筹资活动现金流入特殊项目
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##筹资活动现金流入调整项目
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筹资活动现金流入小计
4236800.00
204800.00
4528300.00
偿还债务支付的现金
2250000.00
--
556200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8271800.00
7458900.00
5922000.00
其中:
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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支付其他与筹资活动有关的现金
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128800.00
##筹资活动现金流出特殊项目
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##筹资活动现金流出调整项目
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筹资活动现金流出小计
10521800.00
7458900.00
6607000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目
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筹资活动产生的现金流量净额
-6285000.00
-7254100.00
-2078700.00
四、现金及现金等价物
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汇率变动对现金及现金等价物的影响
273100.00
-335300.00
-171400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目
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##影响现金及现金等价物的调整项目
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五、现金及现金等价物净增加额
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现金及现金等价物净增加额
-8705500.00
-30814700.00
19045700.00
加：
期初现金及现金等价物余额
440773
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